Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 302 225 340 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 302 225 340 Ft,
b) a kiadások összege 302 225 340 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2018. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 203 776 079 Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2/a. és 2/b. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/a. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (3) bekezdésében szabályozott 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/b. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (5) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(6) A Rendelet a 5/a, 5/b, 5/c és 5/d mellékletekkel egészül ki, melyek az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást tartalmazzák.
4. § (1) E rendelet 2018. december 31.-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 531 128 |
23 408 812 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 693 348 |
11 693 348 |
1.2. |
Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 037 780 |
7 185 024 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 693 960 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 480 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
125 545 188 |
160 587 601 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
125 545 188 |
160 587 601 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
106 375 200 |
143 102 764 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 901 485 |
89 452 246 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 956 149 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 901 485 |
74 496 097 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
12 759 848 |
73 814 839 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 951 646 |
15 126 904 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 811 646 |
12 741 397 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 820 000 |
2 820 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
8 991 646 |
9 921 397 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 120 000 |
2 316 186 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
69 321 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 033 545 |
4 452 762 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
49 595 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 059 545 |
99 545 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 250 000 |
1 301 312 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
960 545 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
136 160 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 000 |
6 067 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
220 000 |
1 899 538 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
176 962 992 |
293 228 325 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 112 094 |
8 112 094 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 112 094 |
8 112 094 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
884 921 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
884 921 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 112 094 |
8 997 015 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
185 075 086 |
302 225 340 |
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
168 278 060 |
191 902 494 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 056 570 |
48 124 377 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 918 949 |
9 129 512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
62 917 516 |
79 885 096 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 349 857 |
6 349 857 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 035 168 |
48 413 652 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
8 001 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 826 747 |
3 416 747 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 150 000 |
1.18. |
Tartalékok |
39 008 421 |
43 838 904 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 036 816 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
36 971 605 |
43 838 904 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 975 781 |
109 501 601 |
2.1. |
Beruházások |
9 456 649 |
20 778 641 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 965 006 |
11 826 992 |
2.3. |
Felújítások |
6 519 132 |
88 722 960 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 469 984 |
61 987 847 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
184 253 841 |
301 404 095 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
821 245 |
821 245 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
821 245 |
821 245 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
821 245 |
821 245 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
185 075 086 |
302 225 340 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
11 |
2/a. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
Ft-ban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 531 128 |
23 408 812 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 693 348 |
11 693 348 |
1.2. |
Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 037 780 |
7 185 024 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 693 960 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 480 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
125 545 188 |
160 587 601 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
125 545 188 |
160 587 601 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
106 375 200 |
143 102 764 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 901 485 |
89 452 246 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 956 149 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 901 485 |
74 496 097 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
12 759 848 |
73 814 839 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 951 646 |
13 226 904 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 811 646 |
10 841 397 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 820 000 |
2 820 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
8 991 646 |
8 021 397 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 120 000 |
2 316 186 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
69 321 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 033 545 |
4 452 762 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
49 595 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 059 545 |
99 545 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 250 000 |
1 301 312 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
960 545 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
136 160 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 000 |
6 067 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
220 000 |
1 899 538 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
200 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
176 962 992 |
291 328 325 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 112 094 |
8 112 094 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 112 094 |
8 112 094 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
884 921 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
884 921 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 112 094 |
8 997 015 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
185 075 086 |
300 325 340 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
. Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
168 278 060 |
190 002 494 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 056 570 |
48 124 377 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 918 949 |
9 129 512 |
1.3. |
Dologi kiadások |
62 917 516 |
79 885 096 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 349 857 |
6 349 857 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 035 168 |
46 513 652 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
8 001 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 826 747 |
2 666 747 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
39 008 421 |
43 838 904 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 036 816 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
36 971 605 |
43 838 904 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 975 781 |
109 501 601 |
2.1. |
Beruházások |
9 456 649 |
20 778 641 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
5 965 006 |
11 826 992 |
2.3. |
Felújítások |
6 519 132 |
88 722 960 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
3 469 984 |
61 987 847 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
184 253 841 |
299 504 095 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
821 245 |
821 245 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
821 245 |
821 245 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
821 245 |
821 245 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
185 075 086 |
300 325 340 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
11 |
2/b. melléklet
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
||
Ft-ban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 900 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 900 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 900 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 900 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 900 000 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 900 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 900 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
750 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 150 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 900 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 900 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 531 128 |
23 408 812 |
Személyi juttatások |
47 056 570 |
48 124 377 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
125 545 188 |
160 587 601 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 918 949 |
9 129 512 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
143 102 764 |
Dologi kiadások |
62 917 516 |
79 885 096 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 951 646 |
15 126 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 349 857 |
6 349 857 |
5. |
Működési bevételek |
3 033 545 |
4 452 762 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 026 747 |
4 574 748 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
Tartalékok |
39 008 421 |
43 838 904 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
163 061 507 |
203 776 079 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
168 278 060 |
191 902 494 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
6 037 798 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 037 798 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
821 245 |
821 245 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
6 037 798 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
821 245 |
821 245 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
169 099 305 |
203 776 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
169 099 305 |
192 723 739 |
3/b. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 901 485 |
89 452 246 |
Beruházások |
9 456 649 |
20 778 641 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
73 814 839 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
11 826 992 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 519 132 |
88 722 960 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
61 987 847 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
2 644 878 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
13 901 485 |
89 452 246 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 975 781 |
112 146 479 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
2 074 296 |
8 997 015 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 074 296 |
8 997 015 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
2 074 296 |
8 997 015 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
15 975 781 |
98 449 261 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
15 975 781 |
112 146 479 |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
Ft-ban |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
11 811 646 |
12 741 397 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
69 321 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
11 831 646 |
12 810 718 |
|
Saját bevételek 50%-a |
5 915 823 |
6 405 359 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 915 823 |
6 405 359 |
|
5/a. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
69 036 831 |
24 695 197 |
44 639 459 |
138 371 487 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
69 036 831 |
24 695 197 |
44 639 459 |
138 371 487 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
11 438 189 |
17 083 248 |
21 244 957 |
49 766 394 |
Beruházások, beszerzések |
12 491 944 |
12 491 944 |
||
Felújítások |
11 920 444 |
11 920 444 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 590 450 |
30 773 478 |
19 468 227 |
55 832 155 |
Adminisztratív költségek |
508 000 |
3 926 275 |
3 926 275 |
8 360 550 |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
17 536 639 |
76 195 389 |
44 639 459 |
138 371 487 |
5/b. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
|||
forintban |
||||
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
10 785 580 |
9 963 592 |
4 250 828 |
25 000 000 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
10 785 580 |
9 963 592 |
4 250 828 |
25 000 000 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 628 981 |
4 380 239 |
1 555 634 |
8 564 854 |
Beruházások, beszerzések |
1 974 850 |
1 974 850 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 675 636 |
8 616 066 |
2 428 494 |
13 720 196 |
Adminisztratív költségek |
533 400 |
266 700 |
800 100 |
|
Felújítás |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
5 304 617 |
15 504 555 |
4 250 828 |
25 060 000 |
5/c. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
|||
forintban |
||||
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
54 847 726 |
7 542 845 |
17 609 429 |
80 000 000 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
54 847 726 |
7 542 845 |
17 609 429 |
80 000 000 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
8 011 967 |
11 758 588 |
3 476 361 |
23 246 916 |
Beruházások, beszerzések |
4 009 730 |
4 009 730 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 344 150 |
18 512 536 |
9 256 268 |
38 112 954 |
Adminisztratív költségek |
9 753 600 |
4 876 800 |
14 630 400 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
18 356 117 |
44 034 454 |
17 609 429 |
80 000 000 |
5/d. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008 |
|||
forintban |
||||
Források |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
79 872 156 |
79 872 156 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
79 872 156 |
0 |
0 |
79 872 156 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2019. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
11 826 992 |
11 826 992 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 026 518 |
6 026 518 |
||
Adminisztratív költségek |
30 799 |
30 799 |
||
Felújtások |
61 987 847 |
61 987 847 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
73 814 839 |
6 057 317 |
0 |
79 872 156 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2018. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 1. napjával.