Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 358 862 016 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 358 862 016 Ft,
b) a kiadások főösszege 358 862 016 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 107 658 068 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 141 362 844 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 109 841 104 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 190 483 882 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 167 332 137 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 1 045 997 Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az R 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja
(4) A képviselő-testület az R 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. és 5. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület az R 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület az R 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület az R 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 8. számú melléklettel módosítja.
(8) A képviselő-testület az R 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 9. számú melléklettel módosítja.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását az R. 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét az R. 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban az R. 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Összesített bevételek /kiadások | |||
BEVÉTELEK | |||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 20 736 405 | 24 851 160 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 405 165 | 11 405 165 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | 7 469 680 | 7 417 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés | 61 560 | 586 530 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 149 160 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 3 066 415 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 226 570 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 160 044 | 57 195 853 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 160 044 | 57 195 853 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 848 524 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 97 014 897 | 134 109 728 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 97 014 897 | 134 109 728 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 65 098 429 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 050 000 | 15 974 833 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 13 690 000 | 15 358 711 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 390 000 | 4 058 711 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 11 300 000 | 11 300 000 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 2 340 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 616 122 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 514 878 | 9 462 472 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | 280 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 250 000 | 1 558 880 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 121 000 | 4 848 383 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 654 960 | 1 266 738 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 8 918 | 8 918 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 159 350 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 1 330 203 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 173 750 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 173 750 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 253 116 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 253 116 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 155 476 224 | 249 020 912 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 108 696 891 | 108 607 876 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 108 696 891 | 108 607 876 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 233 228 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 233 228 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 108 696 891 | 109 841 104 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 264 173 115 | 358 862 016 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 190 688 565 | 190 483 882 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 319 609 | 48 172 009 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 035 225 | 7 342 329 |
1.3. | Dologi kiadások | 107 590 204 | 116 987 523 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 620 000 | 5 835 510 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 129 897 | 6 619 702 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 12 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 129 897 | 4 558 878 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 173 750 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 875 074 |
1.18. | Tartalékok | 16 993 630 | 5 526 809 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 55 269 809 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 72 655 094 | 167 332 137 |
2.1. | Beruházások | 3 910 530 | 10 460 866 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 68 744 564 | 149 618 155 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 7 253 116 | |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 263 343 659 | 357 816 019 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 829 456 | 1 045 997 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 829 456 | 1 045 997 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 829 456 | 1 045 997 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 264 173 115 | 358 862 016 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 9 |
2. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kötelező feladatok | |||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 20 736 405 | 24 851 160 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 405 165 | 11 405 165 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | 7 469 680 | 7 417 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés | 61 560 | 586 530 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 149 160 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 3 066 415 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 226 570 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 160 044 | 57 195 853 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 160 044 | 57 195 853 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 848 524 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 97 014 897 | 134 109 728 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 97 014 897 | 134 109 728 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 65 098 429 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15 050 000 | 14 099 759 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 12 690 000 | 13 483 637 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 390 000 | 4 058 711 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 300 000 | 9 424 926 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 2 340 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 616 122 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 514 878 | 9 462 472 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | 280 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 250 000 | 1 558 880 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 121 000 | 4 848 383 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 654 960 | 1 266 738 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 8 918 | 8 918 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 159 350 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 1 330 203 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 154 476 224 | 239 718 972 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 108 696 891 | 108 607 876 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 108 696 891 | 108 607 876 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 233 228 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 233 228 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 108 696 891 | 109 841 104 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 263 173 115 | 349 560 076 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 189 688 565 | 188 435 058 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 319 609 | 48 172 009 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 035 225 | 7 342 329 |
1.3. | Dologi kiadások | 107 590 204 | 116 987 523 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 620 000 | 5 835 510 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 129 897 | 4 570 878 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 12 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 129 897 | 4 558 878 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 16 993 630 | 5 526 809 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 5 526 809 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 72 655 094 | 160 079 021 |
2.1. | Beruházások | 3 910 530 | 10 460 866 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 68 744 564 | 149 618 155 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 262 343 659 | 348 514 079 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 829 456 | 1 045 997 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 829 456 | 1 045 997 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 829 456 | 1 045 997 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 263 173 115 | 349 560 076 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 9 |
3. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megnevezés | Önkormányzat | ||
---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 173 750 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 173 750 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 253 116 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 7 253 116 | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 000 000 | 1 875 074 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 000 000 | 1 875 074 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 000 000 | 1 875 074 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 000 000 | 9 301 940 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 | 9 301 940 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 000 000 | 2 048 824 |
1.1. | Személyi juttatások | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||
1.3. | Dologi kiadások | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 2 048 824 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 173 750 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 875 074 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 253 116 | |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 253 116 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 7 253 116 | |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 | 9 301 940 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 | 9 301 940 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 736 405 | 24 851 160 | Személyi juttatások | 46 319 609 | 48 172 009 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 573 687 | 57 195 853 | Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho | 7 035 225 | 7 342 329 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 14 848 524 | Dologi kiadások | 107 637 674 | 116 987 523 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 16 050 000 | 15 974 833 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 620 000 | 5 835 510 |
5. | Működési bevételek | 4 514 878 | 9 462 472 | Egyéb működési célú kiadások | 6 129 897 | 6 619 702 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 173 750 | Tartalékok | 5 526 809 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 65 874 970 | 107 658 068 | Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 173 742 405 | 190 483 882 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 108 696 891 | 82 638 583 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 108 696 891 | 82 638 583 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése | 1 233 228 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 829 456 | 1 045 997 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 108 696 891 | 83 871 811 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 829 456 | 1 045 997 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 174 571 861 | 191 529 879 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 174 571 861 | 191 529 879 |
21. | Működési hiány: | 107 867 435 | 82 825 814 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 107 867 435 | 82 825 814 |
5. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 134 109 728 | Beruházások | 3 863 030 | 10 460 866 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 65 098 429 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 677 880 | 2 677 880 | |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 68 744 594 | 149 618 155 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 89 601 254 | 7 253 116 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 34 140 396 | 105 806 178 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 70 748 913 | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 253 116 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 16 993 630 | |||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 89 601 254 | 141 362 844 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 89 601 254 | 167 332 137 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 25 969 293 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 969 293 | Hitelek törlesztése | |||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 25 969 293 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 89 601 254 | 167 332 137 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 89 601 254 | 167 332 137 |
22. | Felhalmozási hiány: | - | 25 969 293 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | - | 25 969 293 |
6. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | |||
---|---|---|---|
forintban | |||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 13 690 000 | 15 358 711 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | , | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 20 000 | 616 122 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 13 710 000 | 15 974 833 | |
Saját bevételek 50%-a | 6 855 000 | 7 987 417 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 6 855 000 | 7 987 417 |
7. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Informatikai és egyéb eszközbeszerzés | 2 275 972 | 2020 | 2 275 972 | ||
Közvilágítás korszerűsítése | 826 150 | 2020 | 826 150 | ||
Top-5.3.1 eszközbeszerzés | 2 677 880 | 2020 | 2 677 880 | ||
Védőnői eszközbeszerzés | 89 000 | 2020 | 89 000 | ||
MFP-óvoda udvar felújítása | 4 591 864 | 4 591 864 | |||
ÖSSZESEN: | 10 460 866 | 10 460 866 |
8. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
MFP ÖNKORMÁNYZATI ÚT FELÚJÍTÁSA_2019 | 28 150 943 | 2020 | 28 150 943 | ||
EFOP-1.5.3 | 743 556 | 2020 | 743 556 | ||
VP.6-7.2.1-7.4.1-16 | 33 399 201 | 2020 | 33 399 201 | ||
Óvoda kerítés felújítása | 1 859 000 | 2020 | 1 859 000 | ||
MFP-útfelújítás_Zöldfa utca | 13 019 994 | 2020 | 13 019 994 | ||
Top-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése | 71 663 421 | 2020 | 71 663 421 | ||
Villanyszerelés_könyvtár | 145 000 | 2020 | 145 000 | ||
Buvárszivattyú csere_Baranya-Víz zrt. | 637 040 | 2020 | 637 040 | ||
ÖSSZESEN: | 149 618 155 | 149 618 155 |
9. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 44 087 776 | 44 087 776 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 52 391 642 | 19 016 748 | 71 408 390 | |
Források összesen: | 52 391 642 | 63 104 524 | 0 | 115 496 166 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 17 083 248 | 16 350 614 | 33 433 862 | |
Felújítás | 741 195 | 741 195 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 38 546 647 | 38 546 647 | ||
Adminisztratív költségek | 4 926 275 | 4 926 275 | ||
Tartalék | 35 308 394 | 35 308 394 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 52 391 642 | 60 564 731 | 0 | 112 956 373 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 4 003 694 | 4 003 694 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 7 856 273 | 4 358 770 | 12 215 043 | |
Források összesen: | 7 856 273 | 8 362 464 | 0 | 16 218 737 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 3 664 064 | 1 869 076 | 5 533 140 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 974 720 | 5 974 720 | ||
Adminisztratív költségek | 518 668 | 518 668 | ||
Felújítás | 0 | |||
Tartalék | 4 192 209 | 4 192 209 | ||
0 | ||||
Összesen: | 7 856 273 | 8 362 464 | 0 | 16 218 737 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00057 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 36 491 609 | 23 537 298 | 60 028 907 | |
Források összesen: | 36 491 609 | 23 537 298 | 0 | 60 028 907 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 11 758 588 | 3 476 361 | 15 234 949 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 15 184 136 | 15 184 136 | ||
Adminisztratív költségek | 4 876 800 | 4 876 800 | ||
Tartalék | 24 733 021 | 24 733 021 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 36 491 609 | 23 537 297 | 0 | 60 028 906 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 13 599 323 | 13 599 323 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 85 629 587 | 41 357 010 | 126 986 597 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 99 228 910 | 41 357 010 | 0 | 140 585 920 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 824 764 | 3 824 764 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Felújítás | 99 228 910 | 33 399 201 | 132 628 111 | |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 99 228 910 | 37 223 965 | 0 | 136 452 875 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 6 058 685 | 30 799 | 6 089 484 | |
Források összesen: | 6 058 685 | 30 799 | 0 | 6 089 484 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 30 799 | 30 799 | ||
Tartalék | 6 058 685 | 6 058 685 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 6 058 685 | 30 799 | 0 | 6 089 484 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 11 570 111 | 11 570 111 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 6 058 685 | 23 805 298 | 29 863 983 | |
Források összesen: | 6 058 685 | 35 375 409 | 0 | 41 434 094 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 588 370 | 2 588 370 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 677 880 | 2 677 880 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 13 115 535 | 13 115 535 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 18 381 785 | 0 | 18 381 785 |
Projekt neve, azonosítója:MFP | Óvoda udva felújítás | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | 4 624 183 | 4 624 183 | ||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 4 624 183 | 4 624 183 | ||
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | ||||
Felújítás | 4 624 183 | 4 624 183 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 624 183 | 0 | 4 624 183 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése | |||
Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 74 971 136 | 74 971 136 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 74 971 136 | 0 | 74 971 136 |
Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 71 663 421 | 71 663 421 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 307 715 | 3 307 715 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 74 971 136 | 0 | 74 971 136 |
10. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
---|---|---|---|---|
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
11. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020.-2022. | |||||
Sor- | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 047 013 | 84 683 923 | 87 478 492 | |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 24 851 160 | 25 657 802 | 26 504 510 | |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 11 405 165 | 11 781 535 | 12 170 326 | |
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 8 003 850 | 8 259 973 | 8 532 552 | |
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 149 160 | 2 217 933 | 2 291 125 | |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 3 066 415 | 3 164 540 | 3 268 970 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 226 570 | 233 820 | 241 536 | |
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 57 195 853 | 59 026 120 | 60 973 982 | |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 134 109 728 | 138 401 239 | 142 830 079 | |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 134 109 728 | 138 401 239 | 142 830 079 | |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 833 | 16 486 028 | 17 013 581 | |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 4 058 711 | 4 188 590 | 4 322 625 | |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 11 300 000 | 11 661 600 | 12 034 771 | |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 11 300 000 | 11 661 600 | 12 034 771 | |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 616 122 | 635 838 | 656 185 | |
23. | Adójellegű bevételek | ||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||
25. | B.4.Működési bevételek | 9 462 472 | 9 765 271 | 10 077 760 | |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 173 750 | - | - | |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | - | - | |
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 7 253 116 | - | ||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 249 020 912 | 249 336 461 | 257 399 911 | ||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 109 841 104 | 113 356 019 | 116 983 412 | |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 108 607 876 | 112 083 328 | 115 669 995 | |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 233 228 | 1 272 691 | 1 313 417 | |
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 358 862 016 | 362 692 480 | 374 383 323 | ||
K I A D Á S O K | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | K1. Személyi juttatás | 48 172 009 | 49 713 513 | 51 304 346 | |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 938 194 | 43 280 216 | 44 665 183 | |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 6 233 815 | 6 433 297 | 6 639 163 | |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 342 329 | 7 577 284 | 7 819 757 | |
5. | K3. Dologi kiadások | 116 987 523 | 121 586 368 | 125 539 891 | |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 835 510 | 6 022 246 | 6 214 958 | |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 6 619 702 | 6 831 532 | 7 050 142 | |
8. | K513. Tartalékok | 5 526 809 | 4 672 092 | 4 824 614 | |
9. | K513. Tartalékok | 5 526 809 | 4 672 092 | 4 824 614 | |
11. | K6. Beruházás | 10 460 866 | 10 795 614 | 11 141 073 | |
12. | K7. Felújítás | 149 618 155 | 154 405 936 | 159 346 926 | |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 253 116 | - | - | |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 045 997 | 1 087 895 | 1 141 618 | |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 045 997 | 1 087 895 | 1 141 618 | |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 045 997 | 1 087 895 | 1 141 618 | ||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 358 862 016 | 362 692 480 | 374 383 323 | |
Költségvetési kiadások összesen | 358 862 016 | 362 692 480 | 374 383 323 |
12. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat/Teljesítés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 047 013 | 9 845 642 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 6 563 761 | 82 047 013 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 134 109 728 | 16 093 167 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 10 728 778 | 134 109 728 |
B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 833 | 1 916 980 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 1 277 987 | 15 974 833 |
B4. Működési bevételek | 9 462 472 | 1 135 497 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 756 998 | 9 462 472 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 173 750 | 20 850 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 173 750 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | 7 253 116 | 7 253 116 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 109 841 104 | 13 180 932 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 109 841 104 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 358 862 016 | 42 193 068 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 35 381 828 | 358 862 016 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 48 172 009 | 5 780 641 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 3 853 761 | 48 172 009 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 342 329 | 881 079 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 587 386 | 7 342 329 |
K3. Dologi kiadások | 116 987 523 | 14 038 503 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 9 359 002 | 116 987 523 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 835 510 | 700 261 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 466 841 | 5 835 510 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 6 619 702 | 794 364 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 6 619 702 |
K512. Tartalék | 5 526 809 | 663 217 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 442 145 | 5 526 809 |
K6. Beruházások | 10 460 866 | 1 255 304 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 836 869 | 10 460 866 |
K7. Felújítások | 149 618 155 | 17 954 179 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 11 969 452 | 149 618 155 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 253 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 253 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 253 116 |
K915. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 1 045 997 | 125 520 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 1 045 997 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 358 862 016 | 42 193 068 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 35 381 828 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 28 128 712 | 358 862 016 |
13. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | 12 303 476 | ||||||||
2. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 33 201 175 | ||||||||
3. | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | 1 875 051 | ||||||||
4. | EFOP-3.3.7-16-2017-00057 | 4 517 631 | ||||||||
5. | TOP-4-2-1-16-BA1-2017-00008 | 32 167 | ||||||||
6. | MFP_Út felújítás_2020_Zöldfa utca | 13 651 946 | ||||||||
Összesen | - | - | 65 581 446 | - |