Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

„A 2021. évi költségvetéséről”

Hatályos: 2022. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete

„A 2021. évi költségvetéséről”

2022.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 262 093 603 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 262 093 603 Ft,

b) a kiadások főösszege 262 093 603 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 85 606 086 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 98 477 156 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 78 010 361 Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 163 087 974 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 97 857 079 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 148 550 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 9. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 62 069 088 Ft értékben a 10. számú melléklet szerint

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet3

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Önkormányzat

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 304 813

29 599 873

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 987 236

13 014 774

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 159 940

9 908 130

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 887 637

4 406 969

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

25 273 047

29 497 627

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 273 047

29 497 627

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

7 477 037

7 261 729

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

68 355 234

91 224 040

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

68 355 234

91 224 040

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

67 713 884

67 713 884

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9 938 277

15 714 699

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 724 157

15 223 910

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 741 819

3 353 935

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

6 982 338

11 869 975

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

214 120

490 789

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 841 827

10 793 887

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

654 305

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 732 534

1 732 534

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 024 453

5 024 453

5.5.

Ellátási díjak

1 084 840

1 084 840

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 144

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 294 611

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

7 253 116

7 253 116

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7 253 116

7 253 116

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

148 966 314

184 083 242

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

76 938 663

76 938 663

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

76 938 663

76 938 663

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 071 698

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 071 698

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

76 938 663

78 010 361

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

225 904 977

262 093 603

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

144 275 840

163 087 974

1.1.

Személyi juttatások

36 479 147

41 731 352

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 040 096

5 463 300

1.3.

Dologi kiadások

25 369 021

44 680 915

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 591 527

2 923 952

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 726 961

10 732 208

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

270 970

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 726 961

10 461 238

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

62 069 088

57 556 247

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

62 069 088

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

80 612 450

97 857 079

2.1.

Beruházások

6 312 650

6 847 485

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

74 299 800

90 941 706

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

73 473 660

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

67 888

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

224 888 290

260 945 053

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 016 687

1 148 550

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 016 687

1 148 550

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 016 687

1 148 550

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

225 904 977

262 093 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-75 921 976

-76 861 811

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

75 921 976

76 861 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

22

22

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

6

2/a. melléklet4

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30 304 813

29 599 873

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 987 236

13 014 774

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 159 940

9 908 130

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 887 637

4 406 969

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 796 010

20 295 350

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 796 010

20 295 350

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

7 477 037

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

641 350

641 350

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

641 350

641 350

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9 938 277

15 714 699

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

9 724 157

15 223 910

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 741 819

3 353 935

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

6 982 338

11 869 975

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

214 120

490 789

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 841 827

10 793 887

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

654 305

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 732 534

1 732 534

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 024 453

5 024 453

5.5.

Ellátási díjak

1 084 840

1 084 840

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 144

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 294 611

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 493 340

1 493 340

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 493 340

1 493 340

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

68 015 617

78 538 499

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 359 355

6 359 355

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 359 355

6 359 355

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 071 698

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 071 698

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 359 355

7 431 053

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

74 374 972

85 969 552

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

71 096 295

78 862 906

1.1.

Személyi juttatások

25 059 873

26 831 578

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 270 108

3 665 334

1.3.

Dologi kiadások

19 145 709

28 153 429

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 591 527

2 923 952

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 726 961

10 732 208

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

270 970

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 726 961

10 461 238

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

8 302 117

6 556 405

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

8 302 117

6 556 405

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 261 990

5 958 096

2.1.

Beruházások

1 435 850

1 584 785

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

826 140

4 305 423

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

67 888

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

67 888

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

73 358 285

84 821 002

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 016 687

1 148 550

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 016 687

1 148 550

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 016 687

1 148 550

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

74 374 972

85 969 552

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

17

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

6

2/b. melléklet5

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

9724157

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 477 037

9 202 277

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 477 037

9 202 277

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

7 477 037

7 261 729

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

73 473 660

96 342 466

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

5 759 776

5 759 776

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

67 713 884

90 582 690

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

67 713 884

90 582 690

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

80 950 697

105 544 743

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

70 579 308

70 579 308

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

70 579 308

70 579 308

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

70 579 308

70 579 308

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

151 530 005

176 124 051

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

73 179 545

84 225 068

1.1.

Személyi juttatások

11 419 274

14 899 774

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 769 988

1 797 966

1.3.

Dologi kiadások

6 223 312

16 527 486

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

53 766 971

50 999 842

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

53 766 971

50 999 842

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

78 350 460

91 898 983

2.1.

Beruházások

4 876 800

5 262 700

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

385 900

2.3.

Felújítások

73 473 660

86 636 283

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

73 473 660

73 473 661

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

151 530 005

176 124 051

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

151 530 005

176 124 051

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

2/c. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez

Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3/a. melléklet6

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

30 304 813

29 599 873

Személyi juttatások

36 479 147

41 731 352

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 273 047

29 497 627

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 040 096

5 463 300

3.

2.-ból EU-s támogatás

219 784

224 261

Dologi kiadások

25 369 021

44 680 915

4.

Közhatalmi bevételek

9 938 277

15 714 699

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 591 527

2 923 952

5.

Működési bevételek

7 841 827

10 793 887

Egyéb működési célú kiadások

7 726 961

10 732 208

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

62 069 088

34 687 441

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

73 357 964

85 606 086

Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

144 275 840

140 219 168

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

71 934 563

55 761 632

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

71 934 563

54 689 934

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 071 698

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 016 687

1 148 550

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

71 934 563

55 761 632

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

1 016 687

1 148 550

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

145 292 527

141 367 718

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

145 292 527

141 367 718

21.

Működési hiány:

70 917 876

54 613 082

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

70 917 876

54 613 082

3/b. melléklet7

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

68 355 234

91 224 040

Beruházások

6 312 650

6 847 485

1.-ből EU-s támogatás

67 713 884

70 091 466

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

74 299 800

90 941 706

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

7 253 116

7 253 116

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

73 473 660

73 273 660

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

67 888

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

22 868 806

7.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

75 608 350

98 477 156

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

80 612 450

120 725 885

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

5 004 100

22 248 729

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 004 100

22 248 729

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

5 004 100

22 248 729

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

80 612 450

120 725 885

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

80 612 450

120 725 885

22.

Felhalmozási hiány:

5 004 100

22 248 729

Felhalmozási többlet:

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

5 004 100

22 248 729

4. melléklet8

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

9 724 157

15 223 910

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

214 120

490 789

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

Saját bevételek összesen

9 938 277

15 714 699

Saját bevételek 50%-a

4 969 139

7 857 350

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

10

Adott váltó

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

18

Adott váltó

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

4 969 139

7 857 350

5. melléklet9

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök)

569 640

2021

569 640

Könyvtári állománygyarapítás

228 710

2021

228 710

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

641 350

2021

641 350

MFP-közterület karabantartó eszközök beszerzése

4 876 800

2021

4 876 800

Polc vásárlása

35 970

2021

35 970

Közfogalkoztatás önerő_2021

76

2021

76

Forgószék_védőnő

20 319

2021

20 319

Sörpad beszerzés-TOP-5.3.1

385 900

2021

385 900

Védőnő eszközbeszerzés térlátást ellenőrző/segítő kártya

68 000

2021

68 000

Vizforraló védőnő

5 000

2021

5 000

Gyermek ülésmagasító (busz)

15 720

2021

15 720

ÖSSZESEN:

6 847 485

6 847 485

6. melléklet10

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

U-light közvilágítás

826 140

2021

826 140

Kúltúrház felújítása végszámla (2019)

5 759 776

2021

5 759 776

TOP_3.2.1 _energetikai korszerűsítés

70 283 167

2021

70 283 167

Védőnői garázs felújítás

200 000

2021

200 000

MFP_Zöldfa utca_I.szakasz

13 003 873

2021

13 003 873

Tervdokumentáció_Z-Line _Zöldfa utca_I.szakasz

158 750

2021

158 750

Vagyonértékelés

710 000

2021

710 000

ÖSSZESEN:

90 941 706

90 941 706

7. melléklet11

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Források

2021

9724157

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Előző évi maradvány

33 201 175

33 201 175

Források összesen:

33 201 175

0

0

33 201 175

Kiadások, költségek

2021

9724157

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

14 052 465

14 052 465

Beruházások, beszerzések

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

7 239 000

7 239 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

11 909 710

11 909 710

0

0

Összesen:

33 201 175

0

0

33 201 175

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

12 303 476

12 303 476

Források összesen:

12 303 476

0

0

12 303 476

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

2 501 736

2 501 736

Beruházások, beszerzések

385 900

385 900

Szolgáltatások igénybe vétele

1 089 660

1 089 660

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

8 326 180

8 326 180

0

0

Összesen:

12 303 476

0

0

12 303 476

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

4 477

4 477

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

1 875 051

1 875 051

Források összesen:

1 879 528

0

0

1 879 528

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

384 810

384 810

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

1 494 718

1 494 718

0

0

Összesen:

1 879 528

0

0

1 879 528

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00057

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

463 304

463 304

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

4 517 631

4 517 631

Források összesen:

4 980 935

0

0

4 980 935

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

596 900

596 900

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

Visszafizetés

4 384 035

4 384 035

0

Összesen:

4 980 935

0

0

4 980 935

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

32 167

32 167

Források összesen:

32 167

0

0

32 167

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

32 167

32 167

0

0

Összesen:

32 167

0

0

32 167

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-7.2.1-7.4.1-161776520288

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

219 784

219 784

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

5 759 776

5 759 776

Előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

5 979 560

0

0

5 979 560

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

5 759 776

5 759 776

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

219 784

219 784

0

0

Összesen:

5 979 560

0

0

5 979 560

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098

forintban

Források

2021

2022

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

74 971 137

74 971 137

Előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

74 971 137

0

0

74 971 137

Kiadások, költségek

2021

2022

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

1 719 910

1 719 910

Beruházások, beszerzések

70 091 467

70 091 467

Szolgáltatások igénybe vétele

3 159 760

3 159 760

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

0

0

Összesen:

74 971 137

0

0

74 971 137

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet12

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

9724157

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jun.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

100%

BEVÉTELEK

0

B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 097 500

7 091 700

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

4 727 800

59 097 500

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

91 224 040

10 946 885

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

7 297 923

91 224 040

B3. Közhatalmi bevétel

15 714 699

1 885 764

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

1 257 176

15 714 699

B4. Működési bevételek

10 793 887

1 295 266

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

863 511

10 793 887

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 253 116

7 253 116

7 253 116

B8. Finanszírozási bevételek

78 010 361

9 361 243

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

6 240 829

78 010 361

BEVÉTEL ÖSSZESEN

262 093 603

30 580 858

58 848 438

27 640 355

20 387 239

20 387 239

20 387 239

20 387 239

20 387 239

20 387 239

20 387 239

20 387 239

20 387 239

262 093 603

Megnevezés

Előirányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jun.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Összesen

KIADÁSOK

K1. Személyi juttatások

41 731 352

5 007 762

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

3 338 508

41 731 352

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 463 300

655 596

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

437 064

5 463 300

K3. Dologi kiadások

44 680 915

5 361 710

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

3 574 473

44 680 915

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 923 952

350 874

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

233 916

2 923 952

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)

10 732 208

1 287 865

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

858 577

10 732 208

K512. Tartalék

57 556 247

6 906 750

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

4 604 500

57 556 247

K6. Beruházások

6 847 485

821 698

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

547 799

6 847 485

K7. Felújítások

90 941 706

10 913 005

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

7 275 336

90 941 706

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

67 888

0

0

0

0

0

0

0

0

67 888

0

0

0

67 888

K915. Finanszírozási kiadások

1 148 550

1 148 550

1 148 550

K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN

262 093 603

32 453 810

20 870 173

20 870 173

20 870 173

20 870 173

20 870 173

20 870 173

20 870 173

20 938 061

20 870 173

20 870 173

20 870 173

262 093 603

9. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók

Bevezetett helyi adó

Adóelengedések ( eFt)

Adókedvezmények ( eFt)

Összesen

Magánszemélyek kommunális adója

*

nem releváns

nem releváns

0

Iparűzési adó

*

nem releváns

nem releváns

0

Telekadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Építményadó

-

nem releváns

nem releváns

0

Települési adó

-

nem releváns

nem releváns

0

Összesen:

0

0

0

0

2020. évi tényközlés alapján

* Jelenleg is bevezetett helyi adó!

10. melléklet13

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka

Sor-sz.

Feladat/cél

Általános

CÉLTARTALÉK

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1.

Pályázatok

-

50 174 384

Képviselő-testület

2.

Illeték beszedési számla

-

2 602 696

Képviselő-testület

3.

Baranya-Víz Zrt. Követelés állománya

-

2 623 956

Képviselő-testület

4.

2020.évi közös feladatok túlifinanszírozott összege

-

2 155 211

Képviselő-testület

5.

Kistelepülések _Iparűzési adójának támogatása

-

-

Képviselő-testület

Összesen

-

57 556 247

Képviselő-testület

Tartalék egyenlege:

57 556 247

11. melléklet14

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

2021.-2023.

B E V É T E L E K

Módosított előírányzat

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2021.évi terv

2022. évi előírányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 097 500

99 578 345

102 769 400

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

29 599 873

30 547 069

31 529 123

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a

13 014 774

13 431 247

13 861 047

4.

B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.

9 908 130

10 225 190

10 552 396

5.

B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a

2 270 000

2 342 640

2 417 604

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

4 406 969

4 547 992

4 698 076

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

8.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

29 497 627

69 031 276

71 240 277

10.

Egyéb központi támogatás

-

-

11.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

-

-

-

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

91 224 040

94 143 209

97 155 792

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás

15.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

91 224 040

94 143 209

97 155 792

16.

B3. Közhatalmi bevétel

15 714 699

16 217 569

16 736 532

B31. Magánszemélyek jövedelemadói

18.

B34. Vagyoni típusú adók

3 353 935

3 461 261

3 572 021

19.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

11 869 975

12 249 814

12 641 808

20.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

11 869 975

12 249 814

12 641 808

21.

B354. Gépjármű adók

-

-

-

22.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

490 789

506 494

522 702

23.

Adójellegű bevételek

24.

Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek

25.

B.4.Működési bevételek

10 793 887

11 139 291

11 495 749

26.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

27.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

28.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 253 116

-

-

29.

B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

30.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

184 083 242

221 078 415

228 157 472

31.

B8. Finanszírozási bevételek

78 010 361

79 400 700

81 941 523

32.

B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről

-

-

33.

B813. Maradvány igénybevétele

76 938 663

79 400 700

81 941 523

34.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 071 698

-

35.

B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei

Költségvetési bevételek összesen

262 093 603

300 479 115

310 098 995

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi terv

2022. évi előírányzat terv (Ft)

2023. évi előirányzat terv (Ft)

1

2

3

4

5

1.

K1. Személyi juttatás

41 731 352

43 066 755

44 444 891

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 985 513

37 137 049

38 325 435

3.

K12. Külső személyi juttatások

5 745 839

5 929 706

6 119 456

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 463 300

5 638 126

5 818 546

5.

K3. Dologi kiadások

44 680 915

76 170 855

78 593 961

6.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

2 923 952

3 017 518

3 114 079

7.

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 732 208

11 075 639

11 430 059

8.

K513. Tartalékok

57 556 247

59 398 047

61 298 784

9.

K513. Tartalékok

57 556 247

59 398 047

61 298 784

11.

K6. Beruházás

6 847 485

7 066 605

7 292 736

12.

K7. Felújítás

90 941 706

93 851 841

96 855 099

13.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

67 888

-

-

14.

K9. Finanszírozási kiadások

1 148 550

1 193 730

1 250 839

16.

K9. Finanszírozási kiadások (működési)

1 148 550

1 193 730

1 250 839

ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 148 550

1 193 730

1 250 839

17.

K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

262 093 603

300 479 115

310 098 995

Költségvetési kiadások összesen

262 093 603

300 479 115

310 098 995

12. melléklet15

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) költségvetési rendeletéhez

Sor-sz.

Feladat

Összes kiadás

Ebből

2021.

2022.

2023.

…..

….

…..

évi számított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

5 026 499

5 026 499

2.

MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati útfelújítás

13 651 946

13 651 946

3.

VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16

5 759 776

5 759 776

4.

EFOP-1.5.3-16-2017-00085

33 201 175

33 201 175

5.

EFOP-3.3.2-16-2016-00094

1 875 051

1 875 051

6.

EFOP-3.7.3-16-2017-00057

4 517 631

4 517 631

7.

TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008

32 167

32 167

8.

TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003

12 303 476

12 303 476

9.

TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098

75 005 997

74 971 136

Összesen

151 373 718

151 338 857

-

-

1

A 2. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.