Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 24- 2019. 12. 30Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018.(III.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-24-tól 2019-12-31-ig
Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 666 587 000 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 171 614 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 408 170 000 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 158 137 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 882 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 11 048 000 Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 173 856 000 Ft
be) EU-s pályázatok (EFOP) 61 247 000 Ft
elszámolható összegből,
származik,
c) közhatalmi bevétel 9 780 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 17 758 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 59 265 000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 474 490 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 243 149 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 33 661 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 111 120 000 Ft
ad) ellátottak juttatása: 11 489 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 75 071 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 192 097 000 Ft
ba) intézményi beruházások 6 436 000 Ft
bb) intézményi felújítás 185 661 000 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan felújítás 185 661 000 Ft
ab) tárgyi eszköz vásárlás 6 436 000 Ft
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a)..........---.................... fejlesztési cél,
b) ........---..................... fejlesztési cél.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 54 661 000 Ft.
(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 54 661 000 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 54 661 000 Ft,
aa) működési célú 53 411 000 Ft
ab) felhalmozási célú 1 250 000 Ft
.
(4) A képviselőtestület a 2018. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 612 031 000 forintban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 129 158 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 400 915 000 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 158 137 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3 882 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól 3 793 000 Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 173 856 000 Ft
be) EU-s pályázatok (EFOP) 61 247 000 Ft
elszámolható összegből
származik,
c) közhatalmi bevétel 9 780 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 17 517 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 54 661 000 Ft
8. § Az Önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 419 934 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 204 723 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 25 918 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 102 733 000 Ft
ad) ellátottak juttatása: 11 489 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 75 071 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 192 097 000 Ft
ba) beruházás 6 436 000 Ft
bb) felújítás 185 661 000 Ft
9. § A képviselőtestület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
c) a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 130 fő
4. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
10. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 54 556 000 forintban állapítja meg.
11. § Az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42 456 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 255 000 Ft
d) intézményi működési bevétel 241 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 4 604 000 Ft
12. § Az önkormányzati hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 54 556 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 38 426 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 743 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8 387 000 Ft
b) felhalmozási kiadás 0 Ft
ad) beruházás 0 Ft
13. § A képviselőtestület a közös önkormányzati hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
15. § A képviselőtestület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
16.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2018. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.
(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.
(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.
6. Egyéb rendelkezések
17. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Kelt: Mozsgó, 2018. március hó 13. nap
Kovács Zsolt Dr. Szilas Tamás
polgármester jegyző