SOMOGYHÁRSÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

2/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete

Somogyhárságy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Somogyhárságy Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét                                                             103 103 000 Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét                                               101 903 000 Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                              1 200 000 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                                                              133 233 000 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását                                                127 082 000 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                                         62 563 000 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    9 731 000 Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                             46 618 000 Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        5 286 000 Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadások                                                   2 884 000 Ft-ban,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását:                                              6 151 000 Ft-ban,

         - beruházások előirányzata:                                                           6 151 000 Ft-ban,

- felújítások előirányzata:                                                                     0 000 Ft-ban,

         - egyéb felhalmozási kiadások:                                                            0 000 Ft-ban,

állapítja meg,

c) a költségvetési hiányát                                                                             30 130 000 Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                                                   25 179 000 Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                                                4 951 000 Ft-ban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek

    költségvetési maradványát                                                                       30 130 000 Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

költségvetési maradványát                                                          25 179 000 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

   költségvetési maradványát                                                            4 951 000 Ft-ban,

e) a d) ponton túli hiány külső finanszírozását szolgáló

   finanszírozási bevételét                                                                                1 049 000 Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételét               1 049 000 Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételét                 0 000 Ft-ban,

f) finanszírozási kiadását                                                                               1 049 000 Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 049 000 Ft-ban,

  fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását   0 000 Ft-ban,

állapítja meg.

3. §. (1) Az Önkormányzat – az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírt - költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. §, (4) bekezdésében előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...................----.............. fejlesztési cél,

b) ..................----.............. fejlesztési cél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft

6. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi

a) általános tartalékát                                               -- E. Ft-tal,

b) működési céltartalékát                                         -- E. Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát                                     -- E. Ft-tal,

hagyja jóvá, a 5. számú melléklet szerinti célokra állapítja meg.

7. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül:    3 fő,
• közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma:                                  40 fő.

8. § A Képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Képvislő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

10. § A Képviselőtestület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §. Az Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Előirányzatok megváltoztatása

12. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselőtestület dönt.

(2) A helyi önkormányzat a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítson, valamint a kiemelt előirányzatok között előirányzat módosítást hajtson végre 1,000.000 Ft-ig.

(3) A képviselő testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

13. §. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

14. §. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §. (1) E rendelet a kihirdetését követő napo lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Somogyhárságy, 2016. február 25.

                  Fáth József                                                                       Dr. Szilas Tamás

                 polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetve: 2016. március 10.

Somogyhárságy, 2016 március 10.

                                                                                      Dr. Szilas Tamás

                                                                                              jegyző