Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mozsgó Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési beszámolóját:

a) 794 750 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 101 159 000 Ft induló pénzkészlettel
c) 546 501 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 349 408 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 175 033 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 559 967 000 Ft
c) közhatalmi bevétel 13 076 000 Ft
d) intézményi működési bevétel 39 769 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 101 159 000 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 905 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 327 143 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 126 524 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 459 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 114 849 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 8 539 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 63 772 000 Ft
b) felhalmozási beruházások 147 013 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások 38 477 000 Ft
b) felújítás 108 536 000 Ft.

5. § Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az előző évi pénzmaradványának igénybevételével 349 408 000 Ft történt.

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás 109 805 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 559 233 000 Ft
c) közhatalmi bevétel 13 076 000 Ft
d) intézményi működési bevétel 39 769 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 100 443 000 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 905 000 Ft.

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés 327 143 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 77 196 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 403 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 107 886 000 Ft
- ad) ellátottak juttatása: 8 539 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 63 772 000 Ft
b) felhalmozási beruházások 145 721 000 Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások 37 185 000 Ft
b) felújítás 108 536 000 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit 66678000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 65 228 000 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 734 000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 716 000 Ft.

(2) A Hivatal 2020. évi kiadásait 65 639 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés 64 347 000 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 49 328 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 056 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 6 963 000 Ft
b) felhalmozási kiadások 1 292 000 Ft.

(3) A képviselő-testület a Hivatal 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben állapítja meg.

9. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 87 főben hagyja jóvá:

a) Önkormányzat : 7 fő
b) Közfoglalkoztatott: 80 fő.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

*018010*			Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
*Rovatrend*
*B11*		*ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA*
*B111*		*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	86 980 219	86 980 219	87 091 905

*B112*		*Egyes köznevelési feladatok*	37 510 950	37 510 950	32 979 720

*B113*		*Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	25 085 000	25 476 847	27 744 671

*B113*		*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	18 499 009	18 499 009	19 170 399

*B114*		*Települési önkormányzatok kulturális feladatai*	1 800 000	2 359 028	2 574 010

*B115*		*Működési célú kiegészítő támogatás*	0	4 286 250	4 286 250

*B116*		*Elszámolásból származó bevétel*	0	2 371 480	1 185 740
		*Önkormányzat működési tám. összesen:*	169 875 178	177 483 783	175 032 695


*B16*		*EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
		*államháztartáson belülről*	120 568 586	183 456 595	167 576 054
		*Ebből:*
*0916*	*018010*	Fejezettől átvett /földalapú támogatás/	1 300 000	1 300 000	0
*0916051*	*074031*	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
		védőnői szolgálat támogatása	6 577 449	6 577 449
*0916061*	*041233*	Elkülönített állami pénzalapoktól
		közfoglalkoztatás támogatása 2020. évi	92 570 472	92 570 472
	*066020*	Peugeot Boxer támogatása	4 057 650	4 057 650
		LEADER	3 000 000	3 000 000
*0964*	*066020*	Szigetvári Térség Fejlődésért Egyesület	1 440 000	1 440 000
*B14*	*0916*	Csertői kölcsön visszatérülése	1 311 117	1 311 117	0

		Helyi önkormányzattól átvett
*0916071*	*074031*	védőnői szolgálat működéséhez:	295 159	295 159

*0916071*	*018030*	óvoda működéséhez	876 382	876 382	0

*0916071*	*011130*	Szulimán, Almáskeresztúr önkormányzatától kapott ebédszállítási pénz	0	0
*0916*		2018. évi hivatali hozzájárulás Csertői rész	868 962	868 962
		*összesen:*	112 297 191	112 297 191	0

B2		*EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*
		*államháztartáson belülről*
*0921*	*018010*	Magyar Falu Program	0	1 920 000	180 659 824
*09161*		ZP pályázat	0	35 000	2 200 717
*09161*		VP pályázat (Generációkon átívelő)	0	0	794 468
*09161*		VP pályázat (tematikus rendezvény)	0	0	1 962 667
*09211*		Bölcsödei fejlesztési program	0	39 999 755	39 999 755
*09161*	*045160*	Külterületi út felújítása pályázat	47 616 492	47 616 492	47 616 492
*09161*	*045160*	MFP- Közösségi tér kialakítás és foglalkoztatás	0	0	25 409 744
*09251*		MFP- Falugondnoki buszok beszerzése	0	0	15 000 000
*09251*		MFP- Szolgálati lakás felújítása	0	0	23 656 367
*09251*		MFP- Óvoda épület felújítása	0	0	11 214 377
*09161*	*066020*	Kápolna, Kiállító tér felújítás pályázat	84 392 554	85 192 554	37 976 644
*09251*		MFP- Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	0	0	5 000 000
			*132 009 046*	*172 843 801*	*210 831 231*
B3	*900020*	*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*
*B34*		Vagyoni típúsú adók
	*093431*	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 500 000	2 084 288
*B354*	*0935411*	Gépjárműadó /40 %/	1 900 000	714 260	0
*B351*		Értékesítési és forgalmi adók
	*09351071*	Iparűzési adók	10 000 000	10 000 000	10 637 763
*B355*	*09355011*	Idegenforgalmi adó	240 000	240 000	37 800
*B36*	*0936171*	Egyéb pótlék	200 000	200 000	33 693
*B36*	*09361*	Bírság	0	0	282 548
		*összesen:*	14 840 000	13 654 260	13 076 092

B4		*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*
*B402*		Szolgáltatások ellenértéke
*094031*	*013350*	közvetített szolgáltatás (villamos energia továbbszámlázás Tankerületnek)	200 000	200 000	90 606
*094011*	*066020*	készletértékesítés	18 654 224	18 654 224	1 718 271
*094021*	*066020*	szolgáltatások ellenértéke	10 029 000	10 059 000	9 216 996
*0940821*	*066020*	egyéb kapott kamat	10 000	10 000	13 164
*094021*	*106010*	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	454 820
*094031*		ÁH-n belülre továbbszámlázott közvetített szolg.	0	0	163 786
*094041*		Tulajdonosi bevételek	0	0	653 860
*B406*		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000	1 070 177
*094071*		ÁFA visszatérítése	0	0	1 542 000
*0941141*	*011130*	Kerekítés	500	500	37 831
*B52*	*066020*	Ingatlan értékesítés	0	0	900 000

*094011*	*066020*	készletértékesítés (Vágópont)	0	0	9 613 307
*094021*	*066020*	szolgáltatások ellenértéke (Vágópont)	0	0	10 404 256
*B406*		Kiszámlázott általános forgalmi adó (Vágópont)	0	0	3 289 817
		*összesen:*	34 893 724	34 923 724	39 168 891

*B64*	*066020*	*Kamatmentes kölcsön visszatérülése*	1 440 000	1 440 000	1 500 000

*B8141*		*Áh-n belüli megelőlegezés*	0	0	6 905 082

*B813*		*MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE*
*B8131*		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 158 610	101 158 610	101 158 610

I.		*ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:*	574 785 144	686 880 773	895 908 479
*II.*		*KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
*B8131*		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	716 494	716 494	716 494
*B4031*		Közvetített szolgáltatás, kamat	80 200	80 200	6 742
*B411*		Kiadás visszatérülése	0	0	21 110
*B16071*		Önkormányzatok hozzájárulása	0	3 935 446	705 757
		*HIVATAL ÖSSZESEN:*	796 694	4 732 140	1 450 103

		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	575 581 838	691 612 913	897 358 582

2. melléklet

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

kormányzati funkció		Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés

*011130*	*ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEV.*

*rovatrend*
K1	*Személyi juttatás*
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K12	Külső személyi juttatások
K121	Választott tisztségviselők juttatása	*11 481 168*	*11 481 168*	*11 547 611*
K123	Egyéb külső juttatás	0	0	0

K2	*Munkaadót terhelő járulékok*
	Szociális hozzájárulási adó	2 015 693	2 015 693	1 582 155
	Egészségügy hozzájárulás cafetéria után	0	0	0
	Munkáltatót terhelő szja	0	0	32 609
	*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*2 015 693*	*2 015 693*	*1 614 764*

K3	*Dologi kiadások*
K311	Szakmai anyag
	könyv, folyóirat (HVG)	30 000	30 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	10 000	10 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás
	internet	0	0	0
	telefondíj	0	0	0
K3341	Karbantartási szolgáltatások	0	0	0
K3371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó (27%)	55 000	55 000	0
K3521	Fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	569 000
K35531	Kerekítés	500	500	0
	*Dologi kiadás összesen:*	*3 095 500*	*3 095 500*	*569 000*

K502	*Helyi önk. előző évi elsz.. kiadásai*	0	*572 660*	0


K6	*Beruházás*
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
	ÁFA	0	0	0
	*Felújítási kiadás összesen:*	0	0	0

	összesen:	16 592 361	17 165 021	13 731 375

*064010*	*KÖZVILÁGÍTÁS*
K3	*Dologi kiadások*
K331	Közüzemi díjak
	villamos energia	1 200 000	1 200 000	1 191 128
K334	Karbantartási szolgáltatás	250 000	250 000	517 866
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	392 000	392 000	461 430
	*összesen:*	1 842 000	1 842 000	2 170 424

*045160*	*KÖZUTAK, HÍDAK ÜZEMELTETÉSE*
K3	*Dologi kiadások*
K312	Egyéb anyag	0	0	202 731
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 658 811	3 658 811	345 000
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	73 584
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	987 879	987 879	167 755
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
	*összesen:*	4 646 690	4 646 690	789 070
*045160*	*Külterületi út felújítás (0154/9 hrsz. pályázat)*

K7	Felújítás (0154/9 hrsz.)	0	0	6 692 913
	ÁFA	0	0	1 807 087
	*felújítási kiadás összesen (ebből önerő 10.581.445,-):*	0	0	*8 500 000*
	Közutak, hidak összesen:	4 646 690	4 646 690	9 289 070

*013320*	*KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS - MŰKÖDTETÉS*
K1	*Személyi juttatás*
K12	Megbízási díj	840 000	840 000	840 000

K2	*Munkaadót terhelő járulékok*
	Szociális hozzájárulási adó	147 000	147 000	77 175

K3	*Dologi kiadások*
K331	Közüzemi díjak	10 000	10 000	4 416
K312	Üzemeltetési anyagok	460 000	460 000	545 052
K322	Telefondíj	0	0	0
K334	Egyéb szolgáltatás
	karbantartás, kisjavítás	14 000	14 000	0
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	131 000	131 000	148 350
K355	Kerekítés	0	0	31
	*összesen:*	1 602 000	1 602 000	1 615 024


*066010*	*ZÖLDTERÜLET- GAZDÁLKODÁSSAL KAPCS FEL.*
K3	*Dologi kiadások*
K312	Üzemeltetési anyagok
	egyéb anyag	1 910 540	2 281 604	2 786 036
K334	Karbantartás	0	0	28 346
K337	Egyéb szolgáltatás	0	164 207	0
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	515 700	515 700	759 874
K355	Kerekítés	0	0	67
	*összesen:*	2 426 240	2 961 511	3 574 323


*066020*	*VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSSAL KAPCS.FEL.*
K1	*Személyi kiadások*
K110	Tv szerinti illetmény (GINOP, Rehab, Diák)	0	*8 861 285*	*1 564 904*
K1221	Választott tisztvis.	0	*66 443*	0
K1223	Munkaviszonyra irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. jut.	0	0	*836 821*
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	*464 535*	*444 474*

K2
K2111	Szociális hozzájárulási adó	0	*18 713*	*447 759*
	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	*99 156*

K3	*Dologi kiadások*
K311	Szakmai anyag	50 000	50 000	149 788
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	1 250 000	6 981 870	3 715 206
K321	Internet	33 000	43 000	52 524
K322	Telefon	150 000	165 400	78 577
K331	Közüzemi díj	160 000	1 444 811	131 990
K333	Bérleti díj (termőföld)	400 000	400 000	0
K334	Karbantartási szolg.	300 000	300 000	767 633
K335	Közvetített szolgáltatás	200 000	360 688	78 946
K335	Áh-n belül közv. Szolg.	0	0	162 911
K337	Egyéb szolgáltatások	4 100 000	8 449 872	6 479 680
	Biztosítás	0	0	1 351 392
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	1 300 000	3 555 191	2 489 933
K3551	Egyéb dologi kiadás (ügyviteli díj, igazgatási szolgáltatási díjak stb.)	200 000	200 000	226 830
	*összesen:*	*8 143 000*	*21 950 832*	*15 685 410*

K5	*Egyéb működési célú kiadások*
*K504*	*Nemzetiségi önkormányzatnak átadott kölcsön*	0	0	0

*K506*	*Államháztartáson belülre*
055061	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülre	0	-281 200	-
05506041	Fejezetnek
	Rendőrségnek	60 000	60 000	0
05506071	Önkormányzatnak
	Háziorvosi ügyelet	966 120	966 120	1 534 815
	Mozsgói Óvoda és Konyha	0	110 600	110 600
05506081	Társulásnak	150 000	150 000	0
	*összesen:*	*1 176 120*	*1 005 520*	*1 645 415*

*K508*	*Kamatmentes kölcsön kiadás*	*8 720 000*	*8 720 000*	*800 000*

*K512*	*Egyéb működési célú támogatások*	2 023 000	2 704 200	1 894 200
	*Ebből Államháztartáson kívülre*
05512031	Szinergia	12 000	12 000	12 000
	Nefela	1 000	5 000	5 000
	BM-i Falugondnokok Egyesülete	0	0	30 000
	Bódi Foci Suli	0	480 000	480 000
	Bóni István	0	750 000	750 000
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodó	0	52 140	52 085
	Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége	0	18 960	18 940
	Mozsgóért Egyesület	0	2 100 000	1 000 000
	Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület	0	200 000	380 000
	Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület	0	13 000	12 500
	Települések Országos Szövetsége	0	23 700	23 675
	Alapítványok, egyéb szervek támogatása	1 500 000	1 500 000	200 000
	Magyarországi sertéstenyésztők szövetsége			10 000
	Országos Mentőszolgálat			20 000
	Zselic polgárőr egyesöóület			100 000
	*összesen:*	*1 513 000*	*5 154 800*	*3 094 200*

K6	Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 695 284	3 713 850
	ÁFA	0	406 294	1 002 740
	*összesen:*	0	*2 101 578*	*4 716 590*

	Községgazdálkodás összesen:	18 886 000	44 606 386	26 489 314

*107055*	*FALUGONDNOKI, TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS*
K1	*Személyi juttatás*
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 881 512	2 881 512	3 242 750
	Reprezentáció	0	0	0

K2	*Munkaadót terhelő járulékok*
	Szociális hozzájárulási adó	504 265	504 265	537 875
	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	0

K3	*Dologi kiadások*
K312	Üzemeltetési anyagok	1 603 622	1 603 622	317 136
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás
	internet	9 000	9 000	8 592
	telefondíj	30 000	30 000	22 476
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	69 174
K337	Egyéb szolgáltatások
	biztosítási díjak	310 000	348 542	201 364
	egyéb szolgáltatás / fogl.eü.,egyéb/	0	0	205 479
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	530 000	572 260	161 342
K355	Kerekítés	0	0	2 101
055121	Egyéb működési célú tám. Áh-n kívülre	0	0	30 000
	*összesen:*
		2 682 622	2 763 424	1 017 664
*062020*	MFP busz beszerzés
K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	11 385 827	11 385 827
	Áfa	0	3 074 173	3 074 173

	*összesen:*	6 068 399	20 609 201	19 258 289

*082044*	*KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK*
K1	*Személyi juttatás*
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 426 000	3 426 000	3 339 200
	Reprezentáció	0	0	0

K2	*Munkaadót terhelő járulékok*
	Szociális hozzájárulási adó	599 550	599 550	557 416
	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	0

K3	*Dologi kiadások*
K311	Szakmai anyag (könyv) 082042	80 000	80 000	54 996
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	1 959
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	4 000	4 000	3 070
K355	Kerekítés	0	0	3
K311	Szakmai anyag	0	0	26 205
K312	Üzemeltetési anyagok	550 000	550 000	722 909
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás
	internet	60 000	60 000	18 592
	telefondíj	130 000	130 000	119 084
K331	Közüzemi díjak	65 000	65 000	67 586
K337	Egyéb szolgáltatások
	karbantartás	20 000	20 000	116 860
	egyéb szolgáltatás	76 000	76 000	36 778
K341	Kiküldetések kiadásai
	belföldi kiküldetés	300 000	300 000	254 841
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	266 000	266 000	296 215
K355	Kerekítés	0	0	6

K6	*Beruházási kiadás*
	Egyéb tárgyi eszköz	0	0	18 109
	ÁFA	0	0	4 890
	*összesen:*	5 576 550	5 576 550	5 638 719

*082092*	*KÖZMŰVELŐDÉS - HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK GONDOZÁSA*

K3	*Dologi kiadások*
K312	Üzemeltetési anyagok
	egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, porzsák stb.)	300 000	300 000	329 753
K331	Közüzemi díjak	60 000	60 000	43 279
K334	Karbantartás	0	0	84 000
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	160 000	35 084
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	141 000	141 000	132 873
K355	Egyéb dologki kiadás	0	0	1

	*Közművelődési érdekeltségnövelő tám. -saját erő*
K312	Üzemeltetési anyagok
	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	0	0	0
	*összesen:*	661 000	661 000	624 990

*082091*	*RENDEZVÉNY SZERVEZÉS*
0531261	Egyéb anyag	556 000	556 000	371 449
0533111	Villamos energia	28 000	28 000	0
0533111	Rendezvény sátor bérlése	275 000	275 000	0
053371	Egyéb szolgáltatás (szennyvíz szippantás, tűzijáték)	10 000 000	10 000 000	236 299
053421	Reklám költség	160 000	160 000	30 800
053511	ÁFA	2 980 000	2 980 000	15 124
	Kerekítés	0	0	2
	*összesen:*	13 999 000	13 999 000	653 674

*082091*	*EFOP-1.5.3-16-2017-00087*
K1	Megbízási díj	628 572	628 572	628 572
	Bér	1 020 000	1 020 000	1 020 000

K2	Szociális hozzájárulási adó	288 500	288 500	270 650

	Egyéb szolgáltatás	0	0	1 312 724
	ÁFA	0	0	354 435
	*összesen:*	1 937 072	1 937 072	3 586 381

*082091*	*TOP pályázat*
K1	Megbízási díj	*2 862 660*	*2 862 660*	*2 862 660*

K2	Szociális hozzájárulási adó	*500 966*	*500 966*	*425 108*

*K337*	Egyéb szolgáltatás	4 373 174	4 373 174	8 746 185
*K351*	ÁFA	1 154 476	1 154 476	2 112 280
*K354*	Kiküldetés	9 000	9 000	21 481
*K355*	Egyéb dologi kiadás	0	0	2
	*összesen:*	*5 536 650*	*5 536 650*	*10 879 948*

K6	Tárgyi eszköz	0	0	0
	Áfa	0	0	0
	*összesen:*	0	0	0
	ÖSSZESEN:	8 900 276	8 900 276	14 167 716

*082091*	*VP6-19.2.1-82-8.1.5-17 (tematikus rendezvény)*
*K337*	Egyéb szolgáltatás	1 733 000	1 733 000	117 212
*K351*	ÁFA	468 000	468 000	0
	ÖSSZESEN:	2 201 000	2 201 000	117 212

*082091*	*Céltartalék (TOP, EFOP)*	20 512 259	20 512 259	0

	ÖSSZESEN	47 549 607	47 549 607	18 524 983

*082091*	*VP6-19.2.1-82-8.1.7-17 (generációkon átívelő)*
*K337*	Egyéb szolgáltatás	0	0	25 200
	ÖSSZESEN:	0	0	25 200



*074031*	*CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS*
K1	*Személyi juttatás*	5 795 154	5 795 154	5 801 274
	*Egyéb személyi juttatás*	0	500 000	500 000
K2	*Munkaadót terhelő járulékok*	1 014 152	1 014 152	1 053 095
K3	*Dologi kiadások*	435 000	435 000	360 799
K6	*Beruházási kiadás*	0	0	0
	*összesen:*	7 244 306	7 744 306	7 715 168


*106010*	*LAKÓINGATLAN SZOC.CÉLÚ BÉRBEADÁSA,*
	*ÜZEMELTETÉSE*
K3	*Dologi kiadások*
K312	Egyéb anyag	15 000	15 000	0
K331	Közüzemi díjak	125 000	125 000	117 710
K334	Karbantartás	0	0	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	110 000	110 000	108 030
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	68 000	68 000	60 947
K355	Kerekítés	0	0	0
	*összesen:*	318 000	318 000	346 687

*081030*	*SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE*
K3	*Dologi kiadások*
K311	Gyógyszer	15 000	15 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok
	egyéb üzemeltetési anyagok	80 000	80 000	24 943
K331	Közüzemi díjak	180 000	180 000	232 713
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	0
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	102 000	102 000	65 781
*K512*	*Egyéb működési célú támogatások*	0	0	480 000
	*Összesen:*	477 000	477 000	803 437

*081045*	*SZABADIDŐSPORT-TEVÉKENYSÉG ÉS TÁMOGATÁS*
K5	*Egyéb működési célú támogatások*
	Sportegyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	1 750 000
	Egyéb civil szerzvezet tám.	0	0	1 132 900
	összesen:	1 500 000	1 500 000	2 882 900

	*ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI*

*107060*	*CSALÁDI TÁMOGATÁSOK*
K42	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.
	iskolások, óvodások pénzbeli tám
054241	helyi megállapítású GYV	300 000	680 000	680 000
	összesen:	300 000	680 000	680 000

*106020*	*LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK*
K4641	Lakásfenntartási tám.	0	0	0

*107060*	*EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK*
K3	Egyéb anyag (szoc tüzifa stb.)	0	5 089 662	3 749 771
	Egyéb szolgáltatások	0	0	456 464
	ÁFA	0	10 000	1 122 183
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 120 000	8 120 000	7 858 625
	összesen:	8 120 000	13 219 662	13 187 043

	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	8 420 000	13 899 662	13 867 043

104037	INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS
K33	Vásárolt élelmezés	182 400	182 400	64 410
K35	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	0	0	0
	összesen:	182 400	182 400	64 410

*018030*
K5	*Egyéb működési célú kiadások*
K506	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre társulásnak	58 867 322	58 867 322	57 062 568
	óvoda működtetés	0	0	0
	étkeztetés	0	0	0
	óvoda működésére átadott pénzeszköz	0	0	0
	*összesen:*	58 867 322	58 867 322	57 062 568

*045150*	*EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS*
K3	*Dologi kiadások*
K312	Üzemeltetési anyagok	507 000	507 000	569 530
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	209 323
K337	Egyéb szolgáltatások
	biztosítási díjak	461 000	461 000	91 761
	egyéb szolgáltatás	0	0	360 080
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	220 000	220 000	229 395
K355	Egyéb dologi kiadás	35 000	35 000	2
	*összesen:*	1 423 000	1 423 000	1 460 091

*104030*	*CSALÁDI BÖLCSŐDE*

K3	*Dologi kadások*
K311	szakmai anyag	180 000	180 000	103 118
K312	egyéb üzemeltetési anyag	200 000	274 273	533 803
K332	vásárolt élelmezés	1 300 000	1 300 000	1 106 000
K321	internetes oldalak fenntartása, internet	50 000	50 000	56 665
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatás	7 000	7 000	6 589
K331	Közüzemi díjak	160 000	160 000	147 576
K336	HACCP	15 000	235 000	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	48 920
K337	Egyéb szolgáltatások	307 000	307 000	70 669
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	200 000	200 000	234 162
K355	Kerekítés	0	0	14

K7	Ingatlanfelújítás	4 761 850	4 761 850	0
	ÁFA	1 285 700	1 285 700	0
	*összesen:*	8 466 550	8 760 823	2 607 516

*104031*	*BÖLCSŐDEI FEJLESZTÉSI PROGRAM (MINI BÖLCSŐDE)*
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	1 732 677
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	0	0	447 573
K7	Ingatlanfelújítás	0	39 999 755	5 299 970
	ÁFA	0	0	1 430 992
	*ÖSSZESEN:*	0	39 999 755	8 911 212



*104044*	*BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ*
K1	*Személyi juttatás*
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 072 260	6 072 260	6 496 805
K11091	Közlekedési költségtérítés	55 000	55 000	36 480

K2	*Munkaadót terhelő járulékok*
	Szociális hozzájárulási adó	1 062 646	1 062 646	1 089 832

K3	*Dologi kadások*
K311	Szakmai anyag	100 000	100 000	68 962
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	330 000	330 000	766 438
K321	Informatikai szolg.	80 000	80 000	70 949
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	7 871
K331	Közüzemi díjak	60 000	60 000	41 180
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	105 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	126 000	126 000	306 290
K351	Előzetesen felszámított ált. forg.adó	150 000	150 000	311 381
K34	Kiküldetési kiadás	100 000	100 000	88 760
K355	Kerekítés	0	0	40
	*összesen:*	8 235 906	8 240 906	9 334 988


*041233*	*HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS*

K1	*Személyi juttatás*
	Törvény szerinti illetmény	34 095 129	34 095 129	39 804 632
	Egyéb juttatás	0	0	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok
	Szociális hozzájárulási adó	2 983 375	2 983 375	3 329 982
	Táppént hozzájárulás	0	0	447

	összesen:	*37 078 504*	*37 078 504*	*43 135 061*

K3	*Dologi kiadás*
	Vegyszer	0	0	0
	Egyéb anyag	1 588 000	2 319 653	14 624 230
	Internet	0	0	34 389
	Telefon	0	0	88 120
	Közüzemi díj	0	30 925	1 281 033
	Karbantartás	0	0	1 311 374
	Egyéb szolgáltatás	0	281 381	4 310 223
	Biztosítás	0	0	54 976
	Áfa	428 760	785 468	3 419 500
	Egyéb dologi	0	0	43
	összesen:	*2 016 760*	*3 417 427*	*25 123 888*

	Fel nem használt támogatás visszautalása	*13 720*	*13 720*	0

K6	*Beruházás*
	Tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	566 668
	Beruházási ált. forg. adó	81 000	81 000	153 001
	összesen:	*381 000*	*381 000*	*719 669*

	HOSSZÚTÁVÚ ÖSSZESEN:	39 489 984	40 890 651	68 978 618

*041237*	Helyi sajátosság program, Mezőgazdasági program
K1	Törvény szerinti illetmény	46 062 984	46 762 984	47 557 960

K2	*Munkaadót terhelő járulékok*
	Szociális hozzájárulási adó 9,75 %	4 030 571	4 030 571	3 955 765

K3	*Dologi*
05311	Gyógyszer, vegyszer	1 498 000	1 498 000	1 235 077
	Egyéb anyag	13 324 370	27 366 144	19 128 527
	Közüzemi díj	1 130 000	1 430 000	1 092 849
	Karbantartás	0	0	0
	Szolgáltatás	1 192 000	3 326 982	3 415 461
	Előzetesen felszámított ált. forg. adó	5 893 591	7 199 488	5 687 725
	Kerekítés	0	0	51

K6	*Beruházás*
	Ingatlan beszerzés, létesítés	0	498 000	498 000
	Tárgyi eszköz beszerzés	12 645 000	12 645 000	13 540 657
	Beruházási ált. forg. adó	3 414 150	3 414 150	3 604 543

	HELYI SAJÁTOSSÁG, MEZŐGAZDASÁG ÖSSZESEN:	89 190 666	108 171 319	99 716 615

	KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN: (ebből összes önerő: 1 205 941 Ft)	128 680 650	149 061 970	168 695 233



*062020*	*Településkép fejlesztése (Kápolna, Kiállító tér) pályázat*
K1	Projektmenedzsment személyi juttatás	1 721 673	1 721 673	0

K2	Járulék	335 727	335 727	0
	*személyi kiadás összesen:*	*2 057 400*	*2 057 400*	0

*K312*	Munkaruha	65 000	65 000	306 084
	Egyéb szolgáltatások	1 938 563	2 638 563	2 860 798
*K351*	ÁFA	541 045	641 045	769 043
	*dologi kiadás összesen:*	*2 544 608*	*3 344 608*	*3 935 925*

K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 919 000	3 919 000	720 000
K7	Felújítás	77 875 829	77 875 829	74 276 960
	ÁFA	84 538 861	84 538 861	19 222 488
	*beruházás összesen:*	*166 333 690*	*166 333 690*	*94 219 448*
	összesen (ebből önerő 8.602.579,-):	170 935 698	171 735 698	98 155 373

*042120*	*ZP-1-2017/2623 Hermann Ottó pályázat*
*K312*	Egyéb anyag	0	0	0
*K337*	Egyéb szolgáltatás	0	0	25 200
*K351*	ÁFA	0	0	0
	*dologi kiadás összesen:*	0	0	*25 200*

*074040*	*Fertőző megbetegetések*
*K312*	Üzemeltetési anyag	0	0	166 425
*K351*	áfa	0	0	28 734
	*Összesen*	0	0	*195 159*

*018030*	*Műk c tám átadás - óvoda finanszírozás REKI*	58 867 322	58 867 322	57 062 568
*018030*	*Hivatal finanszírozás REKI*	2 300 280	2 300 280	65 228 083
	*Összesen*	*61 167 602*	*61 167 602*	*122 290 651*

	*Céltartalék (Pályázati önerő)*	19 585 904	62 154 394	0

*018010*	*Áh-n belüli kamatkiadás*	0	0	10 841
*018010*	*Előző évi elszámolásból származó kiadás*	0	0	572 660
*018010*	*Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése*	6 395 484	6 395 484	6 395 484
	Összesen:	6 395 484	6 395 484	6 978 985

*900060*	*Pénzügyi lízing*	888 000	4 154 500	721 408
*900060*	*Kamatkiadás*	372 000	372 000	332 150
	*Áfa*	0	0	194 778
	*Egyéb dologi kiadás*	0	0	2 000

*II.*	*ÖNKORM. KÖZÖS HIVATAL*	64 227 701	64 227 701	65 228 083


	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	574 785 144	686 880 773	546 500 900

3. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA



*KIADÁSOK*
Önkormányzatok jogalkotó ás igazg.tev.	13 731
Közvilágítás	2 170
Közutak, hídak üzemeltetése	789
Köztemető-fenntartás és működtetés	1 615
Zöldterület gazdálkodás	3 574
Város-, községgazdálkodással kapcs.feladatok	26 489
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	19 258
Könyvtári szolgáltatások	5 639
Közművelődés	625
Rendezvény	654
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 715
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	347
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	803
Szabadidősport-tevékenység és támogatás	2 883
Ellátottak juttatása	13 867
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	64
Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre társulásnak	0
Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 460
Családi Bölcsőde	2 608
Mini Bölcsőde	8 911
Biztos Kezdet Gyerekház	9 335
Közfoglalkoztatás	168 695
EFOP	3 586
TOP	14 168
Tematikus rendezvény	117
Generációkon átívelő	25
Külterületi út felújítás	8 500
Településikép fejlesztés	98 155
Fertőző megbetegedések	195
REKI	122 291
Céltartalék	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	573
Áh-n belüli megelelőlegezés visszautalása	6 395
Áh-n belüli kamatkiadás	11
Pénzügyi lízing	721
ÁFA	197
Kamatkiadás	332
Önkormányzat összesen:	*546 501*
Ebből Közös önkormányzati hivatal	*65 228*
*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	546 501

*BEVÉTELEK*
Önkormányzatok működési támogatása	175 033
Egyéb működési célú támogatások	167 576
Felhalmozási célú támogatás	210 831
Magyar Falu Program	180 660
Közhatalmi bevételek	13 076
Működési bevételek	39 169
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	1 500
Áh-n belüli megelelőlegezés	6 905
Maradvány igénybevétele	101 159
Önkormányzat összesen	*895 908*
Ebből közös önkormányzati hivatal	*1 450*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	895 908

4. melléklet

Pénzforgalom

	Előző év	Tárgy év
Megnevezés	Összeg
PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN
Önkormányzat	126 260	101 158


Tárgyévi bevételek 2020.12. 31-ig	607 461	895 909
Tárgyévi kiadások 2020. 12. 31-ig	- 506 303	546 501

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN
Önkormányzat	101 158	349 408

5. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI TELJESÍTÉSE


KIADÁSOK	M Ű K Ö D É S I							F E L H A L M O Z Á S I				KIADÁS MIND
Cím	személyi jut.	járulékok	dologi kiadás	speciális tám.	kölcsön	átfutó	összesen	beruházás	felújítás	felhalm. pénzátadás	összesen	KIADÁS MIND
I. Önkormányzat	személyi jut.	járulékok	dologi kiadás	speciális tám.	kölcsön	átfutó	összesen	beruházás	felújítás	felhalm. pénzátadás	összesen
Önkorm.jogalkotás	11 547	1 615	569				13 731				0	13 731
Köztemető fenntartás	840	77	698				1 615				0	1 615
Közfoglalkoztatás	39 805	3 330	25 124				68 259	720			720	68 979
Közfogl.mintaprogram	47 558	3 956	30 560				82 074	17 643			17 643	99 717
Mezőgazdasági támogatások			25				25				0	25
Személyszállítás			1 460				1 460				0	1 460
Közút üzemeltetés			789				789		8 500		8 500	9 289
Magyar Falu Program			3 936				3 936	914	93 305		94 219	98 155
Közvilágítás			2 170				2 170				0	2 170
Zöldterület gazd.			3 574				3 574				0	3 574
Községgazdálkodás	2 846	547	15 685	1 894	800		21 772	4 717			4 717	26 489
Védőnői szolg.	6 301	1 053	361				7 715				0	7 715
Fertőző megbetegedések			195				195				0	195
Sportlétesítmények			324	480			804				0	804
Sporttev.támogatása				2 883			2 883				0	2 883
Könyvtári állomány gyarapítása			60				60				0	60
Könyvtári szolg.	3 339	558	1 659				5 556	23			23	5 579
Közműv.fejlesztése	4 511	696	13 318				18 525				0	18 525
Közműv.intézmények			625				625				0	625
Családi Bölcsőde			4 789				4 789	6 731			6 731	11 520
Tanyagondnoki szolg.	3 243	538	987		30		4 798	14 460			14 460	19 258
Lakóing.bérbeadása			347				347				0	347
Szünidei gyermekétk.			64				64				0	64
Család támogatás			5 278	8 539	50		13 867				0	13 867
Biztos Kezdet Gyerekház	6 533	1 090	1 712				9 335				0	9 335
Lízing			529	721			1 250				0	1 250
Áh belüli megel. visszaf.			584	6 395			6 979				0	6 979
Előző évi tám visszafiz				57 063			57 063		65 228		65 228	122 291
Önkorm.összesen:	126 523	13 460	115 422	77 975	880	0	334 260	45 208	167 033	0	212 241	546 501
Ebből Hivatal összesen:	49 002	9 392	6 659				65 053	175			175	65 228

KIADÁSOK MIND.	126 523	13 460	115 422	77 975	880	0	334 260	45 208	167 033	0	212 241	546 501





BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI								FELHALMOZÁSI			Bevétel össz.
Önkormányzat	int.műk. bev.	közhatalmi bev.	kv-i tám.	átvett pénzeszköz	kölcsön visszatér.	átfutó	előző évi pm	összes	kv-i tám.	felhalm. bev.	össz.	Bevétel össz.
Önkormányzat	int.műk. bev.	közhatalmi bev.	kv-i tám.	átvett pénzeszköz	kölcsön visszatér.	átfutó	előző évi pm	összes	kv-i tám.	felhalm. bev.	össz.
Községgazd.szolg.	9 983	1 284		1 500				12 767		900	900	13 667
Személyszállítás	1 512							1 512			0	1 512
Könyvtári szolg.								0			0	0
Közművelődés tám.	96							96			0	96
Temetőfenntart.	40							40			0	40
Sport	500							500			0	500
Védőnői szolg.				7 467				7 467			0	7 467
Önk.elsz.kv-i sz.			176 803					176 803	40 000		40 000	216 803
Biztos Kezdet Gyerekház			8 260					8 260			0	8 260
Közfoglalkoztatás	24 886		123 136					148 022		3 705	3 705	151 727
Támogatási c. finansz. műv.				9 181			101 159	110 340			0	110 340
Családi Bölcsőde	693							693			0	693
Közfoglalkoztatási mintaprogram	14		16 453					16 467		176 954	176 954	193 421
Mezőgazd.támogatások			2 757					2 757		2 201	2 201	4 958
Áh-n belüli megelőlegezés			6 905					6 905			0	6 905
Lakóing.bérbeadása	544							544			0	544
Zöldterület-kezelés								0			0	0
EFOP		88 563						88 563		77 311	77 311	165 874
Egyéb pénzbeli támogatások			25					25			0	25
Hivatal támogatása		13 076						13 076			0	13 076
Önkorm.összesen.	38 268	89 847	334 314	18 148	0	0	101 159	594 837	40 000	261 071	301 071	895 908
Ebből hivatal összesen:	28			706			716	1 450			0	1 450

BEVÉTELEK MIND.	38 268	89 847	334 314	18 148	0	0	101 159	594 837	40 000	261 071	301 071	895 908

6. melléklet

PÉNZMARADAVÁNY

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Záró pénzkészlet	81 967	282 674

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolás	19 191	66 734

Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány	101 158	349 408


PÉNZMARADVÁNY	101 158	349 408

7. melléklet

MÉRLEG

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
M e g n e v e z é s	állományi érték

*ESZKÖZÖK*

Szellemi termék	264	0
Ingatlanok	264 664	265 294
Gépek, berendezések, járművek	46 313	41 495
Beruházások, felújítások	52 928	144 301
Egyéb tartós részesedések	2 765	2 765
Befektetett eszközök összesen	366 934	453 855

Növendék-, hízó és egyéb állatok	3 750	5 250
Késztermék	200	200
Követelések műk. bevételre	5 012	2 858
Adósok	8 623	9 702
Követelések műk. c. átvett pénzeszköz	1 909	2 341
Követelés műk. c. tám.	2 180	0
Követelések felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Egyéb követelések	0	0
Pénztár	527	230
Bankszámla	81 440	282 444
Előleghez kapcsolódó ÁFA	3 884	33 369
ÁFA befizetés	212	-3 523
Előlegek	14 896	52 408
Forgótőke elszámolás	360	360
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolás	81	70
Forgóeszközök összesen	123 074	385 709

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	490 008	839 564


*FORRÁSOK*

Induló tőke	451 036	451 036
Tőkeváltozások	-21 031	330 254
Saját tőke összesen	430 005	781 290

Költségvetési tartalék

Rövid lejáratú kötelezettség	0	0
Költségvetési passzív átfutó elszám.	0	0
Kötelezettségek dologi kiadásra	1 178	927
Kötelezettségek ellátottak juttatására
Kötelezettség működési c.
Kötelezettség beruházásra, felújításra
Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 549	10 338
Kapott előleg	0	5
Más szervezetet megillető bevétel (gépjármű adó)	30	168
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 246	46 836
Kötelezettségek összesen	60 003	58 274

FORRÁSOK ÖSSZESEN:	490 008	839 564

8. melléklet

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA






M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
M e g n e v e z é s	állományi érték

KÖVETELÉSEK

Követelések árúszállításból és szolgáltatásból, lakbér	5 012	2 858
Követelés működési célú	2 180	-
Adósok
helyi adók	8 623	9 702
Rövid lejáratú kölcsönök	469	469
Egyéb követelés /eszközhaszn.díj, kölcsön visszatérülések/	1 440	1 872
Összesen:	17 724	14 901



KÖTELEZETTSÉGEK

Áruszállításból és szolgáltatásból (dologi)	-	927
Ellátottak pénzbeli juttatásiból	-	-
Működési c kiadásból	-	-
Beruházásból, felújításból	-	-
Helyi adó túlfizetés	-	-
Lakbér túlfizetés	-	-
Lízing, kamat következő évet terh.törlesztő részl.	5 334	3 433
Megelőlegezés visszafizetése	6 395	6 905
Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	11 729	11 265

Összesen:	11 729	11 265

9. melléklet

Vagyonkimutatás



Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	366934495	453855126	123
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	264046	46	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	264046	46	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	264046	46	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	363905449	451090080	123
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	264663749	265294347	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	118702664	119595868	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	71150789	73065352	102
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	74810296	72633127	97
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	46313356	41495342	89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	387109	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	45926247	41495342	90
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	52928344	144300391	272
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	52928344	144300391	272
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2765000	2765000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2765000	2765000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2692000	2692000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	73000	73000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3950000	5450000	137
I. Készletek	B/I	3950000	5450000	137
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	81967137	282673637	344
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	527245	229965	43
III. Forintszámlák	C/III	81439892	282443672	346
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	33060741	67669735	204
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	16412465	14901276	90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1311117	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	15337159	52768459	344
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4096456	29915326	730
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	490008829	839563824	171

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	430004597	781289674	181
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	420276154	420276154	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30759461	30759461	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-40370729	-21031018	52
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	19339711	351285077	1816
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11758766	11438211	97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	56925	4360029	7659
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	11671699	6905082	59
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	30142	173100	574
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	48245466	46835939	97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	490008829	839563824	171

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	87860918	101883283	115
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	38624439	39459875	102
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	-3276723	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	3276723	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0