Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 16Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 222.316.362.- Ft-ban kiadási főösszegét 191.208.445.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, az előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti mérleget a 2. melléklet tartalmazza
(3) Önkormányzat bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet elkülönítetten, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát bemutató mérlegét az 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének finanszírozását szolgáló pénzmaradvány kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
Pénzkészlet
3. § Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 31.107.917.- Ft-ban kerül meghatározásra a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|
Működési kiadások |
178 451 543 |
209 334 655 |
184 750 840 |
Személyi juttatások (01/19) (K1) |
41 066 296 |
43 066 296 |
40 784 453 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) |
3 377 976 |
3 705 522 |
3 616 465 |
Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) |
35 958 859 |
46 319 780 |
30 553 779 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) |
12 400 000 |
13 000 000 |
12 056 972 |
Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) |
85 648 412 |
103 243 057 |
97 739 171 |
Felhalmozási kiadások |
7 708 900 |
7 969 615 |
1 445 513 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) |
1 841 500 |
2 102 215 |
1 445 513 |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) |
5 867 400 |
5 867 400 |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
186 160 443 |
217 304 270 |
186 196 353 |
Működési célú bevételek |
160 866 726 |
187 208 352 |
187 208 352 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) |
151 214 726 |
169 221 301 |
169 221 301 |
Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) |
125 302 314 |
141 071 842 |
141 071 842 |
Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16) |
25 912 412 |
28 149 459 |
28 149 459 |
Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) |
5 800 000 |
10 516 063 |
10 516 063 |
Működési bevételek (02/44) (B4) |
3 152 000 |
5 689 988 |
5 689 988 |
Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) |
163 826 166 |
189 782 096 |
189 782 096 |
22 334 277 |
27 522 174 |
- 3 585 743 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
Működési célra |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
Felhalmozási célra |
|||
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) |
- |
5 187 897 |
5 187 897 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) |
- |
- |
|
Működési célű bevételek |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) |
- |
- |
- |
Működési célú bevételek |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
|||
Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) |
5 187 897 |
5 187 897 |
|
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) |
- |
- |
- |
Működési célú kiadások |
- |
||
Felhalmozási célú kiadások |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) |
- |
- |
- |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
- |
||
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása |
|||
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918) |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) |
|||
191 172 535 |
222 316 362 |
191 208 445 |
|
191 172 535 |
222 316 362 |
222 316 362 |
|
2. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
B |
C |
C |
C |
Bevételek |
|||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 302 314 |
141 071 842 |
141 071 842 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 427 362 |
17 427 362 |
17 427 362 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 464 350 |
56 464 854 |
56 464 854 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 393 300 |
22 568 321 |
22 568 321 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 747 302 |
35 069 176 |
35 069 176 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai |
2 628 900 |
2 628 900 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
4 643 229 |
4 643 229 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 912 412 |
28 149 459 |
28 149 459 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 912 412 |
28 149 459 |
28 149 459 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 800 000 |
10 516 063 |
10 516 063 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 800 000 |
10 323 387 |
10 323 387 |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
814 289 |
814 289 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 000 000 |
9 509 098 |
9 509 098 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
73 200 |
73 200 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
119 476 |
119 476 |
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 152 000 |
5 689 988 |
5 689 988 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
3 134 720 |
3 134 720 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
357 035 |
357 035 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 016 |
17 016 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 427 880 |
1 427 880 |
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
2 000 |
2 490 |
2 490 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
750 847 |
750 847 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163 826 166 |
189 782 096 |
189 782 096 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 187 897 |
5 187 897 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 187 897 |
5 187 897 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
Betétek megszüntetése |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Váltóbevételek |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
27 346 369 |
32 534 266 |
32 534 266 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
191 172 535 |
222 316 362 |
222 316 362 |
Kiadások |
|||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
178 451 543 |
209 334 655 |
184 750 840 |
Személyi juttatások |
41 066 296 |
43 066 296 |
40 784 453 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 976 |
3 705 522 |
3 616 465 |
Dologi kiadások |
35 958 859 |
46 319 780 |
30 553 779 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 400 000 |
13 000 000 |
12 056 972 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 648 412 |
103 243 057 |
97 739 171 |
az 1.5-ből: |
|||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
- Elvonások és befizetések |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
83 148 412 |
99 693 057 |
94 915 746 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 276 000 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
- Kamattámogatások |
|||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
550 000 |
547 425 |
Tartalékok |
|||
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
- Céltartalék |
|||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 708 900 |
7 969 615 |
1 445 513 |
Beruházások |
1 841 500 |
2 102 215 |
1 445 513 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
Felújítások |
5 867 400 |
5 867 400 |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
- Lakástámogatás |
|||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 160 443 |
217 304 270 |
186 196 353 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
|||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
Váltókiadások |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
191 172 535 |
222 316 362 |
191 208 445 |
Létszám előirányzat (fő) |
15 |
16 |
16 |
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
6 |
6 |
6 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev. |
||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
374 365 |
374 365 |
0 |
374 365 |
374 365 |
|||
Működési bevételek |
1 602 000 |
2 139 431 |
2 139 431 |
1 602 000 |
2 139 431 |
2 139 431 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Műk. célú átv. pénzeszk. |
||||||||||
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130 Összesen |
0 |
0 |
0 |
1 602 000 |
2 513 796 |
2 513 796 |
1 602 000 |
2 513 796 |
2 513 796 |
|
018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet. |
||||||||||
Műk.célú tám. ÁH-belül |
125 302 314 |
141 071 842 |
141 071 842 |
125 302 314 |
141 071 842 |
141 071 842 |
||||
Felhalm. célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
5 187 897 |
5 187 897 |
0 |
5 187 897 |
5 187 897 |
|||||
018010 Összesen |
125 302 314 |
146 259 739 |
146 259 739 |
0 |
0 |
0 |
125 302 314 |
146 259 739 |
146 259 739 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |
||||||||||
Működési célú tám. ÁH-belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
||||
018030 Összesen |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
0 |
0 |
0 |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
|
041233 Hosszabb távú közfoglalk. |
||||||||||
Műk. célú tám. ÁH- belül |
8 624 966 |
8 768 319 |
8 768 319 |
8 624 966 |
8 768 319 |
8 768 319 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
041233 Összesen |
8 624 966 |
8 768 319 |
8 768 319 |
0 |
0 |
0 |
8 624 966 |
8 768 319 |
8 768 319 |
|
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
||||
Működési bevételek |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||
052010 Összesen |
2 959 440 |
2 573 745 |
2 573 745 |
2 959 440 |
2 573 745 |
2 573 745 |
||||
062020 Településfejlesztési porjektek és tám. |
||||||||||
Felhalmozási célú tám ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
062020 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
066020 Város és községgazdálkodás |
||||||||||
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
493 175 |
493 175 |
0 |
493 175 |
493 175 |
||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
3 354 087 |
3 354 087 |
1 550 000 |
3 354 087 |
3 354 087 |
|
066020 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
3 847 262 |
3 847 262 |
1 550 000 |
3 847 262 |
3 847 262 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül |
12 658 148 |
13 501 587 |
13 501 587 |
12 658 148 |
13 501 587 |
13 501 587 |
||||
Működési bevételek |
0 |
134 419 |
134 419 |
0 |
134 419 |
134 419 |
||||
074031 Összesen: |
12 658 148 |
13 636 006 |
13 636 006 |
0 |
0 |
0 |
12 658 148 |
13 636 006 |
13 636 006 |
|
074031 Család és nővédelmi eü. gond. |
||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül |
4 629 298 |
5 012 013 |
5 012 013 |
4 629 298 |
5 012 013 |
5 012 013 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
074031 Összesen: |
4 629 298 |
5 012 013 |
5 012 013 |
0 |
0 |
0 |
4 629 298 |
5 012 013 |
5 012 013 |
|
086020 Helyi térségi közösségi tér bizt.,műk. |
||||||||||
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
||
086020 Összesen: |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
||||||||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 035 |
62 035 |
0 |
62 035 |
62 035 |
|
096015 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 035 |
62 035 |
0 |
62 035 |
62 035 |
|
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások |
||||||||||
Működési bevételek |
3 |
3 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
||||
107060 Összesen |
0 |
3 |
3 |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
700 000 |
1 781 003 |
1 781 003 |
|
900020 Önkorm. funkc. nem sor. bev. ÁH-n kív. |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
5 800 000 |
10 516 063 |
10 516 063 |
5 800 000 |
10 516 063 |
10 516 063 |
||||
Működési bevételek |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
|||||
900020 Összesen |
5 800 000 |
10 516 071 |
10 516 071 |
0 |
0 |
0 |
5 800 000 |
10 516 071 |
10 516 071 |
|
ÖSSZESEN: |
184 361 095 |
211 538 524 |
211 538 524 |
6 811 440 |
10 777 838 |
10 777 838 |
191 172 535 |
222 316 362 |
222 316 362 |
|
4. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev. |
||||||||||
Személyi juttatások |
10 863 900 |
11 333 172 |
10 813 172 |
10 863 900 |
11 333 172 |
10 813 172 |
||||
Járulékok |
397 800 |
448 528 |
448 528 |
397 800 |
448 528 |
448 528 |
||||
Dologi kiadások |
4 187 047 |
7 042 124 |
3 353 125 |
0 |
4 187 047 |
7 042 124 |
3 353 125 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
547 425 |
0 |
550 000 |
547 425 |
|||||
Beruházás, felújítás |
6 502 400 |
5 867 400 |
6 502 400 |
5 867 400 |
0 |
|||||
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
011130 Összesen |
15 448 747 |
19 373 824 |
15 162 250 |
6 502 400 |
5 867 400 |
0 |
21 951 147 |
25 241 224 |
15 162 250 |
|
013320 Köztemető fenntartás és műk. |
||||||||||
Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 016 000 |
346 248 |
1 016 000 |
1 016 000 |
346 248 |
||||
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
013320 Összesen: |
1 016 000 |
1 016 000 |
346 248 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
346 248 |
|
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
||||
018010 Összesen: |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
0 |
0 |
0 |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
84 148 412 |
99 693 057 |
94 915 746 |
84 148 412 |
99 693 057 |
94 915 746 |
||||
018010 Összesen: |
84 148 412 |
99 693 057 |
94 915 746 |
0 |
0 |
0 |
84 148 412 |
99 693 057 |
94 915 746 |
|
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
||||||||||
Személyi juttatások |
8 098 560 |
9 327 172 |
8 327 172 |
8 098 560 |
9 327 172 |
8 327 172 |
||||
Járulékok |
526 406 |
586 944 |
497 887 |
526 406 |
586 944 |
497 887 |
||||
Dologi kiadások |
584 685 |
584 685 |
557 728 |
584 685 |
584 685 |
557 728 |
||||
Beruházások |
0 |
592 100 |
292 100 |
0 |
592 100 |
292 100 |
||||
041232 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
9 209 651 |
11 090 901 |
9 674 887 |
9 209 651 |
11 090 901 |
9 674 887 |
|
045160 Közutak, hidak fenntartása |
||||||||||
Dologi kiadások |
825 500 |
825 500 |
44 280 |
825 500 |
825 500 |
44 280 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
045160 Összesen: |
825 500 |
825 500 |
44 280 |
0 |
0 |
0 |
825 500 |
825 500 |
44 280 |
|
052010 Szennyvíz beruházás |
||||||||||
Dologi kiadások |
1 000 000 |
32 803 |
0 |
1 000 000 |
32 803 |
|||||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
052010 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
32 803 |
0 |
1 000 000 |
32 803 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és tám. |
||||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
190 500 |
190 500 |
|||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
052010 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
190 500 |
190 500 |
|
064010 Közvilágítás |
||||||||||
Dologi kiadások |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 439 454 |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 439 454 |
||||
064010 Összesen: |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 439 454 |
0 |
0 |
0 |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 439 454 |
|
066010 Zöldterületkezelés |
||||||||||
Dologi kiadások |
1 981 164 |
1 981 164 |
231 848 |
1 981 164 |
1 981 164 |
231 848 |
||||
066010 Összesen: |
1 981 164 |
1 981 164 |
231 848 |
0 |
0 |
0 |
1 981 164 |
1 981 164 |
231 848 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
||||||||||
Személyi juttatások |
4 416 000 |
5 300 490 |
4 538 647 |
4 416 000 |
5 300 490 |
4 538 647 |
||||
Járulékok |
533 945 |
661 517 |
661 517 |
533 945 |
661 517 |
661 517 |
||||
Dologi kiadások |
4 434 357 |
7 934 357 |
3 879 855 |
4 434 357 |
7 934 357 |
3 879 855 |
||||
Beruházások |
635 000 |
1 249 400 |
892 698 |
0 |
0 |
635 000 |
1 249 400 |
892 698 |
||
066020 Összesen: |
10 019 302 |
15 145 764 |
9 972 717 |
0 |
0 |
0 |
10 019 302 |
15 145 764 |
9 972 717 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||||||
Személyi juttatások |
5 642 356 |
5 654 883 |
5 654 883 |
5 642 356 |
5 654 883 |
5 654 883 |
||||
Járulékok |
681 507 |
746 877 |
746 877 |
681 507 |
746 877 |
746 877 |
||||
Dologi kiadások |
6 080 285 |
6 580 285 |
6 144 220 |
6 080 285 |
6 580 285 |
6 144 220 |
||||
Beruházás |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
||||||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
072111 Összesen: |
12 658 148 |
12 982 045 |
12 545 980 |
0 |
0 |
0 |
12 658 148 |
12 982 045 |
12 545 980 |
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||||||
Dologi kiadások |
1 515 000 |
1 000 085 |
1 000 085 |
1 515 000 |
1 000 085 |
1 000 085 |
||||
072112 Összesen: |
1 515 000 |
1 000 085 |
1 000 085 |
0 |
0 |
0 |
1 515 000 |
1 000 085 |
1 000 085 |
|
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
||||||||||
Személyi juttatások |
4 399 480 |
4 284 855 |
4 284 855 |
4 399 480 |
4 284 855 |
4 284 855 |
||||
Járulékok |
519 937 |
552 373 |
552 373 |
519 937 |
552 373 |
552 373 |
||||
Dologi kiadások |
2 862 253 |
2 862 253 |
592 127 |
2 862 253 |
2 862 253 |
592 127 |
||||
Beruházások |
317 500 |
260 715 |
260 715 |
317 500 |
260 715 |
260 715 |
||||
074031 Összesen: |
8 099 170 |
7 960 196 |
5 690 070 |
0 |
0 |
0 |
8 099 170 |
7 960 196 |
5 690 070 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||
Személyi juttatások |
1 890 000 |
1 890 000 |
0 |
1 890 000 |
1 890 000 |
|||||
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
428 266 |
444 500 |
444 500 |
428 266 |
||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
082044 Összesen: |
444 500 |
2 334 500 |
2 318 266 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
2 334 500 |
2 318 266 |
|
082091 Közműv.-közösségi és társ. részv. fejl. |
||||||||||
Személyi juttatások |
1 920 000 |
1 920 000 |
0 |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 630 921 |
1 188 569 |
1 270 000 |
1 630 921 |
1 188 569 |
||||
086020 Összesen: |
3 190 000 |
1 630 921 |
1 188 569 |
0 |
0 |
0 |
3 190 000 |
1 630 921 |
1 188 569 |
|
086020 Helyi, térségi köz. tér bizt., működtetése |
||||||||||
Dologi kiadások |
2 128 520 |
1 101 823 |
1 101 823 |
2 128 520 |
1 101 823 |
1 101 823 |
||||
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
095020 Összesen: |
2 128 520 |
1 101 823 |
1 101 823 |
0 |
0 |
0 |
2 128 520 |
1 101 823 |
1 101 823 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||
Dologi kiadások |
2 298 240 |
3 093 700 |
3 093 700 |
2 298 240 |
3 093 700 |
3 093 700 |
||||
086020 Összesen: |
2 298 240 |
3 093 700 |
3 093 700 |
0 |
0 |
0 |
2 298 240 |
3 093 700 |
3 093 700 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
||||||||||
Személyi juttatások |
5 726 000 |
5 275 724 |
5 275 724 |
5 726 000 |
5 275 724 |
5 275 724 |
||||
Járulékok |
718 381 |
709 283 |
709 283 |
718 381 |
709 283 |
709 283 |
||||
Dologi kiadások |
3 561 823 |
2 317 660 |
2 317 660 |
3 561 823 |
2 317 660 |
2 317 660 |
||||
Beruházások |
0 |
|||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107055 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10 006 204 |
8 302 667 |
8 302 667 |
10 006 204 |
8 302 667 |
8 302 667 |
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám. |
||||||||||
Dologi kiadások |
666 750 |
4 611 488 |
4 611 488 |
666 750 |
4 611 488 |
4 611 488 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 400 000 |
13 000 000 |
12 056 972 |
12 400 000 |
13 000 000 |
12 056 972 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 276 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 276 000 |
||
106020 Összesen: |
13 066 750 |
17 611 488 |
16 668 460 |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 276 000 |
14 566 750 |
20 611 488 |
18 944 460 |
|
ÖSSZESEN: |
163 954 280 |
192 864 894 |
170 731 588 |
27 218 255 |
29 451 468 |
20 476 857 |
191 172 535 |
222 316 362 |
191 208 445 |
|
5. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
151 214 726 |
169 221 301 |
169 221 301 |
Személyi juttatások |
41 066 296 |
43 066 296 |
40 784 453 |
Közhatalmi bevételek |
5 800 000 |
10 516 063 |
10 516 063 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 377 976 |
3 705 522 |
3 616 465 |
Működési bevételek |
3 152 000 |
5 689 988 |
5 689 988 |
Dologi kiadások |
35 958 859 |
46 319 780 |
30 553 779 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
700 000 |
1 781 000 |
1 781 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 400 000 |
13 000 000 |
12 056 972 |
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés) |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
85 648 412 |
103 243 057 |
97 739 171 |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 012 092 |
5 012 092 |
5 012 092 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
27 346 369 |
27 346 369 |
27 346 369 |
- |
- |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 187 897 |
5 187 897 |
- |
||||
Működési bevételek összesen: |
188 213 095 |
219 742 618 |
219 742 618 |
Működési kiadások összesen: |
183 463 635 |
214 346 747 |
189 762 932 |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
Fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
Beruházási kiadások |
1 841 500 |
2 102 215 |
1 445 513 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Felújítási kiadások |
5 867 400 |
5 867 400 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
Immateriális javak vásárlása |
- |
- |
- |
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100% |
- |
- |
- |
Ingatlanok vás.,létesítése |
- |
- |
- |
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100% |
- |
- |
- |
Egyéb gép,berendezés vás. |
- |
- |
- |
Építményadó,telekadó 20%-a |
- |
- |
- |
Járművek vásárlása |
- |
- |
- |
Magánszemélyek komm.adója 100% |
- |
- |
- |
Beruházások áfája |
- |
- |
- |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
Felhalmozási pénzmaradvány |
- |
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
|||||
Felhalmozása ÁFA visszatérités |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
- |
- |
- |
Felhalmozásra felvett hitel |
Felhalmozási célú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
Felhalmozási célú kiadások |
7 708 900 |
7 969 615 |
1 445 513 |
Bevételek mindösszesen |
191 172 535 |
222 316 362 |
222 316 362 |
Kiadások mindösszesen: |
191 172 535 |
222 316 362 |
191 208 445 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|---|---|---|---|
Támogatások (2+...+8) |
0 |
0 |
0 |
• Címzett és céltámogatás |
0 |
0 |
|
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása |
0 |
0 |
|
• Fejlesztési és vis maior támogatás |
0 |
0 |
|
ebből: működési c. vis maior tám. |
0 |
0 |
|
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
• Központosított támogatásokból felhalm. célú |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása |
0 |
0 |
|
Lakáshoz jutás támogatása |
0 |
0 |
|
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
felh-i c. fordított szakképzési támogatás |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata |
0 |
0 |
|
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része |
0 |
0 |
|
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa |
0 |
0 |
|
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege |
0 |
0 |
|
Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
|
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel) |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) |
0 |
0 |
|
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N |
2 959 440 |
2 573 744 |
2 573 744 |
működési célú kiadások finanszírozása |
0 |
||
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye |
|||
K I A D Á S O K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Felújítások (ÁFA-val együtt) |
5 867 400 |
5 867 400 |
0 |
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás |
0 |
0 |
|
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
1 841 500 |
2 105 215 |
1 445 513 |
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás |
0 |
0 |
|
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. |
0 |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel |
0 |
0 |
|
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése |
0 |
0 |
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
Saját rezsis beruházás kiadásai |
0 |
0 |
|
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N |
7 708 900 |
7 972 615 |
1 445 513 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4) |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (búvárszivattyú, fűnyíró) |
332 097 |
2023 |
332 097 |
600 000 |
|
Lenovo Idepad Microsoft csomaggal-védőnő |
260 716 |
2023 |
260 716 |
260 716 |
|
Kamerarendszer bővítése |
852 700 |
2023 |
852 700 |
1 241 499 |
|
ÖSSZESEN: |
1 445 513 |
1 445 513 |
2 102 215 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2023. január 1. pénzmaradvány |
27346369 |
Alaptevékenységek költségvetési bevételei |
189782096 |
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei |
5187897 |
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai |
186196353 |
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai |
5012092 |
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai |
|
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2023. december 31. pénzmaradvány |
31107917 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Db |
Forgalom- |
Korlátozottan |
Forgalomképes |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
5 |
0 |
0 |
1 350 592 |
1 350 592 |
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
5 |
0 |
0 |
1 350 592 |
1 350 592 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
139 |
78 866 508 |
136 580 293 |
56 358 690 |
271 805 491 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
163 |
0 |
1 675 405 |
127 346 224 |
129 021 629 |
3. Járművek |
6 |
0 |
0 |
14 561 855 |
14 561 855 |
4. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
1 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
309 |
78 866 508 |
138 280 698 |
198 266 769 |
415 413 975 |
1. Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Koncesszióba adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
3 |
0 |
72 719 941 |
0 |
72 719 941 |
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
3 |
0 |
72 719 941 |
0 |
72 719 941 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
317 |
78 866 508 |
211 000 639 |
199 617 361 |
489 484 508 |
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Bérbevett befektetett eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |