Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 09. 30Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összeget 225 904 977 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 225 904 977 Ft,
- b) a kiadások főösszege 225 904 977 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 73 357 964 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 75 608 350 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 76 938 663 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 144 275 840 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 80 612 450 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 1 016 687 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 9. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 62 069 088 Ft értékben a 10. számú melléklet szerint
(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | ||
|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
BEVÉTELEK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 304 813 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 987 236 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 159 940 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 887 637 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 273 047 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 273 047 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 7 477 037 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 68 355 234 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 68 355 234 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 67 713 884 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 938 277 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 9 724 157 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 741 819 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 982 338 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 214 120 |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 841 827 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 732 534 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 024 453 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 084 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 253 116 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 253 116 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 148 966 314 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 76 938 663 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 938 663 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 76 938 663 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 225 904 977 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 144 275 840 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 479 147 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 096 |
1.3. | Dologi kiadások | 25 369 021 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 726 961 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 62 069 088 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 62 069 088 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 80 612 450 |
2.1. | Beruházások | 6 312 650 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 74 299 800 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 73 473 660 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 224 888 290 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 016 687 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 016 687 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 016 687 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 225 904 977 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -75 921 976 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 75 921 976 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | |
2/a. melléklet 2/a. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 304 813 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 987 236 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 159 940 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 887 637 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 796 010 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 796 010 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 7 477 037 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 641 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 350 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 67 713 884 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 938 277 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 9 724 157 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 741 819 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 982 338 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 214 120 |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 841 827 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 732 534 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 024 453 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 084 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 493 340 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 493 340 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 015 617 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 359 355 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 359 355 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 359 355 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 74 374 972 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 71 096 295 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 059 873 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 270 108 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 145 709 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 726 961 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 8 302 117 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 8 302 117 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 261 990 |
2.1. | Beruházások | 1 435 850 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 826 140 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 73 358 285 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 016 687 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 016 687 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 016 687 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 74 374 972 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 |
2/b. melléklet 2/b. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 477 037 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 477 037 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 7 477 037 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 73 473 660 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 5 759 776 |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 67 713 884 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 67 713 884 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 80 950 697 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 579 308 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 579 308 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 151 530 005 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 232 480 702 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 73 179 545 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 419 274 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 769 988 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 223 312 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 53 766 971 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 53 766 971 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 78 350 460 |
2.1. | Beruházások | 4 876 800 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 73 473 660 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 73 473 660 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 151 530 005 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 151 530 005 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
2/c. melléklet 2/c. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |
forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet 3/a. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 304 813 | Személyi juttatások | 36 479 147 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 273 047 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 096 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 219 784 | Dologi kiadások | 25 369 021 |
4. | Közhatalmi bevételek | 9 938 277 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 |
5. | Működési bevételek | 7 841 827 | Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 62 069 088 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 73 357 964 | Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 144 275 840 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 71 934 563 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 71 934 563 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 016 687 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 71 934 563 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 016 687 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 145 292 527 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 145 292 527 |
21. | Működési hiány: | 70 917 876 | Működési többlet: | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 70 917 876 |
3/b. melléklet 3/b. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 68 355 234 | Beruházások | 6 312 650 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 67 713 884 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 74 299 800 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 7 253 116 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 73 473 660 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 75 608 350 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 80 612 450 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 5 004 100 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 004 100 | Hitelek törlesztése | |
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 5 004 100 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 80 612 450 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 80 612 450 |
22. | Felhalmozási hiány: | 5 004 100 | Felhalmozási többlet: | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 5 004 100 |
4. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||
|---|---|---|
forintban | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 9 724 157 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 214 120 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 9 938 277 | |
Saját bevételek 50%-a | 4 969 139 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 4 969 139 | |
5. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök) | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Könyvtári állománygyarapítás | 227 000 | 2021 | 227 000 | ||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 641 350 | 2021 | 641 350 | ||
MFP-közterület karabantartó eszközök beszerzése | 4 876 800 | 2021 | 4 876 800 | ||
ÖSSZESEN: | 6 312 650 | 6 312 650 | |||
6. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
U-light közvilágítás | 826 140 | 826 140 | |||
Kúltúrház felújítása végszámla (20199 | 5 759 776 | 5 759 776 | |||
TOP-3-2-1-Sporlétesítményewk energetikai korszerűsítése | 67 513 884 | 67 513 884 | |||
Védőnői garázs felújítás | 200 000 | 200 000 | |||
ÖSSZESEN: | 74 299 800 | 74 299 800 | |||
7. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 33 201 175 | 33 201 175 | ||
Források összesen: | 33 201 175 | 0 | 0 | 33 201 175 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 9 741 009 | 9 741 009 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 23 460 166 | 23 460 166 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 33 201 175 | 0 | 0 | 33 201 175 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 12 303 476 | 12 303 476 | ||
Források összesen: | 12 303 476 | 0 | 0 | 12 303 476 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 293 253 | 2 293 253 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 10 010 223 | 10 010 223 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 12 303 476 | 0 | 0 | 12 303 476 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 1 875 051 | 1 875 051 | ||
Források összesen: | 1 875 051 | 0 | 0 | 1 875 051 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 1 875 051 | 1 875 051 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 875 051 | 0 | 0 | 1 875 051 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00057 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 4 517 631 | 4 517 631 | ||
Források összesen: | 4 517 631 | 0 | 0 | 4 517 631 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 4 517 631 | 4 517 631 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 4 517 631 | 0 | 0 | 4 517 631 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 32 167 | 32 167 | ||
Források összesen: | 32 167 | 0 | 0 | 32 167 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 32 167 | 32 167 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 32 167 | 0 | 0 | 32 167 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-7.2.1-7.4.1-161776520288 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 5 759 776 | 5 759 776 | ||
Előző évi maradvány | 0 | 0 | ||
Források összesen: | 5 759 776 | 0 | 0 | 5 759 776 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 5 759 776 | 5 759 776 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 5 759 776 | 0 | 0 | 5 759 776 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 577 860 | 6 669 343 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 4 446 229 | 55 577 860 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 68 355 234 | 8 202 628 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 5 468 419 | 68 355 234 |
B3. Közhatalmi bevétel | 9 938 277 | 1 192 593 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 795 062 | 9 938 277 |
B4. Működési bevételek | 7 841 827 | 941 019 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 7 841 827 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | 7 253 116 | 7 253 116 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 76 938 663 | 9 232 640 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 6 155 093 | 76 938 663 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 225 904 977 | 26 238 223 | 17 492 149 | 24 745 265 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 17 492 149 | 225 904 977 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 36 479 147 | 4 377 498 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 2 918 332 | 36 479 147 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 096 | 604 812 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 403 208 | 5 040 096 |
K3. Dologi kiadások | 25 369 021 | 3 044 283 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 2 029 522 | 25 369 021 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 | 910 983 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 7 591 527 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 7 726 961 | 927 235 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 618 157 | 7 726 961 |
K512. Tartalék | 62 069 088 | 7 448 291 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 4 965 527 | 62 069 088 |
K6. Beruházások | 6 312 650 | 757 518 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 505 012 | 6 312 650 |
K7. Felújítások | 74 299 800 | 8 915 976 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 5 943 984 | 74 299 800 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , |
K915. Finanszírozási kiadások | 1 016 687 | 1 016 687 | 1 016 687 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 225 904 977 | 28 003 282 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 17 991 063 | 225 904 977 |
9. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó! | ||||
10. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. | Feladat/cél | ÁLTALÁNOS | CÉLTARTALÉK | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
1. | Pályázatok | - | 53 766 969 | Képviselőtestület | |||
4. | Illeték beszedési számla | 9 000 | Képviselőtestület | ||||
6. | Baranya-Víz Zrt. Követelés állománya | - | 4 447 574 | Képviselőtestület | |||
7. | 2020.évi közös feladatok túlifinanszírozott összege | 3 845 545 | Képviselőtestület | ||||
Összesen | - | 62 069 088 | Képviselőtestület | ||||
Tartalék egyenlege: | 62 069 088 | ||||||
11. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.-2023. | |||||||
B E V É T E L E K | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 577 860 | 57 356 352 | 59 196 799 | |||
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 30 304 813 | 31 274 567 | 32 280 397 | |||
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 12 987 236 | 13 402 828 | 13 831 718 | |||
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 10 159 940 | 10 485 058 | 10 820 580 | |||
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 270 000 | 2 342 640 | 2 417 604 | |||
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 4 887 637 | 5 044 041 | 5 210 495 | |||
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | ||||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 25 273 047 | 26 081 785 | 26 916 402 | |||
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 68 355 234 | 70 542 601 | 72 799 965 | |||
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 68 355 234 | 70 542 601 | 72 799 965 | |||
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 9 938 277 | 10 256 302 | 10 584 504 | |||
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 2 741 819 | 2 829 557 | 2 920 103 | |||
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 6 982 338 | 7 205 773 | 7 436 358 | |||
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 6 982 338 | 7 205 773 | 7 436 358 | |||
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |||
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 214 120 | 220 972 | 228 043 | |||
23. | Adójellegű bevételek | ||||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
25. | B.4.Működési bevételek | 7 841 827 | 8 092 765 | 8 351 734 | |||
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | - | - | |||
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |||||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 148 966 314 | 146 248 020 | 150 933 001 | ||||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 76 938 663 | 79 400 700 | 81 941 523 | |||
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 76 938 663 | 79 400 700 | 81 941 523 | |||
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | ||||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||||
Költségvetési bevételek összesen | 225 904 977 | 225 648 721 | 232 874 524 | ||||
K I A D Á S O K | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. | K1. Személyi juttatás | 36 479 147 | 37 646 480 | 38 851 167 | |||
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 820 147 | 31 806 392 | 32 824 196 | |||
3. | K12. Külső személyi juttatások | 5 659 000 | 5 840 088 | 6 026 971 | |||
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 096 | 5 201 379 | 5 367 823 | |||
5. | K3. Dologi kiadások | 25 369 021 | 26 180 830 | 26 999 706 | |||
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 591 527 | 7 834 456 | 8 085 158 | |||
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 | 7 974 224 | 8 229 399 | |||
8. | K513. Tartalékok | 62 069 088 | 64 055 299 | 66 105 068 | |||
9. | K513. Tartalékok | 62 069 088 | 64 055 299 | 66 105 068 | |||
11. | K6. Beruházás | 6 312 650 | 6 514 655 | 6 723 124 | |||
12. | K7. Felújítás | 74 299 800 | 60 978 595 | 62 929 910 | |||
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |||
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 016 687 | 1 057 647 | 1 110 402 | |||
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 016 687 | 1 057 647 | 1 110 402 | |||
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 016 687 | 1 057 647 | 1 110 402 | ||||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 225 904 977 | 217 443 563 | 224 401 757 | |||
Költségvetési kiadások összesen | 225 904 977 | 217 443 563 | 224 401 757 | ||||
12. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzata éves bontásban | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2021. | 2022. | 2023. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | 5 026 499 | 5 026 499 | |||||||
2. | MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati útfelújítás | 13 651 946 | 13 651 946 | |||||||
3. | VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16 | 5 759 776 | 5 759 776 | |||||||
4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 33 201 175 | 33 201 175 | |||||||
5. | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | 1 875 051 | 1 875 051 | |||||||
6. | EFOP-3.7.3-16-2017-00057 | 4 517 631 | 4 517 631 | |||||||
7. | TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 | 32 167 | 32 167 | |||||||
8. | TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 | 12 303 476 | 12 303 476 | |||||||
Összesen | 76 367 721 | 76 367 721 | - | - | ||||||