Somogyhárságy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete
Somogyhárságy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 05. 12- 2016. 12. 30Somogyhárságy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete
Somogyhárságy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
2016-05-12-tól 2016-12-31-ig
SOMOGYHÁRSÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
4/2016.(V.012.) önkormányzati rendelete
Somogyhárságy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Somogyhárságy Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
2. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 139 347 000 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 128 541 000 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 10 806 000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 168 041 000 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 132 142 000 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 68 750 000 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 866 000 Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások 33 405 000 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 14 535 000 Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások 5 586 000 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 35 899 000 Ft-ban,
- beruházások előirányzata: 35 739 000 Ft-ban,
- felújítások előirányzata: 0 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási kiadások: 160 000 Ft-ban,
állapítja meg,
c) a költségvetési hiányát 28 587 000 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 3 601 000 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 24 986 000 Ft-ban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek
költségvetési maradványát 28 587 000 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló
költségvetési maradványát 3 601 000 Ft-ban,
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló
költségvetési maradványát 24 986 000 Ft-ban,
e) a d) ponton túli hiány külső finanszírozását szolgáló
finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
f) finanszírozási kiadását 1 049 000 Ft-ban,
fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 049 000 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
állapítja meg.
3. §. (1) Az Önkormányzat – az Áht. 24. §. (4) bekezdésében előírt - költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Áht. 24. §, (4) bekezdésében előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. §. (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban megállapított kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a)...................----.............. fejlesztési cél,
b) ..................----.............. fejlesztési cél.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft
6. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
hagyja jóvá, a 5. számú melléklet szerinti célokra állapítja meg.
7. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül: 3 fő,
- közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma: 25 fő.
8. § A Képviselőtestület a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Képvislő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § A Képviselőtestület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §. Az Áht. 29/A. §. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Előirányzatok megváltoztatása
12. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselőtestület dönt.
(2) A helyi önkormányzat a polgármester számára lehetővé teszi, hogy a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítson, valamint a kiemelt előirányzatok között előirányzat módosítást hajtson végre 1,000.000 Ft-ig.
(3) A képviselő testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök
13. §. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
14. §. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1- napjától alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(IX.8.) önkormányzati rendelet.
(3) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Somogyhárságy, 2016. április 28.
Fáth József Dr. Szilas Tamás
polgármester jegyző