Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 20- 2016. 05. 20Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 189 214 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 189 214 e Ft,
b) a kiadások összege 189 214 e Ft,
c) a hiány összege 0 e Ft.
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2015. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 99 490 e Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 4/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
4. § A rendelet 4. § (7) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
(7) A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tartalékot nem állapít meg.
5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 957 |
30 682 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 343 |
6 343 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 414 |
21 880 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 205 |
50 186 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 205 |
50 186 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
810 |
75 747 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 497 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 900 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
810 |
40 350 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
40 350 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 375 |
11 640 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
21 900 |
9 600 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 900 |
2 900 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 |
6 700 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 950 |
1 850 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
525 |
190 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 992 |
6 627 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
900 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 |
630 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
805 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 445 |
2 085 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 742 |
1 742 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
55 |
55 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 |
320 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
40 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
290 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
290 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 |
355 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 |
355 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 800 |
500 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 800 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
115 339 |
176 027 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 078 |
11 946 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 078 |
11 946 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 241 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 241 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 078 |
13 187 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
126 417 |
189 214 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
118 456 |
131 493 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 071 |
39 931 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 698 |
7 632 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 313 |
52 492 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 335 |
7 501 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 039 |
23 937 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
3 500 |
3 673 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 415 |
6 440 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
1.18. |
Tartalékok |
12 124 |
11 824 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 124 |
11 824 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 961 |
56 901 |
2.1. |
Beruházások |
3 318 |
13 658 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 848 |
|
2.3. |
Felújítások |
4 643 |
38 743 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
33 942 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 417 |
188 394 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
820 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
126 417 |
189 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
43 |
39 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
34 |
|
2. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
ezer Ft-ban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 957 |
30 682 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 343 |
6 343 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 414 |
21 880 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 205 |
50 186 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 205 |
50 186 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
810 |
75 747 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 497 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 900 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
810 |
40 350 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
40 350 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 375 |
11 640 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
21 900 |
9 600 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 900 |
2 900 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 |
6 700 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 950 |
1 850 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
525 |
190 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 992 |
6 627 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
900 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 |
630 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
805 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 445 |
2 085 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 742 |
1 742 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
55 |
55 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 |
320 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
40 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
290 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
290 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 |
355 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 |
355 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 800 |
500 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 800 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
115 339 |
176 027 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 078 |
11 946 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 078 |
11 946 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 241 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 241 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 078 |
13 187 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
126 417 |
189 214 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
118 456 |
131 493 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 071 |
39 931 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 698 |
7 632 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 313 |
52 492 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 335 |
7 501 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 039 |
23 937 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
3 500 |
3 673 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 415 |
6 440 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
1.18. |
Tartalékok |
12 124 |
11 824 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 124 |
11 824 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 961 |
56 901 |
2.1. |
Beruházások |
3 318 |
13 658 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 848 |
|
2.3. |
Felújítások |
4 643 |
38 743 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
33 942 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 417 |
188 394 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
820 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
126 417 |
189 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
43 |
39 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
34 |
|
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
ezer Ft-ban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 957 |
30 682 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 343 |
6 343 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 414 |
21 880 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 259 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 205 |
50 186 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 205 |
50 186 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
810 |
75 747 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 497 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 900 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
810 |
40 350 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
40 350 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
24 375 |
11 640 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
21 900 |
9 600 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 900 |
2 900 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
19 000 |
6 700 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 950 |
1 850 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
525 |
190 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 992 |
6 627 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
900 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 |
630 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
805 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 445 |
2 085 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 742 |
1 742 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
55 |
55 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 |
320 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
40 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
290 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
290 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 |
355 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 |
355 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 800 |
500 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 800 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
115 339 |
176 027 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 078 |
11 946 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 078 |
11 946 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 241 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 241 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 078 |
13 187 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
126 417 |
189 214 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
118 456 |
131 493 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 071 |
39 931 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 698 |
7 632 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 313 |
52 492 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 335 |
7 501 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 039 |
23 937 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
3 500 |
3 673 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 415 |
6 440 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 |
2 000 |
1.18. |
Tartalékok |
12 124 |
11 824 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 124 |
11 824 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 961 |
56 901 |
2.1. |
Beruházások |
3 318 |
13 658 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 848 |
|
2.3. |
Felújítások |
4 643 |
38 743 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
33 942 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 500 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 417 |
188 394 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
820 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
820 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
820 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
126 417 |
189 214 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
43 |
39 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
40 |
34 |
|
4. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 957 |
30 682 |
Személyi juttatások |
37 071 |
39 931 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
48 205 |
50 186 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 698 |
7 632 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
46 313 |
52 492 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
24 375 |
11 640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 335 |
7 501 |
5. |
Működési bevételek |
5 992 |
6 627 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 915 |
12 113 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
355 |
Tartalékok |
12 124 |
11 824 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
107 729 |
99 490 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
118 456 |
131 493 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
10 727 |
13 187 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 727 |
11 946 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 241 |
Kölcsön törlesztése |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államházt.belüli megelegezés visszafizetése |
820 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
10 727 |
13 187 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
820 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
118 456 |
112 677 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
118 456 |
132 313 |
21. |
Költségvetési hiány: |
10 727 |
32 003 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
19 636 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 21. napjával.