Mozsgó Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 464 353 000 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                              153 775 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                             221 397 000 Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       215 543 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                          3 326 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                        1 028 000 Ft 

     bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                               

     elszámolható összegből,                                                             1 500 000 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                           8 460 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        29 747 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                                50 974 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                441 492 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              230 176 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     32 246 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  116 243 000 Ft

      ad) ellátottak juttatása:                                                            15 355 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      47 472 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               22 861 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                22 861 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ingatlan vásárlása                                                                 1 500 000 Ft

ab) tárgyi eszköz vásárlás                                                        21 361 000 Ft

   (3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)..........---.................... fejlesztési cél,

b) ........---..................... fejlesztési cél.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:  0 Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 50 974 000 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 50 974 000 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                     50 974 000 Ft,

      aa) működési célú                                                                    50 974 000 Ft

(4) A képviselőtestület a 2017. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 417 135 000 forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                                111 227 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                              221 397 000 Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból                                        215 543 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                            3 676 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól                                                         2 178 000 Ft

     bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből                                                             1 500 000 Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                          8 460 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        25 369 000 Ft                                                                        

e) előző évi pénzmaradvány                                                                                50 682 000 Ft                                                              

 9. § Az Önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 394 976 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              198 310 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     24 961 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  106 228 000 Ft

      ad) ellátottak  juttatása:                                                           15 355 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        47 472 000 Ft

     ef) hivatali hozzájárulás                                                             2 650 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              22 159 000 Ft

      ba) beruházás                                                                            22 159 000 Ft

10. § A képviselőtestület az Önkormányzat saját,  2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

c) a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 249 fő

4. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 49 868 000 forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     42 548 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            7 028 000 Ft

f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                         292 000 Ft

13. § Az önkormányzati hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              49 166 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              31 866 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 285 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   10 015 000 Ft

b) felhalmozási kiadás                                                                                      702 000 Ft

      ad) beruházás                                                                            702 000 Ft

    14. § (1) A képviselőtestület a közös önkormányzati hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. § A képviselőtestület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50 000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

17.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2017. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.

(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.

6. Egyéb rendelkezések

18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kelt: Mozsgó, 2017. március hó 9. nap

                        Kovács Zsolt                                                  Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyző