Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 21- 2021. 05. 31

A 2020. évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 356 884 991 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 356 884 991 Ft,
b) a kiadások főösszege 356 884 991 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.

3. § ^[2] A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 106 651 067 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 141 362 844 Ft-ban,

a finanszírozási bevételeket 108 871 080 Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 198 500 485 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 157 338 509 Ft-ban,

a finanszírozási kiadásokat 1 045 997 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működésié s felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)^[3] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 8.030.415.-Ft tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete



Sorszám	Összes bevétel, kiadás
		forintban
BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 736 405	21 325 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 405 165	11 405 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 531 240	7 544 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 149 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		226 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 573 687	57 195 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 573 687	57 195 853
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		37 856 305
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	89 601 254	134 109 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	89 601 254	134 109 728
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	86 991 855	108 484 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 050 000	20 558 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 690 000	15 358 711
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 390 000	4 058 711
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 300 000	11 300 000
4.2.	Gépjárműadó	2 340 000	4 583 325
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	616 122
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 514 878	7 398 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	3 645 688
5.5.	Ellátási díjak	1 654 960	1 654 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 918	8 918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		118 250
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	430 355
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		173 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 750
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 253 116
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		7 253 116
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	155 476 224	248 013 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 696 891	108 654 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 696 891	108 654 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		216 541
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		216 541
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	108 696 891	108 871 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	264 173 115	356 884 991

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	190 688 565	191 247 369
1.1.	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329
1.3.	Dologi kiadások	107 590 204	115 247 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	6 620 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	5 835 212
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		173 750
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 129 897	3 774 388
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 875 074
1.18.	Tartalékok	16 993 630	8 030 415
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	16 993 630	8 030 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 655 094	164 591 625
2.1.	Beruházások	3 910 530	8 502 394
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 677 880
2.3.	Felújítások	68 744 564	148 836 115
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 280 792	105 806 178
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 253 116
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 343 659	355 838 994
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	829 456	1 045 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	829 456	1 045 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	264 173 115	356 884 991

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 867 435	-107 825 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 867 435	107 825 083


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	28
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11

2/a. melléklet 2/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
		forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 736 405	21 325 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 405 165	11 405 165
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 531 240	7 544 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 149 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		226 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 573 687	57 195 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 573 687	57 195 853
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		37 856 305
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	89 601 254	134 109 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	89 601 254	134 109 728
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	86 991 855	108 484 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 050 000	18 683 084
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 690 000	13 483 637
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 390 000	4 058 711
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 300 000	9 424 926
4.2.	Gépjárműadó	2 340 000	4 583 325
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	616 122
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 514 878	7 398 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	3 645 688
5.5.	Ellátási díjak	1 654 960	1 654 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 918	8 918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		118 250
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	430 355
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	155 476 224	238 711 971
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 696 891	108 654 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 696 891	108 654 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		216 541
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		216 541
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	108 696 891	108 871 080
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	264 173 115	347 583 051

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	190 688 565	189 198 545
1.1.	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329
1.3.	Dologi kiadások	107 590 204	115 247 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	6 620 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	3 786 388
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 329 897	3 774 388
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	16 993 630	8 030 415
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	16 993 630	8 030 415
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 655 094	157 338 509
2.1.	Beruházások	3 910 530	8 502 394
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 677 880
2.3.	Felújítások	68 744 564	148 836 115
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 280 792	105 806 178
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 343 659	346 537 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	829 456	1 045 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	829 456	1 045 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	264 173 115	347 583 051

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	10

2/b. melléklet 2/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		173 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		173 750
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		7 253 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 253 116
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 400 000	1 875 074
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 400 000	1 875 074
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 400 000	1 875 074
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 400 000	9 301 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 400 000	9 301 940

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 400 000	2 048 824
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	2 048 824
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		173 750
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 875 074
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 253 116
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 253 116
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 400 000	9 301 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 400 000	9 301 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2/c. melléklet 2/c. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
		forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3/a. melléklet 3/a. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Megnevezés	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 736 405	21 325 135	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 573 687	57 195 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329
3.	2.-ból EU-s támogatás		37 856 305	Dologi kiadások	107 637 674	115 247 404
4.	Közhatalmi bevételek	16 050 000	20 558 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	6 620 000
5.	Működési bevételek	4 514 878	7 398 171	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	5 835 212
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		173 750	Tartalékok		8 030 415
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	65 874 970	106 651 067	Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	173 742 405	191 247 369
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	108 696 891	85 642 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 696 891	85 425 758	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		216 541	Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	108 696 891	85 642 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	829 456	1 045 997
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	174 571 861	192 293 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	174 571 861	192 293 366
21.	Működési hiány:	107 867 435	84 596 302	Működési többlet:	-	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:	107 867 435	84 596 302

3/b. melléklet 3/b. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 863 030	8 502 394
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 677 880	2 677 880
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	68 744 594	148 836 115
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	89 601 254	141 362 844	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	34 140 396	105 806 178
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	70 748 913	108 484 058	Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	16 993 630
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	89 601 254	141 362 844	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	89 601 254	164 591 625
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)		23 228 781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 228 781	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)			Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)		23 228 781	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	89 601 254	164 591 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	89 601 254	164 591 625
22.	Felhalmozási hiány:	-	23 228 781	Felhalmozási többlet:	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:	-	23 228 781

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
			forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	11 811 646	15 358 711
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	20 000	616 122
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevételek összesen		11 831 646	15 974 833
Saját bevételek 50%-a		5 915 823	7 987 417
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
10	Adott váltó	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
18	Adott váltó	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		5 915 823	7 987 417

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2020. évi előírányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Informatikai eszközök	317 500	2020		317 500
Közvilágítás korszerűsítés	826 150	2020		826 150	8 123 647
TOP-5,3,1 eszközbeszerzés	2 677 880	2020		2 677 880
Védőnői eszközbeszerzés	89 000	2020		89 000
MFP.óvoda udva felújítása	4 591 864	2020		4 591 864












ÖSSZESEN:	8 502 394			8 502 394	8 123 647

6. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2020. évi előírányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP. Önkormányzati utak feújítása(2019)	28 150 943	2020		28 150 943
EFOP 1,5,3	743 556	2020		743 556
VP6-7,2,1	33 399 201	2020		33 399 201
Óvoda kerités felújítás	1 859 000	2020		1 859 000
MFP-Zöldfa utca(2020)	13 019 994	2020		13 019 994
TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése	71 663 421	2020		71 663 421







ÖSSZESEN:	148 836 115			148 836 115

7. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		44 087 776		44 087 776
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	52 391 642	19 016 748		71 408 390
Források összesen:	52 391 642	63 104 524	0	115 496 166

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	17 083 248	16 350 614		33 433 862
Felújítás		741 195		741 195
Szolgáltatások igénybe vétele		38 546 647		38 546 647
Adminisztratív költségek		4 926 275		4 926 275
Tartalék	35 308 394			35 308 394
				0
				0
Összesen:	52 391 642	60 564 731	0	112 956 373

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00094
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		4 003 694		4 003 694
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	7 856 273	4 358 770		12 215 043
Források összesen:	7 856 273	8 362 464	0	16 218 737

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	3 664 064	1 869 076		5 533 140
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		5 974 720		5 974 720
Adminisztratív költségek		518 668		518 668
Felújítás				0
Tartalék	4 192 209			4 192 209
				0
Összesen:	7 856 273	8 362 464	0	16 218 737

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	36 491 609	23 537 298		60 028 907
Források összesen:	36 491 609	23 537 298	0	60 028 907

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	11 758 588	3 476 361		15 234 949
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		15 184 136		15 184 136
Adminisztratív költségek		4 876 800		4 876 800
Tartalék	24 733 021			24 733 021
				0
				0
Összesen:	36 491 609	23 537 297	0	60 028 906

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	13 599 323			13 599 323
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	85 629 587	41 357 010		126 986 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	99 228 910	41 357 010	0	140 585 920

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		3 824 764		3 824 764
Adminisztratív költségek				0
Felújítás	99 228 910	33 399 201		132 628 111
				0
				0
Összesen:	99 228 910	37 223 965	0	136 452 875

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	6 058 685	30 799		6 089 484
Források összesen:	6 058 685	30 799	0	6 089 484

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek		30 799		30 799
Tartalék	6 058 685			6 058 685
				0
				0
Összesen:	6 058 685	30 799	0	6 089 484

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		11 570 111		11 570 111
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	6 058 685	23 805 298		29 863 983
Források összesen:	6 058 685	35 375 409	0	41 434 094

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű		2 588 370		2 588 370
Beruházások, beszerzések		2 677 880		2 677 880
Szolgáltatások igénybe vétele		13 115 535		13 115 535
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	18 381 785	0	18 381 785

Projekt neve, azonosítója: MFP	Óvoda udvar felújítás
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		4 624 183		4 624 183
Előző évi maradvány				0
Források összesen:		4 624 183		4 624 183

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű
Felújítás		4 624 183		4 624 183
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	4 624 183	0	4 624 183

Projekt neve, azonosítója: MFP	Önkormányzati utak felújítása
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Előző évi maradvány		28 150 943		28 150 943
Források összesen:		28 150 943		28 150 943

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű
Felújítás		28 150 943		28 150 943
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	28 150 943	0	28 150 943


Projekt neve :Óvoda kerítés felújítás, informatikai eszköz beszerzés,védőnői beszerzés

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány
Források összesen:		0		0

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Beruházás		406 500		406 500
Felújítás		1 859 000		1 859 000
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	2 265 500	0	2 265 500


Projekt neve, azonosítója:	MFP_Önkormányzati utak felújítása(2020)
			0
Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás		13 836 667		13 836 667
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	13 836 667	0	13 836 667

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítás beszerzések		13 019 994		13 019 994
Szolgáltatások igénybe vétele		816 673		816 673
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	13 836 667	0	13 836 667


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése
			0
Források	0	0	0	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		74 971 136		74 971 136
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	74 971 136	0	74 971 136

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		71 663 421		71 663 421
Szolgáltatások igénybe vétele		3 307 715		3 307 715
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	74 971 136	0	74 971 136

[1] Módosította: 5/2020. (X. 20.) rendelet 1. §-a Hatályos: 2020. október 21. napjától

[2] Módosította: 5/2020. (X. 20.) rendelet 2. §-a Hatályos: 2020. október 21. napjától

[3] Módosította: 5/2020. (X. 20.) rendelet 3. § (8) bekezdése Hatályos: 2020. október 21. napjától