Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 04. 29Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete Nagypeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Nagypeterd Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg a költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 285.942.682,- Ft költségvetési bevétellel,
- b) 350.799.249,- Ft költségvetési kiadással,
- c) 64.856.567,- Ft költségvetési hiánnyal, ebből
- ca) 33.521.426,-Ft működési hiánnyal
- cb) 31.335.141,-Ft felhalmozási hiánnyal
- d) 359.022.984,-Ft összes bevétellel és 359.022.984,-Ft összes kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 74.397.714.-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. Költségvetési létszámkeret
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 38 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) Önkormányzat (közfoglalkoztatottakkal együtt): 39 fő
- b) Közös Hivatal: 17 fő
- c) Közfoglalkoztatottak: éves átlag 20 fő
4. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2019. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra tartalékot 23.574.665.- Ft összegben hagy jóvá, illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
7. Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
8. A gazdálkodás szabályai
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.
9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai
11. § A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat
a.) az egységenként 100.000,-Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
b.) az egyenként 100.000,- Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
c.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.
11. Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás
12. § (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
12. A nyilvánosság biztosítása
13. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.
(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,- (Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.
13. Záró és vegyes rendelkezések
14. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(2) Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 205 593 393 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 203 860 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 69 975 750 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 613 783 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 812 865 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 812 865 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 610 104 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 610 104 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 351 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 673 420 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke * | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 633 020 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 084 400 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 397 714 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 397 714 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 74 397 714 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 323 472 496 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 283 966 610 |
1.1. | Személyi juttatások | 90 967 378 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 567 895 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 218 773 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 23 574 665 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 23 574 665 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 282 151 |
2.1. | Beruházások | 2 206 750 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 29 075 401 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 315 248 761 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 8 223 735 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 223 735 |
6.3. | Intézményfinanszírozás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 223 735 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 323 472 496 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -66 173 979 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 66 173 979 |
2. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 610 104 | Beruházások | 2 206 750 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 29 075 401 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 1 610 104 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 31 282 151 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 610 104 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 31 282 151 |
Költségvetési hiány: | 29 672 047 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 29 672 047 | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
közművelődési normatíva, egyéb beszerzés | 270 000 | 2020 | 270 000 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | 508 000 | 2020 | 508 000 | ||
TOP.3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése eszközbeszerzés | 1 428 750 | 2020 | 1 428 750 | ||
ÖSSZESEN: | 2 206 750 | 2 206 750 |
4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOP.3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése felújítás | 31 399 501 | 2018. | 31 399 501 | 29 075 401 | |
ÖSSZESEN: | 31 399 501 | 31 399 501 | 29 075 401 |
5. melléklet
Európai Uniós projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP. 3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | |||
forintban! | ||||
Források | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Saját erő | 2 258 760 | 2 258 760 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 2 253 150 | 26 887 591 | 29 140 741 | |
0 | ||||
Források összesen: | 2 253 150 | 26 887 591 | 2 258 760 | 31 399 501 |
Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 895 350 | 30 504 151 | 31 399 501 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 895 350 | 30 504 151 | 31 399 501 |
6. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 205 593 393 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 203 860 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 69 975 750 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 613 783 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 812 865 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 812 865 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | 1 351 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 673 420 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 633 020 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 084 400 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 610 104 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 610 104 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 397 714 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 397 714 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 74 397 714 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 323 472 496 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 283 966 610 |
1.1. | Személyi juttatások | 90 967 378 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 567 895 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 218 773 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 23 574 665 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 574 665 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 282 151 |
2.1. | Beruházások | 2 206 750 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 29 075 401 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 315 248 761 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 8 223 735 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 223 735 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 223 735 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 323 472 496 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 39 | |
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 20 |
7. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. | 2021. | 2022. | 2022.után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ||||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 2018 | 1 428 750 | 1 428 750 | ||||
8. | TOP.3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése eszközbeszerzés | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 895 350 | 29 075 401 | 29 970 751 | ||||
10. | TOP.3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése felújítás | 2018 | 895 350 | 29 075 401 | 29 970 751 | |||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 895 350 | 30 504 151 | 31 399 501 | |||||
8. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 17 132 783 | 17 132 783 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 16 797 816 | 20 147 484 | 205 593 393 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 072 | 1 151 073 | 13 812 865 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 610 104 | 1 610 104 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 692 500 | 1 692 500 | 3 385 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 118 | 2 056 122 | 24 673 420 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 74 397 714 | 74 397 714 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 96 347 791 | 20 339 973 | 21 697 506 | 20 005 006 | 20 005 006 | 20 005 006 | 20 005 006 | 20 005 006 | 21 697 506 | 20 005 006 | 20 005 006 | 23 354 678 | 323 472 496 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 580 615 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 6 516 814 | 18 218 623 | 90 967 378 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 233 908 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 191 519 | 1 657 801 | 14 806 899 |
Dologi kiadások | 3 047 325 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 2 688 973 | 6 630 840 | 36 567 895 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 735 917 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | 848 417 | -389 087 | 8 831 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 066 120 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 11 922 894 | 2 498 378 | 132 793 438 |
Beruházások | 1 061 492 | 508 000 | 637 258 | 2 206 750 | |||||||||
Felújítások | 29 075 401 | 29 075 401 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 8 223 735 | 8 223 735 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 31 887 619 | 23 168 617 | 24 230 109 | 52 752 018 | 23 805 875 | 23 168 617 | 23 168 617 | 23 168 617 | 23 168 617 | 23 168 617 | 23 168 617 | 28 616 556 | 323 472 496 |
Egyenleg | 64 460 172 | -2 828 644 | -2 532 603 | -32 747 012 | -3 800 869 | -3 163 611 | -3 163 611 | -3 163 611 | -1 471 111 | -3 163 611 | -3 163 611 | -5 261 878 | |
9. melléklet
Következő három év költségvetési tervezése
Sor- | Bevételi jogcím | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 205 593 393 | 210 600 000 | 211 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 812 865 | 8 600 000 | 8 700 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | 1 351 000 | 1 351 000 | 1 351 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
5. | Működési bevételek | 24 673 420 | 3 270 000 | 3 270 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 610 104 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 | 225 855 000 | 226 355 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 74 397 714 | 20 000 000 | 18 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 323 472 496 | 245 855 000 | 244 355 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 283 966 610 | 161 855 000 | 159 355 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 31 282 151 | ||
2.1. | Beruházások | 2 206 750 | ||
2.2. | Felújítások | 29 075 401 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 315 248 761 | 161 855 000 | 159 355 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 223 735 | 84 000 000 | 85 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 323 472 496 | 245 855 000 | 244 355 000 |
10. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Önkormányzati hivatal működési támogatása (16,54 fő) | 75 753 200 |
Zöldterület kezelés | 1 947 960 |
Közvilágítás | 1 376 000 |
Közutak karbantartása | 419 950 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 |
Lakott külterület | 94 350 |
I.1. jgcímekhez kiegészítés | 0 |
polgármesteri illetmény támogatása | 512 400 |
2015. évről áthúződő bérkompenzáció támogatása | 0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN | 85 203 860 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 831 000 |
Családsegítés | 0 |
Gyermekjóléti feladatok | 0 |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 8 831 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (9,3) | 40 654 950 |
Óvodapedagógusok nevelő munk.klenül seg. (7) | 16 800 000 |
Óvodapedagósuk elismert létszáma | 0 |
Óvodaped.elismert létszám pótlólagos összeg | 0 |
óvodapedagósuk nevelő munk.klenül. Seg. | 0 |
Óvodaműködési támogatás (101) | 9 837 400 |
gyermekek nevelése óvodaműk. | 0 |
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm. | 1 890 000 |
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm. | 0 |
kieg.támog.minősítésből adódó többletkiadáshoz pedagógus II. | 793 400 |
finansz.szemp.elismert dolgozók bértám. (gyermekétkeztetés támog.) (6,48) | 14 256 000 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támog. | 24 975 023 |
ÓVODA INTÉZMÉNYNEK ÁTADANDÓ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 109 206 773 |
RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | 551 760 |
Falugondnoki feladat | 0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 1 800 000 |
ÖSSZESEN: | 205 593 393 |
ÓVODA TÁMOGATÁSA EBBŐL | 109 206 773 |
köh támogatása ebból | 75 753 200 |
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA EBBŐL | 20 633 420 |