Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2019. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési beszámolóját:

       481 201 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

       126 260 000 Ft induló pénzkészlettel

     - 506 303 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

        101 158 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           170 721 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         266 613 000 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                      18 771 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      44 128 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                          126 413 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           6 395 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              434 813 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             200 651 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    27 520 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 121 104 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                                6 557 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        78 681 000 Ft

      af) kölcsön                                                                                     300 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         81 048 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   81 048 000 Ft                                                                     

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások                             81 048 000 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                               126 413 000 Ft

3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6.§. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            128 356 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          241 186 000 Ft,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                      18 771 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      44 128 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                            126 260 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           6 395 000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              367 760 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             151 649 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   18 128 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 112 445 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                               6 557 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       78 681 000 Ft

     af) kölcsön                                                                                    300 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           80 872 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   15 659 000 Ft

      bb) intézményi felújítások                                                   65 213 000 Ft                                                                     

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             15 659 000 Ft

        ad) felújítási munkák                                         65 213 000 Ft 

8. §. Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                               126 260 000 Ft

4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeit 67 945 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    42 365 000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                   25 427 000 Ft                      

e) előző évi pénzmaradvány                                                                              153 000 Ft

A Hivatal 2019. évi kiadásait 67 229 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              67 053 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             49 002 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   9 392 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                   8 659 000 Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              176 000 Ft

A képviselőtestület a Hivatal 2019. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

10. §. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

13. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. §. A Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2019. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

16. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 96 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                 6 fő

               - Közfoglalkoztatott:         90 fő.                

6. Egyéb rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mozsgó, 2020. július 2.

                 Kovács Zsolt                                            Dr.  Szilas Tamás

                 polgármester                                                    jegyző