Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 13

Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Somogyapáti község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyapáti Község Önkormányzatára.

2. § (1) Somogyapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 244.367.175,- Ft-ban, kiadási főösszegét 196.094.409,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat létszámát az 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének finanszírozását szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 48.272.766,- Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

5. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetés összevont mérlege

					Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I.			Működési kiadások	158 841 250	175 569 682	153 197 271
		1.		Személyi juttatások (01/19) (K1)	37 970 724	39 410 949	38 852 332
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	5 100 544	5 252 823	5 252 823
		3.		Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	37 580 837	49 724 732	28 415 932
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	10 000 000	10 000 000	9 759 166
		5.		Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	68 189 145	71 181 178	70 917 018

	II.			Felhalmozási kiadások	33 433 082	64 960 663	39 060 308
		1.		Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6)	8 833 773	8 678 013	6 764 552
		2.		Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7)	24 599 309	56 126 890	32 139 996
		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		155 760	155 760
A.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	192 274 332	240 530 345	192 257 579

	I.			Működési célú bevételek	143 228 883	182 706 238	182 706 238
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	131 035 883	172 537 255	172 537 255
			1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	95 920 759	101 649 723	101 649 723
			1.2	Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	35 155 124	70 887 532	70 887 532
		2.		Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	8 700 000	5 985 466	5 985 466
		3.		Működési bevételek (02/44) (B4)	2 993 000	3 393 517	3 393 517
		4.		Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	500 000	790 000	790 000
	II.			Felhalmozási célú bevételek	1 033 137	2 880 582	2 880 582
		1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	465 857	2 569 062	2 569 062
		2.		Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-	-
		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	567 280	311 520	311 520
B.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.)	144 262 020	185 586 820	185 586 820
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)					48 012 312	54 943 525	6 670 759
C.				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	51 849 142	54 498 731	54 498 731
	III.			Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	51 849 142	54 498 731	54 498 731
		1.		Működési célra	51 849 142	54 498 731	54 498 731
		2.		Felhalmozási célra
D.				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	4 281 624	4 281 624
	IV.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)		-	-
		1.		Működési célű bevételek
		2.		Felhalmozási célú bevételek
	V.			Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
		1.		Működési célú bevételek
		2.		Felhalmozási célú bevételek
	VI.			Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)		4 281 624	4 281 624
E.				A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	3 836 830	3 836 830	3 836 830
	VII.			Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
		1.		Működési célú kiadások	-
		2.		Felhalmozási célú kiadások
	VII.			Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
		1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	-
		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása
	VIII.			Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	3 836 830	3 836 830	3 836 830
	IX.			Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92)
	X.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93)
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)					196 111 162	244 367 175	196 094 409
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)					196 111 162	244 367 175	244 367 175

2. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok bevételei

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev.
	Műk.célú tám. Áh-belül			0		432 342	432 342				0	432 342	432 342
	Működési bevételek				1 000 000	1 474 516	1 474 516				1 000 000	1 474 516	1 474 516
	Felhalmozási bevételek	0									0	0	0
	Műk. célú átv. pénzeszk.
	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	011130 Összesen	0	0	0	1 000 000	1 906 858	1 906 858	0	0	0	1 000 000	1 906 858	1 906 858
018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet.
	Műk.célú tám. ÁH-belül	95 920 759	101 649 723	101 649 723							95 920 759	101 649 723	101 649 723
	Felhalm. célú tám. ÁH-on belülről			0							0	0	0
	Finanszírozási bevételek		4 281 624	4 281 624							0	4 281 624	4 281 624
	018010 Összesen	95 920 759	105 931 347	105 931 347	0	0	0	0	0	0	95 920 759	105 931 347	105 931 347
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.
	Működési célú tám. ÁH-belülről		356 366	356 366								356 366	356 366
	Maradvány igénybevétele	51 849 142	54 498 731	54 498 731							51 849 142	54 498 731	54 498 731
	018030 Összesen	51 849 142	54 855 097	54 855 097	0	0	0	0	0	0	51 849 142	54 855 097	54 855 097
041233 Hosszabb távú közfoglalk.
	Műk. célú tám. ÁH- belül	13 357 503	11 725 188	11 725 188							13 357 503	11 725 188	11 725 188
	Működési bevételek	0	89 641	89 641							0	89 641	89 641
	041233 Összesen	13 357 503	11 814 829	11 814 829	0	0	0	0	0	0	13 357 503	11 814 829	11 814 829
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	623 040	623 040							0	623 040	623 040
	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	567 280	311 520	311 520							567 280	311 520	311 520
	052010 Összesen	567 280	934 560	934 560	0	0	0	0	0	0	567 280	934 560	934 560
062020 Településfejlesztési porjektek és tám.
	Felhalmozási célú tám ÁH-n belülről	0	0	0		32 464 287	32 464 287				0	32 464 287	32 464 287
	062020 Összesen	0	0	0	0	32 464 287	32 464 287	0	0	0	0	32 464 287	32 464 287
066020 Város és községgazdálkodás
	Műk. célú tám. Áh-belül		0	0	3 310 623	2 999 103	2 999 103				3 310 623	2 999 103	2 999 103
	Működési bevételek	0	0	0	1 450 000	1 244 570	1 244 570				1 450 000	1 244 570	1 244 570
	066020 Összesen:	0	0	0	4 760 623	4 243 673	4 243 673	0	0	0	4 760 623	4 243 673	4 243 673
072111 Háziorvosi alapellátás
	Műk.célú tám. Áh-belül	0	6 600 700	6 600 700							0	6 600 700	6 600 700
	Működési bevételek	0	29	29							0	29	29
	074031 Összesen:	0	6 600 729	6 600 729	0	0	0	0	0	0	0	6 600 729	6 600 729
074031 Család és nővédelmi eü. gond.
	Műk.célú tám. Áh-belül	6 712 800	7 901 100	7 901 100							6 712 800	7 901 100	7 901 100
	Működési bevételek	0	3	3							0	3	3
	074031 Összesen:	6 712 800	7 901 103	7 901 103	0	0	0	0	0	0	6 712 800	7 901 103	7 901 103
086020 Helyi térségi közösségi tér bizt.,műk.
	Műk.célú tám. Áh-belül		0			0	0				0	0	0
	Működési bevételek	540 000	540 002	540 002		0	0				540 000	540 002	540 002
	086020 Összesen:	540 000	540 002	540 002	0	0	0	0	0	0	540 000	540 002	540 002
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézm.	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
	Működési célú tám. ÁH-belülről	0	0	0	3 325 752	0	0				3 325 752	0	0
	095020 Összesen	0	0	0	3 325 752	0	0	0	0	0	3 325 752	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézm.
	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	465 857	1 946 022	1 946 022				465 857	1 946 022	1 946 022
	096015 Összesen	0	0	0	465 857	1 946 022	1 946 022	0	0	0	465 857	1 946 022	1 946 022
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások
	Működési bevételek					36 004	36 004					36 004	36 004
	Működési célú átvett pénzeszk.				500 000	790 000	790 000				500 000	790 000	790 000
	107060 Összesen	0	0	0	500 000	826 004	826 004	0	0	0	500 000	826 004	826 004
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.
	Műk.célú tám. Áh-belül				8 408 446	8 408 446	8 408 446				8 408 446	8 408 446	8 408 446
	107080 Öszesen	0	0	0	8 408 446	8 408 446	8 408 446	0	0	0	8 408 446	8 408 446	8 408 446
900020 Önkorm. Funkc. nem sor. bev. ÁH-n kív.
	Közhatalmi bevételek	8 700 000	5 985 466	5 985 466							8 700 000	5 985 466	5 985 466
	Működési bevételek	3 000	8 752	8 752							3 000	8 752	8 752
	900020 Összesen	8 703 000	5 994 218	5 994 218	0	0	0	0	0	0	8 703 000	5 994 218	5 994 218
	ÖSSZESEN:	177 650 484	194 571 885	194 571 885	18 460 678	49 795 290	49 795 290				196 111 162	244 367 175	244 367 175

3. melléklet

Kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.
	Személyi juttatások	7 528 060	8 027 103	8 027 103							7 528 060	8 027 103	8 027 103
	Járulékok	1 193 833	1 108 411	1 108 411							1 193 833	1 108 411	1 108 411
	Dologi kiadások	6 114 500	3 346 234	2 894 976		1 783 018					6 114 500	5 129 252	2 894 976
	Egyéb működési célú kiadások	0	850 000	585 840							0	850 000	585 840
	Beruházás, felújítás	0	0		1 905 000	5 500 000					1 905 000	5 500 000	0
	Finanszírozás kiadásai										0	0	0
	011130 Összesen	14 836 393	13 331 748	12 616 330	1 905 000	7 283 018	0	0	0	0	16 741 393	20 614 766	12 616 330
013320 Köztemető fenntartás és műk.
	Dologi kiadások	798 500	104 757	104 757							798 500	104 757	104 757
	Beruházás, felújítás	0	0	0		2 500 000					0	2 500 000	0
	013320 Összesen:	798 500	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	798 500	2 604 757	104 757
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel
	Egyéb működési célú kiadások		548 555	548 555								548 555	548 555
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 836 830	3 836 830	3 836 830							3 836 830	3 836 830	3 836 830
	018010 Összesen:	3 836 830	4 385 385	4 385 385	0	0	0	0	0	0	3 836 830	4 385 385	4 385 385
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Egyéb működési célú kiadások	67 539 145	68 532 623	68 532 623							67 539 145	68 532 623	68 532 623
	018010 Összesen:	67 539 145	68 532 623	68 532 623	0	0	0	0	0	0	67 539 145	68 532 623	68 532 623
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás
	Személyi juttatások	11 758 546	11 308 783	10 750 166							11 758 546	11 308 783	10 750 166
	Járulékok	1 028 873	908 086	908 086							1 028 873	908 086	908 086
	Dologi kiadások	1 542 283	3 966 190	797 869							1 542 283	3 966 190	797 869
	Beruházások	200 000	0	0	0	0	0				200 000	0	0
	041232 Összesen:	14 529 702	16 183 059	12 456 121	0	0	0	0	0	0	14 529 702	16 183 059	12 456 121
045160 Közutak, hidak fenntartása
	Dologi kiadások	1 048 740	1 048 740								1 048 740	1 048 740
	Beruházások	0	0	0	2 540 000	5 000 000	0				2 540 000	5 000 000	0
	045160 Összesen:	1 048 740	1 048 740	0	2 540 000	5 000 000	0	0	0	0	3 588 740	6 048 740	0
052010 Szennyvíz beruházás
	Dologi kiadások		2 091 976	2 091 976							0	2 091 976	2 091 976
	Beruházás	2 044 637	0	0							2 044 637	0	0
	052010 Összesen:	2 044 637	2 091 976	2 091 976	0	0	0	0	0	0	2 044 637	2 091 976	2 091 976
062020 Településfejlesztési projektek és tám.
	Dologi kiadások		0	0		100 000	100 000				0	100 000	100 000
	Beruházás	0	0	0	1 624 000	3 988 300	3 988 300				1 624 000	3 988 300	3 988 300
	Felújítás	0	0	0	4 999 999	20 000 001	20 000 001				4 999 999	20 000 001	20 000 001
	052010 Összesen:	0	0	0	6 623 999	24 088 301	24 088 301	0	0	0	6 623 999	24 088 301	24 088 301
064010 Közvilágítás
	Dologi kiadások	1 120 000	1 120 000	665 678							1 120 000	1 120 000	665 678
	064010 Összesen:	1 120 000	1 120 000	665 678	0	0	0	0	0	0	1 120 000	1 120 000	665 678
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.
	Személyi juttatások	4 186 000	4 327 043	4 327 043							4 186 000	4 327 043	4 327 043
	Járulékok	732 550	713 951	713 951							732 550	713 951	713 951
	Dologi kiadások	7 057 200	8 682 706	2 779 565							7 057 200	8 682 706	2 779 565
	Beruházások, felújítások		96 859	96 859	3 867 273	5 955 295					3 867 273	6 052 154	96 859
	066010 Összesen:	11 975 750	13 820 559	7 917 418	3 867 273	5 955 295	0	0	0	0	15 843 023	19 775 854	7 917 418
072111 Háziorvosi alapellátás
	Személyi juttatások		1 076 320	1 076 320								1 076 320	1 076 320
	Járulékok		163 000	163 000								163 000	163 000
	Dologi kiadások		3 807 985	2 807 985							0	3 807 985	2 807 985
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	155 760	155 760							0	155 760	155 760
	072111 Összesen:	0	5 203 065	4 203 065	0	0	0	0	0	0	0	5 203 065	4 203 065
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Dologi kiadások	810 000	826 065	826 065							810 000	826 065	826 065
	072112 Összesen:	810 000	826 065	826 065	0	0	0	0	0	0	810 000	826 065	826 065

Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás
	Személyi juttatások	4 941 003	5 562 724	5 562 724							4 941 003	5 562 724	5 562 724
	Járulékok	791 291	963 849	963 849							791 291	963 849	963 849
	Dologi kiadások	1 106 933	1 444 781	944 781								1 444 781	944 781
	Beruházások	0	22 480	22 480							0	22 480	22 480
	074031 Összesen:	6 839 227	7 993 834	7 493 834	0	0	0	0	0	0	6 839 227	7 993 834	7 493 834
074040 Ferőző megbetegedések megelőzése
	Dologi kiadások	0	41 569	41 569							0	41 569	41 569
	074040 Összesen:	0	41 569	41 569	0	0	0	0	0	0	0	41 569	41 569
082044 Könyvtári szolgáltatások
	Dologi kiadások	762 000	551 977	551 977							762 000	551 977	551 977
	Beruházások, felújítások	450 000	1 189 708	1 189 708							450 000	1 189 708	1 189 708
	082044 Összesen:	1 212 000	1 741 685	1 741 685	0	0	0	0	0	0	1 212 000	1 741 685	1 741 685
082091 Közműv.-közösségi és társ. részv. fejl.
	Dologi kiadások	1 270 000	825 630	325 630							1 270 000	825 630	325 630
	086020 Összesen:	1 270 000	825 630	325 630	0	0	0	0	0	0	1 270 000	825 630	325 630
086020 Helyi, térségi köz. tér bizt., működtetése
	Dologi kiadások	2 413 000	6 392 864	892 864							2 413 000	6 392 864	892 864
	Beruházások, felújítások		0	0	2 540 000	6 945 060					2 540 000	6 945 060	0
	095020 Összesen:	2 413 000	6 392 864	892 864	2 540 000	6 945 060	0	0	0	0	4 953 000	13 337 924	892 864
095020 Iskolarendszeren kív. egyéb okt., képzés
	Személyi juttatások			0	2 735 115	2 090 412	2 090 412				2 735 115	2 090 412	2 090 412
	Munkaadókat terhelő járulékok			0	195 147	175 623	175 623				195 147	175 623	175 623
	Dologi kiadások			0	6 299 958	4 889 911	4 889 911				6 299 958	4 889 911	4 889 911
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	250 000	550 000	550 000				250 000	550 000	550 000
	104051 Összesen:	0	0	0	9 480 220	7 705 946	7 705 946	0	0	0	9 480 220	7 705 946	7 705 946
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben
	Beruházások, felújítások	0			12 754 173	13 286 230	13 286 230				12 754 173	13 286 230	13 286 230
	086020 Összesen:	0	0	0	12 754 173	13 286 230	13 286 230	0	0	0	12 754 173	13 286 230	13 286 230
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Dologi kiadások	1 568 640	1 922 040	1 922 040							1 568 640	1 922 040	1 922 040
	086020 Összesen:	1 568 640	1 922 040	1 922 040	0	0	0	0	0	0	1 568 640	1 922 040	1 922 040
107055 Falugondnoki szolgáltatás
	Személyi juttatások				3 450 000	3 646 564	3 646 564				3 450 000	3 646 564	3 646 564
	Járulékok				568 750	657 903	657 903				568 750	657 903	657 903
	Dologi kiadások				1 714 500	2 299 048	1 299 048					2 299 048	1 299 048
	Beruházások					0	0						0
	Felújítások				0	0	0				0	0	0
	107055 Összesen:	0	0	0	5 733 250	6 603 515	5 603 515	0	0	0	5 733 250	6 603 515	5 603 515
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám.
	Dologi kiadások	0	3 114 203	3 114 203							0	3 114 203	3 114 203
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	9 759 166							10 000 000	10 000 000	9 759 166
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	400 000	700 000	700 000				400 000	700 000	700 000
	106020 Összesen:	10 000 000	13 114 203	12 873 369	400 000	700 000	700 000	0	0	0	10 400 000	13 814 203	13 573 369
107080 Esélyegyenlőség előseg. célzó tev. és progr.
	Személyi juttatások		0	0	3 372 000	3 372 000	3 372 000				3 372 000	3 372 000	3 372 000
	Járulékok		0	0	590 100	562 000	562 000				590 100	562 000	562 000
	Dologi kiadások		0	0	3 954 583	1 365 038	1 365 038				3 954 583	1 365 038	1 365 038
	Beruházások				508 000	320 970	320 970				508 000	320 970	320 970
	107080 Összesen:	0	0	0	8 424 683	5 620 008	5 620 008	0	0	0	8 424 683	5 620 008	5 620 008
	ÖSSZESEN:	141 842 564	158 575 045	138 985 652	54 268 598	85 687 373	57 004 000				196 111 162	244 367 175	196 094 409

4. melléklet

Bevételek és kiadások forrásonként

Működési bevételek				Működési kiadások

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	131 035 883	172 537 255	172 537 255	Személyi juttatások	37 970 724	39 410 949	38 852 332
Közhatalmi bevételek	8 700 000	5 985 466	5 985 466	Munkaadókat terhelő járulékok	5 100 544	5 252 823	5 252 823
Működési bevételek	2 993 000	3 393 517	3 393 517	Dologi kiadások	37 580 837	49 724 732	28 415 932
Működési célú átvett pénzeszköz	500 000	790 000	790 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	9 759 166
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	68 189 145	71 181 178	70 917 018
Működési célú hitelfelvétel		-	-	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3 836 830	3 836 830	3 836 830
Működési célú pénzmaradvány	51 849 142	54 498 731	54 498 731		-	-	-
Finanszírozás megelőlegzés		4 281 624	4 281 624				-


Működési bevételek összesen:	195 078 025	241 486 593	241 486 593	Működési kiadások összesen:	162 678 080	179 406 512	157 034 101


Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások

Fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	465 857	2 569 062	2 569 062	Beruházási kiadások	8 833 773	8 678 013	6 764 552
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítási kiadások	24 599 309	56 126 890	32 139 996
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	567 280	311 520	311 520	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	155 760	155 760
Felhalmozási pénzmaradvány			-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.
Felhalmozása ÁFA visszatérités	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-
Felhalmozási célú bevételek	1 033 137	2 880 582	2 880 582	Felhalmozási célú kiadások	33 433 082	64 960 663	39 060 308


Bevételek mindösszesen	196 111 162	244 367 175	244 367 175	Kiadások mindösszesen:	196 111 162	244 367 175	196 094 409

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Támogatások (2+...+8)	465 857	2 569 062	2 569 062
• Címzett és céltámogatás	0	0
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	0	0
• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0
ebből: működési c. vis maior tám.	0	0
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0
• Központosított támogatásokból felhalm. célú	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	465 857	2 569 062	2 569 062
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	0	0
Lakáshoz jutás támogatása (a 2007. éviköltségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja szerinti jogcím 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával egyező összeg)	0	0
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%)	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	567 280	311 520	311 520
felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+9+10+11+12+14+15+16+18+19+22…+26)	1 033 137	2 880 582	2 880 582
működési célú kiadások finanszírozása		0
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye

K I A D Á S O K	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Felújítások (ÁFA-val együtt)	24 599 309	56 126 890	32 139 996
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	8 833 773	8 678 013	6 764 552
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás		155 760	155 760
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás	0	0
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás	0	0
Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése	0	0
Értékpapírok	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0
Felhalmozási célú tartalék	0	0
Saját rezsis beruházás kiadásai	0	0
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (29+32+35+36+39+…+45)	33 433 082	64 960 663	39 060 308
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások

6. melléklet

Létszám kimutatás

Létszám 2020. évi

Somogyapáti Községi Önkormányzat állandó létszám						13fő
Somogyapáti Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma						11fő

Foglalkoztatottak összlétszáma a 2020 .évi költségvetési évben						24 fő

7. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenységek költségvetési bevételei				185 586 820
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei				4 281 624
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai				192 257 579
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai				3 836 830
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2020. december 31. pénzmaradvány				48 272 766

8. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	2	0	0	1 147 480	1 147 480
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	2	0	0	1 147 480	1 147 480
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	128	78 866 508	115 665 947	23 206 794	217 739 249
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	120	0	1 675 405	21 169 226	22 844 631
3. Járművek	9	6	0	0	14 561 855	14 561 855
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	2	0	20 123 054	0	20 123 054
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	256	78 866 508	137 464 406	58 937 875	275 268 789
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	3	0	72 719 941	0	72 719 941
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	3	0	72 719 941	0	72 719 941
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	261	78 866 508	210 184 347	60 085 355	349 136 210
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0
3. Bérbevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)	31	0	0	0	0	0