Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 289.533.726.- Ft költségvetési bevétellel és 321.564.246.- Ft költségvetési kiadással, valamint 32.030.520.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetési hiányból 30.496.583.-Ft működési hiány, 1.533.937.-Ft felhalmozási hiány. Hiány finanszírozása 41.407.154.-Ft belső finanszírozás maradványból, 9.376.634.-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a képviselő-testület 330.940.880.-Ft összes bevétellel és 330.940.880.-Ft összes kiadással, 0.- Ft. költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi költségvetés bevételek és kiadások mérlege
„1. melléklet
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 234 415 839 | 242 273 422 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 378 869 | 107 378 869 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 195 920 | 81 988 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 571 050 | 50 501 050 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek | 134 583 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 333 625 | 33 764 415 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 333 625 | 33 764 415 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 799 997 | 799 997 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 799 997 | 799 997 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 994 000 | 1 994 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 701 892 | 10 701 892 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke * | 204 000 | 204 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 451 892 | 7 451 892 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 090 000 | 1 090 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 281 245 353 | 289 533 726 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 407 154 | 41 407 154 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 322 652 507 | 330 940 880 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 311 742 039 | 319 230 312 |
1.1. | Személyi juttatások | 108 965 425 | 109 165 425 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 922 | 14 796 922 |
1.3. | Dologi kiadások | 42 892 732 | 43 706 777 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 074 480 | 6 074 480 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 139 012 480 | 145 486 708 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 433 640 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 371 156 | 124 228 739 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 212 100 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 000 | |
1.18. | Tartalékok | 22 641 324 | 20 587 229 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 22 641 324 | 20 587 229 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 533 834 | 2 333 934 |
2.1. | Beruházások | 1 533 834 | 2 333 934 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 313 275 873 | 321 564 246 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 376 634 | 9 376 634 |
6.3. | Intézményfinanszírozás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 322 652 507 | 330 940 880 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -32 030 520 | -32 030 520 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 32 030 520 | 32 030 520” |
2. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
„2. melléklet
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 234 415 839 | 242 273 422 | Személyi juttatások | 108 965 425 | 109 165 425 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 333 625 | 33 764 415 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 922 | 14 796 922 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 42 892 732 | 43 706 777 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 994 000 | 1 994 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 074 480 | 6 074 480 |
Működési bevételek | 10 701 892 | 10 701 892 | Egyéb működési célú kiadások | 139 012 480 | 145 486 708 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 22 641 324 | 20 587 229 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 280 445 356 | 288 733 729 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 311 742 039 | 319 230 312 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 40 673 317 | 40 673 317 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 673 317 | 40 673 317 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése | 9 376 634 | 9 376 634 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Intézményfinanszírozás | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 40 673 317 | 40 673 317 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 321 118 673 | 329 407 046 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 321 118 673 | 328 606 946 |
Költségvetési hiány: | 31 296 683 | 30 496 583 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 800 100 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | |||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 799 997 | 799 997 | Beruházások | 1 533 834 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 799 997 | 799 997 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 533 834 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 733 837 | 733 837 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 733 837 | 733 837 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 733 837 | 733 837 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 533 834 | 1 533 834 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 533 834 |
Költségvetési hiány: | 733 837 | 1 533 937 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | 800 100 | Tárgyévi többlet: | -” |
3. melléklet
Beruházási kiadások
„3. melléklet
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
közművelődési normatíva, egyéb beszerzés | 270 000 | 2021 | 270 000 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | 952 500 | 2021 | 952 500 | ||
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés | 311 334 | 2021 | 311 334 | ||
Nagypeterd parkoló építése | 800 100 | 2021 | 800 100 | ||
ÖSSZESEN: | 2 333 934 | 2 333 934 | ” |
4. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
„5. melléklet
Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
|---|---|---|
forintban ! | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
B | C | C |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 234 415 839 | 242 273 422 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 378 869 | 107 378 869 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 195 920 | 81 988 920 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 571 050 | 50 501 050 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
Elszámolásból származó bevételek | 134 583 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 333 625 | 33 764 415 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 333 625 | 33 764 415 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 994 000 | 1 994 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 984 000 | 1 984 000 |
- Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | ||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 701 892 | 10 701 892 |
Készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 204 000 | 204 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 451 892 | 7 451 892 |
Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | 1 090 000 | 1 090 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 799 997 | 799 997 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 799 997 | 799 997 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 281 245 353 | 289 533 726 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 407 154 | 41 407 154 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 322 652 507 | 330 940 880 |
Kiadások | ||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 311 742 039 | 319 230 312 |
Személyi juttatások | 108 965 425 | 109 165 425 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 922 | 14 796 922 |
Dologi kiadások | 42 892 732 | 43 706 777 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 074 480 | 6 074 480 |
Egyéb működési célú kiadások | 139 012 480 | 145 486 708 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
- Elvonások és befizetések | 433 640 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 371 156 | 124 228 739 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 212 100 | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||
- Kamattámogatások | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 000 | |
Tartalékok | 22 641 324 | 20 587 229 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 22 641 324 | 20 587 229 |
- Céltartalék | ||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 533 834 | 2 333 934 |
Beruházások | 1 533 834 | 2 333 934 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felújítások | ||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Lakástámogatás | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 313 275 873 | 321 564 246 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Kincstárjegyek beváltása | ||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi kötvények beváltása | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 376 634 | 9 376 634 |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltókiadások | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 322 652 507 | 330 940 880 |
38 | 38 | |
20 | 20” |
5. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
„6. melléklet
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 450 | 242 273 422 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 813 701 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 3 172 694 | 33 764 415 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 799 997 | 799 997 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 997 000 | 997 000 | 1 994 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 828 | 10 701 892 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 41 407 154 | 41 407 154 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 66 102 128 | 23 859 078 | 24 856 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 24 856 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 24 253 972 | 330 940 880 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 9 097 119 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 263 786 | 109 165 425 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 075 | 14 796 922 |
Dologi kiadások | 3 642 231 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 4 320 606 | 43 706 777 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 203 | 6 074 480 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 896 | 145 486 708 |
Beruházások | 581 334 | 952 500 | 800 100 | 2 333 934 | |||||||||
Felújítások | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 9 376 634 | 9 376 634 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 35 979 160 | 26 518 022 | 27 099 356 | 26 518 022 | 26 518 022 | 27 470 522 | 26 518 022 | 27 318 122 | 26 518 022 | 26 518 022 | 26 518 022 | 27 447 566 | 330 940 880 |
Egyenleg | 30 122 968 | -2 658 944 | -2 243 278 | -2 658 944 | -2 658 944 | -3 611 444 | -2 658 944 | -3 459 044 | -1 661 944 | -2 658 944 | -2 658 944 | -3 193 594 | ” |