Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 15- 2021. 09. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 281 245 353,- Ft bevétellel és 322 652 507,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 281 245 353,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 280 445 356,- Ft-ban
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 799 997,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 313 275 873,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 311 742 039,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 108 965 425,- Ft

- munkaadót terhelő járulék 14 796 922,- Ft

- dologi jellegű kiadás 42 892 732,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 6 074 480,- Ft

- egyéb működési célú kiadás 139 012 480,- Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 533 834,- Ft-ban, melyből

- beruházások előirányzata 1 533 834,- Ft

c) finanszírozási kiadását 9 376 634,- Ft-ban

d) finanszírozási műveletek bevételeit 41 407 154,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2021. évi pénzmaradvány összege: 41 407 154,- Ft.

3. § (1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a 2021-es évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 38 fő, az 5. melléklet szerint.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. évi költségvetés bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	234 415 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 378 869
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 195 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 571 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	33 333 625
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 333 625
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	799 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	799 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 994 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 701 892
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	204 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 451 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 956 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 090 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	281 245 353
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 407 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 407 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	41 407 154
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	322 652 507

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	311 742 039
1.1.	Személyi juttatások	108 965 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 796 922
1.3.	Dologi kiadások	42 892 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 074 480
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 012 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	116 371 156
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	22 641 324
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	22 641 324
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 533 834
2.1.	Beruházások	1 533 834
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	313 275 873
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	9 376 634
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 376 634
6.3.	Intézményfinanszírozás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 376 634
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	322 652 507

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 030 520
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 030 520

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek		Működési kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	234 415 839	Személyi juttatások	108 965 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 333 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 796 922
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	42 892 732
Közhatalmi bevételek	1 994 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 074 480
Működési bevételek	10 701 892	Egyéb működési célú kiadások	139 012 480
Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	22 641 324
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	280 445 356	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	311 742 039
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	40 673 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	40 673 317	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése	9 376 634
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei		Váltókiadások
Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	40 673 317	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 376 634
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	321 118 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	321 118 673
Költségvetési hiány:	31 296 683	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 997	Beruházások	1 533 834
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




		Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	799 997	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 533 834
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	733 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	733 837	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	733 837	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 533 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 533 834
Költségvetési hiány:	733 837	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021 év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
közművelődési normatíva, egyéb beszerzés	270 000	2021		270 000
Közös Önkormányzati Hivatal	952 500	2021		952 500
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés	311 334	2021		311 334
ÖSSZESEN:	1 533 834			1 533 834

4. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP. 3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
				*forintban!*
Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				2 258 760	0	2 258 760
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	0	2 253 150	26 887 591			29 140 741
						0
Források összesen:	0	2 253 150	26 887 591	2 258 760	0	31 399 501

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések			895 350	29 779 993	0	30 675 343
Szolgáltatások igénybe vétele	548 000				176 158	724 158
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
						0
Összesen:	548 000	0	895 350	29 779 993	176 158	31 399 501


EU-s projekt neve, azonosítója:
				*forintban!*
Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
						0
Források összesen:	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű						0
Beruházások, beszerzések						0
Szolgáltatások igénybe vétele						0
Adminisztratív költségek						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve				Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:				0

5. melléklet

Bevételek és kiadások előirányzatonként

Összes bevétel, kiadás	01
	*forintban !*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
B	C
Bevételek
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	234 415 839
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 378 869
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 195 920
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 571 050
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	33 333 625
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 333 625
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 994 000
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 984 000
- Vagyoni típusú adók	1 984 000
- Termékek és szolgáltatások adói
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 701 892
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	204 000
Közvetített szolgáltatások értéke	7 451 892
Tulajdonosi bevételek	1 956 000
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek	1 090 000
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	799 997
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	799 997
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	281 245 353
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 407 154
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 407 154
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Váltóbevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	41 407 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	322 652 507

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	311 742 039
Személyi juttatások	108 965 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 796 922
Dologi kiadások	42 892 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 074 480
Egyéb működési célú kiadások	139 012 480
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	116 371 156
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	22 641 324
az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 641 324
- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 533 834
Beruházások	1 533 834
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	313 275 873
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	9 376 634
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 376 634
Központi, irányító szervi támogatás
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	9 376 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	322 652 507

	38
	20

6. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	19 534 653	19 534 653	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	44 166 189	234 415 839
Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 802	2 777 803	33 333 625
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	799 997												799 997
Közhatalmi bevételek			997 000						997 000				1 994 000
Működési bevételek	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 824	891 828	10 701 892
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	41 407 154												41 407 154
Bevételek összesen:	65 411 431	23 204 279	21 464 442	20 467 442	20 467 442	20 467 442	20 467 442	20 467 442	21 464 442	20 467 442	20 467 442	47 835 819	322 652 507
*Kiadások*
Személyi juttatások	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 452	9 080 453	108 965 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 077	1 233 075	14 796 922
Dologi kiadások	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 394	3 574 398	42 892 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 207	506 203	6 074 480
Egyéb működési célú kiadások	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 373	11 584 377	139 012 480
Beruházások			581 334			952 500							1 533 834
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	9 376 634												9 376 634
Kiadások összesen:	35 355 137	25 978 503	26 559 837	25 978 503	25 978 503	26 931 003	25 978 503	25 978 503	25 978 503	25 978 503	25 978 503	25 978 506	322 652 507
Egyenleg	30 056 293	-2 774 224	-5 095 395	-5 511 061	-5 511 061	-6 463 561	-5 511 061	-5 511 061	-4 514 061	-5 511 061	-5 511 061	21 857 313

7. melléklet

2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	234 415 839	210 600 000	211 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 333 625	8 600 000	8 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 994 000	2 034 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	10 701 892	3 270 000	3 270 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	799 997
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	281 245 353	224 504 000	226 355 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 407 154	20 000 000	18 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	322 652 507	244 504 000	244 355 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.	2022.	2023.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	311 742 039	160 504 000	159 355 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 533 834
2.1.	Beruházások	1 533 834
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	313 275 873	160 504 000	159 355 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 376 634	84 000 000	85 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	322 652 507	244 504 000	244 355 000

8. melléklet

Állami támogatások

megnevezés	összesen
Önkormányzati hivatal működési támogatása (16,38 fő)	97 435 509
Zöldterület kezelés	1 947 960
Közvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	419 950
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Lakott külterület	99 450
I.1. jgcímekhez kiegészítés	0
polgármesteri illetmény támogatása	0
2015. évről áthúződő bérkompenzáció támogatása	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	*107 378 869*
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 949 000
Családsegítés	0
Gyermekjóléti feladatok	0
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	*7 949 000*
Óvodapedagógusok elismert létszáma (9,8)	47 642 700
Óvodapedagógusok nevelő munk.klenül seg. (7)	20 433 000
Óvodapedagósuk elismert létszáma	0
Óvodaped.elismert létszám pótlólagos összeg	0
óvodapedagósuk nevelő munk.klenül. Seg.	0
Óvodaműködési támogatás (101)	10 256 220
gyermekek nevelése óvodaműk.	0
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.	0
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.	0
kieg.támog.minősítésből adódó többletkiadáshoz pedagógus II.	864 000
finansz.szemp.elismert dolgozók bértám. (gyermekétkeztetés támog.) (6,48)	15 752 880
gyermekétkeztetés üzemeltetési támog.	21 352 066
ÓVODA INTÉZMÉNYNEK ÁTADANDÓ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	*116 300 866*
RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	*517 104*
Falugondnoki feladat	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	*2 270 000*
ÖSSZESEN:	234 415 839