Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 29Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] ] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Somogyapáti Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 232.304.101,- Ft-ban, kiadási főösszegét 193.813.903,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Önkormányzat bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet elkülönítetten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát bemutató mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(3) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 38.490.198,- Ft-ban kerül meghatározásra a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 38.366.083,- Ft-ban kerül meghatározásra a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyapáti Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek és kiadások megnevezése |
Előirányzat és teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
I. |
Működési kiadások |
196 572 177 |
211 310 771 |
187 540 939 |
|||
|
1. |
Személyi juttatások (01/19) (K1) |
33 914 403 |
35 542 203 |
33 645 636 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2) |
2 358 721 |
2 424 074 |
2 424 074 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3) |
39 049 507 |
43 394 948 |
26 237 175 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4) |
18 400 000 |
18 400 000 |
16 024 349 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5) |
102 849 546 |
111 549 546 |
109 209 705 |
|||
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
15 611 156 |
890 790 |
|||
|
1. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6) |
1 270 000 |
1 270 000 |
890 790 |
|||
|
2. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7) |
- |
14 341 156 |
- |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
||||
|
A. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
197 842 177 |
226 921 927 |
188 431 729 |
|||
|
I. |
Működési célú bevételek |
171 922 117 |
189 481 871 |
189 481 871 |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1) |
158 005 117 |
168 150 285 |
168 150 285 |
|||
|
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11) |
149 262 659 |
157 885 870 |
157 885 870 |
|||
|
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/8-12) (B12-16) |
8 742 458 |
10 264 415 |
10 264 415 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek (02/33) (B3) |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
|||
|
3. |
Működési bevételek (02/44) (B4) |
5 117 000 |
5 354 776 |
5 354 776 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6) |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
|||
|
II. |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2) |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek (02/50) (B5) |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7) |
- |
- |
- |
|||
|
B. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.) |
171 922 117 |
195 981 871 |
195 981 871 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) |
25 920 060 |
30 940 056 |
- 7 550 142 |
||||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|||
|
III. |
Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813) |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|||
|
1. |
Működési célra |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) |
- |
5 214 313 |
5 214 313 |
|||
|
IV. |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811) |
- |
- |
||||
|
1. |
Működési célű bevételek |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
V. |
Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
VI. |
Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818) |
5 214 313 |
5 214 313 |
||||
|
E. |
A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X) |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|||
|
VII. |
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú kiadások |
- |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
VII. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912) |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
- |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása |
||||||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918) |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|||
|
IX. |
Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92) |
||||||
|
X. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93) |
||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.) |
203 030 074 |
232 304 101 |
193 813 903 |
||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D) |
203 030 074 |
232 304 101 |
232 304 101 |
||||
2. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
149 262 659 |
157 885 870 |
157 885 870 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 665 493 |
17 665 493 |
17 665 493 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 513 014 |
76 122 805 |
76 122 805 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 647 740 |
28 352 862 |
28 352 862 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 166 412 |
29 095 338 |
29 095 338 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 487 412 |
2 487 412 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 599 690 |
2 599 690 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 562 270 |
1 562 270 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 742 458 |
10 264 415 |
10 264 415 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 742 458 |
10 264 415 |
10 264 415 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
7 800 000 |
13 261 241 |
13 261 241 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
1 114 185 |
1 114 185 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 000 000 |
12 147 056 |
12 147 056 |
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
74 800 |
74 800 |
|
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
606 469 |
606 469 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 117 000 |
5 354 776 |
5 354 776 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 869 000 |
1 869 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 131 395 |
1 131 395 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
915 000 |
1 047 326 |
1 047 326 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
571 560 |
571 560 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
3 276 |
3 276 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
732 219 |
732 219 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
171 922 117 |
195 981 871 |
195 981 871 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 214 313 |
5 214 313 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 214 313 |
5 214 313 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 107 957 |
36 322 230 |
36 322 230 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
203 030 074 |
232 304 101 |
232 304 101 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
196 572 177 |
211 310 771 |
187 540 939 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
35 542 203 |
33 645 636 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 721 |
2 424 074 |
2 424 074 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
43 394 948 |
26 237 175 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
18 400 000 |
16 024 349 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
111 549 546 |
109 209 705 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 349 546 |
108 349 546 |
106 165 555 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 396 300 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
647 850 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
15 611 156 |
890 790 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
890 790 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
14 341 156 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 842 177 |
226 921 927 |
188 431 729 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
203 030 074 |
232 304 101 |
193 813 903 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
5 |
5 |
|
3. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyapáti Község Önkormányzata bevételei |
|||||||||||||
|
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||||
|
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Működési bevételek |
2 000 |
45 284 |
45 284 |
2 000 000 |
1 348 111 |
1 348 111 |
2 002 000 |
1 393 395 |
1 393 395 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|||||||
|
Műk. célú átv. pénzeszk. |
|||||||||||||
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
011130 Összesen |
2 000 |
45 284 |
45 284 |
2 000 000 |
7 998 111 |
7 998 111 |
0 |
0 |
0 |
2 002 000 |
8 043 395 |
8 043 395 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és-működtetés |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
41 835 |
41 835 |
0 |
0 |
0 |
41 835 |
41 835 |
|||||
|
013320 Összesen |
0 |
41 835 |
41 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 835 |
41 835 |
|
|
018010 Önkorm.elszám. kp.költsévet. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. ÁH-belül |
149 262 659 |
158 207 904 |
158 207 904 |
149 262 659 |
158 207 904 |
158 207 904 |
|||||||
|
Felhalm. célú tám. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
5 214 313 |
5 214 313 |
0 |
5 214 313 |
5 214 313 |
||||||||
|
018010 Összesen |
149 262 659 |
163 422 217 |
163 422 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 262 659 |
163 422 217 |
163 422 217 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |
|||||||||||||
|
Működési célú tám. ÁH-belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|||||||
|
018030 Összesen |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
|
|
041233 Hosszabb távú közfoglalk. |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. ÁH- belül |
0 |
0 |
8 742 458 |
7 651 689 |
7 651 689 |
8 742 458 |
7 651 689 |
7 651 689 |
|||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
041233 Összesen |
0 |
0 |
0 |
8 742 458 |
7 651 689 |
7 651 689 |
0 |
0 |
0 |
8 742 458 |
7 651 689 |
7 651 689 |
|
|
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
052010 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
062020 Településfejlesztési porjektek és tám. |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú tám ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
062020 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodás |
|||||||||||||
|
Műk. célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
538 461 |
538 461 |
0 |
538 461 |
538 461 |
|||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 903 878 |
1 903 878 |
1 500 000 |
1 903 878 |
1 903 878 |
||||
|
066020 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 442 339 |
2 442 339 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 442 339 |
2 442 339 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
915 000 |
1 203 343 |
1 203 343 |
915 000 |
1 203 343 |
1 203 343 |
|||||||
|
074031 Összesen: |
915 000 |
1 203 343 |
1 203 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 000 |
1 203 343 |
1 203 343 |
|
|
082091Közművelődés-közös. és társ. részv.fejl. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
||||||
|
074031 Összesen: |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
|
|
086020 Helyi térségi közösségi tér bizt.,műk. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési bevételek |
600 000 |
478 648 |
478 648 |
0 |
0 |
600 000 |
478 648 |
478 648 |
|||||
|
086020 Összesen: |
600 000 |
478 648 |
478 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
478 648 |
478 648 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
333 660 |
333 660 |
100 000 |
333 660 |
333 660 |
||||
|
096015 Összesen |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
333 660 |
333 660 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
333 660 |
333 660 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
4 |
4 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
|||||||
|
107060 Összesen |
0 |
4 |
4 |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 034 304 |
2 034 304 |
|
|
107080 Esélyegyenlőség előseg.célzó tev. és prog. |
|||||||||||||
|
Műk.célú tám. Áh-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 231 |
1 602 231 |
0 |
1 602 231 |
1 602 231 |
||||
|
107080 Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 231 |
1 602 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 231 |
1 602 231 |
|
|
900020 Önkorm. funkc. nem sor. bev. ÁH-n kív. |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
|||||||
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 Összesen |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
|
|
ÖSSZESEN: |
189 687 616 |
210 199 936 |
210 199 936 |
13 342 458 |
20 460 099 |
20 460 099 |
203 030 074 |
232 304 101 |
232 304 101 |
||||
4. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyapáti Község Önkormányzata kiadásai |
|||||||||||||
|
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||||
|
Kormány funkciók/ |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
11 357 221 |
11 915 510 |
11 915 510 |
11 357 221 |
11 915 510 |
11 915 510 |
|||||||
|
Járulékok |
424 479 |
428 864 |
428 864 |
424 479 |
428 864 |
428 864 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
7 276 782 |
7 649 758 |
3 894 461 |
0 |
7 276 782 |
7 649 758 |
3 894 461 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
180 500 |
128 350 |
0 |
180 500 |
128 350 |
||||||
|
Beruházás, felújítás |
635 000 |
379 210 |
0 |
68 500 |
68 500 |
635 000 |
447 710 |
68 500 |
|||||
|
Finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
011130 Összesen |
19 693 482 |
20 373 342 |
16 238 835 |
0 |
249 000 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
19 693 482 |
20 622 342 |
16 435 685 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és műk. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 397 000 |
1 397 000 |
629 453 |
1 397 000 |
1 397 000 |
629 453 |
|||||||
|
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
013320 Összesen: |
1 397 000 |
1 397 000 |
629 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
629 453 |
|
|
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|||||||
|
018010 Összesen: |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
101 349 546 |
108 869 046 |
106 685 055 |
101 349 546 |
108 869 046 |
106 685 055 |
|||||||
|
018010 Összesen: |
101 349 546 |
108 869 046 |
106 685 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 349 546 |
108 869 046 |
106 685 055 |
|
|
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
9 604 800 |
10 449 259 |
8 552 692 |
9 604 800 |
10 449 259 |
8 552 692 |
|||||||
|
Járulékok |
624 312 |
585 733 |
585 733 |
624 312 |
585 733 |
585 733 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
254 000 |
311 309 |
311 309 |
254 000 |
311 309 |
311 309 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
354 000 |
354 000 |
0 |
354 000 |
354 000 |
|||||||
|
041232 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10 483 112 |
11 700 301 |
9 803 734 |
0 |
0 |
0 |
10 483 112 |
11 700 301 |
9 803 734 |
|
|
045160 Közutak, hidak fenntartása |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
045160 Összesen: |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
|
|
052010 Szennyvíz beruházás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
052010 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és tám. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
190 500 |
190 500 |
||||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
052010 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
|
|
064010 Közvilágítás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 594 560 |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 594 560 |
|||||||
|
064010 Összesen: |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 594 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 102 735 |
2 102 735 |
1 594 560 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
168 298 |
2 540 000 |
2 540 000 |
168 298 |
|||||||
|
066010 Összesen: |
2 540 000 |
2 540 000 |
168 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
168 298 |
|
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 645 391 |
5 130 184 |
5 130 184 |
5 645 391 |
5 130 184 |
5 130 184 |
|||||||
|
Járulékok |
614 301 |
641 366 |
641 366 |
614 301 |
641 366 |
641 366 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
8 890 000 |
8 890 000 |
3 710 285 |
8 890 000 |
8 890 000 |
3 710 285 |
|||||||
|
Beruházások |
635 000 |
468 290 |
468 290 |
0 |
0 |
635 000 |
468 290 |
468 290 |
|||||
|
066020 Összesen: |
15 784 692 |
15 129 840 |
9 950 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 784 692 |
15 129 840 |
9 950 125 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
915 000 |
1 803 923 |
1 803 923 |
915 000 |
1 803 923 |
1 803 923 |
|||||||
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072111 Összesen: |
915 000 |
1 803 923 |
1 803 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 000 |
1 803 923 |
1 803 923 |
|
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072112 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 956 000 |
652 000 |
652 000 |
1 956 000 |
652 000 |
652 000 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 524 000 |
1 524 000 |
679 845 |
1 524 000 |
1 524 000 |
679 845 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Összesen: |
3 480 000 |
2 176 000 |
1 331 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 480 000 |
2 176 000 |
1 331 845 |
|
|
082091 Közműv.-közösségi és társ. részv. fejl. |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
0 |
1 667 000 |
1 667 000 |
0 |
1 667 000 |
1 667 000 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 198 323 |
1 198 323 |
1 270 000 |
1 198 323 |
1 198 323 |
|||||||
|
082091 Összesen: |
1 270 000 |
2 865 323 |
2 865 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
2 865 323 |
2 865 323 |
|
|
086020 Helyi, térségi köz. tér bizt., működtetése |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
3 365 500 |
3 365 500 |
1 594 668 |
3 365 500 |
3 365 500 |
1 594 668 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
14 341 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 341 156 |
0 |
||||||
|
086020 Összesen: |
3 365 500 |
17 706 656 |
1 594 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 500 |
17 706 656 |
1 594 668 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
2 952 400 |
2 827 000 |
2 827 000 |
2 952 400 |
2 827 000 |
2 827 000 |
|||||||
|
104037 Összesen: |
2 952 400 |
2 827 000 |
2 827 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 952 400 |
2 827 000 |
2 827 000 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 350 991 |
5 728 250 |
5 728 250 |
5 350 991 |
5 728 250 |
5 728 250 |
|||||||
|
Járulékok |
695 629 |
768 111 |
768 111 |
695 629 |
768 111 |
768 111 |
|||||||
|
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
2 484 650 |
4 445 000 |
4 445 000 |
2 484 650 |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
107055 Összesen: |
0 |
0 |
0 |
10 491 620 |
10 941 361 |
8 981 011 |
0 |
0 |
0 |
10 491 620 |
10 941 361 |
8 981 011 |
|
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám. |
|||||||||||||
|
Dologi kiadások |
720 090 |
5 149 900 |
5 149 900 |
720 090 |
5 149 900 |
5 149 900 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
18 400 000 |
16 024 349 |
18 400 000 |
18 400 000 |
16 024 349 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 396 300 |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 396 300 |
|||||
|
107060 Összesen: |
19 120 090 |
23 549 900 |
21 174 249 |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 396 300 |
0 |
0 |
0 |
20 620 090 |
26 049 900 |
23 570 549 |
|
|
ÖSSZESEN: |
180 555 342 |
206 722 939 |
172 245 508 |
22 474 732 |
25 581 162 |
21 568 395 |
203 030 074 |
232 304 101 |
193 813 903 |
||||
5. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyapáti Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesités |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
158 005 117 |
168 150 285 |
168 150 285 |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
35 542 203 |
33 645 636 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 800 000 |
13 942 510 |
13 942 510 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 358 721 |
2 424 074 |
2 424 074 |
|
Működési bevételek |
5 117 000 |
5 354 776 |
5 354 776 |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
43 394 948 |
26 237 175 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
2 034 300 |
2 034 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
18 400 000 |
16 024 349 |
|
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés) |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
111 549 546 |
109 209 705 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
- |
- |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 187 897 |
5 382 174 |
5 382 174 |
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
31 107 957 |
31 107 917 |
31 107 917 |
- |
- |
- |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 214 313 |
5 214 313 |
- |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
203 030 074 |
225 804 101 |
225 804 101 |
Működési kiadások összesen: |
201 760 074 |
216 692 945 |
192 923 113 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Fehalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
890 790 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
Felújítási kiadások |
- |
14 341 156 |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Immateriális javak vásárlása |
- |
- |
- |
|
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100% |
- |
- |
- |
Ingatlanok vás.,létesítése |
- |
- |
- |
|
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100% |
- |
- |
- |
Egyéb gép,berendezés vás. |
- |
- |
- |
|
Építményadó,telekadó 20%-a |
- |
- |
- |
Járművek vásárlása |
- |
- |
- |
|
Magánszemélyek komm.adója 100% |
- |
- |
- |
Beruházások áfája |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
- |
Felhalm.célú pénzeszk.átad. |
|||||
|
Felhalmozása ÁFA visszatérités |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
- |
- |
- |
|
Felhalmozásra felvett hitel |
Felhalmozási célú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 270 000 |
15 611 156 |
890 790 |
|
Bevételek mindösszesen |
203 030 074 |
232 304 101 |
232 304 101 |
Kiadások mindösszesen: |
203 030 074 |
232 304 101 |
193 813 903 |
6. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyapáti Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
No. |
B E V É T E L E K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
1. |
Támogatások (2+...+8) |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
• Címzett és céltámogatás |
0 |
0 |
|
|
3. |
•Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása |
0 |
0 |
|
|
4. |
• Fejlesztési és vis maior támogatás |
0 |
0 |
|
|
5. |
ebből: működési c. vis maior tám. |
0 |
0 |
|
|
6. |
• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
7. |
• Központosított támogatásokból felhalm. célú |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása |
0 |
0 |
|
|
10. |
Lakáshoz jutás támogatása |
0 |
0 |
|
|
11. |
Megyei önk. SZJA bev-ből felhalm-i célú (22%) |
0 |
0 |
|
|
12. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
felh-i c. fordított szakképzési támogatás |
0 |
0 |
|
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
|
15. |
Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a |
0 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
17. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
18. |
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata |
0 |
0 |
|
|
19. |
Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része |
0 |
0 |
|
|
20. |
-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa |
0 |
0 |
|
|
21. |
- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege |
0 |
0 |
|
|
22. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
|
|
23. |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
|
|
24. |
Korábban nyújtott kölcsönök,támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás( EU-s projekt megelőlegező hitel) |
0 |
0 |
|
|
26. |
Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött) |
0 |
0 |
|
|
27. |
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
28. |
működési célú kiadások finanszírozása |
0 |
||
|
Előző évek fel nem használt maradv., eredménye |
||||
|
No. |
K I A D Á S O K |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
29. |
Felújítások (ÁFA-val együtt) |
0 |
14 341 156 |
0 |
|
30. |
- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás |
0 |
0 |
|
|
31. |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj. |
0 |
0 |
|
|
32. |
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
1 270 000 |
1 270 000 |
890 790 |
|
33. |
- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás |
0 |
0 |
|
|
34. |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh. |
0 |
0 |
|
|
35. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
|
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
37. |
- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel |
0 |
0 |
|
|
38. |
- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás |
0 |
0 |
|
|
39. |
Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.,kezességvállalás |
0 |
0 |
|
|
40. |
Felhalmozási célú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
|
41. |
Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése |
0 |
0 |
|
|
42. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
43. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz. |
0 |
0 |
|
|
44. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
|
|
45. |
Saját rezsis beruházás kiadásai |
0 |
0 |
|
|
46. |
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 270 000 |
15 611 156 |
890 790 |
|
47. |
Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások |
|||
7. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4) |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (2 db. Fűnyíró, motoros szegélynyíró, sárgaréz égetőbélyegző ) |
890 790 |
2024 |
890 790 |
1 270 000 |
|
|
Faluház felújítás |
14 341 156 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
890 790 |
890 790 |
15 611 156 |
||
8. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 946 304 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 869 |
12 630 869 |
12 630 869 |
12 630 869 |
157 885 870 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 367 |
10 264 415 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
6 971 255 |
6 971 255 |
13 942 510 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 232 |
446 232 |
446 232 |
446 232 |
5 354 776 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
650 000 |
5 850 000 |
6 500 000 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
168 300 |
2 034 300 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
31 107 917 |
5 214 313 |
36 322 230 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
51 525 820 |
14 102 469 |
21 723 724 |
19 952 469 |
14 102 469 |
14 102 469 |
14 102 469 |
14 101 469 |
21 072 724 |
14 101 469 |
14 101 469 |
19 315 081 |
232 304 101 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
2 803 803 |
33 645 636 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 007 |
202 007 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
2 424 074 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 186 432 |
2 186 432 |
2 186 432 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
2 186 431 |
26 237 175 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 335 363 |
1 335 363 |
1 335 363 |
1 335 363 |
1 335 363 |
1 335 362 |
1 335 362 |
1 335 362 |
1 335 362 |
1 335 362 |
1 335 362 |
1 335 362 |
16 024 349 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 809 |
9 100 808 |
9 100 808 |
9 100 808 |
109 209 705 |
|
18. |
Beruházások |
368 300 |
354 000 |
168 490 |
890 790 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 382 174 |
5 382 174 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
21 010 588 |
15 996 714 |
15 982 413 |
15 628 412 |
15 628 412 |
15 628 411 |
15 628 411 |
15 796 901 |
15 628 411 |
15 628 410 |
15 628 410 |
15 628 410 |
193 813 903 |
|
23. |
Egyenleg |
30 515 232 |
-1 894 245 |
5 741 311 |
4 324 057 |
-1 525 943 |
-1 525 942 |
-1 525 942 |
-1 695 432 |
5 444 313 |
-1 526 941 |
-1 526 941 |
3 686 671 |
38 490 198 |
9. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Somogyapáti Községi Önkormányzat költségvetési egyenlegének finanszírozását szolgáló pénzmaradvány kimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft |
||||
|
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2024. január 1. pénzmaradvány |
31 107 917 |
|||
|
Alaptevékenységek költségvetési bevételei |
195 981 871 |
|||
|
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei |
5 214 313 |
|||
|
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai |
188 431 729 |
|||
|
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai |
5 382 174 |
|||
|
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai |
||||
|
Somogyapáti Községi Önkormányzat 2024. december 31. pénzmaradvány |
38 490 198 |
|||
10. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ALAKULÁSA 2024. ÉV |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
172 785 399 |
0 |
-6 244 040 |
0 |
0 |
166 541 359 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
66 478 460 |
0 |
-16 014 985 |
0 |
0 |
50 463 475 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
239 263 859 |
0 |
-22 259 025 |
0 |
0 |
217 004 834 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
239 263 859 |
0 |
-22 259 025 |
0 |
0 |
217 004 834 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
182 970 |
-138 855 |
0 |
0 |
0 |
44 115 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
182 970 |
-138 855 |
0 |
0 |
0 |
44 115 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 844 947 |
7 521 136 |
0 |
0 |
0 |
38 366 083 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 844 947 |
7 521 136 |
0 |
0 |
0 |
38 366 083 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 027 917 |
7 382 281 |
0 |
0 |
0 |
38 410 198 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-116 364 374 |
116 364 374 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
927 522 |
-13 942 510 |
12 312 291 |
0 |
1 117 944 |
415 247 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
165 887 |
-1 114 185 |
836 925 |
0 |
222 819 |
111 446 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
678 949 |
-12 221 856 |
11 378 718 |
0 |
452 929 |
288 740 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
82 686 |
-606 469 |
96 648 |
0 |
442 196 |
15 061 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
-5 351 053 |
5 351 053 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
-4 047 721 |
4 047 721 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
-571 560 |
571 560 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-3 276 |
3 276 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-728 496 |
728 496 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
-6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
-6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 446 555 |
362 000 |
0 |
0 |
0 |
1 808 555 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 446 555 |
362 000 |
0 |
0 |
0 |
1 808 555 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-5 214 313 |
5 214 313 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 374 077 |
-147 010 250 |
145 742 031 |
0 |
1 117 944 |
2 223 802 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 500 |
25 614 416 |
-25 620 916 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
25 620 916 |
-25 620 916 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 500 |
-6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
-713 935 |
713 935 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
86 500 |
24 900 481 |
-24 906 981 |
0 |
0 |
80 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 460 577 |
-122 109 769 |
120 835 050 |
0 |
1 117 944 |
2 303 802 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
272 752 353 |
-114 727 488 |
98 576 025 |
0 |
1 117 944 |
257 718 834 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
259 803 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 803 316 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 955 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 955 959 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
24 518 430 |
0 |
-19 919 749 |
0 |
0 |
4 598 681 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 919 749 |
0 |
3 941 579 |
0 |
1 117 944 |
-14 860 226 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
267 557 956 |
0 |
-15 978 170 |
0 |
1 117 944 |
252 697 730 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-1 054 028 |
1 054 028 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-26 234 139 |
26 235 207 |
0 |
0 |
1 068 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
-16 024 349 |
16 024 349 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-106 813 405 |
106 813 405 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-890 790 |
890 790 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-194 277 |
194 277 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-194 277 |
194 277 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-151 210 988 |
151 212 056 |
0 |
0 |
1 068 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 187 897 |
0 |
-167 861 |
0 |
0 |
5 020 036 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 187 897 |
0 |
-167 861 |
0 |
0 |
5 020 036 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 187 897 |
0 |
-167 861 |
0 |
0 |
5 020 036 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
36 490 000 |
-36 490 000 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
-6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
6 500 |
36 483 500 |
-36 490 000 |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 194 397 |
-114 727 488 |
114 554 195 |
0 |
0 |
5 021 104 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
272 752 353 |
-114 727 488 |
98 576 025 |
0 |
1 117 944 |
257 718 834 |
11. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás (Bruttó értékben Forintban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
Nem besorolt |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
5 |
0 |
0 |
1 350 592 |
0 |
1 350 592 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
5 |
0 |
0 |
1 350 592 |
0 |
1 350 592 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
140 |
78 866 508 |
141 591 299 |
56 358 690 |
0 |
276 816 497 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
167 |
0 |
1 675 405 |
128 062 196 |
0 |
129 737 601 |
|
3. Járművek |
9 |
6 |
0 |
0 |
14 561 855 |
0 |
14 561 855 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
1 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
314 |
78 866 508 |
143 291 704 |
198 982 741 |
0 |
421 140 953 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
3 |
0 |
72 719 941 |
0 |
0 |
72 719 941 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
3 |
0 |
72 719 941 |
0 |
0 |
72 719 941 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
322 |
78 866 508 |
216 011 645 |
200 333 333 |
0 |
495 211 486 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |