Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (X.20.) önkormányzati rendelete
„Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról”
Hatályos: 2020. 10. 21- 2020. 10. 21Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (X.20.) önkormányzati rendelete
„Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról”1
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 356 884 991 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 356 884 991 Ft,
b) a kiadások főösszege 356 884 991 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
d)
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 106 651 067 Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2/a. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/a. és 3/b. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület a Rendelet 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(8) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 736 405 |
21 325 135 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 405 165 |
11 405 165 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 531 240 |
7 544 240 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 149 160 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
226 570 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 573 687 |
57 195 853 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 573 687 |
57 195 853 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
37 856 305 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
89 601 254 |
134 109 728 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
89 601 254 |
134 109 728 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
86 991 855 |
108 484 058 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 050 000 |
20 558 158 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
13 690 000 |
15 358 711 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 390 000 |
4 058 711 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 300 000 |
11 300 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 340 000 |
4 583 325 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
616 122 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 514 878 |
7 398 171 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
280 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 121 000 |
3 645 688 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 654 960 |
1 654 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 918 |
8 918 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
118 250 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
430 355 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
173 750 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
173 750 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 253 116 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 253 116 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
155 476 224 |
248 013 911 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 696 891 |
108 654 539 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 696 891 |
108 654 539 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
216 541 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
216 541 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
108 696 891 |
108 871 080 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
264 173 115 |
356 884 991 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
190 688 565 |
191 247 369 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 319 609 |
48 172 009 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 035 225 |
7 342 329 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 590 204 |
115 247 404 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 129 897 |
5 835 212 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
173 750 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 129 897 |
3 774 388 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 875 074 |
1.18. |
Tartalékok |
16 993 630 |
8 030 415 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
16 993 630 |
8 030 415 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
72 655 094 |
164 591 625 |
2.1. |
Beruházások |
3 910 530 |
8 502 394 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 677 880 |
|
2.3. |
Felújítások |
68 744 564 |
148 836 115 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
68 280 792 |
105 806 178 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 253 116 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
7 253 116 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
263 343 659 |
355 838 994 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
829 456 |
1 045 997 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 456 |
1 045 997 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
829 456 |
1 045 997 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
264 173 115 |
356 884 991 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-107 867 435 |
-107 825 083 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
107 867 435 |
107 825 083 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
11 |
|
2/a. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 736 405 |
21 325 135 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 405 165 |
11 405 165 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 531 240 |
7 544 240 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 149 160 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
226 570 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 573 687 |
57 195 853 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 573 687 |
57 195 853 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
37 856 305 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
89 601 254 |
134 109 728 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
89 601 254 |
134 109 728 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
86 991 855 |
108 484 058 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 050 000 |
18 683 084 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
13 690 000 |
13 483 637 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 390 000 |
4 058 711 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
11 300 000 |
9 424 926 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 340 000 |
4 583 325 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
616 122 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 514 878 |
7 398 171 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
280 000 |
280 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 121 000 |
3 645 688 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 654 960 |
1 654 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 918 |
8 918 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
118 250 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
430 355 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
155 476 224 |
238 711 971 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
108 696 891 |
108 654 539 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 696 891 |
108 654 539 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
216 541 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
216 541 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
108 696 891 |
108 871 080 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
264 173 115 |
347 583 051 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
190 688 565 |
189 198 545 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 319 609 |
48 172 009 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 035 225 |
7 342 329 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 590 204 |
115 247 404 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 129 897 |
3 786 388 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 329 897 |
3 774 388 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
16 993 630 |
8 030 415 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
16 993 630 |
8 030 415 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
72 655 094 |
157 338 509 |
2.1. |
Beruházások |
3 910 530 |
8 502 394 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 677 880 |
|
2.3. |
Felújítások |
68 744 564 |
148 836 115 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
68 280 792 |
105 806 178 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
263 343 659 |
346 537 054 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
829 456 |
1 045 997 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 456 |
1 045 997 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
829 456 |
1 045 997 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
264 173 115 |
347 583 051 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Megnevezés |
Módosított előírányzat |
Módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 736 405 |
21 325 135 |
Személyi juttatások |
46 319 609 |
48 172 009 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 573 687 |
57 195 853 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 035 225 |
7 342 329 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
37 856 305 |
Dologi kiadások |
107 637 674 |
115 247 404 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 050 000 |
20 558 158 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 620 000 |
6 620 000 |
5. |
Működési bevételek |
4 514 878 |
7 398 171 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 129 897 |
5 835 212 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
173 750 |
Tartalékok |
8 030 415 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
65 874 970 |
106 651 067 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
173 742 405 |
191 247 369 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
108 696 891 |
85 642 299 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
108 696 891 |
85 425 758 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
216 541 |
Kölcsön törlesztése |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 456 |
1 045 997 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
108 696 891 |
85 642 299 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
829 456 |
1 045 997 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
174 571 861 |
192 293 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
174 571 861 |
192 293 366 |
21. |
Működési hiány: |
107 867 435 |
84 596 302 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
107 867 435 |
84 596 302 |
3/b. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 863 030 |
8 502 394 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 677 880 |
2 677 880 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
68 744 594 |
148 836 115 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
89 601 254 |
141 362 844 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
34 140 396 |
105 806 178 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
70 748 913 |
108 484 058 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 253 116 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
16 993 630 |
|||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
89 601 254 |
141 362 844 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
89 601 254 |
164 591 625 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
23 228 781 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 228 781 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
23 228 781 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
89 601 254 |
164 591 625 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
89 601 254 |
164 591 625 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
- |
23 228 781 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
- |
23 228 781 |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
11 811 646 |
15 358 711 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
616 122 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
11 831 646 |
15 974 833 |
|
Saját bevételek 50%-a |
5 915 823 |
7 987 417 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 915 823 |
7 987 417 |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
317 500 |
2020 |
317 500 |
||
Közvilágítás korszerűsítés |
826 150 |
2020 |
826 150 |
8 123 647 |
|
TOP-5,3,1 eszközbeszerzés |
2 677 880 |
2020 |
2 677 880 |
||
Védőnői eszközbeszerzés |
89 000 |
2020 |
89 000 |
||
MFP.óvoda udva felújítása |
4 591 864 |
2020 |
4 591 864 |
||
ÖSSZESEN: |
8 502 394 |
8 502 394 |
8 123 647 |
||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP. Önkormányzati utak feújítása(2019) |
28 150 943 |
2020 |
28 150 943 |
||
EFOP 1,5,3 |
743 556 |
2020 |
743 556 |
||
VP6-7,2,1 |
33 399 201 |
2020 |
33 399 201 |
||
Óvoda kerités felújítás |
1 859 000 |
2020 |
1 859 000 |
||
MFP-Zöld fa utca(2020) |
13 019 994 |
2020 |
13 019 994 |
||
TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése |
71 663 421 |
2020 |
71 663 421 |
||
ÖSSZESEN: |
148 836 115 |
148 836 115 |
|||
7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
44 087 776 |
44 087 776 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
52 391 642 |
19 016 748 |
71 408 390 |
|
Források összesen: |
52 391 642 |
63 104 524 |
0 |
115 496 166 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
17 083 248 |
16 350 614 |
33 433 862 |
|
Felújítás |
741 195 |
741 195 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
38 546 647 |
38 546 647 |
||
Adminisztratív költségek |
4 926 275 |
4 926 275 |
||
Tartalék |
35 308 394 |
35 308 394 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
52 391 642 |
60 564 731 |
0 |
112 956 373 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 003 694 |
4 003 694 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
7 856 273 |
4 358 770 |
12 215 043 |
|
Források összesen: |
7 856 273 |
8 362 464 |
0 |
16 218 737 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
3 664 064 |
1 869 076 |
5 533 140 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 974 720 |
5 974 720 |
||
Adminisztratív költségek |
518 668 |
518 668 |
||
Felújítás |
0 |
|||
Tartalék |
4 192 209 |
4 192 209 |
||
0 |
||||
Összesen: |
7 856 273 |
8 362 464 |
0 |
16 218 737 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
36 491 609 |
23 537 298 |
60 028 907 |
|
Források összesen: |
36 491 609 |
23 537 298 |
0 |
60 028 907 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
11 758 588 |
3 476 361 |
15 234 949 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 184 136 |
15 184 136 |
||
Adminisztratív költségek |
4 876 800 |
4 876 800 |
||
Tartalék |
24 733 021 |
24 733 021 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
36 491 609 |
23 537 297 |
0 |
60 028 906 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
13 599 323 |
13 599 323 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
85 629 587 |
41 357 010 |
126 986 597 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
99 228 910 |
41 357 010 |
0 |
140 585 920 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 824 764 |
3 824 764 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Felújítás |
99 228 910 |
33 399 201 |
132 628 111 |
|
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
99 228 910 |
37 223 965 |
0 |
136 452 875 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
6 058 685 |
30 799 |
6 089 484 |
|
Források összesen: |
6 058 685 |
30 799 |
0 |
6 089 484 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
30 799 |
30 799 |
||
Tartalék |
6 058 685 |
6 058 685 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
6 058 685 |
30 799 |
0 |
6 089 484 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
11 570 111 |
11 570 111 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
6 058 685 |
23 805 298 |
29 863 983 |
|
Források összesen: |
6 058 685 |
35 375 409 |
0 |
41 434 094 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 588 370 |
2 588 370 |
||
Beruházások, beszerzések |
2 677 880 |
2 677 880 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
13 115 535 |
13 115 535 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
18 381 785 |
0 |
18 381 785 |
Projekt neve, azonosítója:MFP |
Óvoda udva felújítás |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
4 624 183 |
4 624 183 |
||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
4 624 183 |
4 624 183 |
||
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Felújítás |
4 624 183 |
4 624 183 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
4 624 183 |
0 |
4 624 183 |
Projekt neve, azonosítója:MFP |
Önkormányzati utak felújítása |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Előző évi maradvány |
28 150 943 |
28 150 943 |
||
Források összesen: |
28 150 943 |
28 150 943 |
||
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Felújítás |
28 150 943 |
28 150 943 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
28 150 943 |
0 |
28 150 943 |
Projekt neve :Óvoda kerités felújítás, informatikai eszöz beszerzés,védőnői beszerzés |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Beruházás |
406 500 |
406 500 |
||
Felújítás |
1 859 000 |
1 859 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
2 265 500 |
0 |
2 265 500 |
Projekt neve, azonosítója: |
MFP_Önkormányzati utak felújítása(2020) |
|||
0 |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
13 836 667 |
13 836 667 |
||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
13 836 667 |
0 |
13 836 667 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, felújítás beszerzések |
13 019 994 |
13 019 994 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
816 673 |
816 673 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
13 836 667 |
0 |
13 836 667 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése |
|||
0 |
||||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
74 971 136 |
74 971 136 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
74 971 136 |
0 |
74 971 136 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
71 663 421 |
71 663 421 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 307 715 |
3 307 715 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
74 971 136 |
0 |
74 971 136 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. október 22. napjával.