Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 05. 19Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 319.389.703.- Ft költségvetési bevétellel és 351.420.223,- Ft költségvetési kiadással, valamint 32.030.520.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetési hiányból 36.527.908,-Ft működési hiány, 4.497.388.-Ft felhalmozási hiány. Hiány finanszírozása 41.407.154.-Ft belső finanszírozás maradványból, 9.376.634.-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a képviselő-testület 360.796.857.-Ft összes bevétellel és 330.940.880.-Ft összes kiadással, 0.- Ft. költségvetési egyenleggel állapítja meg.
3. § (1a)[2] A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2)[3] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a 2021-es évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 38 fő, az 5. melléklet szerint.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint tervezi.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [4]
2021. évi költségvetés bevételek és kiadások mérlege
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 234 415 839 | 242 273 422 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 378 869 | 107 378 869 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 195 920 | 81 988 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 571 050 | 50 501 050 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, elszámolásból származó bevételek | 134 583 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 333 625 | 33 764 415 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 333 625 | 33 764 415 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 799 997 | 30 655 974 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 799 997 | 30 655 974 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 994 000 | 1 994 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 701 892 | 10 701 892 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke * | 204 000 | 204 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 451 892 | 7 451 892 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 090 000 | 1 090 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 281 245 353 | 319 389 703 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 407 154 | 41 407 154 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 322 652 507 | 360 796 857 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 311 742 039 | 325 261 637 |
1.1. | Személyi juttatások | 108 965 425 | 109 165 425 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 922 | 14 796 922 |
1.3. | Dologi kiadások | 42 892 732 | 43 706 777 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 074 480 | 6 074 480 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 139 012 480 | 145 486 708 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 433 640 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 371 156 | 124 228 739 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 212 100 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 000 | |
1.18. | Tartalékok | 22 641 324 | 20 587 229 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 22 641 324 | 20 587 229 |
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 533 834 | 2 333 934 |
2.1. | Beruházások | 1 533 834 | 2 333 934 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 313 275 873 | 321 564 246 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 376 634 | 9 376 634 |
6.3. | Intézményfinanszírozás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 322 652 507 | 330 940 880 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -32 030 520 | -32 030 520 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 32 030 520 | 32 030 520 |
2. melléklet [5]
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 234 415 839 | 242 273 422 | Személyi juttatások | 108 965 425 | 109 165 425 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 333 625 | 33 764 415 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 922 | 14 796 922 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 42 892 732 | 44 156 937 | ||
Közhatalmi bevételek | 1 994 000 | 1 994 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 074 480 | 6 074 480 |
Működési bevételek | 10 701 892 | 10 701 892 | Egyéb működési célú kiadások | 139 012 480 | 151 067 873 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 22 641 324 | 26 168 394 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 280 445 356 | 288 733 729 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 311 742 039 | 325 261 637 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 40 673 317 | 40 673 317 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 673 317 | 40 673 317 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése | 9 376 634 | 9 376 634 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Intézményfinanszírozás | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 40 673 317 | 40 673 317 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 321 118 673 | 329 407 046 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 321 118 673 | 328 606 946 |
Költségvetési hiány: | 31 296 683 | 36 527 908 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | 5 231 225 | Tárgyévi többlet: | - | 800 100 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosítptt előirányzat |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 799 997 | 799 997 | Beruházások | 1 533 834 | 3 833 924 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 22 324 662 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
Tartalékok | |||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 799 997 | 799 997 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 533 834 | 26 158 586 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 733 837 | 733 837 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 733 837 | 733 837 | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 733 837 | 733 837 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 533 834 | 1 533 834 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 533 834 | |
Költségvetési hiány: | 733 837 | 1 533 937 | Költségvetési többlet: | - | |
Tárgyévi hiány: | - | 800 100 | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet [6]
Beruházási kiadások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
közművelődési normatíva, egyéb beszerzés | 270 000 | 2021 | 270 000 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal | 952 500 | 2021 | 952 500 | ||
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés | 311 334 | 2021 | 311 334 | ||
Nagypeterd parkoló építése | 800 100 | 2021 | 800 100 | ||
Nagypeterd orvosi rendelő felújítása, eszközök beszerzése | 1499 990 | 2021 | 1 499 999 | ||
ÖSSZESEN: | 3 833 924 | 3 833 924 |
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Magyar Falu Program 2021. orvosi rendelő felújítása | 27 905 827 | 2021. | 22 324 662 | 22 324 662 | 5 581 165 |
ÖSSZESEN: | 27 905 827 | 22 324 662 | 22 324 662 | 5 581 165 |
4. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP. 3.2.1. Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | |||||
forintban! | ||||||
Források | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Saját erő | 2 258 760 | 0 | 2 258 760 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | 2 253 150 | 26 887 591 | 29 140 741 | ||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 2 253 150 | 26 887 591 | 2 258 760 | 0 | 31 399 501 |
Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 895 350 | 29 779 993 | 0 | 30 675 343 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 548 000 | 176 158 | 724 158 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 548 000 | 0 | 895 350 | 29 779 993 | 176 158 | 31 399 501 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
forintban! | ||||||
Források | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
5. melléklet [7]
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
|---|---|---|
forintban ! | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
B | C | C |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 234 415 839 | 242 273 422 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 107 378 869 | 107 378 869 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 79 195 920 | 81 988 920 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 571 050 | 50 501 050 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
Elszámolásból származó bevételek | 134 583 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 333 625 | 33 764 415 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 333 625 | 33 764 415 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 994 000 | 1 994 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 984 000 | 1 984 000 |
- Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | ||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 701 892 | 10 701 892 |
Készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 204 000 | 204 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 451 892 | 7 451 892 |
Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | 1 090 000 | 1 090 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 799 997 | 799 997 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 799 997 | 30 655 974 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 281 245 353 | 319 389 703 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 407 154 | 41 407 154 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 41 407 154 | 41 407 154 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 322 652 507 | 360 796 857 |
Kiadások | ||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 311 742 039 | 325 261 637 |
Személyi juttatások | 108 965 425 | 109 165 425 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 796 922 | 14 796 922 |
Dologi kiadások | 42 892 732 | 44 156 937 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 074 480 | 6 074 480 |
Egyéb működési célú kiadások | 139 012 480 | 151 067 873 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
- Elvonások és befizetések | 433 640 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 116 371 156 | 124 228 739 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 212 100 | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||
- Kamattámogatások | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 000 | |
Tartalékok | 22 641 324 | 26 168 394 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 22 641 324 | 26 168 394 |
- Céltartalék | ||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 533 834 | 26 158 586 |
Beruházások | 1 533 834 | 3 833 924 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felújítások | 22 324 662 | |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Lakástámogatás | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 313 275 873 | 351 420 223 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Kincstárjegyek beváltása | ||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi kötvények beváltása | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 376 634 | 9 376 634 |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltókiadások | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 376 634 | 9 376 634 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 322 652 507 | 360 796 857 |
Éves tervezett létszám előirányzat | 38 | 38 |
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma | 20 | 20 |
6. melléklet [8]
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 452 | 20 189 450 | 242 273 422 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 813 701 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 2 777 802 | 3 172 694 | 33 764 415 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 799 997 | 29 855 977 | 30 655 974 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 997 000 | 997 000 | 1 994 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 824 | 891 828 | 10 701 892 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 41 407 154 | 41 407 154 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 66 102 128 | 23 859 078 | 24 856 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 53 715 055 | 23 859 078 | 24 856 078 | 23 859 078 | 23 859 078 | 24 253 972 | 360 796 857 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 9 097 119 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 080 452 | 9 263 786 | 109 165 425 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 077 | 1 233 075 | 14 796 922 |
Dologi kiadások | 3 679 745 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 3 574 394 | 4 733 252 | 44 156 937 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 207 | 506 203 | 6 074 480 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 588 989 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 12 123 892 | 17 239 964 | 151 067 873 |
Beruházások | 581 334 | 952 500 | 800 100 | 1 499 990 | 3 833 924 | ||||||||
Felújítások | 22 324 662 | 22 324 662 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 9 376 634 | 9 376 634 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 36 481 770 | 26 518 022 | 27 099 356 | 26 518 022 | 26 518 022 | 27 470 522 | 26 518 022 | 27 318 122 | 28 018 012 | 26 518 022 | 48 842 684 | 32 976 281 | 360 796 857 |
Egyenleg | 29 620 358 | -2 658 944 | -2 243 278 | -2 658 944 | -2 658 944 | -3 611 444 | 27 197 033 | -3 459 044 | -3 161 934 | -2 658 944 | -24 983 606 | -8 722 309 | |
7. melléklet
2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásai
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. | 2022. | 2023. |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 234 415 839 | 210 600 000 | 211 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 333 625 | 8 600 000 | 8 700 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 994 000 | 2 034 000 | 3 385 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 984 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 50 000 | 50 000 |
5. | Működési bevételek | 10 701 892 | 3 270 000 | 3 270 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 799 997 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 281 245 353 | 224 504 000 | 226 355 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 407 154 | 20 000 000 | 18 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 322 652 507 | 244 504 000 | 244 355 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. | 2022. | 2023. |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 311 742 039 | 160 504 000 | 159 355 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 533 834 | ||
2.1. | Beruházások | 1 533 834 | ||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 313 275 873 | 160 504 000 | 159 355 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9 376 634 | 84 000 000 | 85 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 322 652 507 | 244 504 000 | 244 355 000 |
8. melléklet
Állami támogatások
megnevezés | eredeti előirányzat | módosítás (változás) | módosított előirányzat |
Önkormányzati hivatal működési támogatása (16,38 fő) | 97 435 509 | 97 435 509 | |
Zöldterület kezelés | 1 947 960 | 1 947 960 | |
Közvilágítás | 1 376 000 | 1 376 000 | |
Közutak karbantartása | 419 950 | 419 950 | |
Köztemető fenntartás | 100 000 | 100 000 | |
Egyéb önkormányzati feladatok | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Lakott külterület | 99 450 | 99 450 | |
I.1. jgcímekhez kiegészítés | 0 | 0 | |
polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | |
2015. évről áthúződő bérkompenzáció támogatása | 0 | 0 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN | 107 378 869 | 107 378 869 | |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 949 000 | 7 949 000 | |
Családsegítés | 0 | 0 | |
Gyermekjóléti feladatok | 0 | 0 | |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 7 949 000 | 7 949 000 | |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (9,8) | 47 642 700 | 47 642 700 | |
Óvodapedagógusok nevelő munk.klenül seg. (7) | 20 433 000 | 2 793 000 | 23 226 000 |
Óvodapedagósuk elismert létszáma | 0 | 0 | |
Óvodaped.elismert létszám pótlólagos összeg | 0 | 0 | |
óvodapedagósuk nevelő munk.klenül. Seg. | 0 | 0 | |
Óvodaműködési támogatás (101) | 10 256 220 | 10 256 220 | |
gyermekek nevelése óvodaműk. | 0 | 0 | |
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm. | 0 | 0 | |
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm. | 0 | 0 | |
kieg.támog.minősítésből adódó többletkiadáshoz pedagógus II. | 864 000 | 864 000 | |
finansz.szemp.elismert dolgozók bértám. (gyermekétkeztetés támog.) (6,48) | 15 752 880 | 15 752 880 | |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támog. | 21 352 066 | 4 930 000 | 26 282 066 |
ÓVODA INTÉZMÉNYNEK ÁTADANDÓ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 116 300 866 | 7 723 000 | 124 023 866 |
RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | 517 104 | 517 104 | |
Falugondnoki feladat | 0 | 0 | |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 2 270 000 | 2 270 000 | |
ÖSSZESEN: | 234 415 839 | 242 138 839 |
9. melléklet
Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | 2023.után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | Szociális földprogram | 0 | ||||||
3. | Szociális tüzifa | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése | |||||||
6. | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 22 324 662 | 5 581 165 | 27 905 827 | ||||
10. | Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása | 2021. | 22 324 662 | 5 581 165 | 27 905 827 | |||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 22 324 662 | 5 581 165 | 27 905 827 | |||||