Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 13Somogyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Somogyapáti község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyapáti Község Önkormányzatára.
2. § (1) Somogyapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 244.367.175,- Ft-ban, kiadási főösszegét 196.094.409,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleget az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat létszámát az 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének finanszírozását szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 48.272.766,- Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
5. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Működési kiadások | 158 841 250 | 175 569 682 | 153 197 271 | |||
1. | Személyi juttatások (01/19) (K1) | 37 970 724 | 39 410 949 | 38 852 332 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) | 5 100 544 | 5 252 823 | 5 252 823 | |||
3. | Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) | 37 580 837 | 49 724 732 | 28 415 932 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 759 166 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) | 68 189 145 | 71 181 178 | 70 917 018 | |||
II. | Felhalmozási kiadások | 33 433 082 | 64 960 663 | 39 060 308 | |||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) | 8 833 773 | 8 678 013 | 6 764 552 | |||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) | 24 599 309 | 56 126 890 | 32 139 996 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 155 760 | 155 760 | ||||
A. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): | 192 274 332 | 240 530 345 | 192 257 579 | |||
I. | Működési célú bevételek | 143 228 883 | 182 706 238 | 182 706 238 | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) | 131 035 883 | 172 537 255 | 172 537 255 | |||
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) | 95 920 759 | 101 649 723 | 101 649 723 | |||
1.2 | Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) | 35 155 124 | 70 887 532 | 70 887 532 | |||
2. | Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) | 8 700 000 | 5 985 466 | 5 985 466 | |||
3. | Működési bevételek (02/44) (B4) | 2 993 000 | 3 393 517 | 3 393 517 | |||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) | 500 000 | 790 000 | 790 000 | |||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 1 033 137 | 2 880 582 | 2 880 582 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) | 465 857 | 2 569 062 | 2 569 062 | |||
2. | Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) | - | - | - | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) | 567 280 | 311 520 | 311 520 | |||
B. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) | 144 262 020 | 185 586 820 | 185 586 820 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) | 48 012 312 | 54 943 525 | 6 670 759 | ||||
C. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: | 51 849 142 | 54 498 731 | 54 498 731 | |||
III. | Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) | 51 849 142 | 54 498 731 | 54 498 731 | |||
1. | Működési célra | 51 849 142 | 54 498 731 | 54 498 731 | |||
2. | Felhalmozási célra | ||||||
D. | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) | - | 4 281 624 | 4 281 624 | |||
IV. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) | - | - | ||||
1. | Működési célű bevételek | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||
V. | Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) | - | - | - | |||
1. | Működési célú bevételek | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||
VI. | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) | 4 281 624 | 4 281 624 | ||||
E. | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | |||
VII. | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) | - | - | - | |||
1. | Működési célú kiadások | - | |||||
2. | Felhalmozási célú kiadások | ||||||
VII. | Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) | - | - | - | |||
1. | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása | - | |||||
2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása | ||||||
VIII. | Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918) | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | |||
IX. | Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) | ||||||
X. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) | ||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) | 196 111 162 | 244 367 175 | 196 094 409 | ||||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) | 196 111 162 | 244 367 175 | 244 367 175 | ||||
2. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok bevételei
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev. | |||||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül | 0 | 432 342 | 432 342 | 0 | 432 342 | 432 342 | |||||||
Működési bevételek | 1 000 000 | 1 474 516 | 1 474 516 | 1 000 000 | 1 474 516 | 1 474 516 | |||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Műk. célú átv. pénzeszk. | |||||||||||||
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
011130 Összesen | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 906 858 | 1 906 858 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 906 858 | 1 906 858 | |
018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet. | |||||||||||||
Műk.célú tám. ÁH-belül | 95 920 759 | 101 649 723 | 101 649 723 | 95 920 759 | 101 649 723 | 101 649 723 | |||||||
Felhalm. célú tám. ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | 4 281 624 | 4 281 624 | 0 | 4 281 624 | 4 281 624 | ||||||||
018010 Összesen | 95 920 759 | 105 931 347 | 105 931 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 920 759 | 105 931 347 | 105 931 347 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. | |||||||||||||
Működési célú tám. ÁH-belülről | 356 366 | 356 366 | 356 366 | 356 366 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | 51 849 142 | 54 498 731 | 54 498 731 | 51 849 142 | 54 498 731 | 54 498 731 | |||||||
018030 Összesen | 51 849 142 | 54 855 097 | 54 855 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 849 142 | 54 855 097 | 54 855 097 | |
041233 Hosszabb távú közfoglalk. | |||||||||||||
Műk. célú tám. ÁH- belül | 13 357 503 | 11 725 188 | 11 725 188 | 13 357 503 | 11 725 188 | 11 725 188 | |||||||
Működési bevételek | 0 | 89 641 | 89 641 | 0 | 89 641 | 89 641 | |||||||
041233 Összesen | 13 357 503 | 11 814 829 | 11 814 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 357 503 | 11 814 829 | 11 814 829 | |
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása | |||||||||||||
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről | 0 | 623 040 | 623 040 | 0 | 623 040 | 623 040 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 567 280 | 311 520 | 311 520 | 567 280 | 311 520 | 311 520 | |||||||
052010 Összesen | 567 280 | 934 560 | 934 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 280 | 934 560 | 934 560 | |
062020 Településfejlesztési porjektek és tám. | |||||||||||||
Felhalmozási célú tám ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 32 464 287 | 32 464 287 | 0 | 32 464 287 | 32 464 287 | |||||
062020 Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 464 287 | 32 464 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 464 287 | 32 464 287 | |
066020 Város és községgazdálkodás | |||||||||||||
Műk. célú tám. Áh-belül | 0 | 0 | 3 310 623 | 2 999 103 | 2 999 103 | 3 310 623 | 2 999 103 | 2 999 103 | |||||
Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 1 244 570 | 1 244 570 | 1 450 000 | 1 244 570 | 1 244 570 | ||||
066020 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 4 760 623 | 4 243 673 | 4 243 673 | 0 | 0 | 0 | 4 760 623 | 4 243 673 | 4 243 673 | |
072111 Háziorvosi alapellátás | |||||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül | 0 | 6 600 700 | 6 600 700 | 0 | 6 600 700 | 6 600 700 | |||||||
Működési bevételek | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | |||||||
074031 Összesen: | 0 | 6 600 729 | 6 600 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 729 | 6 600 729 | |
074031 Család és nővédelmi eü. gond. | |||||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül | 6 712 800 | 7 901 100 | 7 901 100 | 6 712 800 | 7 901 100 | 7 901 100 | |||||||
Működési bevételek | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
074031 Összesen: | 6 712 800 | 7 901 103 | 7 901 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 712 800 | 7 901 103 | 7 901 103 | |
086020 Helyi térségi közösségi tér bizt.,műk. | |||||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési bevételek | 540 000 | 540 002 | 540 002 | 0 | 0 | 540 000 | 540 002 | 540 002 | |||||
086020 Összesen: | 540 000 | 540 002 | 540 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 540 002 | 540 002 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézm. | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás | ||||||||||||
Működési célú tám. ÁH-belülről | 0 | 0 | 0 | 3 325 752 | 0 | 0 | 3 325 752 | 0 | 0 | ||||
095020 Összesen | 0 | 0 | 0 | 3 325 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 752 | 0 | 0 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézm. | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 465 857 | 1 946 022 | 1 946 022 | 465 857 | 1 946 022 | 1 946 022 | ||||
096015 Összesen | 0 | 0 | 0 | 465 857 | 1 946 022 | 1 946 022 | 0 | 0 | 0 | 465 857 | 1 946 022 | 1 946 022 | |
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások | |||||||||||||
Működési bevételek | 36 004 | 36 004 | 36 004 | 36 004 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszk. | 500 000 | 790 000 | 790 000 | 500 000 | 790 000 | 790 000 | |||||||
107060 Összesen | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 826 004 | 826 004 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 826 004 | 826 004 | |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. | |||||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül | 8 408 446 | 8 408 446 | 8 408 446 | 8 408 446 | 8 408 446 | 8 408 446 | |||||||
107080 Öszesen | 0 | 0 | 0 | 8 408 446 | 8 408 446 | 8 408 446 | 0 | 0 | 0 | 8 408 446 | 8 408 446 | 8 408 446 | |
900020 Önkorm. Funkc. nem sor. bev. ÁH-n kív. | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 8 700 000 | 5 985 466 | 5 985 466 | 8 700 000 | 5 985 466 | 5 985 466 | |||||||
Működési bevételek | 3 000 | 8 752 | 8 752 | 3 000 | 8 752 | 8 752 | |||||||
900020 Összesen | 8 703 000 | 5 994 218 | 5 994 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 703 000 | 5 994 218 | 5 994 218 | |
ÖSSZESEN: | 177 650 484 | 194 571 885 | 194 571 885 | 18 460 678 | 49 795 290 | 49 795 290 | 196 111 162 | 244 367 175 | 244 367 175 |
3. melléklet
Kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev. | |||||||||||||
Személyi juttatások | 7 528 060 | 8 027 103 | 8 027 103 | 7 528 060 | 8 027 103 | 8 027 103 | |||||||
Járulékok | 1 193 833 | 1 108 411 | 1 108 411 | 1 193 833 | 1 108 411 | 1 108 411 | |||||||
Dologi kiadások | 6 114 500 | 3 346 234 | 2 894 976 | 1 783 018 | 6 114 500 | 5 129 252 | 2 894 976 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 850 000 | 585 840 | 0 | 850 000 | 585 840 | |||||||
Beruházás, felújítás | 0 | 0 | 1 905 000 | 5 500 000 | 1 905 000 | 5 500 000 | 0 | ||||||
Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
011130 Összesen | 14 836 393 | 13 331 748 | 12 616 330 | 1 905 000 | 7 283 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 741 393 | 20 614 766 | 12 616 330 | |
013320 Köztemető fenntartás és műk. | |||||||||||||
Dologi kiadások | 798 500 | 104 757 | 104 757 | 798 500 | 104 757 | 104 757 | |||||||
Beruházás, felújítás | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | ||||||
013320 Összesen: | 798 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 500 | 2 604 757 | 104 757 | |
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel | |||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 548 555 | 548 555 | 548 555 | 548 555 | |||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | |||||||
018010 Összesen: | 3 836 830 | 4 385 385 | 4 385 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 836 830 | 4 385 385 | 4 385 385 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 67 539 145 | 68 532 623 | 68 532 623 | 67 539 145 | 68 532 623 | 68 532 623 | |||||||
018010 Összesen: | 67 539 145 | 68 532 623 | 68 532 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 539 145 | 68 532 623 | 68 532 623 | |
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 11 758 546 | 11 308 783 | 10 750 166 | 11 758 546 | 11 308 783 | 10 750 166 | |||||||
Járulékok | 1 028 873 | 908 086 | 908 086 | 1 028 873 | 908 086 | 908 086 | |||||||
Dologi kiadások | 1 542 283 | 3 966 190 | 797 869 | 1 542 283 | 3 966 190 | 797 869 | |||||||
Beruházások | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | ||||
041232 Összesen: | 14 529 702 | 16 183 059 | 12 456 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 529 702 | 16 183 059 | 12 456 121 | |
045160 Közutak, hidak fenntartása | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 048 740 | 1 048 740 | 1 048 740 | 1 048 740 | |||||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 5 000 000 | 0 | 2 540 000 | 5 000 000 | 0 | ||||
045160 Összesen: | 1 048 740 | 1 048 740 | 0 | 2 540 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 588 740 | 6 048 740 | 0 | |
052010 Szennyvíz beruházás | |||||||||||||
Dologi kiadások | 2 091 976 | 2 091 976 | 0 | 2 091 976 | 2 091 976 | ||||||||
Beruházás | 2 044 637 | 0 | 0 | 2 044 637 | 0 | 0 | |||||||
052010 Összesen: | 2 044 637 | 2 091 976 | 2 091 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 637 | 2 091 976 | 2 091 976 | |
062020 Településfejlesztési projektek és tám. | |||||||||||||
Dologi kiadások | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 1 624 000 | 3 988 300 | 3 988 300 | 1 624 000 | 3 988 300 | 3 988 300 | ||||
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 4 999 999 | 20 000 001 | 20 000 001 | 4 999 999 | 20 000 001 | 20 000 001 | ||||
052010 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 6 623 999 | 24 088 301 | 24 088 301 | 0 | 0 | 0 | 6 623 999 | 24 088 301 | 24 088 301 | |
064010 Közvilágítás | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 120 000 | 1 120 000 | 665 678 | 1 120 000 | 1 120 000 | 665 678 | |||||||
064010 Összesen: | 1 120 000 | 1 120 000 | 665 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 | 1 120 000 | 665 678 | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4 186 000 | 4 327 043 | 4 327 043 | 4 186 000 | 4 327 043 | 4 327 043 | |||||||
Járulékok | 732 550 | 713 951 | 713 951 | 732 550 | 713 951 | 713 951 | |||||||
Dologi kiadások | 7 057 200 | 8 682 706 | 2 779 565 | 7 057 200 | 8 682 706 | 2 779 565 | |||||||
Beruházások, felújítások | 96 859 | 96 859 | 3 867 273 | 5 955 295 | 3 867 273 | 6 052 154 | 96 859 | ||||||
066010 Összesen: | 11 975 750 | 13 820 559 | 7 917 418 | 3 867 273 | 5 955 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 843 023 | 19 775 854 | 7 917 418 | |
072111 Háziorvosi alapellátás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 076 320 | 1 076 320 | 1 076 320 | 1 076 320 | |||||||||
Járulékok | 163 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | |||||||||
Dologi kiadások | 3 807 985 | 2 807 985 | 0 | 3 807 985 | 2 807 985 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 155 760 | 155 760 | 0 | 155 760 | 155 760 | |||||||
072111 Összesen: | 0 | 5 203 065 | 4 203 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 203 065 | 4 203 065 | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||||||||||
Dologi kiadások | 810 000 | 826 065 | 826 065 | 810 000 | 826 065 | 826 065 | |||||||
072112 Összesen: | 810 000 | 826 065 | 826 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 826 065 | 826 065 | |
Kormány funkciók/ | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 4 941 003 | 5 562 724 | 5 562 724 | 4 941 003 | 5 562 724 | 5 562 724 | |||||||
Járulékok | 791 291 | 963 849 | 963 849 | 791 291 | 963 849 | 963 849 | |||||||
Dologi kiadások | 1 106 933 | 1 444 781 | 944 781 | 1 444 781 | 944 781 | ||||||||
Beruházások | 0 | 22 480 | 22 480 | 0 | 22 480 | 22 480 | |||||||
074031 Összesen: | 6 839 227 | 7 993 834 | 7 493 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 839 227 | 7 993 834 | 7 493 834 | |
074040 Ferőző megbetegedések megelőzése | |||||||||||||
Dologi kiadások | 0 | 41 569 | 41 569 | 0 | 41 569 | 41 569 | |||||||
074040 Összesen: | 0 | 41 569 | 41 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 569 | 41 569 | |
082044 Könyvtári szolgáltatások | |||||||||||||
Dologi kiadások | 762 000 | 551 977 | 551 977 | 762 000 | 551 977 | 551 977 | |||||||
Beruházások, felújítások | 450 000 | 1 189 708 | 1 189 708 | 450 000 | 1 189 708 | 1 189 708 | |||||||
082044 Összesen: | 1 212 000 | 1 741 685 | 1 741 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212 000 | 1 741 685 | 1 741 685 | |
082091 Közműv.-közösségi és társ. részv. fejl. | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 270 000 | 825 630 | 325 630 | 1 270 000 | 825 630 | 325 630 | |||||||
086020 Összesen: | 1 270 000 | 825 630 | 325 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 825 630 | 325 630 | |
086020 Helyi, térségi köz. tér bizt., működtetése | |||||||||||||
Dologi kiadások | 2 413 000 | 6 392 864 | 892 864 | 2 413 000 | 6 392 864 | 892 864 | |||||||
Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 2 540 000 | 6 945 060 | 2 540 000 | 6 945 060 | 0 | ||||||
095020 Összesen: | 2 413 000 | 6 392 864 | 892 864 | 2 540 000 | 6 945 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 953 000 | 13 337 924 | 892 864 | |
095020 Iskolarendszeren kív. egyéb okt., képzés | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 2 735 115 | 2 090 412 | 2 090 412 | 2 735 115 | 2 090 412 | 2 090 412 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 195 147 | 175 623 | 175 623 | 195 147 | 175 623 | 175 623 | ||||||
Dologi kiadások | 0 | 6 299 958 | 4 889 911 | 4 889 911 | 6 299 958 | 4 889 911 | 4 889 911 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 550 000 | 550 000 | 250 000 | 550 000 | 550 000 | ||||
104051 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 9 480 220 | 7 705 946 | 7 705 946 | 0 | 0 | 0 | 9 480 220 | 7 705 946 | 7 705 946 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben | |||||||||||||
Beruházások, felújítások | 0 | 12 754 173 | 13 286 230 | 13 286 230 | 12 754 173 | 13 286 230 | 13 286 230 | ||||||
086020 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 12 754 173 | 13 286 230 | 13 286 230 | 0 | 0 | 0 | 12 754 173 | 13 286 230 | 13 286 230 | |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||||||||||||
Dologi kiadások | 1 568 640 | 1 922 040 | 1 922 040 | 1 568 640 | 1 922 040 | 1 922 040 | |||||||
086020 Összesen: | 1 568 640 | 1 922 040 | 1 922 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 640 | 1 922 040 | 1 922 040 | |
107055 Falugondnoki szolgáltatás | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 450 000 | 3 646 564 | 3 646 564 | 3 450 000 | 3 646 564 | 3 646 564 | |||||||
Járulékok | 568 750 | 657 903 | 657 903 | 568 750 | 657 903 | 657 903 | |||||||
Dologi kiadások | 1 714 500 | 2 299 048 | 1 299 048 | 2 299 048 | 1 299 048 | ||||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
107055 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 5 733 250 | 6 603 515 | 5 603 515 | 0 | 0 | 0 | 5 733 250 | 6 603 515 | 5 603 515 | |
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám. | |||||||||||||
Dologi kiadások | 0 | 3 114 203 | 3 114 203 | 0 | 3 114 203 | 3 114 203 | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 759 166 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 759 166 | |||||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 400 000 | 700 000 | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 700 000 | |||||
106020 Összesen: | 10 000 000 | 13 114 203 | 12 873 369 | 400 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 10 400 000 | 13 814 203 | 13 573 369 | |
107080 Esélyegyenlőség előseg. célzó tev. és progr. | |||||||||||||
Személyi juttatások | 0 | 0 | 3 372 000 | 3 372 000 | 3 372 000 | 3 372 000 | 3 372 000 | 3 372 000 | |||||
Járulékok | 0 | 0 | 590 100 | 562 000 | 562 000 | 590 100 | 562 000 | 562 000 | |||||
Dologi kiadások | 0 | 0 | 3 954 583 | 1 365 038 | 1 365 038 | 3 954 583 | 1 365 038 | 1 365 038 | |||||
Beruházások | 508 000 | 320 970 | 320 970 | 508 000 | 320 970 | 320 970 | |||||||
107080 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 8 424 683 | 5 620 008 | 5 620 008 | 0 | 0 | 0 | 8 424 683 | 5 620 008 | 5 620 008 | |
ÖSSZESEN: | 141 842 564 | 158 575 045 | 138 985 652 | 54 268 598 | 85 687 373 | 57 004 000 | 196 111 162 | 244 367 175 | 196 094 409 | ||||
4. melléklet
Bevételek és kiadások forrásonként
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 131 035 883 | 172 537 255 | 172 537 255 | Személyi juttatások | 37 970 724 | 39 410 949 | 38 852 332 |
Közhatalmi bevételek | 8 700 000 | 5 985 466 | 5 985 466 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 100 544 | 5 252 823 | 5 252 823 |
Működési bevételek | 2 993 000 | 3 393 517 | 3 393 517 | Dologi kiadások | 37 580 837 | 49 724 732 | 28 415 932 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 500 000 | 790 000 | 790 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 759 166 |
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés) | - | - | - | Egyéb működési célú kiadások | 68 189 145 | 71 181 178 | 70 917 018 |
Működési célú hitelfelvétel | - | - | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 836 830 | 3 836 830 | 3 836 830 | |
Működési célú pénzmaradvány | 51 849 142 | 54 498 731 | 54 498 731 | - | - | - | |
Finanszírozás megelőlegzés | 4 281 624 | 4 281 624 | - | ||||
Működési bevételek összesen: | 195 078 025 | 241 486 593 | 241 486 593 | Működési kiadások összesen: | 162 678 080 | 179 406 512 | 157 034 101 |
Felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú kiadások | ||||||
Fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 465 857 | 2 569 062 | 2 569 062 | Beruházási kiadások | 8 833 773 | 8 678 013 | 6 764 552 |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | Felújítási kiadások | 24 599 309 | 56 126 890 | 32 139 996 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 567 280 | 311 520 | 311 520 | Immateriális javak vásárlása | - | - | - |
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100% | - | - | - | Ingatlanok vás.,létesítése | - | - | - |
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100% | - | - | - | Egyéb gép,berendezés vás. | - | - | - |
Építményadó,telekadó 20%-a | - | - | - | Járművek vásárlása | - | - | - |
Magánszemélyek komm.adója 100% | - | - | - | Beruházások áfája | - | - | - |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 155 760 | 155 760 | ||
Felhalmozási pénzmaradvány | - | Felhalm.célú pénzeszk.átad. | |||||
Felhalmozása ÁFA visszatérités | - | - | - | Felhalmozási célú hitel törlesztés | - | - | - |
Felhalmozásra felvett hitel | Felhalmozási célú hitel kamata | - | - | - | |||
Felhalmozási célú tartalék | - | - | |||||
Felhalmozási célú bevételek | 1 033 137 | 2 880 582 | 2 880 582 | Felhalmozási célú kiadások | 33 433 082 | 64 960 663 | 39 060 308 |
Bevételek mindösszesen | 196 111 162 | 244 367 175 | 244 367 175 | Kiadások mindösszesen: | 196 111 162 | 244 367 175 | 196 094 409 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
B E V É T E L E K | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
---|---|---|---|
Támogatások (2+...+8) | 465 857 | 2 569 062 | 2 569 062 |
• Címzett és céltámogatás | 0 | 0 | |
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása | 0 | 0 | |
• Fejlesztési és vis maior támogatás | 0 | 0 | |
ebből: működési c. vis maior tám. | 0 | 0 | |
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 0 | 0 | |
• Központosított támogatásokból felhalm. célú | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 465 857 | 2 569 062 | 2 569 062 |
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása | 0 | 0 | |
Lakáshoz jutás támogatása | 0 | 0 | |
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 567 280 | 311 520 | 311 520 |
felh-i c. fordított szakképzési támogatás | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | |
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a | 0 | 0 | |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata | 0 | 0 | |
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része | 0 | 0 | |
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa | 0 | 0 | |
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege | 0 | 0 | |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | |
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel) | 0 | 0 | |
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) | 0 | 0 | |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N | 1 033 137 | 2 880 582 | 2 880 582 |
működési célú kiadások finanszírozása | 0 | ||
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye | |||
K I A D Á S O K | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
Felújítások (ÁFA-val együtt) | 24 599 309 | 56 126 890 | 32 139 996 |
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás | 0 | 0 | |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. | 0 | 0 | |
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) | 8 833 773 | 8 678 013 | 6 764 552 |
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás | 0 | 0 | |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. | 0 | 0 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 155 760 | 155 760 | |
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel | 0 | 0 | |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás | 0 | 0 | |
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitelek kamata | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése | 0 | 0 | |
Értékpapírok | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
Saját rezsis beruházás kiadásai | 0 | 0 | |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N | 33 433 082 | 64 960 663 | 39 060 308 |
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások |
6. melléklet
Létszám kimutatás
Létszám 2020. évi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Somogyapáti Községi Önkormányzat állandó létszám | 13fő | |||||
Somogyapáti Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma | 11fő | |||||
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2020 .évi költségvetési évben | 24 fő |
7. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás
Alaptevékenységek költségvetési bevételei | 185 586 820 | |||
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei | 4 281 624 | |||
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai | 192 257 579 | |||
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai | 3 836 830 | |||
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai | ||||
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2020. december 31. pénzmaradvány | 48 272 766 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sor | Db | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | Nem besorolt | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vagyoni értékű jogok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 147 480 | 0 | 1 147 480 |
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Immateriális javak értékhelyesbítése | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 147 480 | 0 | 1 147 480 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7 | 128 | 78 866 508 | 115 665 947 | 23 206 794 | 0 | 217 739 249 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 8 | 120 | 0 | 1 675 405 | 21 169 226 | 0 | 22 844 631 |
3. Járművek | 9 | 6 | 0 | 0 | 14 561 855 | 0 | 14 561 855 |
4. Tenyészállatok | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Beruházások, felújítások | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök | 12 | 2 | 0 | 20 123 054 | 0 | 0 | 20 123 054 |
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) | 15 | 256 | 78 866 508 | 137 464 406 | 58 937 875 | 0 | 275 268 789 |
1. Tartós részesedések | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Koncesszióba adott eszközök | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre | 21 | 3 | 0 | 72 719 941 | 0 | 0 | 72 719 941 |
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) | 23 | 3 | 0 | 72 719 941 | 0 | 0 | 72 719 941 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) | 24 | 261 | 78 866 508 | 210 184 347 | 60 085 355 | 0 | 349 136 210 |
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bérbevett befektetett eszközök | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |