Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 28- 2016. 12. 30Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-05-28-tól 2016-12-31-ig
MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi zárszámadása
2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési beszámolóját:
539 768 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
35 987 000 Ft induló pénzkészlettel
- 520 204 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
---------------------------------------------------------
55 551 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3.§. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 125 876 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 350 203 000 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 295 798 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 246 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 382 000 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 60 000 Ft
be) központi kezelésű előirányzattól, 3 120 000 Ft
bf) EU-s programok bevétele 44 415 000 Ft
bg) felhalmozási bevétel 3 182 000 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, 16 179 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 29 632 000 Ft
e) felhalmozási bevétel 7 756 000 Ft
f) pénzeszköz átvétel 195 000 Ft
g) hitelfelvétel 11 056 000 Ft
h) előző évi pénzmaradvány 36 672 000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 487 598 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 271 348 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 44 236 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 88 781 000 Ft
ad) ellátottak juttatás: 11 336 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 71 897 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 32 566 000 Ft
ba) intézményi beruházások, 19 958 000 Ft
bb) felhalmozási pénzátadás, 12 608 000 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan felújítás 11 773 000 Ft
ac) tárgyi eszközök vásárlás 19 958 000 Ft
5. §. Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 35 987 000 Ft
3. Az önkormányzat saját zárszámadása
6.§. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 125 876 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 349 074 000 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 295 798 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 246 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 382 000 Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 60 000 Ft
be) központi kezelésű előirányzattól, 1 991 000 Ft
bf) EU-s programok bevétele 44 415 000 Ft
bg) felhalmozási bevétel 3 182 000 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, 16 179 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 29 632 000 Ft
e) felhalmozási bevétel 7 756 000 Ft
f) pénzeszköz átvétel 195 000 Ft
g) hitelfelvétel 11 056 000 Ft
h) előző évi pénzmaradvány 35 987 000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 443 536 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 242 424 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 36 184 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 81 695 000 Ft
ad) ellátottak juttatás: 11 336 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 71 897 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 31 731 000 Ft
ba) intézményi beruházások, 19 958 000 Ft
bb) felhalmozási pénzátadás, 11 773 000 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan felújítás 11 773 000 Ft
ac) tárgyi eszközök vásárlás 19 958 000 Ft
8. §. Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 35 987 000 Ft
4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:
A Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeit 47 051 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45 237 000 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 1 129 000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 685 000 Ft
A Hivatal 2015. évi kiadásait 44 897 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 44 062 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28 924 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 052 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7 086 000 Ft
b) felhalmozási kiadások 835 000 Ft
A képviselőtestület a Hivatal 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések
10. §. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
15. §. A Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2014. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 257 főben hagyja jóvá:
- Önkormányzat : 4 fő
- Közfoglalkoztatott: 250 fő.
- Rehabilitációs fogl. 3 fő
6. Egyéb rendelkezések
17. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mozsgó, 2016. május 19.
Kovács Zsolt Dr. Szilas Tamás
polgármester jegyző