Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 13- 2021. 05. 13Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Somogyapáti község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 244.367.175,- Ft bevétellel és 244.367.175,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Rendelet 2.§ (2)–(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 185.586.820 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 185.275.300 Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét 311.520 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 240.530.345 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 175.569.682 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 39.410.949 Ft
- munkaadót terhelő járulék 5.252.823 Ft
- dologi jellegű kiadás 49.724.732 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 10.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadás 71.181.178 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 64.960.663 Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 8.678.013 Ft
- felújítások előirányzata 56.126.890 Ft
- egyéb felhalmozási kiadások 155.760 Ft
c) finanszírozási kiadását 3.836.830 Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 58.780.355 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2019. évi pénzmaradvány összege : 54.498.731 Ft.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
3. § (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(2) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(3) (1) A Rendelet 8. helyébe e rendelet 8. lép.
(4) A Rendelet 9. helyébe e rendelet 9. lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 649 723 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 463 943 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 053 770 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 46 678 610 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 015 000 |
1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 438 400 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 887 532 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 887 532 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 569 062 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 569 062 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 985 466 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 933 348 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók (kommunális,telekadó) | 906 839 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) | 5 026 509 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) | 21 600 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 518 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 393 517 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 046 400 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 187 161 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 390 010 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 5 287 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 764 659 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 790 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 790 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 311 520 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 311 520 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 185 586 820 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 54 498 731 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 498 731 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 281 624 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 281 624 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 58 780 355 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 244 367 175 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 175 569 682 |
1.1. | Személyi juttatások | 39 410 949 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 823 |
1.3. | Dologi kiadások | 49 724 732 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 71 181 178 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 548 555 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 68 532 623 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 900 000 |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 960 663 |
2.1. | Beruházások | 8 678 013 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 56 126 890 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 240 530 345 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 836 830 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 836 830 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 836 830 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 244 367 175 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -54 943 525 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 54 943 525 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 649 723 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 463 943 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 053 770 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 46 678 610 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 015 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 438 400 |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 887 532 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 887 532 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 569 062 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 569 062 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 985 466 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 5 933 348 |
- Vagyoni típusú adók | 906 839 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 5 026 509 |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 21 600 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 30 518 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 393 517 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 046 400 |
Szolgáltatások ellenértéke | 187 161 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 1 390 010 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | 5 287 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | 764 659 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 790 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 790 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 311 520 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 311 520 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 185 586 820 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 54 498 731 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 498 731 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 281 624 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 281 624 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 58 780 355 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 244 367 175 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 175 569 682 |
Személyi juttatások | 39 410 949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 823 |
Dologi kiadások | 49 724 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 71 181 178 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 460 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 68 532 623 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 360 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 200 000 |
Tartalékok | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 64 960 663 |
Beruházások | 8 678 013 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | 56 126 890 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 240 530 345 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 836 830 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 836 830 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 836 830 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 244 367 175 |
21 | |
11 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok
BEVÉTEL | Kötelező | Nem kötelező | Állami | Kiadás | Kötelező | Nem kötelező | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | ||
011130 Önkormányzati jogalkotás | 1 906 858 | 1 906 858 | 20 614 766 | 15 114 766 | 0 | 5 500 000 | ||||||
013320 Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 2 604 757 | 104 757 | 0 | 2 500 000 | ||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 105 931 347 | 105 931 347 | 4 385 385 | 4 385 385 | ||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 54 855 097 | 54 855 097 | 68 532 623 | 68 532 623 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 814 829 | 11 814 829 | 0 | 16 183 059 | 16 183 059 | 0 | ||||||
045160 Közutak fenntartása | 6 048 740 | 1 048 740 | 0 | 5 000 000 | ||||||||
052010 Szennyvízgazdálkodás igazg. | 934 560 | 934 560 | 2 091 976 | 2 091 976 | 0 | |||||||
062020 Településfejlesztési projektek | 32 464 287 | 32 464 287 | 24 088 301 | 100 000 | 23 988 301 | |||||||
064010 Közvilágítás | 1 120 000 | 1 120 000 | ||||||||||
066020 Város-községgazdálkodás | 4 243 673 | 4 243 673 | 19 775 854 | 13 723 700 | 96 859 | 0 | 5 955 295 | |||||
072111 Háziorvosi alapellátás | 6 600 729 | 6 600 729 | 5 203 065 | 5 047 305 | 0 | 0 | 155 760 | |||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 826 065 | 826 065 | ||||||||||
074031 Család és nővédelmi egészégügyi gondozás | 7 901 103 | 7 901 103 | 7 993 834 | 7 971 354 | 22 480 | |||||||
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás | 41 569 | 41 569 | ||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 1 741 685 | 551 977 | 1 189 708 | |||||||
082091 Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 825 630 | 825 630 | ||||||||
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 540 002 | 540 002 | 13 337 924 | 6 392 864 | 0 | 0 | 6 945 060 | |||||
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | 7 705 946 | 7 705 946 | |||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 946 022 | 1 946 022 | 13 286 230 | 13 286 230 | ||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 922 040 | 1 922 040 | ||||||||||
107055 Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 6 603 515 | 6 603 515 | 0 | |||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. | 826 004 | 826 004 | 13 814 203 | 13 114 203 | 700 000 | |||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 8 408 446 | 8 408 446 | 5 620 008 | 5 299 038 | 320 970 | |||||||
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kív. | 5 994 218 | 5 994 218 | 0 | 0 | ||||||||
Önkormányzat összesen: | 244 367 175 | 193 637 325 | 934 560 | 15 384 981 | 34 410 309 | 0 | 0 | 244 367 175 | 158 998 013 | 1 309 047 | 20 408 499 | 63 651 616 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 101 649 723 | Személyi juttatások | 39 410 949 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 887 532 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 823 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 49 724 732 | |
Közhatalmi bevételek | 5 985 466 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 |
Működési bevételek | 3 393 517 | Egyéb működési célú kiadások | 71 181 178 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 790 000 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 182 706 238 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 175 569 682 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 58 780 355 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 498 731 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4 281 624 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 3 836 830 | |
Értékpapírok bevételei | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 58 780 355 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 836 830 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 241 486 593 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 179 406 512 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 7 136 556 |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 62 080 081 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 569 062 | Beruházások | 8 678 013 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 56 126 890 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 311 520 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 | |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 880 582 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 64 960 663 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 62 080 081 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 498 731 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 7 581 350 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 62 080 081 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 64 960 663 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 64 960 663 |
Költségvetési hiány: | 62 080 081 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
Beruházási és felújítási kiadások
Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4) |
Orvosi eszközök beszerzése-Magyar Falu Program | 2 464 300 | 2020. | 2 464 300 | 2 464 300 | |
Konyhai eszközök beszerzése-Étkeztetési fejlesztés pályázat | 1 602 135 | 2020. | 1 602 135 | 1 602 135 | |
Varrógép beszerzés-EFOP pályázat(Héthatár) | 320 970 | 2020. | 320 970 | 320 970 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 4 290 608 | 2020. | 4 290 608 | 4 290 608 | |
Konyha felújítása-Étkeztetési fejlesztés pályázat | 11 684 094 | 2020. | 11 684 094 | 11 684 094 | |
Járda felújítása-Magyar Falu Program | 5 000 000 | 2020. | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Orvosi rendelő felújítása-Magyar Falu Program | 15 000 000 | 2020. | 15 000 000 | 15 000 000 | |
Faluház felújítása | 455 900 | 2020. | 455 900 | 455 900 | |
Ingatlanok felújítása | 23 986 896 | 2020. | 23 986 896 | 23 986 896 | |
Szennyvíztisztító berendezés-orvosi rendelő (önerő átadása) | 155 760 | 2020. | 155 760 | 155 760 | |
ÖSSZESEN: | 64 960 663 | 64 960 663 | 64 960 663 |
7. melléklet
Európai Uniós projetek
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||||
2019. évi pénzmaradvány | 2020 . évi előirányzat | Személyi juttatások és járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | ||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00092 (Héthatár pályázat) | 16 237 | 8 408 446 | 3 934 000 | 1 365 038 | 320 970 | ||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00039. (Humán-iskola,óvoda pályázat) | 6 154 468 | 0 | 2 266 035 | 4 889 911 | 550 000 | 0 | |||
ÖSSZESEN: | 6 170 705 | 8 408 446 | 12 050 662 | 5 172 661 | 550 000 | 320 970 | |||
8. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 12 197 967 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 978 | 8 131 976 | 101 649 723 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 294 | 5 907 298 | 70 887 532 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 569 062 | 2 569 062 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 2 992 733 | 2 992 733 | 5 985 466 | ||||||||||
Működési bevételek | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 793 | 282 794 | 3 393 517 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 833 | 65 837 | 790 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 155 760 | 155 760 | 311 520 | ||||||||||
Finanszírozási bevételek | 54 498 731 | 4 281 624 | 58 780 355 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 72 952 618 | 14 387 898 | 17 536 391 | 14 387 898 | 14 387 898 | 14 387 898 | 14 387 898 | 14 387 898 | 17 380 631 | 14 543 658 | 14 387 898 | 21 238 591 | 244 367 175 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 246 | 3 284 243 | 39 410 949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 735 | 437 738 | 5 252 823 |
Dologi kiadások | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 728 | 4 143 724 | 49 724 732 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 870 000 | 10 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 765 | 5 931 763 | 71 181 178 |
Beruházások | 129 000 | 1 502 000 | 6 777 013 | 135 000 | 135 000 | 8 678 013 | |||||||
Felújítások | 11 684 094 | 2 384 000 | 21 602 896 | 20 455 900 | 56 126 890 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 155 760 | 155 760 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 3 836 830 | 3 836 830 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 18 464 304 | 14 627 474 | 14 756 474 | 14 627 474 | 14 627 474 | 26 311 568 | 17 011 474 | 16 129 474 | 21 404 487 | 36 365 370 | 14 627 474 | 35 414 128 | 244 367 175 |
Egyenleg | 54 488 314 | -239 576 | 2 779 917 | -239 576 | -239 576 | -11 923 670 | -2 623 576 | -1 741 576 | -4 023 856 | -21 821 712 | -239 576 | -14 175 537 | |
9. melléklet
Állami támogatás
Zöldterület kezelés | 2 104 200 |
Közvilágítás | 1 120 000 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Közutak fenntartása | 1 048 740 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Lakott külterület | 94 350 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 87 753 |
I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után | 11 463 943 |
II.1.Óvodapedagógusok és segítők bértám. | 28 406 100 |
II.2.Óvodaműködtetési támogatás | 5 154 980 |
II.3.Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása | 2 835 000 |
II.4.Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 674 390 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 2 102 700 |
Köznevelési feladatok támogatása összesen: | 39 173 170 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 622 384 |
Falugondnoki feladat | 4 250 000 |
Szociális ágazati összevont pótlék | 483 751 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 229 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 29 484 215 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 804 620 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 816 640 |
Szociális támogatás összesen | 47 690 610 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Kiegészítő támogatás (23. cím) | 215 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 2 015 000 |
Összesen: | 100 342 723 |