Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 28Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 244.367.175,- Ft bevétellel és 244.367.175,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 185.586.820,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 185.275.300,- Ft-ban
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 311.520,-Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 240.530.345,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 175.569.682,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 39.410.949,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 5.252.823,- Ft
- dologi jellegű kiadás 49.724.732- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 10.000.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 71.181.178,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 64.960.663,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 8.678.013,- Ft
- felújítások előirányzata 56.126.890,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 155.760,- Ft
c) finanszírozási kiadását 3.836.830,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 58.780.355,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 54.498.731,- Ft.
3.§
(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 25 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13.§
A rendelet a 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevételek és kiadásokösszevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 649 723 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 463 943 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 053 770 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 46 678 610 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 015 000 |
1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 438 400 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 887 532 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 887 532 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 569 062 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 569 062 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 985 466 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 933 348 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 906 839 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) | 5 026 509 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | 21 600 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 518 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 393 517 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 046 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 187 161 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 390 010 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 5 287 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 764 659 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 790 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 790 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 311 520 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 311 520 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 185 586 820 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 54 498 731 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 498 731 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 281 624 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 281 624 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 58 780 355 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 244 367 175 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 175 569 682 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 410 949 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 823 |
1.3. | Dologi kiadások | 49 724 732 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 71 181 178 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 548 555 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 68 532 623 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 900 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 960 663 |
2.1. | Beruházások | 8 678 013 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 56 126 890 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 240 530 345 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 836 830 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 836 830 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 836 830 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 244 367 175 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -54 943 525 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 54 943 525 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 649 723 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 463 943 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 053 770 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 46 678 610 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 015 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 438 400 |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 887 532 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 887 532 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 569 062 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 569 062 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 985 466 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 5 933 348 |
- Vagyoni típusú adók | 906 839 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 5 026 509 |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 21 600 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 30 518 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 393 517 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 046 400 |
Szolgáltatások ellenértéke | 187 161 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 1 390 010 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | 5 287 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | 764 659 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 790 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 790 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 311 520 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 311 520 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 185 586 820 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 54 498 731 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 498 731 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 281 624 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 281 624 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 58 780 355 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 244 367 175 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok mérlege
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | Állami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
011130 Önkormányzati jogalkotás | 1 906 858 | 1 906 858 | 20 614 766 | 15 114 766 | 0 | 5 500 000 | ||||||||
013320 Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 2 604 757 | 104 757 | 0 | 2 500 000 | ||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 105 931 347 | 105 931 347 | 4 385 385 | 4 385 385 | ||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 54 855 097 | 54 855 097 | 68 532 623 | 68 532 623 | ||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 814 829 | 11 814 829 | 0 | 16 183 059 | 16 183 059 | 0 | ||||||||
045160 Közutak fenntartása | 6 048 740 | 1 048 740 | 0 | 5 000 000 | ||||||||||
052010 Szennyvízgazdálkodás igazg. | 934 560 | 934 560 | 2 091 976 | 2 091 976 | 0 | |||||||||
062020 Településfejlesztési projektek | 32 464 287 | 32 464 287 | 24 088 301 | 100 000 | 23 988 301 | |||||||||
064010 Közvilágítás | 1 120 000 | 1 120 000 | ||||||||||||
066020 Város-községgazdálkodás | 4 243 673 | 4 243 673 | 19 775 854 | 13 723 700 | 96 859 | 0 | 5 955 295 | |||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 6 600 729 | 6 600 729 | 5 203 065 | 5 047 305 | 0 | 0 | 155 760 | |||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 826 065 | 826 065 | ||||||||||||
074031 Család és nővédelmi egészégügyi gondozás | 7 901 103 | 7 901 103 | 7 993 834 | 7 971 354 | 22 480 | |||||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás | 41 569 | 41 569 | ||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 1 741 685 | 551 977 | 1 189 708 | |||||||||
082091 Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 825 630 | 825 630 | ||||||||||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 540 002 | 540 002 | 13 337 924 | 6 392 864 | 0 | 0 | 6 945 060 | |||||||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | 7 705 946 | 7 705 946 | |||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 946 022 | 1 946 022 | 13 286 230 | 13 286 230 | ||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 922 040 | 1 922 040 | ||||||||||||
107055 Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 6 603 515 | 6 603 515 | 0 | |||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | 826 004 | 826 004 | 13 814 203 | 13 114 203 | 700 000 | |||||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 8 408 446 | 8 408 446 | 5 620 008 | 5 299 038 | 320 970 | |||||||||
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kív. | 5 994 218 | 5 994 218 | 0 | 0 | ||||||||||
Önkormányzat összesen: | 244 367 175 | 193 637 325 | 934 560 | 15 384 981 | 34 410 309 | 0 | 0 | 244 367 175 | 158 998 013 | 1 309 047 | 20 408 499 | 63 651 616 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 101 649 723 | Személyi juttatások | 39 410 949 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 887 532 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 823 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 49 724 732 | |
Közhatalmi bevételek | 5 985 466 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
Működési bevételek | 3 393 517 | Egyéb működési célú kiadások | 71 181 178 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 790 000 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 182 706 238 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 175 569 682 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 58 780 355 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 498 731 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4 281 624 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 3 836 830 | |
Értékpapírok bevételei | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 58 780 355 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 836 830 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 241 486 593 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 179 406 512 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 7 136 556 |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 62 080 081 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 569 062 | Beruházások | 8 678 013 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 56 126 890 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 311 520 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 | |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 880 582 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 64 960 663 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 62 080 081 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 498 731 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 7 581 350 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 62 080 081 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 64 960 663 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 64 960 663 |
Költségvetési hiány: | 62 080 081 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4) |
Orvosi eszközök beszerzése-Magyar Falu Program | 2 464 300 | 2020. | 2 464 300 | 2 464 300 | |
Konyhai eszközök beszerzése-Étkeztetési fejlesztés pályázat | 1 602 135 | 2020. | 1 602 135 | 1 602 135 | |
Varrógép beszerzés-EFOP pályázat(Héthatár) | 320 970 | 2020. | 320 970 | 320 970 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 290 608 | 2020. | 4 290 608 | 4 290 608 | |
Konyha felújítása-Étkeztetési fejlesztés pályázat | 11 684 094 | 2020. | 11 684 094 | 11 684 094 | |
Járda felújítása-Magyar Falu Program | 5 000 000 | 2020. | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Orvosi rendelő felújítása-Magyar Falu Program | 15 000 000 | 2020. | 15 000 000 | 15 000 000 | |
Faluház felújítása | 455 900 | 2020. | 455 900 | 455 900 | |
Ingatlanok felújítása | 23 986 896 | 2020. | 23 986 896 | 23 986 896 | |
Szennyvíztisztító berendezés-orvosi rendelő (önerő átadása) | 155 760 | 2020. | 155 760 | 155 760 | |
ÖSSZESEN: | 64 960 663 | 64 960 663 | 64 960 663 |
7. melléklet
Európai Uniós projektek
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||||
2019. évi pénzmaradvány | 2020 . évi előirányzat | Személyi juttatások és járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | ||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00092 (Héthatár pályázat) | 16 237 | 8 408 446 | 3 934 000 | 1 365 038 | 320 970 | ||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00039. (Humán-iskola,óvoda pályázat) | 6 154 468 | 0 | 2 266 035 | 4 889 911 | 550 000 | 0 | |||
ÖSSZESEN: | 6 170 705 | 8 408 446 | 12 050 662 | 5 172 661 | 550 000 | 320 970 | |||
8. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 12 197 967 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 976 | 101 649 723 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 298 | 70 887 532 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 569 062 | 2 569 062 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 2 992 733 | 2 992 733 | 5 985 466 | ||||||||||
Működési bevételek | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 794 | 3 393 517 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 837 | 790 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 155 760 | 155 760 | 311 520 | ||||||||||
Finanszírozási bevételek | 54 498 731 | 4 281 624 | 58 780 355 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 72 952 618 | 14 387 898 | 17 536 391 | 14 387 898 | 14 387 898 | 14 387 898 | 14 387 898 | 14 387 898 | 17 380 631 | 14 543 658 | 14 387 898 | 21 238 591 | 244 367 175 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 243 | 39 410 949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 738 | 5 252 823 |
Dologi kiadások | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 724 | 49 724 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 870 000 | 10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 763 | 71 181 178 |
Beruházások | 129 000 | 1 502 000 | 6 777 013 | 135 000 | 135 000 | 8 678 013 | |||||||
Felújítások | 11 684 094 | 2 384 000 | 21 602 896 | 20 455 900 | 56 126 890 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 | 155 760 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 3 836 830 | 3 836 830 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 18 464 304 | 14 627 474 | 14 756 474 | 14 627 474 | 14 627 474 | 26 311 568 | 17 011 474 | 16 129 474 | 21 404 487 | 36 365 370 | 14 627 474 | 35 414 128 | 244 367 175 |
Egyenleg | 54 488 314 | -239 576 | 2 779 917 | -239 576 | -239 576 | -11 923 670 | -2 623 576 | -1 741 576 | -4 023 856 | -21 821 712 | -239 576 | -14 175 537 | |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 2 104 200 |
Közvilágítás | 1 120 000 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Közutak fenntartása | 1 048 740 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Lakott külterület | 94 350 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 87 753 |
I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 11 463 943 |
II.1.Óvodapedagógusok és segítők bértám. | 28 406 100 |
II.2.Óvodaműködtetési támogatás | 5 154 980 |
II.3.Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása | 2 835 000 |
II.4.Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 674 390 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 2 102 700 |
Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 39 173 170 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 622 384 |
Falugondnoki feladat | 4 250 000 |
Szociális ágazati összevont pótlék | 483 751 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 229 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 29 484 215 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 804 620 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 816 640 |
Szociális támogatás összesen | 47 690 610 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 215 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 015 000 |
Összesen: | 100 342 723 |