Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési beszámolóját:

       552 514 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         50 682 000 Ft induló pénzkészlettel

     - 548 535 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         54 661 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           166 688 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         322 773 000 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                          9 680 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      54 045 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                             50 974 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           6 259 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              548 160 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             268 635 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   36 614 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 129 480 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             15 811 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     108 072 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           35 153 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   35 153 000 Ft                                                                     

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások                             35 153 000 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                               50 974 000 Ft

3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6.§. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            124 077 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          322 773 000 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                          9 680 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      47 114 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                             50 682 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           6 259 000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              513 418 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             237 902 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   29 487 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 122 146 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             15 811 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     108 072 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           35 117 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   35 117 000 Ft                                                                    

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             35 117 000 Ft 

8. §. Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                               50 682 000 Ft

4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit 49 834 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    42 611 000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                     6 931 000 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                              292 000 Ft

A Hivatal 2017. évi kiadásait 45 230 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              45 194 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             30 733 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   7 127 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   7 334 000 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              36 000 Ft

A képviselőtestület a Hivatal 2017. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

​5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

10. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

13. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. §. A Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2017. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

16 §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 236 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                  6 fő

               - Közfoglalkoztatott:         230 fő.                

6. Egyéb rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mozsgó, 2018. május 22.

                 Kovács Zsolt                                            Dr.  Szilas Tamás

                 polgármester                                                    jegyző