Mozsgó Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 575 582 000 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                               177 286 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            246 606 000 Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                        96 628 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                          6 577 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                      4 341 000 Ft 

     bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                   133 309 000 Ft 

     be) EU-s pályázatok (LEADER)                                              3 000 000 Ft                        

     bf) kölcsön visszatérülése                                                          2 751 000 Ft

elszámolható összegből származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         14 840 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       34 974 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            101 876 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                385 491 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             166 083 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    22 366 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   90 592 000 Ft

      ad) ellátottak juttatása:                                                             8 420 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       77 518 000 Ft

      af) céltartalék                                                                          20 512 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            190 091 000 Ft

      ba) intézményi beruházások                                                    26 489 000 Ft

      bb) intézményi felújítás                                                       163 602 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ingatlan felújítás                                                                 163 602 000 Ft

ab) tárgyi eszköz vásárlás                                                           26 489 000 Ft

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)..........---.................... fejlesztési cél,

b) ........---..................... fejlesztési cél.

(4) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 101 159 000 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 101 159 000 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                  101 159 000 Ft,

      aa) működési célú                                                                   78 125 000 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                               23 034 000 Ft

    (4) A képviselőtestület a 2020. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 508 257 000 forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                               113 058 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            244 306 000 Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból                                         96 628 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                           6 577 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól                                                        2 041 000 Ft

     bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként                   133 309 000 Ft

     be) EU-s pályázatok (LEADER)                                              3 000 000 Ft

     bf) kölcsön visszatérülése                                                          2 751 000 Ft

     elszámolható összegből                                                        

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                        14 840 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       34 894 000 Ft                                                                        

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            101 159 000 Ft                                                              

 9. § Az Önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               319 436 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             116 941 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   13 483 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   82 562 000 Ft

      ad) ellátottak  juttatása:                                                            8 420 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        77 518 000 Ft

      af) céltartalék                                                                          20 512 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           188 821 000 Ft

      ba) beruházás                                                                           25 219 000 Ft

      bb) felújítás                                                                          163 602 000 Ft

10. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

c) a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 80 fő

4. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

11. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 67 325 000 forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatása                                  64 228 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           2 300 000 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                          80 000 Ft

f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      717 000 Ft

13. § Az önkormányzati hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             66 055 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             49 142 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   8 883 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   8 030 000 Ft

b) felhalmozási kiadás                                                                                     1 270 000 Ft

      ad) beruházás                                                                          1 270 000 Ft

    14. § (1) A képviselőtestület a közös önkormányzati hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § Az önkormányzat költségvetésében a céltartalék 20 512 000 Ft,

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

17.§. A képviselőtestület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

c) a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati

    Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

18.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.

(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.

6. Egyéb rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mozsgó, 2020. március hó 12. nap

                        Kovács Zsolt                                                  Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyző