MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési beszámolóját:

       539 768 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         35 987 000 Ft induló pénzkészlettel

     - 520 204 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         55 551 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           125 876 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          350 203 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       295 798 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           3 246 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                           382 000 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                  60 000 Ft

     be) központi kezelésű előirányzattól,                                         3 120 000 Ft

     bf) EU-s programok bevétele                                                   44 415 000 Ft

     bg) felhalmozási bevétel                                                             3 182 000 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                       16 179 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      29 632 000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         7 756 000 Ft 

f) pénzeszköz átvétel                                                                                              195 000 Ft   

g) hitelfelvétel                                                                                                   11 056 000 Ft

h) előző évi pénzmaradvány                                                                             36 672 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              487 598 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              271 348 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     44 236 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    88 781 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                            11 336 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        71 897 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           32 566 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   19 958 000 Ft                                                                    

      bb) felhalmozási pénzátadás,                                                  12 608  000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) ingatlan felújítás                                         11 773 000 Ft

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             19 958 000 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                                35 987 000 Ft

                                           3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           125 876 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          349 074 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       295 798 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           3 246 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                           382 000 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                  60 000 Ft

     be) központi kezelésű előirányzattól,                                         1 991 000 Ft

     bf) EU-s programok bevétele                                                   44 415 000 Ft

     bg) felhalmozási bevétel                                                             3 182 000 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                       16 179 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      29 632 000 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         7 756 000 Ft 

f) pénzeszköz átvétel                                                                                              195 000 Ft    

g) hitelfelvétel                                                                                                   11 056 000 Ft

h) előző évi pénzmaradvány                                                                             35 987 000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              443 536 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              242 424 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     36 184 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    81 695 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                            11 336 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        71 897 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           31 731 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   19 958 000 Ft                                                                    

      bb) felhalmozási pénzátadás,                                                  11 773 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) ingatlan felújítás                                         11 773 000 Ft

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             19 958 000 Ft 

8. §. Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                                35 987 000 Ft

                                4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeit 47 051 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     45 237 000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                     1 129 000 Ft                     

c) előző évi pénzmaradvány                                                                              685 000 Ft

A Hivatal 2015. évi kiadásait 44 897 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              44 062 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              28 924 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     8 052 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    7 086 000 Ft

 b) felhalmozási kiadások                                                                               835 000 Ft

A képviselőtestület a Hivatal 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

                                 5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

10. §. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

13. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. §. A Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2014. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

16. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 257 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                  4 fő

               - Közfoglalkoztatott:         250 fő.                

              -  Rehabilitációs fogl.             3 fő

                                            6. Egyéb rendelkezések

17. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mozsgó, 2016. május 19.

                        Kovács Zsolt                                                   Dr.  Szilas Tamás

                        polgármester                                                          jegyző