Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 203.030.074,- Ft bevétellel és 203.030.074,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 171.922.117,- Ft-ban
b) működési költségvetési bevételét 171.922.117,- Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadását 197.842.177,- Ft-ban
e) működési költségvetési kiadását 196.572.177,- Ft-ban, melyből
ea) személyi jellegű kiadás 33.914.403,- Ft
eb) munkaadót terhelő járulék 2.358.721,- Ft
ec) dologi jellegű kiadás 39.049.507- Ft
ed) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.400.000,- Ft
ee) intézményfinanszírozás 100.349.546,-Ft
ef) egyéb működési célú kiadás 2.500.000,- Ft
f) felhalmozási költségvetési kiadását 1.270.000,- Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 1.270.000,- Ft, felújítások előirányzata 0- Ft,
g) finanszírozási kiadását 5.187.897,- Ft-ban
h) finanszírozási műveletek bevételeit 31.107.957,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2023. évi pénzmaradvány összege: 31.107.957,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) ) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2024. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(5) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2024. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § (1) E rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
149 262 659 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 665 493 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 513 014 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 647 740 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 166 412 |
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 742 458 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 742 458 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 800 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 800 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) |
7 000 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 117 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
915 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
171 922 117 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 107 957 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 107 957 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 107 957 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
203 030 074 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
196 572 177 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 721 |
1.3. |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 349 546 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 842 177 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 187 897 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 187 897 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Váltókiadások |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 187 897 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
203 030 074 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-25 920 060 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
25 920 060 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|---|---|---|
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
149 262 659 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 665 493 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 513 014 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 647 740 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 166 412 |
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Helyi önkormányatokkiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 742 458 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 742 458 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 800 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
7 800 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 000 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 117 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
915 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
171 922 117 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 107 957 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 107 957 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 107 957 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
203 030 074 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
196 572 177 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 721 |
1.3. |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 349 546 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 842 177 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 187 897 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 187 897 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 187 897 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
203 030 074 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Önkorm. ált. igazg. tev. |
2 602 000 |
0 |
2 602 000 |
20 493 482 |
19 858 482 |
635 000 |
0 |
0 |
||
Köztemető fenntartása |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
|||||||
Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel |
149 262 659 |
149 262 659 |
5 187 897 |
5 187 897 |
||||||
Támogatási célú finansz.műveletek |
31 107 957 |
31 107 957 |
101 349 546 |
100 349 546 |
1 000 000 |
|||||
Hosszabb időtartamú közfogl. |
8 742 458 |
8 742 458 |
10 483 112 |
0 |
10 483 112 |
|||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
|||||
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
1 340 400 |
1 340 400 |
0 |
|||||
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 102 735 |
2 102 735 |
||||||
Zöldterület kezelés |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||
Város,községgazdálkodás |
1 600 000 |
1 600 000 |
13 644 292 |
13 009 292 |
635 000 |
0 |
||||
Háziorvosi alapellátás |
915 000 |
915 000 |
915 000 |
915 000 |
0 |
0 |
||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
3 480 000 |
3 480 000 |
|||||||
Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl. |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
0 |
0 |
3 365 500 |
3 365 500 |
||||||
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
2 952 400 |
2 952 400 |
||||||
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
10 491 620 |
0 |
10 491 620 |
||||
Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
20 620 090 |
20 620 090 |
0 |
||||
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
203 030 074 |
190 085 616 |
0 |
12 944 458 |
0 |
203 030 074 |
178 444 942 |
1 270 000 |
23 315 132 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek+BB4:E31 |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
149 262 659 |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 742 458 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 721 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
5. |
Működési bevételek |
5 117 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
Tartalékok |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
171 922 117 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
196 572 177 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
29 837 957 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 837 957 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
5 187 897 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
29 837 957 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 187 897 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
201 760 074 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
201 760 074 |
26. |
Költségvetési hiány: |
24 650 060 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 270 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 270 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 270 000 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 270 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 270 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 270 000 |
27. |
Költségvetési hiány: |
1 270 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 911 519 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 013 |
11 941 010 |
149 262 659 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 538 |
728 540 |
8 742 458 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
7 800 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 417 |
426 413 |
5 117 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
65 000 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
31 107 957 |
31 107 957 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
50 259 431 |
13 180 968 |
17 080 968 |
13 180 968 |
13 180 968 |
13 180 968 |
13 180 968 |
13 180 968 |
17 080 968 |
13 180 968 |
13 180 968 |
13 160 963 |
203 030 074 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 200 |
2 826 203 |
33 914 403 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 560 |
196 561 |
2 358 721 |
Dologi kiadások |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 126 |
3 254 121 |
39 049 507 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 460 000 |
18 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 795 |
8 570 801 |
102 849 546 |
Beruházások |
413 750 |
413 750 |
442 500 |
1 270 000 |
|||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 187 897 |
5 187 897 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
21 575 578 |
16 387 681 |
16 801 431 |
16 387 681 |
16 387 681 |
16 387 681 |
16 801 431 |
16 387 681 |
16 387 681 |
16 387 681 |
16 830 181 |
16 307 686 |
203 030 074 |
Egyenleg |
28 683 853 |
-3 206 713 |
279 537 |
-3 206 713 |
-3 206 713 |
-3 206 713 |
-3 620 463 |
-3 206 713 |
693 287 |
-3 206 713 |
-3 649 213 |
-3 146 723 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|
megnevezés |
|
Zöldterület kezelés |
2 449 953 |
Közvilágítás alaptámogatása |
1 172 500 |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
220 000 |
Köztemető támogatása |
1 503 765 |
Közutak támogatása |
1 278 444 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 448 038 |
Lakott külterület |
149 638 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
17 665 493 |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 394 614 |
Óvodaműködtetés-üzemeltetési támogatás |
590 000 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
43 534 400 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 434 000 |
Pedagógus szakképzettéggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
Óvodába bejáó gyermekek utaztatásának támogatása |
3 024 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 513 014 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 600 540 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
27 647 740 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
15 783 200 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
16 853 332 |
Intézményi gyermekétkeztetés összesen |
32 636 532 |
Szünidei étkeztetés |
1 529 880 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 166 412 |
Közmüvelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
149 262 659 |