Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

A 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

2019.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 301 648 159 Ft,

b) a teljesített kiadási főösszege 180 269 435 Ft,

c) a pénzmaradvány összege 121 378 724 Ft,

ebből:

szabad pénzmaradvány 1 140 748 Ft,

kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 120 237 976 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2018. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 203 198 898 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 89 452 246 Ft-ban,

a finanszírozás bevételei 8 997 015 Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 101 003 917 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 78 444 273 Ft-ban,

a finanszírozási kiadások 821 245 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5/a. 5/b. 5/c. és 5/d. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 6/a. 6/b. és 6/c. számú mellélet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

				Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 531 128	23 408 812	23 408 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 693 348	11 693 348	11 693 348
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 037 780	7 185 024	7 185 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 693 960	2 693 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 480	36 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	125 545 188	160 587 601	160 319 757
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 545 188	160 587 601	160 319 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 375 200	143 102 764	143 102 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	13 901 485	89 452 246	89 452 246
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 956 149	14 956 149
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 901 485	74 496 097	74 496 097
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 759 848	73 814 839	73 814 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 951 646	15 126 904	14 823 457
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 811 646	12 741 397	12 437 950
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 820 000	2 820 000	2 516 553
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 991 646	9 921 397	9 921 397
4.2.	Gépjárműadó	2 120 000	2 316 186	2 316 186
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	69 321	69 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 033 545	4 452 762	4 446 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	49 595	48 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 059 545	99 545	94 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 301 312	1 301 312
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 545	960 545
5.5.	Ellátási díjak		136 160	136 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	4 000	6 067	6 067
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	220 000	1 899 538	1 899 538
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	176 962 992	293 228 325	292 651 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 112 094	8 112 094	8 112 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 112 094	8 112 094	8 112 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		884 921	884 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		884 921	884 921
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 112 094	8 997 015	8 997 015
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	185 075 086	302 225 340	301 648 159

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	168 278 060	191 902 494	101 003 917
1.1.	Személyi juttatások	47 056 570	48 124 377	40 650 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 918 949	9 129 512	7 311 877
1.3.	Dologi kiadások	62 917 516	79 885 096	44 146 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349 857	6 349 857	4 519 635
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 035 168	48 413 652	4 374 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 001	8 001
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 826 747	3 416 747	3 416 747
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 150 000	950 000
1.18.	Tartalékok	39 008 421	43 838 904
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 036 816
1.20.	- Céltartalék	36 971 605	43 838 904
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 975 781	109 501 601	78 444 273
2.1.	Beruházások	9 456 649	20 778 641	13 653 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 965 006
2.3.	Felújítások	6 519 132	88 722 960	64 790 427
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 469 984
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 253 841	301 404 095	179 448 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	821 245	821 245	821 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	821 245	821 245	821 245
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	821 245	821 245	821 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	185 075 086	302 225 340	180 269 435

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	11	11

2/a. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 531 128	23 408 812	23 408 812
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 693 348	11 693 348	11 693 348
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 037 780	7 185 024	7 185 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 693 960	2 693 960
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 480	36 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	125 545 188	160 587 601	160 319 757
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 545 188	160 587 601	160 319 757
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 375 200	143 102 764	143 102 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	13 901 485	89 452 246	89 452 246
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 956 149	14 956 149
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 901 485	74 496 097	74 496 097
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 759 848	73 814 839	73 814 839
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 951 646	13 226 904	12 923 457
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	11 811 646	10 841 397	10 537 950
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 820 000	2 820 000	2 516 553
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 991 646	8 021 397	8 021 397
4.2.	Gépjárműadó	2 120 000	2 316 186	2 316 186
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	69 321	69 321
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 033 545	4 452 762	4 446 872
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	49 595	48 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 059 545	99 545	94 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 301 312	1 301 312
5.4.	Tulajdonosi bevételek		960 545	960 545
5.5.	Ellátási díjak		136 160	136 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	4 000	6 067	6 067
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	220 000	1 899 538	1 899 538
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	176 962 992	291 328 325	290 751 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 112 094	8 112 094	8 112 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 112 094	8 112 094	8 112 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		884 921	884 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		884 921	884 921
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	8 112 094	8 997 015	8 997 015
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	185 075 086	300 325 340	299 748 159

	Kiadások	Eredeti előirányzat	. Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	168 278 060	190 002 494	99 303 917
1.1.	Személyi juttatások	47 056 570	48 124 377	40 650 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 918 949	9 129 512	7 311 877
1.3.	Dologi kiadások	62 917 516	79 885 096	44 146 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349 857	6 349 857	4 519 635
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 035 168	46 513 652	2 674 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 001	8 001
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 826 747	2 666 747	2 666 747
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
1.18.	Tartalékok	39 008 421	43 838 904
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 036 816
1.20.	- Céltartalék	36 971 605	43 838 904
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 975 781	109 501 601	78 444 273
2.1.	Beruházások	9 456 649	20 778 641	13 653 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 965 006	11 826 992
2.3.	Felújítások	6 519 132	88 722 960	64 790 427
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 469 984	61 987 847
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	184 253 841	299 504 095	177 748 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	821 245	821 245	821 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	821 245	821 245	821 245
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	821 245	821 245	821 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	185 075 086	300 325 340	178 569 435

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	11	11

2/b. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		1 900 000	1 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)		1 900 000	1 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		1 900 000	1 900 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		1 900 000	1 900 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 900 000	1 900 000

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)		1 900 000	1 700 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		1 900 000	1 700 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		750 000	750 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 150 000	950 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 900 000	1 700 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 900 000	1 700 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2/c. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3/a. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 531 128	23 408 812	23 408 812	Személyi juttatások	47 056 570	48 124 377	40 650 976
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 545 188	160 587 601	160 319 757	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 918 949	9 129 512	7 311 877
3.	2.-ból EU-s támogatás		143 102 764	143 102 764	Dologi kiadások	62 917 516	79 885 096	44 146 681
4.	Közhatalmi bevételek	13 951 646	15 126 904	14 823 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349 857	6 349 857	4 519 635
5.	Működési bevételek	3 033 545	4 452 762	4 446 872	Egyéb működési célú kiadások	4 026 747	4 574 748	4 374 748
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Tartalékok	39 008 421	43 838 904
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	163 061 507	203 776 079	203 198 898	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	168 278 060	191 902 494	101 003 917
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	6 037 798			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 037 798			Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	821 245	821 245	821 245
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	6 037 798			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	821 245	821 245	821 245
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	169 099 305	203 776 079	203 198 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	169 099 305	192 723 739	101 825 162

3/b. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 901 485	89 452 246	89 452 246	Beruházások	9 456 649	20 778 641	13 653 846
2.	1.-ből EU-s támogatás		73 814 839	73 814 839	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 826 992	11 826 992
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	6 519 132	88 722 960	64 790 427
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		61 987 847	61 987 847
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	13 901 485	89 452 246	89 452 246	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	15 975 781	109 501 601	78 444 273
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	2 074 296	8 997 015	8 997 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 074 296	8 997 015	8 997 015	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	2 074 296	8 997 015	8 997 015	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	15 975 781	98 449 261	98 449 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	15 975 781	109 501 601	78 444 273

4. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	11 811 646	12 741 397	12 437 950
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	20 000	69 321	69 321
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		11 831 646	12 810 718	12 507 271
Saját bevételek 50%-a		5 915 823	6 405 359	6 253 636
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		5 915 823	6 405 359	6 253 636

5/a. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	69 036 831	24 695 197	44 639 459	138 371 487
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	69 036 831	24 695 197	44 639 459	138 371 487

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	11 438 189	17 083 248	21 244 957	49 766 394
Beruházások, beszerzések		12 491 944		12 491 944
Felújítások		11 920 444		11 920 444
Szolgáltatások igénybe vétele	5 590 450	30 773 478	19 468 227	55 832 155
Adminisztratív költségek	508 000	3 926 275	3 926 275	8 360 550
				0
				0
Összesen:	17 536 639	76 195 389	44 639 459	138 371 487

5/b. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00094
			forintban
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10 785 580	9 963 592	4 250 828	25 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	10 785 580	9 963 592	4 250 828	25 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	2 628 981	4 380 239	1 555 634	8 564 854
Beruházások, beszerzések		1 974 850		1 974 850
Szolgáltatások igénybe vétele	2 675 636	8 616 066	2 428 494	13 720 196
Adminisztratív költségek		533 400	266 700	800 100
Felújítás				0
				0
				0
Összesen:	5 304 617	15 504 555	4 250 828	25 060 000

5/c. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
			forintban
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	54 847 726	7 542 845	17 609 429	80 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	54 847 726	7 542 845	17 609 429	80 000 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	8 011 967	11 758 588	3 476 361	23 246 916
Beruházások, beszerzések		4 009 730		4 009 730
Szolgáltatások igénybe vétele	10 344 150	18 512 536	9 256 268	38 112 954
Adminisztratív költségek		9 753 600	4 876 800	14 630 400
				0
				0
				0
Összesen:	18 356 117	44 034 454	17 609 429	80 000 000

5/d. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008
			forintban
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	79 872 156			79 872 156
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	79 872 156	0	0	79 872 156

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	11 826 992			11 826 992
Szolgáltatások igénybe vétele		6 026 518		6 026 518
Adminisztratív költségek		30 799		30 799
Felújtások	61 987 847			61 987 847
				0
				0
Összesen:	73 814 839	6 057 317	0	79 872 156

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2018. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

6/a. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Sor- szám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sor- szám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	4 097 852	2 590 953	4 097 852
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	491 232 889	348 216 342	458 982 601
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	445 756 542	339 690 083	445 756 542
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 000 560	86 863 663	132 000 560
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	293 739 982	236 540 256	293 739 982
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 016 000	16 286 164	20 016 000
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	45 476 347	8 526 259	13 226 059
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 699 800		4 699 800
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 753 368	8 307 002	8 307 002
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 023 179	219 257	219 257
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	47 400	47 400	47 400
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	47 400	47 400	47 400
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	47 400	47 400	47 400
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	495 378 141	350 854 695	463 127 853
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		36 995
51.	III. Forintszámlák		121 243 040
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		121 280 035
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		7 543 915
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		120 000
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		7 663 915
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		24 000
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)		24 000
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	495 378 141	479 822 645	463 127 853

6/b. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Sor- szám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 620 332
2.	II. Nemzeti vagyon változásai
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 496 705
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-186 331 476
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	93 805 728
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	329 591 289
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	884 921
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	91 974
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	976 895
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	149 254 461
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	479 822 645

6/c. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	208	34 016 969
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		61 099 116
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	62	61 099 116
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		95 116 085
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök