Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 144.262.020,- Ft bevétellel és 196.111.162,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 144.262.020,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 143.228.883,- Ft-ban
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.033.137,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 192.274.332,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 158.841.250,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 37.970.724,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 5.100.544,- Ft
- dologi jellegű kiadás 37.580.837- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 10.000.000,- Ft
- intézményfinanszírozás 66.052.345,-Ft
- egyéb működési célú kiadás 2.136.800,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 33.433.082,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 8.833.773,- Ft
- felújítások előirányzata 24.599.309,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások Ft
c) finanszírozási kiadását 3.836.830,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 51.849.142,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege: 51.849.142,- Ft.
3.§
(1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 25 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete képezi.
2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13.§
A rendelet a 2020. február 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevételek és kiadások összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 95 920 759 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 627 390 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 858 530 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 634 839 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 35 115 124 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 115 124 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 465 857 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 465 857 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 700 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 800 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 800 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) | 7 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 800 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | 100 000 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 993 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 450 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 3 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 540 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 500 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 500 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 567 280 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 567 280 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 144 262 020 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 51 849 142 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 849 142 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 51 849 142 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 196 111 162 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 158 841 250 |
1.1. | Személyi juttatások | 37 970 724 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 100 544 |
1.3. | Dologi kiadások | 37 580 837 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 68 189 145 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 66 789 145 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 400 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 433 082 |
2.1. | Beruházások | 8 833 773 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 24 599 309 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 192 274 332 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 836 830 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 836 830 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 836 830 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 196 111 162 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -48 012 312 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 48 012 312 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 95 920 759 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 627 390 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 858 530 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 634 839 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 35 115 124 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 115 124 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 465 857 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 465 857 |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 700 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 7 800 000 |
- Vagyoni típusú adók | 800 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 000 000 |
Gépjárműadó | 800 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 993 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 450 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 1 000 000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | 3 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | 540 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 567 280 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 567 280 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 143 762 020 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 51 849 142 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 849 142 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 51 849 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 195 611 162 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 158 841 250 |
Személyi juttatások | 37 970 724 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 100 544 |
Dologi kiadások | 37 580 837 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 68 189 145 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 66 789 145 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
Tartalékok | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 433 082 |
Beruházások | 8 833 773 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | 24 599 309 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 192 274 332 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 836 830 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 836 830 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 836 830 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 196 111 162 |
16 | |
13 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működ. | Felhalm. | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
011130 Önkormányzati jogalkotás | 15 467 629 | 11 912 629 | 3 555 000 | 18 760 442 | 17 660 442 | 1 100 000 | ||||||
013350 Önkorm.vagyonnal történő gazdálk. | 0 | 0 | ||||||||||
066020 Város és -községgazdálkodás | 0 | 0 | ||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 0 | 0 | ||||||||||
Finanszírozási bev. | 33 915 199 | 33 915 199 | 0 | |||||||||
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű | 0 | 0 | ||||||||||
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű | 13 817 750 | 13 817 750 | 19 213 593 | 13 817 750 | 5 395 843 | |||||||
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat | 3 353 512 | 3 353 512 | 5 674 505 | 5 674 505 | ||||||||
Közvilágítás | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | ||||||||
Háziorvosi finanszírozás | 0 | 0 | ||||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása | 1 048 740 | 1 048 740 | 1 048 740 | 1 048 740 | ||||||||
Szociális juttatások gyerekvédelmi | 930 000 | 930 000 | 930 000 | 930 000 | ||||||||
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.) | 64 565 555 | 64 565 555 | 65 065 555 | 64 565 555 | 500 000 | |||||||
Nem veszélyes települési hulladék kezelése | 0 | 0 | ||||||||||
Közművelődési feladatok | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 134 870 | 2 134 870 | ||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés | 1 081 713 | 1 081 713 | 1 081 713 | 1 081 713 | ||||||||
Adóbevételek | 5 398 800 | 5 398 800 | 0 | |||||||||
Zöldterület kezelés | 1 862 050 | 1 862 050 | 1 862 050 | 1 862 050 | ||||||||
Védőnői finanszírozás | 5 337 600 | 5 337 600 | 6 088 065 | 6 088 065 | ||||||||
Társadalmi szoc.juttatások | 9 781 000 | 9 781 000 | 9 781 000 | 9 781 000 | ||||||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 3 388 830 | 3 376 370 | 12 460 | ||||||||
Tartalék | 0 | 4 949 874 | 4 949 874 | |||||||||
Beruházások | 62 325 375 | 60 456 255 | 1 869 120 | 70 312 159 | 62 934 859 | 7 377 300 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | ||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00092. Héthatár | 7 229 796 | 7 229 796 | 7 348 790 | 6 948 790 | 400 000 | |||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00039. Humán | 0 | 10 274 533 | 10 274 533 | |||||||||
Önkormányzat összesen: | 229 034 719 | 145 983 082 | 60 456 255 | 20 726 262 | 1 869 120 | 0 | 0 | 229 034 719 | 123 466 555 | 62 934 859 | 34 856 005 | 7 777 300 |
Közös Önkorm.Hiv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szerv összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 229 034 719 | 145 983 082 | 60 456 255 | 20 726 262 | 1 869 120 | 0 | 0 | 229 034 719 | 123 466 555 | 62 934 859 | 34 856 005 | 7 777 300 |
Intézmény finanszírozás (-) | ||||||||||||
Nettósított összesen: | 229 034 719 | 145 983 082 | 60 456 255 | 20 726 262 | 1 869 120 | 0 | 0 | 229 034 719 | 123 466 555 | 62 934 859 | 34 856 005 | 7 777 300 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 96 525 199 | Személyi juttatások | 39 659 016 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 465 146 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 283 898 |
2.-ból EU-s támogatás | 7 229 796 | Dologi kiadások | 25 164 387 |
Közhatalmi bevételek | 5 398 800 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 711 000 |
Működési bevételek | 3 405 000 | Intézmény finanszírozás | 64 565 555 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 3 612 460 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Tartalékok | 4 949 874 | |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 132 794 145 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 154 946 190 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 33 915 199 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 33 915 199 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 3 376 370 | |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 33 915 199 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 376 370 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 166 709 344 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 158 322 560 |
Költségvetési hiány: | 22 152 045 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 8 386 784 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 70 712 159 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 62 934 859 | |
Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 465 857 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 465 857 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 70 712 159 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 465 857 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 70 712 159 |
Költségvetési hiány: | 70 246 302 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 70 246 302 | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Eszköz vásárlás könyvtár | 270 000 | 2019. | 270 000 | ||
Szennyvíz beruházás | 62 934 859 | 2018. | 62 934 859 | ||
EFOP-1.5.3-16-2017-00092. Héthatár pályázat eszköz beszerzés | 400 000 | 2019. | 400 000 | ||
Beruházás | 7 107 300 | 2019. | 7 107 300 | ||
ÖSSZESEN: | 70 712 159 | 70 712 159 |
7. melléklet
Európai Uniós projektek
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||||
2018. évi pénzmaradvány | 2019 . évi előirányzat | Személyi juttatások és járulékok | Dologi kiadások | Beruházások | Tartalék 2020.évi kiadásokra | |
EFOP-1.5.3-16-2017-00092 (Héthatár pályázat) | 2 068 868 | 7 229 796 | 4 029 540 | 2 919 250 | 400 000 | 1 949 874 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00039. (Humán-iskola,óvoda pályázat) | 8 167 611 | 8 021 122 | 2 253 411 | |||
ÖSSZESEN: | 10 236 479 | 7 229 796 | 12 050 662 | 5 172 661 | 400 000 | 1 949 874 |
8. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 11 510 491 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 7 673 661 | 95 920 759 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 2 926 260 | 35 115 124 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 31 162 600 | -30 696 743 | 465 857 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 4 350 000 | 4 350 000 | 8 700 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 249 417 | 2 993 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 567 280 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 33 915 199 | 51 849 142 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 48 601 367 | 10 849 338 | 15 199 338 | 42 011 938 | 10 849 338 | 10 849 338 | 10 849 338 | 10 849 338 | 15 199 338 | 10 849 338 | 10 849 338 | -19 847 405 | 177 109 939 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 3 164 227 | 37 970 724 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 425 045 | 5 100 544 |
Dologi kiadások | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 3 131 736 | 37 580 837 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 833 333 | 833 333 | 593 957 | 593 957 | 593 957 | 593 957 | 593 957 | 593 957 | 593 597 | 593 597 | 593 597 | 2 988 800 | 10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 199 324 | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 682 429 | 5 682 429 | 6 165 534 | 68 189 145 |
Beruházások | 400 000 | 31 467 400 | 270 000 | 31 467 459 | 7 107 300 | 8 833 773 | |||||||
Felújítások | 24 599 309 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 3 376 370 | 3 836 830 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 16 613 141 | 13 236 771 | 13 397 395 | 43 981 690 | 12 997 395 | 12 997 395 | 13 267 395 | 12 997 395 | 44 464 494 | 12 997 035 | 20 104 335 | 15 875 343 | 232 929 779 |
Egyenleg | 31 988 226 | -2 387 433 | 1 801 943 | -1 969 752 | -2 148 057 | -2 148 057 | -2 418 057 | -2 148 057 | -29 265 156 | -2 147 697 | -9 254 997 | -35 722 748 | -55 819 840 |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 862 050 |
Közvilágítás | 1 120 000 |
Közutak karbantartása | 1 048 740 |
Köztemető fenntartás | 1 081 713 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után * | 7 852 389 |
Lakott külterület | 96 900 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 231 600 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 980 700 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 15 274 092 |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | 26 955 633 |
Óvodaműködtetési támogatás | 5 129 733 |
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása | 6 048 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 26 123 270 |
Köznevelési intézmények és gyermekétkeztetés támogatása összesen: | 64 256 636 |
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 1 751 040 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 781 000 |
Falugondnoki feladat | 3 100 000 |
Szociális támogatás összesen | 14 632 040 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 1 800 000 |
Összesen: | 95 962 768 |