Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018.05.30.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 85 666 710 Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 77 554 616 Ft,

c) a pénzmaradvány összege 8 112 094 Ft,

ebből:
szabad pénzmaradvány 1 941 846 Ft,
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 170 248 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2017. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 67 837 799 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 6 907 686 Ft-ban,
a finanszírozás bevételei 10 921 225 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 68 765 322 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 8 014 813 Ft-ban,
a finanszírozási kiadások 774 481 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § a) pontjában megállapított teljesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 3. § b) pontjában meghatározott teljesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat éves teljesített létszám keretét a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §

1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített bevételeit a 1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített kiadásait a 2. számú mellékletek szerint állapítja meg.

7. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4/a és 4/b. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

21 429 022

23 346 323

23 346 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 751 322

11 751 322

11 751 322

1.2.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 410 700

7 243 120

7 243 120

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.5.

Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb támogatása

1.6

Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 067 000

3 151 881

3 151 881

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

26 199 250

26 219 382

26 170 082

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

26 199 250

26 219 382

26 170 082

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 504 861

6 894 225

6 894 225

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 248 156

1 248 156

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 504 861

5 646 069

5 646 069

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 066 242

13 727 455

13 672 064

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

10 896 242

11 557 455

11 546 826

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 820 000

2 720 000

2 709 371

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

8 076 242

8 837 455

8 837 455

4.2.

Gépjárműadó

2 120 000

2 120 000

2 098 917

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

26 321

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 823 500

4 522 929

4 519 330

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

400 000

109 345

109 345

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

60 000

2 144 739

2 144 245

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 300 000

1 303 000

1 302 868

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 059 500

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 000

4 000

1 158

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 845

961 714

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 461

13 461

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

13 461

13 461

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

130 000

130 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

130 000

130 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

69 022 875

74 853 775

74 745 485

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 099 980

10 099 980

10 099 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 099 980

10 099 980

10 099 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

821 245

821 245

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

821 245

821 245

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 099 980

10 921 225

10 921 225

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

79 122 855

85 775 000

85 666 710

2. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

71 960 863

76 810 884

68 765 322

1.1.

Személyi juttatások

28 000 887

27 719 671

25 097 516

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 272 414

4 992 850

4 807 563

1.3.

Dologi kiadások

24 690 975

28 793 776

24 282 636

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 706 800

7 306 800

7 119 352

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 289 787

7 997 787

7 458 255

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

489 600

508 600

507 281

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 600 187

6 401 187

6 000 974

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 088 000

950 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 387 511

8 189 635

8 014 813

2.1.

Beruházások

5 695 361

7 362 485

7 257 518

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

692 150

827 150

757 295

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

78 348 374

85 000 519

76 780 135

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

774 481

774 481

774 481

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

774 481

774 481

774 481

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

774 481

774 481

774 481

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

79 122 855

85 775 000

77 554 616

3. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2017. évi létszám keret

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

20

20

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18

18

18

4/a. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

21 429 022

23 346 323

23 346 323

Személyi juttatások

28 000 887

27 719 671

25 097 516

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 199 250

26 219 382

26 170 082

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 272 414

4 992 850

4 807 563

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

24 690 975

28 793 776

24 282 636

4.

Közhatalmi bevételek

13 066 242

13 727 455

13 672 064

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 706 800

7 306 800

7 119 352

5.

Működési bevételek

2 823 500

4 522 929

4 519 330

Egyéb működési célú kiadások

7 289 787

7 997 787

7 458 255

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

63 518 014

67 946 089

67 837 799

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

71 960 863

76 810 884

68 765 322

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

9 217 330

8 818 031

8 992 853

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 217 330

8 818 031

8 992 853

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

ÁHT belüli megelőlegezés

821 245

821 245

ÁHT belüli megelőlegezés

774 481

774 481

774 481

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

9 217 330

9 639 276

9 814 098

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

774 481

774 481

774 481

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

72 735 344

77 585 365

77 651 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

72 735 344

77 585 365

69 539 803

4/b. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 504 861

6 894 225

6 894 225

Beruházások

5 695 361

7 362 485

7 257 518

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

13 461

13 461

Felújítások

692 150

827 150

757 295

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

5 504 861

6 907 686

6 907 686

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

6 387 511

8 189 635

8 014 813

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

882 650

1 281 949

1 107 127

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

882 650

1 281 949

1 107 127

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

882 650

1 281 949

1 107 127

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

6 387 511

8 189 635

8 014 813

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

6 387 511

8 189 635

8 014 813