Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 20Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 325.370.142.- Ft költségvetési bevétellel és 357.400.662,- Ft költségvetési kiadással, valamint 32.030.520.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)3 A költségvetési hiányból 36.865.912,-Ft működési hiány, 4.835.392.-Ft felhalmozási hiány. Hiány finanszírozása 41.407.154.-Ft belső finanszírozás maradványból, 9.376.634.-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(3)4 Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a képviselő-testület 366.777.296.-Ft összes bevétellel és 366.777.296.-Ft összes kiadással állapítja meg.
3. § (1a)5 A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2)6 A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a 2021-es évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 38 fő, az 5. melléklet szerint.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint tervezi.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP. 3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
|||||
forintban! |
||||||
Források |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
2 258 760 |
0 |
2 258 760 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
2 253 150 |
26 887 591 |
29 140 741 |
||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
2 253 150 |
26 887 591 |
2 258 760 |
0 |
31 399 501 |
Kiadások, költségek |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
895 350 |
29 779 993 |
0 |
30 675 343 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
548 000 |
176 158 |
724 158 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
548 000 |
0 |
895 350 |
29 779 993 |
176 158 |
31 399 501 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
forintban! |
||||||
Források |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat |
||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||||
Összesen: |
0 |
|||||
7. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. |
2022. |
2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
234 415 839 |
210 600 000 |
211 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 333 625 |
8 600 000 |
8 700 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 994 000 |
2 034 000 |
3 385 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
1 984 000 |
1 984 000 |
1 984 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 984 000 |
1 984 000 |
1 984 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek |
10 701 892 |
3 270 000 |
3 270 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
799 997 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
281 245 353 |
224 504 000 |
226 355 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 407 154 |
20 000 000 |
18 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
322 652 507 |
244 504 000 |
244 355 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. |
2022. |
2023. |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
311 742 039 |
160 504 000 |
159 355 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 533 834 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 533 834 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
313 275 873 |
160 504 000 |
159 355 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 376 634 |
84 000 000 |
85 000 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
322 652 507 |
244 504 000 |
244 355 000 |
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
2023.után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Szociális földprogram |
0 |
||||||
3. |
Szociális tüzifa |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése |
|||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
22 324 662 |
5 581 165 |
27 905 827 |
||||
10. |
Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása |
2021. |
22 324 662 |
5 581 165 |
27 905 827 |
|||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
22 324 662 |
5 581 165 |
27 905 827 |
|||||
A 2. § a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1a) bekezdése a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.