MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mozsgó Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 524 968 000 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                              125 528 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             301 290 000 Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       295 266 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           3 245 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                        2 179 000 Ft 

     bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                               

     elszámolható összegből,                                                               600 000 Ft

származik,

c) felhalmozási bevétel                                                                                           525 000 Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                         11 580 000 Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                         28 194 000 Ft

f) előző évi pénzmaradvány                                                                                57 851 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                499 849 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              284 587 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     43 103 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  116 561 000 Ft

      ad) ellátottak juttatása:                                                            6 880 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      45 539 000 Ft

      af) tartalék                                                                               3 179 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               25 119 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                20 233 000 Ft

      bb) felújítás:                                                                            4 886 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) magasnyomású melegvizes mosó                                                                 400 000 Ft

ab) hűtőpult                                                                                                    1 016 000 Ft

ac) pótkocsik vásárlás                                                                                     4 401 000 Ft

ad) bálázó gép                                                                                                 4 502 150 Ft

ad) fűnyíró gép                                                                                               1 270 000 Ft

    (3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)..........---.................... fejlesztési cél,

b) ........---..................... fejlesztési cél.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:  0 Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 57 851 000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 57 851 000 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                     57 851 000 Ft,

      aa) működési célú                                                                    57 851 000 Ft

    .

    (4) A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 480 129 000 forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                                  82 842 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                              301 290 000 Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból                                        295 266 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                            3 245 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól                                                         2 179 000 Ft

     bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből                                                               600 000 Ft

     származik,

c) egyéb felhalmozási                                                                                               525 000 Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                         11 580 000 Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                         28 195 000 Ft                                                                        

f) előző évi pénzmaradvány                                                                                55 697 000 Ft                                                              

9. § Az Önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 455 840 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              259 231 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     37 149 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  107 041 000 Ft

      ad) ellátottak  juttatása:                                                            6 880 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        45 539 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              24 288 000 Ft

      ba) beruházás                                                                            19 402 000 Ft

      bb) felújítások                                                                            4 886 000 Ft

10. § A képviselőtestület az Önkormányzat saját,  2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

c) a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 239 fő

4. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 44 840 000 forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     42 686 000 Ft

f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      2 154 000 Ft

13. § Az önkormányzati hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              44 009 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              25 356 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     5 954 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    9 520 000 Ft

      af) tartalék                                                                              3 179 000 Ft

 b) felhalmozási kiadás                                                                                     831 000 Ft

      ad) beruházás                                                                            831 000 Ft

    14. § A képviselőtestület a közös önkormányzati hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. § A képviselőtestület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

6. Egyéb rendelkezések

17. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kelt: Mozsgó, 2016. március hó 7. nap

                        Kovács Zsolt                                                 Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyző

Kihirdetve: 2016. március 16.

Mozsgó, 2016. március 16.

                                               Dr. Szilas Tamás

                                                        jegyző