Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési beszámolóját:

       555 787 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         54 661 000 Ft induló pénzkészlettel

     - 484 188 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

        126 260 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           183 520 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         323 569 000 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                      12 620 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      33 636 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                             59 265 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           5 703 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              481 916 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             232 154 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   31 803 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 129 211 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             18 882 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       68 426 000 Ft

      af) kölcsön                                                                                 1 440 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           9 9984 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   9 984 000 Ft                                                                     

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások                             9 984 000 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                               59 265 000 Ft

3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6.§. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            141 063 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          320 308 000 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                      12 620 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      33 636 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                             54 661 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           5 703 000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              419 514 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             186 543 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   22 586 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 121 637 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             18 882 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       68 426 000 Ft

      af) kölcsön                                                                               1 440 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           9 405 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   6 873 000 Ft

      bb) intézményi felújítások                                                     2 532 000 Ft                                                                     

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             6 873 000 Ft

        ad) felújítási munkák                                         2 532 000 Ft 

8. §. Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                               54 661 000 Ft

4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeit 63 134 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    42 457 000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                    16 073 000 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                           4 604 000 Ft

A Hivatal 2018. évi kiadásait 62 981 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              62 402 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             45 611 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   9 217 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   7 574 000 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              579 000 Ft

A képviselőtestület a Hivatal 2018. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

10. §. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §. Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

13. §. A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. §. A Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2018. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

16. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 136 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                  6 fő

               - Közfoglalkoztatott:         130 fő.                

6. Egyéb rendelkezések

16. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mozsgó, 2019. május 20.

                 Kovács Zsolt                                            Dr.  Szilas Tamás

                 polgármester                                                    jegyző