Nagypeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 01Nagypeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Nagypeterd község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagypeterd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal intézményére (a továbbiakban: Intézmény).
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Nagypeterd, Kossuth L.u.93/a.
2. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat és Intézmény 2020. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 369.873.243,- Ft-ban, összevont kiadási főösszegét 328.466.089.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat és az Intézmény összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Intézmény bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és Intézmény működési bevételei és kiadásai mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat és Intézmény beruházási kiadásait a 8. melléklet, felújítási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 10. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatást önkormányzati szinten a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenként és célok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(4) Az Önkormányzat és Intézmény előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 14. melléklet, az Intézmény maradványkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat és Intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 41.729.776.- Ft-ban kerül meghatározásra az Önkormányzat a 16. mellékletben, az Intézmény a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 18. melléklet, az Intézmény vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat és Intézmény 2020. évi összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 205 593 393 | 234 326 834 | 234 326 834 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 203 860 | 104 020 034 | 104 020 034 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 69 975 750 | 76 091 370 | 76 091 370 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 831 000 | 8 831 000 | 8 831 000 |
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 39 782 783 | 41 313 570 | 41 313 570 |
1.5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.6 | Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások | 1 752 600 | 1 752 600 | |
1.7. | Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételek | 229 300 | 229 300 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 812 865 | 38 812 279 | 37 810 838 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 812 865 | 38 812 279 | 37 810 838 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 | 3 385 000 | 1 989 031 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 931 436 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 931 436 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 1 351 000 | 1 351 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 57 595 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 673 420 | 7 483 459 | 11 565 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 656 554 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke * | 1 441 516 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 633 020 | 5 522 795 | 5 457 741 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 817 090 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 52 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 084 400 | 4 664 | 192 047 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 114 500 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 114 500 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 | 285 942 682 | 287 416 307 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 397 714 | 73 080 302 | 73 080 302 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 397 714 | 73 080 302 | 73 080 302 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 376 634 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 376 634 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 74 397 714 | 73 080 302 | 82 456 936 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 323 472 496 | 359 022 984 | 369 873 243 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 283 966 610 | 317 528 998 | 287 273 703 |
1.1. | Személyi juttatások | 90 967 378 | 111 748 707 | 108 072 103 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 | 17 309 323 | 16 588 364 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 567 895 | 41 547 641 | 36 242 946 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 | 8 831 000 | 7 385 099 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 | 138 092 327 | 118 985 191 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 453 190 | 453 190 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 218 773 | 118 427 001 | 118 427 001 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 105 000 | 105 000 | |
1.18. | Tartalékok | 23 574 665 | 19 107 136 | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 23 574 665 | 19 107 136 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 282 151 | 33 270 251 | 32 968 651 |
2.1. | Beruházások | 2 206 750 | 3 290 258 | 2 988 658 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 29 075 401 | 29 979 993 | 29 979 993 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 315 248 761 | 350 799 249 | 320 242 354 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
6.3. | Intézményfinanszírozás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Váltókiadások | |||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 323 472 496 | 359 022 984 | 328 466 089 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -66 173 979 | -64 856 567 | -32 826 047 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 66 173 979 | 64 856 567 | 74 233 201 |
2. melléklet
Önkormányzat 2020. évi bevételei részletezve
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 104 020 034 | 0 | 0 | 0 | 104 020 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 76 091 370 | 0 | 0 | 0 | 76 091 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 831 000 | 0 | 0 | 0 | 8 831 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 41 313 570 | 0 | 0 | 0 | 41 313 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 50 144 570 | 0 | 0 | 0 | 50 144 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 088 960 | 0 | 0 | 0 | 2 088 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 752 600 | 0 | 0 | 0 | 1 752 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 229 300 | 0 | 0 | 0 | 229 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 234 326 834 | 0 | 0 | 0 | 234 326 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 37 679 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 040 | 10 799 878 | 12 596 339 | 0 | 530 073 | 421 008 | 12 624 900 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 12 624 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 624 900 | 0 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 24 347 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 799 878 | 12 596 339 | 0 | 530 073 | 421 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 443 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 263 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 272 006 072 | 0 | 0 | 0 | 234 326 834 | 707 040 | 10 799 878 | 12 596 339 | 0 | 530 073 | 421 008 | 12 624 900 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 1 610 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 1 610 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 1 610 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 1 931 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 931 436 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 931 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 931 436 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 57 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 595 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 57 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 595 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 989 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 989 031 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 656 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 656 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 773 916 | 0 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 63 664 | 63 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 1 817 090 | 0 | 69 000 | 1 748 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 163 549 | 163 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 5 474 816 | 227 231 | 69 000 | 1 955 090 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 656 554 | 0 | 566 923 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 114 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 0 |
ebből: háztartások (B65) | 114 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 114 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 500 | 0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 281 194 523 | 227 231 | 69 000 | 1 955 090 | 234 326 834 | 2 317 144 | 10 799 878 | 12 596 356 | 2 656 554 | 530 073 | 987 931 | 12 624 900 | 1 | 114 500 | 1 989 031 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 67 969 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 969 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 67 969 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 969 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 376 634 | 0 | 0 | 0 | 9 376 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 77 345 769 | 0 | 0 | 0 | 9 376 634 | 67 969 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 77 345 769 | 0 | 0 | 0 | 9 376 634 | 67 969 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 358 540 292 | 227 231 | 69 000 | 1 955 090 | 243 703 468 | 70 286 279 | 10 799 878 | 12 596 356 | 2 656 554 | 530 073 | 987 931 | 12 624 900 | 1 | 114 500 | 1 989 031 |
3. melléklet
Önkormányzat 2020. évi kiadásai részletezve
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 785 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 909 318 | 8 466 933 | 0 | 0 | 0 | 458 937 | 0 | 9 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 202 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 124 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 958 | 58 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 33 112 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 975 276 | 8 525 137 | 0 | 0 | 0 | 458 937 | 0 | 11 152 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 166 626 | 5 166 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 181 436 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 081 | 0 | 0 | 0 | 39 355 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 348 062 | 5 226 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 081 | 0 | 0 | 0 | 39 355 | 0 | 0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 460 368 | 5 226 626 | 0 | 0 | 0 | 12 975 276 | 8 525 137 | 0 | 0 | 0 | 458 937 | 82 081 | 11 152 956 | 0 | 0 | 39 355 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 572 188 | 823 525 | 0 | 0 | 0 | 1 116 295 | 712 846 | 0 | 0 | 0 | 71 136 | 11 450 | 1 836 200 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 524 951 | 800 589 | 0 | 0 | 0 | 1 100 147 | 704 693 | 0 | 0 | 0 | 71 136 | 11 450 | 1 836 200 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 24 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 148 | 8 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 22 936 | 22 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 077 257 | 75 279 | 0 | 0 | 0 | 33 307 | 2 676 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 756 | 221 105 | 0 | 175 915 | 276 430 | 0 | 1 547 779 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 084 308 | 75 279 | 0 | 0 | 0 | 33 307 | 2 676 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 756 | 228 156 | 0 | 175 915 | 276 430 | 0 | 1 547 779 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 131 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 131 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 909 314 | 0 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 190 055 | 0 | 0 | 1 005 862 | 0 | 306 038 | 197 161 | 0 | 0 | 208 555 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 807 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 056 | 388 625 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 596 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 79 152 | 79 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 375 089 | 2 513 812 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 66 626 | 1 472 047 | 70 000 | 0 | 0 | 1 714 322 | 46 697 | 1 600 | 155 185 | 55 600 | 0 | 276 000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 391 839 | 380 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 9 767 479 | 2 592 964 | 1 643 | 0 | 0 | 3 200 | 259 831 | 1 472 047 | 70 000 | 1 005 862 | 0 | 2 613 453 | 243 858 | 1 600 | 155 185 | 264 155 | 419 056 | 664 625 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 380 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 380 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 320 446 | 102 343 | 446 | 0 | 0 | 9 857 | 792 865 | 397 451 | 18 900 | 261 365 | 0 | 675 082 | 146 820 | 6 810 | 71 793 | 126 221 | 113 144 | 597 349 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 11 481 | 11 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 7 336 | 7 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 448 980 | 121 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 521 | 0 | 23 622 | 2 | 55 005 | 0 | 1 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 780 907 | 235 637 | 446 | 0 | 0 | 9 857 | 792 881 | 397 451 | 18 900 | 261 365 | 0 | 923 603 | 146 820 | 30 432 | 71 795 | 181 226 | 113 144 | 597 350 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 20 144 396 | 2 903 880 | 2 089 | 0 | 0 | 46 364 | 3 729 398 | 1 869 498 | 88 900 | 1 267 227 | 0 | 4 607 812 | 1 130 536 | 32 032 | 402 895 | 721 811 | 532 200 | 2 809 754 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 7 385 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 099 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 917 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 099 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 6 409 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 409 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 385 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 099 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 453 190 | 0 | 0 | 453 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 453 190 | 0 | 0 | 453 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 117 831 460 | 0 | 0 | 0 | 117 306 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 117 306 460 | 0 | 0 | 0 | 117 306 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 105 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 105 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 118 389 650 | 5 000 | 0 | 453 190 | 117 306 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 525 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 142 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 091 | 0 | 0 | 0 | 728 260 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 532 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 285 | 0 | 0 | 0 | 150 731 | 0 | 0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 2 674 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 376 | 0 | 0 | 0 | 878 991 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 23 750 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 23 550 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 229 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 229 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 29 979 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 29 779 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 221 606 461 | 8 959 031 | 2 089 | 453 190 | 117 306 460 | 14 137 935 | 13 317 781 | 1 869 498 | 288 900 | 1 267 227 | 530 073 | 35 926 712 | 14 119 692 | 32 032 | 402 895 | 1 740 893 | 532 200 | 10 719 853 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 223 735 | 0 | 0 | 8 223 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 94 545 760 | 0 | 0 | 0 | 94 545 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 102 769 495 | 0 | 0 | 8 223 735 | 94 545 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 102 769 495 | 0 | 0 | 8 223 735 | 94 545 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 324 375 956 | 8 959 031 | 2 089 | 8 676 925 | 211 852 220 | 14 137 935 | 13 317 781 | 1 869 498 | 288 900 | 1 267 227 | 530 073 | 35 926 712 | 14 119 692 | 32 032 | 402 895 | 1 740 893 | 532 200 | 10 719 853 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Intézmény 2020. évi bevételei
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 131 600 | 131 600 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 131 600 | 131 600 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 131 600 | 131 600 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 667 600 | 667 600 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 5 394 077 | 5 394 077 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 957 646 | 1 957 646 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 9 | 9 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 9 | 9 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 28 498 | 28 498 | 0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 6 090 184 | 6 090 184 | 0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 6 221 784 | 6 221 784 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 111 167 | 0 | 5 111 167 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 5 111 167 | 0 | 5 111 167 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 94 545 760 | 0 | 94 545 760 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 99 656 927 | 0 | 99 656 927 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 99 656 927 | 0 | 99 656 927 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 105 878 711 | 6 221 784 | 99 656 927 |
5. melléklet
Intézmény 2020. évi kiadásai
Intézmény kiadások | ||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 56 738 048 | 56 738 048 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 588 300 | 2 588 300 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 848 500 | 2 848 500 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 480 754 | 1 480 754 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 775 010 | 775 010 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 223 336 | 2 223 336 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 68 933 948 | 68 933 948 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 330 467 | 330 467 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 347 320 | 347 320 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 677 787 | 677 787 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 69 611 735 | 69 611 735 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 12 016 176 | 12 016 176 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 666 581 | 11 666 581 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 297 089 | 297 089 | 0 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 52 506 | 52 506 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 37 598 | 37 598 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 219 496 | 1 219 496 | 0 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 257 094 | 1 257 094 | 0 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 648 442 | 648 442 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 667 786 | 667 786 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 316 228 | 1 316 228 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 235 039 | 1 235 039 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 532 700 | 532 700 | 0 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 4 490 135 | 4 490 135 | 0 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 360 000 | 360 000 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 205 625 | 205 625 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 378 219 | 4 378 219 | 0 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 199 119 | 199 119 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 10 841 718 | 10 841 718 | 0 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 66 933 | 66 933 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 66 933 | 66 933 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 531 931 | 2 531 931 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 84 646 | 84 646 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 616 577 | 2 616 577 | 0 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 16 098 550 | 16 098 550 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 595 541 | 0 | 595 541 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 595 541 | 0 | 595 541 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 595 541 | 0 | 595 541 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 142 433 | 142 433 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 104 726 | 104 726 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 66 732 | 66 732 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 313 891 | 313 891 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 98 635 893 | 98 040 352 | 595 541 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 98 635 893 | 98 040 352 | 595 541 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 15 | 15 | 0 |
6. melléklet
Önkormányzat és Intézmény működési bevételei és kiadásai mérlege
forintban ! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | 2020. év tény | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | 2020. év tény |
2 | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 205 593 393 | 234 326 834 | 234 326 834 | Személyi juttatások | 90 967 378 | 111 748 707 | 108 072 103 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 812 865 | 38 812 279 | 37 810 838 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 | 17 309 323 | 16 588 364 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 36 567 895 | 41 547 641 | 36 242 946 | |||
Közhatalmi bevételek | 3 385 000 | 3 385 000 | 1 989 031 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 | 8 831 000 | 7 385 099 |
Működési bevételek | 24 673 420 | 7 483 459 | 11 565 000 | Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 | 138 092 327 | 118 985 191 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 114 500 | ebből Tartalékok | 23 574 665 | 19 107 136 | |||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 247 464 678 | 284 007 572 | 285 806 203 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 283 966 610 | 317 528 998 | 287 273 703 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 74 397 714 | 73 080 302 | 82 456 936 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 74 397 714 | 73 080 302 | 73 080 302 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(ÁH B.MEGELŐLEGEZÉS) | 9 376 634 | Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Intézményfinanszírozás | ||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 74 397 714 | 73 080 302 | 82 456 936 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 321 862 392 | 357 087 874 | 368 263 139 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 292 190 345 | 325 752 733 | 295 497 438 |
Költségvetési hiány: | 36 501 932 | 33 521 426 | 1 467 500 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 29 672 047 | 31 335 141 | 72 765 701 |
7. melléklet
Önkormányzat és Intézmény 2020. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | 2020. év tény | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | 2020. év tény | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 | Beruházások | 2 206 750 | 3 290 258 | 2 988 658 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 29 075 401 | 29 979 993 | 29 979 993 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 31 282 151 | 33 270 251 | 32 968 651 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 31 282 151 | 33 270 251 | 32 968 651 |
27. | Költségvetési hiány: | 29 672 047 | 31 335 141 | 31 358 547 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | 29 672 047 | 31 335 141 | 31 358 547 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
8. melléklet
Önkormányzat és Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai
Beruházás megnevezése | Teljes költség (2020. ÉV TÉNY) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. ÉV MÓD.ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6=(2-4-5) |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ( rotációs kapa:145.669.-, alkatrész 20079.-,lieder kültéri fitness: 698000.-,horganyzott polc: 110157.-,nyomtató 57000.-, védőhuzat, ping pong ütők 23551.-, ping pong asztal 86606.-, tűzhely 66826.-,kosárlabda palánk 78732.-, evőeszköz 45897.-,hűtőszekrény 60077.-, szőnyeg 22650.-, szivattyú vízműtelep sziget-víz 440091.-, riasztó könyvtárba 170000.-,étkészlet, terítő, 116921.-ft) | 2 142 256 | 2020. | 2 142 256 | 1 337 000 | 2 142 256 | |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA : ÁFA | 532 511 | 2020. | 532 511 | 361 750 | 532 511 | |
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (SA KIRENDELTSÉG Lenovo laptop) | 142 433 | 2020. | 142 433 | 200 000 | 200 000 | |
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE (SA: kézfertőtlenítő adagoló, NP: kézfertőtlenítő adagoló, ruter, bélyegző, porszívó, kaputelefon) | 104 726 | 2020. | 104 726 | 200 000 | 284 639 | |
ÁFA | 66 732 | 2020. | 66 732 | 108 000 | 130 852 | |
ÖSSZESEN: | 2 988 658 | 2 988 658 | 2 206 750 | 3 290 258 |
9. melléklet
Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai
Felújítás megnevezése | Teljes költség (2020. ÉV TÉNY) | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi EREDETI előirányzat | 2020. ÉV MÓD.ELŐIRÁNYZAT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (TOP.3.2.1.Nagypeterd Köh épületének energetikai korszerűsítés pályázat) | 23 550 863 | 2018 | 23 550 863 | 22 894 135 | 23 550 863 | |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA : ÁFA | 6 229 130 | 2018 | 6 229 130 | 6 181 266 | 6 229 130 | |
NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: MFP ÚTFELÚJÍTÁS PÁLYÁZAT | 200 000 | 2020 | 200 000 | |||
ÖSSZESEN: | 29 979 993 | 29 979 993 | 29 075 401 | 29 779 993 |
10. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója: | NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: (TOP.3.2.1 KÖH épületének energetikai korszerűsítése ) | ||||
forintban! | |||||
Források | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Saját erő | 2 258 760 | 2 258 760 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 0 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | 2 253 150 | 26 887 591 | 29 140 741 | |
0 | |||||
Források összesen: | 0 | 2 253 150 | 26 887 591 | 2 258 760 | 31 399 501 |
Kiadások, költségek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 895 350 | 29 779 993 | 30 675 343 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 548 000 | 548 000 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
Összesen: | 548 000 | 0 | 895 350 | 29 779 993 | 31 223 343 |
11. melléklet
Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási főösszege kiemelt előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat | 2020. tény |
|---|---|---|---|
B | C | C | C |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 205 593 393 | 234 326 834 | 234 326 834 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 203 860 | 104 020 034 | 104 020 034 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 69 975 750 | 76 091 370 | 76 091 370 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 831 000 | 8 831 000 | 8 831 000 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 39 782 783 | 41 313 570 | 41 313 570 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 752 600 | 1 752 600 | |
Elszámolásból származó bevételek | 229 300 | 229 300 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 812 865 | 38 812 279 | 37 810 838 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 812 865 | 38 812 279 | 37 810 838 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 610 104 | 1 935 110 | 1 610 104 |
3.5.-ből EU-s támogatás | |||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 385 000 | 3 385 000 | 1 989 031 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 931 436 |
- Vagyoni típusú adók | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 931 436 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
Gépjárműadó | 1 351 000 | 1 351 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 57 595 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 673 420 | 7 483 459 | 11 565 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 2 656 554 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 441 516 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 633 020 | 5 522 795 | 5 457 741 |
Tulajdonosi bevételek | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 817 090 |
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 52 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 15 084 400 | 4 664 | 192 047 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 114 500 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 114 500 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 249 074 782 | 285 942 682 | 287 416 307 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 74 397 714 | 73 080 302 | 73 080 302 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 74 397 714 | 73 080 302 | 73 080 302 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 376 634 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 376 634 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
Betétek megszüntetése | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Váltóbevételek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 74 397 714 | 73 080 302 | 82 456 936 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 323 472 496 | 359 022 984 | 369 873 243 |
Kiadások | |||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 283 966 610 | 317 528 998 | 287 273 703 |
Személyi juttatások | 90 967 378 | 111 748 707 | 108 072 103 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 806 899 | 17 309 323 | 16 588 364 |
Dologi kiadások | 36 567 895 | 41 547 641 | 36 242 946 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 831 000 | 8 831 000 | 7 385 099 |
Egyéb működési célú kiadások | 132 793 438 | 138 092 327 | 118 985 191 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
- Elvonások és befizetések | 453 190 | 453 190 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 218 773 | 118 427 001 | 118 427 001 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Árkiegészítések, ártámogatások | |||
- Kamattámogatások | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 105 000 | 105 000 | |
Tartalékok | 23 574 665 | 19 107 136 | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 574 665 | 19 107 136 | |
- Céltartalék | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 282 151 | 33 270 251 | 32 968 651 |
Beruházások | 2 206 750 | 3 290 258 | 2 988 658 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | 29 075 401 | 29 979 993 | 29 979 993 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Lakástámogatás | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 315 248 761 | 350 799 249 | 320 242 354 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Kincstárjegyek beváltása | |||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi kötvények beváltása | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
Központi, irányító szervi támogatás | |||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
Váltókiadások | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 223 735 | 8 223 735 | 8 223 735 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 323 472 496 | 359 022 984 | 328 466 089 |
Éves tervezett létszám | 40 | 40 | 40 |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma | 22 | 22 | 22 |
12. melléklet
Több éves kihagyással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2019. előtti kifizetése | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. | 2020. | 2021. | 2021.UTÁN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | 0 | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 2018. | ||||||
8. | NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: (TOP.3.2.1 KÖH épületének energetikai korszerűsítése eszközbeszerzés) | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 2018. | 895 350 | 29 779 993 | 30 675 343 | |||
10. | NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: (TOP.3.2.1 KÖH épületének energetikai korszerűsítése felújítás) | 895 350 | 29 779 993 | 30 675 343 | ||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 895 350 | 29 779 993 | 30 675 343 | |||||
13. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 236 | 19 527 238 | 234 326 834 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 903 | 3 150 905 | 37 810 838 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 610 104 | 1 610 104 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 994 516 | 994 516 | 1 989 031 | ||||||||||
Működési bevételek | 963 750 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 1 053 662 | 64 630 | 11 565 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 114 500 | 114 500 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 82 456 936 | 82 456 936 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 107 823 429 | 23 731 801 | 24 726 317 | 23 731 801 | 23 731 801 | 23 731 801 | 23 731 801 | 23 731 801 | 24 726 317 | 23 731 801 | 23 731 801 | 22 742 773 | 369 873 243 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 009 | 9 006 004 | 108 072 103 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 364 | 1 382 360 | 16 588 364 |
Dologi kiadások | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 246 | 3 020 241 | 36 242 946 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 425 | 615 424 | 7 385 099 |
Egyéb működési célú kiadások | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 433 | 9 915 428 | 118 985 191 |
Beruházások | 2 988 658 | 2 988 658 | |||||||||||
Felújítások | 29 979 993 | 29 979 993 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás) | 8 223 735 | 8 223 735 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 32 163 210 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 23 939 477 | 56 908 128 | 23 939 458 | 328 466 089 |
Egyenleg | 75 660 219 | -207 676 | 786 840 | -207 676 | -207 676 | -207 676 | -207 676 | -207 676 | 786 840 | -207 676 | -33 176 327 | -1 196 685 | 41 407 154 |
14. melléklet
Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása
Maradványkimutatás önkormányzat | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 281 194 523 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 221 606 461 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 59 588 062 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 77 345 769 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 102 769 495 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -25 423 726 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 34 164 336 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 34 164 336 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 34 164 336 |
15. melléklet
Intézmény 2020. évi maradvány kimutatása
Maradványkimutatás intézmény | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 221 784 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 98 635 893 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -92 414 109 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 99 656 927 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 99 656 927 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 7 242 818 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 7 242 818 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 242 818 |
16. melléklet
Önkormányzat 2020. évi mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
2 | 3 | 4 | 5 |
A/I/2 Szellemi termékek | 262 287 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 262 287 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 348 112 249 | 0 | 345 208 601 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 734 501 | 0 | 10 483 421 |
A/II/3 Tenyészállatok | 389 220 | 0 | 269 460 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 705 000 | 0 | 200 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 361 940 970 | 0 | 356 161 482 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 4 457 313 | 0 | 4 457 313 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 4 373 813 | 0 | 4 373 813 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 83 500 | 0 | 83 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 4 457 313 | 0 | 4 457 313 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 366 660 570 | 0 | 360 618 795 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 608 460 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 608 460 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 608 460 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 67 927 444 | 0 | 34 686 958 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 67 927 444 | 0 | 34 686 958 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 67 927 444 | 0 | 34 686 958 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 368 280 | 0 | 706 214 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 740 191 | 0 | 675 437 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 628 089 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 30 777 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 7 534 992 | 0 | 4 301 076 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 034 992 | 0 | 4 226 076 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 2 500 000 | 0 | 75 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 8 903 272 | 0 | 5 007 290 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 15 000 | 0 | 10 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 15 000 | 0 | 10 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 350 000 | 0 | 350 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 24 236 712 | 0 | 24 236 712 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 24 601 712 | 0 | 24 596 712 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 33 504 984 | 0 | 29 604 002 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 44 780 | 0 | 0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 44 780 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 44 780 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 468 137 778 | 0 | 425 518 215 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 353 082 000 | 0 | 353 082 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 1 085 630 | 0 | 1 085 630 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 640 575 | 0 | 23 640 575 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 79 929 919 | 0 | 54 831 333 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -25 098 586 | 0 | -17 380 579 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 432 639 538 | 0 | 415 258 959 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 18 825 | 0 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 18 825 | 0 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 8 223 735 | 0 | 9 376 634 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 8 223 735 | 0 | 9 376 634 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 223 735 | 0 | 9 376 634 |
H/III/1 Kapott előlegek | 368 089 | 0 | 882 622 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 368 089 | 0 | 882 622 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 610 649 | 0 | 10 259 256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 26 887 591 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 26 887 591 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 468 137 778 | 0 | 425 518 215 |
17. melléklet
Intézmény 2020. évi mérlege
Mérleg intézmény | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 199 114 | 0 | 105 591 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 199 114 | 0 | 105 591 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 199 114 | 0 | 105 591 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 14 095 | 0 | 41 375 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 14 095 | 0 | 41 375 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 947 072 | 0 | 7 001 443 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 947 072 | 0 | 7 001 443 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 961 167 | 0 | 7 042 818 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 150 000 | 0 | 200 000 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 150 000 | 0 | 200 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 150 000 | 0 | 200 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 150 000 | 0 | 200 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 310 281 | 0 | 7 348 409 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 589 921 | 0 | 2 589 921 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 926 901 | 0 | 2 926 901 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 379 514 | 0 | -206 541 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -586 055 | 0 | 2 038 128 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 5 310 281 | 0 | 7 348 409 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 310 281 | 0 | 7 348 409 |
18. melléklet
Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 366 660 570 | 360 618 795 | 98,35 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 262 287 | ||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 262 287 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 262 287 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 361 940 970 | 356 161 482 | 98,40 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 348 112 249 | 345 208 601 | 99,17 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 94 330 807 | 89 552 801 | 94,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 121 520 421 | 123 483 649 | 101,62 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 132 261 021 | 132 172 151 | 99,93 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 12 734 501 | 10 483 421 | 82,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 832 340 | 1 186 049 | 142,50 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 11 902 161 | 9 297 372 | 78,11 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 389 220 | 269 460 | 69,23 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 389 220 | 269 460 | 69,23 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 705 000 | 200 000 | 28,37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 705 000 | 200 000 | 28,37 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 4 457 313 | 4 457 313 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 4 457 313 | 4 457 313 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 4 457 313 | 4 457 313 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 608 460 | ||
I. Készletek | B/I | 608 460 | ||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 67 927 444 | 34 686 958 | 51,06 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | |||
III. Forintszámlák | C/III | 67 927 444 | 34 686 958 | 51,06 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 33 504 984 | 29 604 002 | 88,36 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 8 903 272 | 5 007 290 | 56,24 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 24 601 712 | 24 596 712 | 99,98 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 44 780 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 468 137 778 | 425 518 215 | 90,90 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 432 639 538 | 415 258 959 | 95,98 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 353 082 000 | 353 082 000 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 1 085 630 | 1 085 630 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 23 640 575 | 23 640 575 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 79 929 919 | 54 831 333 | 68,60 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -25 098 586 | -17 380 579 | 69,25 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 8 610 649 | 10 259 256 | 119,15 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 18 825 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 8 223 735 | 9 376 634 | 114,02 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 368 089 | 882 622 | 239,78 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 26 887 591 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 468 137 778 | 425 518 215 | 90,90 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 18 667 934 | 21 291 054 | 114,05 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 13 970 664 | 14 974 829 | 107,19 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 36 142 796 | 36 142 796 | 100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -1 361 756 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | -19 476 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
19. melléklet
Intézmény 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 199 114 | 105 591 | 53,03 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 199 114 | 105 591 | 53,03 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 199 114 | 105 591 | 53,03 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 59 843 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 139 271 | 105 591 | 75,82 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | |||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 4 961 167 | 7 042 818 | 141,96 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 14 095 | 41 375 | 293,54 |
III. Forintszámlák | C/III | 4 947 072 | 7 001 443 | 141,53 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 150 000 | 200 000 | 133,33 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 150 000 | 200 000 | 133,33 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 5 310 281 | 7 348 409 | 138,38 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 5 310 281 | 7 348 409 | 138,38 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 2 589 921 | 2 589 921 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 2 926 901 | 2 926 901 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 379 514 | -206 541 | -54,42 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -586 055 | 2 038 128 | -347,77 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | |||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | |||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | |||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 5 310 281 | 7 348 409 | 138,38 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 2 610 359 | 1 879 225 | 71,99 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 743 144 | 1 969 909 | 113,01 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |