Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 16

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetéséről

2020.07.16.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 427 259 517 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 427 259 517 Ft,

b) a kiadások főösszege 427 259 517 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2019. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 176 541 809 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 128 509 528 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 122 208 180 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 264 827 945 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 161 546 651 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 884 921 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2)4 Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működésié s felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4)5 A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6)6 A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7)7 Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8)8 Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9)9 Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7/a…7/f. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10)10 A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 71 298 923 Ft tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 581 856

24 136 596

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 921 816

11 921 816

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 860 040

8 860 090

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 511 300

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

43 390

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 702 637

105 630 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 702 637

105 630 333

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

22 006 171

80 930 585

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

110 278 297

128 509 528

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

110 278 297

128 509 528

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

109 886 299

37 003 654

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 953 000

21 284 341

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

11 617 000

16 743 653

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 516 000

4 912 114

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

9 101 000

11 831 539

4.2.

Gépjárműadó

2 316 000

3 908 987

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

631 701

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 448 486

25 490 539

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

446 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 765

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 250 000

1 472 447

5.4.

Tulajdonosi bevételek

17 246 761

21 861 825

5.5.

Ellátási díjak

742 960

974 950

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

8 765

8 126

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

324 780

5.11.

Egyéb működési bevételek

200 000

380 646

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

205 964 276

305 051 337

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

121 378 724

121 378 724

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

121 378 724

121 378 724

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

829 456

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

829 456

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

121 378 724

122 208 180

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

327 343 000

427 259 517

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

195 629 792

264 827 945

1.1.

Személyi juttatások

54 142 244

57 894 717

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 495 658

9 902 602

1.3.

Dologi kiadások

107 223 707

114 312 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 801 452

3 685 452

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 348 132

7 733 511

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

42 354

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 148 132

6 491 157

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

13 618 599

71 298 923

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 618 599

71 298 923

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

130 828 287

161 546 651

2.1.

Beruházások

22 937 062

28 269 798

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

20 425 064

20 425 064

2.3.

Felújítások

107 891 225

133 276 853

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

89 469 606

89 469 606

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

326 458 079

426 374 596

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

884 921

884 921

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 921

884 921

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

884 921

884 921

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

327 343 000

427 259 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-120 493 803

-121 323 259

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

120 493 803

121 323 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

28

31

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

10

2/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 581 856

24 136 596

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 921 816

11 921 816

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 860 040

8 860 090

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 511 300

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

43 390

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 702 637

105 630 333

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

39 702 637

105 630 333

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

22 006 171

80 930 585

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

110 278 297

128 509 528

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

110 278 297

128 509 528

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

109 886 299

37 003 654

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

12 053 000

20 084 341

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 717 000

15 543 653

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 516 000

3 712 114

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

7 201 000

11 831 539

4.2.

Gépjárműadó

2 316 000

3 908 987

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

631 701

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 448 486

25 490 539

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

446 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 765

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 250 000

1 472 447

5.4.

Tulajdonosi bevételek

17 246 761

21 861 825

5.5.

Ellátási díjak

742 960

974 950

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

8 765

8 126

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

324 780

5.11.

Egyéb működési bevételek

200 000

380 646

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

204 064 276

303 851 337

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

121 378 724

121 378 724

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

121 378 724

121 378 724

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

829 456

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

829 456

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

121 378 724

122 208 180

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

325 443 000

426 059 517

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

193 729 792

263 627 945

1.1.

Személyi juttatások

54 142 244

57 894 717

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 495 658

9 902 602

1.3.

Dologi kiadások

107 223 707

114 312 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 801 452

3 685 452

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 448 132

6 533 511

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

42 354

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 448 132

6 491 157

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

13 618 599

71 298 923

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

13 618 599

71 298 923

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

130 828 287

161 546 651

2.1.

Beruházások

22 937 062

28 269 798

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

20 425 064

20 425 064

2.3.

Felújítások

107 891 225

133 276 853

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

89 469 606

89 469 606

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

324 558 079

425 174 596

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

884 921

884 921

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 921

884 921

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

884 921

884 921

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

325 443 000

426 059 517

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

28

31

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

10

2/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 900 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 900 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 900 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 900 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 900 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 900 000

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 900 000

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 900 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 900 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2/c. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

22 581 856

24 136 596

Személyi juttatások

54 142 244

57 894 717

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39 702 637

105 630 333

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 495 658

9 902 602

3.

2.-ból EU-s támogatás

22 006 171

80 930 585

Dologi kiadások

107 223 707

114 312 740

4.

Közhatalmi bevételek

13 953 000

21 284 341

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 801 452

3 685 452

5.

Működési bevételek

19 448 486

25 490 539

Egyéb működési célú kiadások

6 348 132

7 733 511

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

13 618 599

71 298 923

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

117 692 150

176 541 809

Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

195 629 792

264 827 945

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

100 828 734

88 341 601

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

100 828 734

88 341 601

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 921

884 921

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

100 828 734

88 341 601

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

884 921

884 921

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

218 520 884

264 883 410

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

196 514 713

265 712 866

21.

Működési hiány:

77 937 642

88 286 136

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

99 943 813

87 456 680

3/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

110 278 297

128 509 528

Beruházások

22 937 062

28 269 798

2.

1.-ből EU-s támogatás

109 886 299

37 003 654

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

20 425 064

20 425 064

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

107 891 225

133 276 853

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

89 469 606

89 469 606

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

110 278 297

128 509 528

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

130 828 287

161 546 651

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

20 549 990

33 037 123

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 549 990

33 037 123

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

20 549 990

33 037 123

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

130 828 287

161 546 651

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

130 828 287

161 546 651

22.

Felhalmozási hiány:

20 549 990

33 037 123

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

20 549 990

33 037 123

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

11 617 000

16 743 653

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

20 000

631 701

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

11 637 000

17 375 354

Saját bevételek 50%-a

5 818 500

8 687 677

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

5 818 500

8 687 677

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018.XII.31-ig

2019. évi előírányzat

2019. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Informatikai eszközök

270 000

2019

754 394

-484 394

EFOP-3.3.2 informatikai eszközök

1 974 850

2019

1 974 850

EFOP-3.7.3 informatikai eszközök

2 993 730

2019

2 993 730

EFOP-3.7.3 tárgyi eszközök

1 016 000

2019

1 016 000

Bozótvágó 2 db

391 998

2019

391 998

Óvoda kerítés létesítése

1 850 000

2019

1 850 000

EFOP-1.5.3 tárgyi eszközök

12 491 944

2019

12 491 944

TOP-5.3.1 tárgyi eszközök

1 948 540

2019

1 948 540

MFP-NHI pályázat -Liget felújítás

4 848 342

2019

4 848 342

ÖSSZESEN:

27 785 404

28 269 798

-484 394

6. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018.XII.31-ig

2019. évi előírányzat

2019. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Közvilágítás korszerűsítése

12 392 062

2016

1 789 970

826 150

9 775 942

Belterületi utak felújítása, Szabadszentkirály 43 és 424 hrsz.

17 595 469

2019

18 984 514

-1 389 045

EFOP-1.5.3 egyéb építmény felújítása

11 920 444

2019

11 920 444

Kúltúrház és Hivtal felújítása

88 162 866

2019

88 162 866

MFP-NHI pályázat -Liget felújítás

13 382 879

2019

13 382 879

ÖSSZESEN:

143 453 720

1 789 970

133 276 853

8 386 897

7/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

forintban

Források

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

69 036 831

24 695 197

38 523 592

6 115 867

138 371 487

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

69 036 831

24 695 197

38 523 592

6 115 867

138 371 487

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

11 438 190

15 003 336

17 083 248

4 161 709

47 686 483

Beruházások, beszerzések

17 571 944

17 571 944

Felújítások

6 670 749

6 670 749

Szolgáltatások igénybe vétele

4 699 000

6 459 100

47 315 778

1 954 158

60 428 036

Adminisztratív költségek

508 000

1 580 000

3 926 275

6 014 275

0

0

Összesen:

16 645 190

47 285 129

68 325 301

6 115 867

138 371 487

7/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

forintban

Források

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

13 160 890

7 588 282

4 250 828

25 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

13 160 890

7 588 282

4 250 828

0

25 000 000

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

2 628 981

4 005 497

1 555 634

8 190 112

Beruházások, beszerzések

1 976 150

1 976 150

Szolgáltatások igénybe vétele

2 675 636

5 129 672

6 540 130

14 345 438

Adminisztratív költségek

221 600

266 700

488 300

Felújítás

0

0

0

Összesen:

5 304 617

11 332 919

8 362 464

0

25 000 000

7/c. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00057

forintban

Források

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

54 847 726

7 542 845

17 609 429

80 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

54 847 726

7 542 845

17 609 429

0

80 000 000

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

8 011 967

11 960 248

3 476 361

23 448 576

Beruházások, beszerzések

2 993 730

1 016 000

4 009 730

Szolgáltatások igénybe vétele

10 344 150

20 494 208

14 168 136

45 006 494

Adminisztratív költségek

2 658 400

4 876 800

7 535 200

0

0

0

Összesen:

18 356 117

38 106 586

23 537 297

0

80 000 000

7/d. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

13 626 969

13 626 969

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

77 540 792

819 869

78 360 661

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

91 167 761

819 869

0

91 987 630

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

343 595

3 481 169

3 824 764

Adminisztratív költségek

0

Felújítás

50 873 639

37 289 227

88 162 866

0

Tartalék

0

Összesen:

51 217 234

40 770 396

0

91 987 630

7/e. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008

forintban

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

79 872 156

79 872 156

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

79 872 156

0

0

79 872 156

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

2 256 584

2 256 584

Beruházások, beszerzések

11 826 992

11 826 992

Szolgáltatások igénybe vétele

2 750 000

1 050 733

3 800 733

Anyag költségek

0

0

Felújítások

61 987 847

61 987 847

0

0

Összesen:

73 814 839

5 006 584

1 050 733

79 872 156

7/f. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 27.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003

forintban

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

28 811 882

11 570 111

4 759 989

45 141 982

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

28 811 882

11 570 111

4 759 989

45 141 982

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

2 588 370

2 588 370

3 451 160

8 627 900

Beruházások, beszerzések

0

2 677 880

1 219 200

3 897 080

Szolgáltatások igénybe vétele

2 750 000

13 115 535

16 751 467

32 617 002

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

5 338 370

18 381 785

21 421 827

45 141 982
1

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 1. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

2

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 2. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

3

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

4

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

5

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

6

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

7

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

8

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

9

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától

10

Módosította: 3/2020. (VII. 15.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2020. július 16. napjától