Somogyhárságy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Somogyhárságy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Somogyhárságy Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése

a) kiadási főösszegét 196 633 478 Forintban
b) bevételi főösszegét 235 374 024 Forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá

a) Működési kiadások összesen: 98 271 927 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 49 014 413 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5 462 531 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 35 002 968 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 015 404 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 2 776 611 Ft
b) Felhalmozási kiadások összesen: 96 901 775 Ft

4. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 38 740 546 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege



Bevételek és kiadások megnevezése					Előirányzat és teljesítés (Forintban)
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I.			Működési kiadások	82 711 370	118 358 296	98 271 927
		1.		Személyi juttatások (01/19) (K1)	37 667 307	52 371 798	49 014 413
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	4 946 740	6 295 037	5 462 531
		3.		Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	31 590 325	47 805 430	35 002 968
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	4 280 000	6 720 000	6 015 404
		5.		Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	4 226 998	5 166 031	2 776 611
	II.			Felhalmozási kiadások	158 767 991	182 812 910	96 901 775
		1.		Beruházási kiadások ÁFÁ-val (01/75) (K6)	102 547 055	121 793 164	73 251 250
		2.		Felújítási kiadások ÁFÁ-val (01/80) (K7)	56 220 936	61 019 746	23 650 525
		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)	-	-	-
A.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	241 479 361	301 171 206	195 173 702

	I.			Működési célú bevételek	78 471 061	112 221 274	98 138 327
		1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	68 974 041	100 841 858	86 541 693
			1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	36 494 409	39 867 058	39 867 058
			1.2	Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	32 479 632	60 974 800	46 674 635
		2.		Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	6 890 000	5 935 030	6 024 658
		3.		Működési bevételek (02/44) (B4)	1 390 020	4 227 386	4 379 976
		4.		Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	1 217 000	1 217 000	1 192 000
	II.			Felhalmozási célú bevételek	84 169 293	110 110 925	55 510 271
		1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	79 169 293	105 910 925	51 192 771
		2.		Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	-
		3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)	5 000 000	4 200 000	4 317 500
B.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.)	162 640 354	222 332 199	153 648 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)					78 839 007	78 839 007	41 525 104
C.				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	80 298 783	80 298 783	80 298 783
	III.			Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	80 298 783	80 298 783	80 298 783
		1.		Működési célra	80 298 783	8 418 624	8 418 624
		2.		Felhalmozási célra	-	71 880 159	71 880 159
D.				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	-	1 426 643
	IV.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	-	-
		1.		Működési célű bevételek	-	-	-
		2.		Felhalmozási célú bevételek	-
	V.			Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
		1.		Működési célú bevételek
		2.		Felhalmozási célú bevételek
	VI.			Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)			1 426 643
E.				A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	1 459 776	1 459 776	1 459 776
	VII.			Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	-	-
		1.		Működési célú kiadások	-
		2.		Felhalmozási célú kiadások	-
	VII.			Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
		1.		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	-
		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú köténybeváltás kiadása
	VIII.			Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	1 459 776	1 459 776	1 459 776
	IX.			Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92)
	X.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyelet kiadásai (03/22) (K93)
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)					242 939 137	302 630 982	196 633 478
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)					242 939 137	302 630 982	235 374 024

2. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve


			12,00%	8,00%	8%		8,00%	8,00%	8,00%				8,00%	8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%		Ft-ban
No.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	Teljesítés %	2020. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Teljesítés %
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16=7+(10+...+15)	17
	BEVÉTELEK
1	Működési célú támogatások államházt.belülről (B1)	68974041	8276885	5242027	5242027	18760939	5517923	5517923	5517923	35314708	51,20%	100841858	5517923	5517923	5517923	5517923	5517923	37937535	100841858	100,00%
2	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülrül (B2)	79169293	9500315	6333543	6016866	21850724	6333543	6333543	6333543	40851353	51,60%	105910925	6333543	6333543	6333543	6333543	6333543	33391857	105910925	100,00%
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	6890000	826800	551200	523640	1901640	551200	551200	551200	3555240	51,60%	5935030	551200	551200	551200	551200	87495	87495	5935030	100,00%
4.	Működési bevételek (B4)	1390020	166802	111202	105642	383646	111202	111202	111202	717252	51,60%	4227386	111202	111202	111202	111202	111202	2954124	4227386	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1217000	146040	97360	92492	335892	97360	97360	97360	627972	51,60%	1217000	97360	97360	97360	97360	97360	102228	1217000	100,00%
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5000000	600000	400000	380000	1380000	400000	400000	400000	2580000	51,60%	4200000	400000	400000	400000	400000	10000	10000	4200000	100,00%
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	162640354	19516842	12735332	12360667	44612841	13011228	13011228	13011228	83646525	51,43%	222332199	13011228	13011228	13011228	13011228	12157523	74483239	222332199	100,00%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	80298783	9635854	6699799	6102707	22438360	6423903	6423903	6423903	41710069	51,94%	80298783	6423903	6423903	6423903	6423903	7277608	-56249665	80298783	100,00%
	-ebből működési célú hitel									0			0					0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	(7+8) összes bevétel	242939137	29152696	19435131	18463374	67051201	19435131	19435131	19435131	125356594	51,60%	302630982	19435131	19435131	19435131	19435131	19435131	18233574	302630982	100,00%

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás (K1)	37667307	4520077	3013385	2862715	10396177	3013385	3013385	3013385	19436332	51,60%	52371798	3013385	3013385	3013385	3013385	3013385	17868541	52371798	100,00%
11	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	4946740	593609	395739	375952	1365300	395739	395739	395739	2552517	51,60%	6295037	395739	395739	395739	395739	395739	1763825	6295037	100,00%
12	Dologi kiadás (K3)	31590325	3790839	2527226	2400865	8718930	2527226	2527226	2527226	16300608	51,60%	47805430	2527226	2527226	2527226	2527226	2527226	18868692	47805430	100,00%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	4280000	513600	342400	325280	1181280	342400	342400	342400	2208480	51,60%	6720000	342400	342400	342400	342400	342400	2799520	6720000	100,00%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	4226998	507240	338160	321252	1166652	338160	338160	338160	2181132	51,60%	5166031	338160	338160	338160	338160	338160	1294099	5166031	100,00%
15	10+...14 = működési kiadások	82711370	9925364	6616910	6286064	22828338	6616910	6616910	6616910	42679068	51,60%	118358296	6616910	6616910	6616910	6616910	6616910	42594678	118358296	100,00%
16	Felújítás (K6)	102547055	12305647	8203764	7793576	28302987	8203764	8203764	8203764	52914279	51,60%	121793164	8203764	8203764	8203764	8203764	8203764	27860065	121793164	100,00%
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	56220936	6746512	4497675	4272791	15516978	4497675	4497675	4497675	29010003	51,60%	61019746	4497675	4497675	4497675	4497675	4497675	9521368	61019746	100,00%
18	16+17 = felhalmozási kiadás	158767991	19052159	12701439	12066367	43819965	12701439	12701439	12701439	81924282	51,60%	182812910	12701439	12701439	12701439	12701439	12701439	37381433	182812910	100,00%
19	15+18 = kiadások együtt	241479361	28977523	19318349	18352431	66648303	19318349	19318349	19318349	124603350	51,60%	301171206	19318349	19318349	19318349	19318349	19318349	18110952	301171206	100,00%
20	Finanszírozási műveletek (K9)	1459776	175173	116782	110943	402898	116782	116782	116782	753244	51,60%	1 459 776	116782	116782	116782	116782	116782	122622	1459776	100,00%
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés									0									0
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20 ) összes kiadások	242939137	29152696	19435131	18463374	67051201	19435131	19435131	19435131	125356594	51,60%	302630982	19435131	19435131	19435131	19435131	19435131	18233574	302630982	100,00%
22	7-19 eltérése (+/-)	-78839007	-9460681	-6583017	-5991764	-22035462	-6307121	-6307121	-6307121	-40956825		-78839007	-4109186	-4109186	-4109186	-4109186	-4109186	-4109186	-24655116	31,27%
23	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzata 2020. évi bevételei



													Ft-ban
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Működési bevételek	10 000	10 000	48 146	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	48 146
	Felhalmozási célú átvett pénzeszk	0	4 200 000	4 317 500	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 317 500
011130 Összesen:		10 000	4 210 000	4 365 646	0	0	0	0	0	0	10 000	4 210 000	4 365 646

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
	Műk.cél.tám.ÁH-n belülről	550 000	550 000	1 023 842	0	0	0	0	0	0	2 123 842	550 000	1 023 842
	Működési bevételek	1 000 000	3 407 000	3 406 798	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 407 000	3 406 798
013350 Összesen		1 550 000	3 957 000	4 430 640	0	0	0	0	0	0	1 550 000	3 957 000	4 430 640

018010 Önkormányzatok elszámoásai a központi költségvetéssel
	Műk.cél.tám. ÁH-n belülről	32 244 409	35 617 058	37 043 701	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	36 494 409	39 867 058	41 293 701
018010 Összesen:		32 244 409	35 617 058	37 043 701	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	36 494 409	39 867 058	41 293 701

018030 Támogatási célú finannszírozási műveletek
	Finanszírozási bevételek	80 298 783	80 298 783	80 298 783	0	0	0	0	0	0	80 298 783	80 298 783	80 298 783
018030 Összesen:		80 298 783	80 298 783	80 298 783	0	0	0	0	0	0	80 298 783	80 298 783	80 298 783

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Műk.cél.tám.ÁH-n belül	2 283 632	31 308 185	17 835 554	0	0	0	0	0	0	2 283 632	31 308 185	17 835 554
041233 Összesen:		2 283 632	31 308 185	17 835 554	0	0	0	0	0	0	2 283 632	31 308 185	17 835 554

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Műk.cél.tám.ÁH-n belül	21 807 159	26 463 159	22 860 771	0	0	0	0	0	0	21 807 159	26 463 159	22 860 771
	Felhalmozási tám.ÁH-n belül	1 476 096	1 476 096	9 250 863	0	0	0	0	0	0	1 476 096	1 476 096	9 250 863
	Működési bevételek	0	420 366	300 000	0	0	0	0	0	0	0	420 366	300 000
041237 Összesen:		23 283 255	28 359 621	32 411 634	0	0	0	0	0	0	23 283 255	28 359 621	32 411 634

045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése
	Felhalmozási célú pénzeszk.	31 018 594	31 018 594	14 829 165	0	0	0	0	0	0	31 018 594	31 018 594	14 829 165
045160 Összesen:		31 018 594	31 018 594	14 829 165	0	0	0	0	0	0	31 018 594	31 018 594	14 829 165

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Felhalmozási célú pénzeszk.	45 874 603	64 276 147	24 161 105	0	0	0	0	0	0	45 874 603	64 276 147	24 161 105
	Finanszírozás bevételek	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
052020 Összesen:		50 874 603	64 276 147	24 161 105	0	0	0	0	0	0	50 874 603	64 276 147	24 161 105

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	Felhalmozási célú pénzeszk.	0	1 959 622	1 959 622	0	0	0	0	0	0	0	1 959 622	1 959 622
062020 Összesen:		0	1 959 622	1 959 622	0	0	0	0	0	0	0	1 959 622	1 959 622

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások
	Működési célú tám. ÁH-n belül	0	530 081	530 073	0	0	0	0	0	0	0	530 081	530 073
	Működési bevételek	0	0	410 625	0	0	0	0	0	0	0	0	410 625
066020 Összesen:		0	530 081	940 698	0	0	0	0	0	0	0	530 081	940 698

072111 Háziorvosi alapellátás
	Működési célú bevételek	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	Műk.cél.tám.ÁH-n belül	505 619	505 619	505 619	0	0	0	0	0	0	505 619	505 619	505 619
072111 Összesen:		505 639	505 639	505 619	0	0	0	0	0	0	505 639	505 639	505 619

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
	Műk.cél.tám.ÁH-n belülről	3 300 000	3 800 000	3 912 810	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 800 000	3 912 810
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 Összesen:		3 300 000	3 800 000	3 912 810	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 800 000	3 912 810

082091 Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	800 000	965 000	964 993	0	0	0	800 000	965 000	964 993
082091 Összesen:		0	0	0	800 000	965 000	964 993	0	0	0	800 000	965 000	964 993

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
	Működési célú pénzeszköz	0	0	0	4 033 222	4 033 222	0	0	0	0	4 033 222	4 033 222	0
095020 Összesen:		0	0	0	4 033 222	4 033 222	0	0	0	0	4 033 222	4 033 222	0

106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbead.
	Működési bevételek	0	0	0	330 000	340 000	257 394	0	0	0	330 000	340 000	257 394
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010 Összesen:		0	0	0	330 000	340 000	257 394	0	0	0	330 000	340 000	257 394

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Működési bevételek	0	0	0	50 000	50 000	2	0	0	0	50 000	50 000	2
107055 Összesen		0	0	0	50 000	50 000	2	0	0	0	50 000	50 000	2

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
	Közhatalmi bevételek	6 890 000	5 935 030	6 024 658	0	0	0	0	0	0	6 890 000	5 935 030	6 024 658
900020 Összesen:		6 890 000	5 935 030	6 024 658	0	0	0	0	0	0	6 890 000	5 935 030	6 024 658

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	Műk.cél.visszatéritendő tám.	1 217 000	1 217 000	1 182 000	0	0	0	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 182 000
900060 Összesen:		1 217 000	1 217 000	1 182 000	0	0	0	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 182 000

	Mindösszesen	233 475 915	292 992 760	229 901 635	9 463 222	9 638 222	5 472 389	0	0	0	242 939 137	302 630 982	235 374 024

4. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzata 2020. évi kiadásai



													Ft-ban
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen
Kormány funkciók/ kiemelt előriányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Személyi juttatások	5 680 800	5 690 800	5 640 087	0	0	0	0	0	0	5 680 800	5 690 800	5 640 087
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 030 000	1 030 000	869 333	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000	869 333
	Dologi kiadások	1 620 000	1 487 000	1 043 668	0	0	0	0	0	0	1 620 000	1 487 000	1 043 668
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb műk.cél.kiadások	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
011130 összesen:		8 330 800	8 407 800	7 753 088	0	0	0	0	0	0	8 330 800	8 407 800	7 753 088

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
	Dologi kiadások	430 284	430 284	84 609	0	0	0	0	0	0	430 284	430 284	84 609
	Felhalmozási célú kiadások	5 336 445	5 336 445	2 294 673	0	0	0	0	0	0	5 336 445	5 336 445	2 294 673
013320 összesen		5 766 729	5 766 729	2 379 282	0	0	0	0	0	0	5 766 729	5 766 729	2 379 282

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
	Dologi kiadások	625 000	1 485 000	2 450 327	0	0	0	0	0	0	625 000	1 485 000	2 450 327
	Felhalmozási kiadások	1 389 007	553 707	0							1 389 007	553 707	0
013350 Összesen:		2 014 007	2 038 707	2 450 327	0	0	0	0	0	0	2 014 007	2 038 707	2 450 327

018010 Önkormányzatok elszámolása a kp. ktg.vetéssel
	0. havi finansz.	1 459 776	1 519 209	1 519 209	0	0	0	0	0	0	1 459 776	1 519 209	1 519 209
018010 Összesen:		1 459 776	1 519 209	1 519 209	0	0	0	0	0	0	1 459 776	1 519 209	1 519 209

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Működési célú támogatások	1 769 998	2 289 598	1 385 178	0	0	0	0	0	0	1 769 998	2 289 598	1 385 178
018030 Összesen:		1 769 998	2 289 598	1 385 178	0	0	0	0	0	0	1 769 998	2 289 598	1 385 178

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Személyi juttatások	3 430 990	14 958 340	14 745 472	0	0	0	0	0	0	3 430 990	14 958 340	14 745 472
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	624 173	1 824 173	1 289 370	0	0	0	0	0	0	624 173	1 824 173	1 289 370
	Dologi kiadások	0	1 392 017	1 444 311	0	0	0	0	0	0	0	1 392 017	1 444 311
	Felhalmozási célú kiadások	0	0	1 009 555	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 555
041233 Összesen:		4 055 163	18 174 530	18 488 708	0	0	0	0	0	0	4 055 163	18 174 530	18 488 708

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Személyi juttatások	19 698 000	21 265 686	19 225 104	0	0	0	0	0	0	19 698 000	21 265 686	19 225 104
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	1 724 000	1 766 999	1 635 609	0	0	0	0	0	0	1 724 000	1 766 999	1 635 609
	Dologi kiadások	385 159	3 842 404	3 548 272	0	0	0	0	0	0	385 159	3 842 404	3 548 272
	Beruházási kiadások ÁFA-val	1 476 096	5 246 962	7 506 814	0	0	0	0	0	0	1 476 096	5 246 962	7 506 814
041237 Összesen:		23 283 255	32 122 051	31 915 799	0	0	0	0	0	0	23 283 255	32 122 051	31 915 799

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Dologi kiadások	240 382	240 382	212 164	0	0	0	0	0	0	240 382	240 382	212 164
	Felhalmozási célú kiadások	48 275 775	48 275 775	17 280 288	0	0	0	0	0	0	48 275 775	48 275 775	17 280 288
045160 Összesen:		48 516 157	48 516 157	17 492 452	0	0	0	0	0	0	48 516 157	48 516 157	17 492 452

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése
	Dologi kiadások	0	1 013 417	1 030 635	0	0	0	0	0	0	0	1 013 417	1 030 635
	Felhalmozási kiadások	99 120 687	116 522 231	66 623 132	0	0	0	0	0	0	99 120 687	116 522 231	66 623 132
052020 Összesen:		99 120 687	117 535 648	67 653 767	0	0	0	0	0	0	99 120 687	117 535 648	67 653 767

064010 Közvilágítás
	Dolgoi kiadások	2 784 000	3 384 000	2 224 700	0	0	0	0	0	0	2 784 000	3 384 000	2 224 700
	Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 összesen:		2 784 000	3 384 000	2 224 700	0	0	0	0	0	0	2 784 000	3 384 000	2 224 700

066010 Zöldterület kezelés
	Dologi kiadások	3 530 520	2 909 519	751 837	0	0	0	0	0	0	3 530 520	2 909 519	751 837
066010 Összesen:		3 530 520	2 909 519	751 837	0	0	0	0	0	0	3 530 520	2 909 519	751 837

066020 Város és községgazdákodási szolgáltatások
	Személyi juttatások	0	458 937	458 937	0	0	0	0	0	0	0	458 937	458 937
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	71 136	71 136	0	0	0	0	0	0	0	71 136	71 136
	Dologi kiadások	3 205 632	7 007 691	5 520 194	0	0	0	0	0	0	3 205 632	7 007 691	5 520 194
066020 Összesen:		3 205 632	7 537 764	6 050 267	0	0	0	0	0	0	3 205 632	7 537 764	6 050 267

072111 Háziorvosi alapellátás
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	5 000	5 000	7 160	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 160
	Dologi kiadások	911 000	911 000	401 346	0	0	0	0	0	0	911 000	911 000	401 346
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	536 586	536 586	464 820	0	0	0	0	0	0	536 586	536 586	464 820
072111 Összesen		1 452 586	1 452 586	873 326	0	0	0	0	0	0	1 452 586	1 452 586	873 326

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	Dologi kiadások	729 000	729 000	654 345	0	0	0	0	0	0	729 000	729 000	654 345
072112 Összesen:		729 000	729 000	654 345	0	0	0	0	0	0	729 000	729 000	654 345

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)
	Személyi juttatások	2 472 772	2 972 772	2 888 016	0	0	0	0	0	0	2 472 772	2 972 772	2 888 016
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	427 736	427 736	527 025	0	0	0	0	0	0	427 736	427 736	527 025
	Dologi kiadások	297 892	497 892	127 131	0	0	0	0	0	0	297 892	497 892	127 131
	Felhalmozási kiadások	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	101 600	101 600	0
074031 Összesen		3 300 000	4 000 000	3 542 172	0	0	0	0	0	0	3 300 000	4 000 000	3 542 172

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
	Dologi kiadások	373 300	373 300	263 790	0	0	0	0	0	0	373 300	373 300	263 790
	Felhalmozási célú kiadások	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100	0
081030 Összesen		411 400	411 400	263 790	0	0	0	0	0	0	411 400	411 400	263 790

082044 Könyvtári szolgáltatás
	Személyi juttatások	540 000	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	540 000	705 000	705 000
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	94 500	94 500	105 638	0	0	0	0	0	0	294 638	94 500	105 638
	Dologi kiadások	0	60 000	16 960	0	0	0	0	0	0	76 960	60 000	16 960
	Felhalmozási kiadások	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0
082044 Összesen		814 500	1 039 500	827 598	0	0	0	0	0	0	814 500	1 039 500	827 598

082091 Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel feljlesztése
	Személyi juttatások	100 000	20 000	11 929	0	0	0	0	0	0	100 000	20 000	11 929
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 000	50 162	55 466	0	0	0	0	0	0	16 000	50 162	55 466
	Dologi kiadások	6 574 704	7 236 704	4 479 839	0	0	0	0	0	0	6 574 704	7 236 704	4 479 839
	Működési célú pénzeszköz átad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	2 313 695	5 492 505	1 112 494	0	0	0	0	0	0	2 313 695	5 492 505	1 112 494
082091 Összesen		9 004 399	12 799 371	5 659 728	0	0	0	0	0	0	9 004 399	12 799 371	5 659 728

084031 Civil szervezetek működési támogatása
	Egyyéb működési célú kiad.	0	0	0	2 377 000	2 377 000	842 000	0	0	0	2 377 000	2 377 000	842 000
084031 Összesen		0	0	0	2 377 000	2 377 000	842 000	0	0	0	2 377 000	2 377 000	842 000

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			0
	Személyi juttatások	0	0	0	2 456 119	2 456 119	2 066 842	0	0	0	2 456 119	2 456 119	2 066 842
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	429 821	429 821	359 698	0	0	0	429 821	429 821	359 698
	Dologi kiadások	0	0	0	5 974 922	5 974 922	3 214 247	0	0	0	5 974 922	5 974 922	3 214 247
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	80 000	80 000	130 000	0	0	0	80 000	80 000	130 000
095020 Összesen:		0	0	0	8 940 862	8 940 862	5 770 787	0	0	0	8 940 862	8 940 862	5 770 787

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Dologi kiadások	766 080	797 407	789 774	0	0	0	0	0	0	766 080	797 407	789 774
104037 Összesen:		766 080	797 407	789 774	0	0	0	0	0	0	766 080	797 407	789 774

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Dologi kiadások	831 850	831 850	2 012 393	0	0	0	0	0	0	831 850	831 850	2 012 393
	Felhalmozási kiadások	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
106010 Összesen		831 850	831 850	2 093 393	0	0	0	0	0	0	831 850	831 850	2 093 393

107055 Falugondnoki szolgálat
	Személyi juttatások	0	0	0	3 288 626	3 844 144	3 273 026	0	0	0	3 288 626	3 844 144	3 273 026
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.adó	0	0	0	595 510	595 510	542 096	0	0	0	595 510	595 510	542 096
	Dologi kiadások	0	0	0	1 929 600	1 929 600	1 432 164	0	0	0	1 929 600	1 929 600	1 432 164
107055 Összesen		0	0	0	5 813 736	6 369 254	5 247 286	0	0	0	5 813 736	6 369 254	5 247 286

107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások támogatása
	Dologi kiadások	381 000	5 801 040	3 829 261	0	0	0	0	0	0	381 000	5 801 040	3 829 261
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 280 000	6 720 000	6 015 404	0	0	0	0	0	0	4 280 000	6 720 000	6 015 404
107060 Összesen		4 661 000	12 521 040	9 844 665	0	0	0	0	0	0	4 661 000	12 521 040	9 844 665


900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	Műk.cél.kölcsön	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
900060 Összesen:		0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
	Mindösszesen	225 807 539	284 943 866	184 773 405	17 131 598	17 687 116	11 860 073	0	0	0	242 939 137	302 630 982	196 633 478

5. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzata 2020. évi céltartaléka






Sor-sz.	Feladat/cél	2020.évi előirányzat (Ft-ban)	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.


	Összesen	-

6. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban






							Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Kiadás	Ebből
			2020	2021	2022	…..	….	…..
			2020	2021	2022	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-
	Összesen	0	0	0	0

7. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai





										Ft-ban
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. Tv 5. § (a) és(f) bek.			1991.évi LXXXII.Tv 8. §(1) bek.	20					-
2.	Gépjárműadó				1991.évi LXXXII.Tv 8.§(2) bek.	30
	ÖSSZESEN:			-			-			-	-

8. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzat 2020. évi az Európai Uniós projektjei


Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Utas pályázat - VP6.-7.2.1-7.4.1.2-16.	31 018 594	31 018 594	14 829 165	48 516 157	48 516 157	17 280 288
2.	Szennyvíz pályázat VP-6-7.2.1.2-16.	45 874 603	64 276 147	24 161 105	99 120 687	117 535 648	67 653 767
	ÖSSZESEN:	76 893 197	95 294 741	38 990 270	147 636 844	166 051 805	84 934 055

9. melléklet

Somogyhárságy Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2020


						Ft-ban
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása tárgyévet követően
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	1.évben	2.évben	3.évben	Összesen
Helyi adók	1	6820000	6820000	6850000	6820000	27310000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2					0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3					0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01…+07)	8	6820000	6820000	6850000	6820000	27310000
Saját bevételek 50 %-a	9	3410000	3410000	3425000	3410000	13655000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+….+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
adott váltó	14					0
Pénzügyi lizing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Htielviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
adott váltó	22					0
Pénzügyi lizing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen: (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: (09-26)	27	3410000	3410000	3425000	3410000	13655000

10. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS


	Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 648 598
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 173 702
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-41 525 104
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 725 426
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 459 776
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	80 265 650
*A. Alaptevékenység maradványa*	*38 740 546*
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadássai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
*B. Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
*C. Összes maradvány*	*38 740 546*
*D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa*	*38 740 546*
*E. Alaptevékenység szabad maradványa*	0
*F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség*	0
*G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa*	0

11. melléklet

Vagyonkimutatás


Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	473 401 390	578 038 621	122,10
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	272 002	8 002	2,94
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	272 002	8 002	2,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	272 002	8 002	2,94
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	462 740 627	567 641 858	122,67
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	441 693 458	428 086 570	96,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	53 499 220	51 233 548	95,77
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	342 459 933	331 801 251	96,89
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	45 734 305	45 051 771	98,51
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 348 669	7 656 994	104,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	892 190	43 500	4,88
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 456 479	7 613 494	117,92
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	13 698 500	131 898 294	962,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	13 698 500	131 898 294	962,87
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 388 761	10 388 761	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 388 761	10 388 761	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 388 761	10 388 761	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	69 020 219	37 082 526	53,73
I. Lekötött bankbetétek	C/I
Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	165 841	64 043	38,62
III. Forintszámlák	C/III	68 854 378	37 018 483	53,76
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	12 265 702	4 154 832	33,87
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 361 630	2 739 599	81,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		45 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 904 072	1 370 233	15,39
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 748 984	680 711	14,33
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	559 436 295	619 956 690	110,82

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	205 527 998	175 746 544	85,51
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	253 983 536	253 983 536	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 391 259	16 391 259	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-49 711 939	-64 846 797	130,45
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-15 134 858	-29 781 454	196,77
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 459 776	62 375 050	4 272,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		60 895 838
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 459 776	1 426 643	97,73
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		52 569
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	352 448 521	381 835 096	108,34
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	559 436 295	619 956 690	110,82

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 771 732	11 771 732	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 367 727	4 176 526	124,02
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-499 766
Függő kötelezettségek	L/7	74 453 348	74 575 065	100,16
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8