Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 358 862 016 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 358 862 016 Ft,

b) a kiadások főösszege 358 862 016 Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

2. § Az R 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 107 658 068 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 141 362 844 Ft-ban,

a finanszírozási bevételeket 109 841 104 Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 190 483 882 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 167 332 137 Ft-ban,

a finanszírozási kiadásokat 1 045 997 Ft-ban hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az R 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.

(2) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2. számú melléklettel módosítja.

(3) A képviselő-testület az R 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklettel módosítja

(4) A képviselő-testület az R 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. és 5. számú melléklettel módosítja.

(5) A képviselő-testület az R 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.

(6) A képviselő-testület az R 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.

(7) A képviselő-testület az R 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 8. számú melléklettel módosítja.

(8) A képviselő-testület az R 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 9. számú melléklettel módosítja.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását az R. 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét az R. 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban az R. 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete „A 2020. évi költségvetéséről” szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

	Összesített bevételek /kiadások
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 736 405	24 851 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 405 165	11 405 165
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok	7 469 680	7 417 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés	61 560	586 530
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 149 160
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		3 066 415
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		226 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 160 044	57 195 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 160 044	57 195 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		14 848 524
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	97 014 897	134 109 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	97 014 897	134 109 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		65 098 429
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 050 000	15 974 833
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 690 000	15 358 711
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 390 000	4 058 711
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 300 000	11 300 000
4.2.	Gépjárműadó 40 %	2 340 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	616 122
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 514 878	9 462 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 558 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	4 848 383
5.5.	Ellátási díjak	1 654 960	1 266 738
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 918	8 918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		159 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 330 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		173 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 750
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 253 116
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		7 253 116
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	155 476 224	249 020 912
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 696 891	108 607 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 696 891	108 607 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 233 228
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 233 228
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	108 696 891	109 841 104
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	264 173 115	358 862 016

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	190 688 565	190 483 882
1.1.	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329
1.3.	Dologi kiadások	107 590 204	116 987 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	5 835 510
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	6 619 702
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 129 897	4 558 878
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		173 750
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 875 074
1.18.	Tartalékok	16 993 630	5 526 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		55 269 809
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 655 094	167 332 137
2.1.	Beruházások	3 910 530	10 460 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	68 744 564	149 618 155
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 253 116
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 343 659	357 816 019
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	829 456	1 045 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	829 456	1 045 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	264 173 115	358 862 016

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	9

2. melléklet

	Kötelező feladatok
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 736 405	24 851 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 405 165	11 405 165
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok	7 469 680	7 417 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés	61 560	586 530
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 149 160
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		3 066 415
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		226 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 160 044	57 195 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 160 044	57 195 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		14 848 524
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	97 014 897	134 109 728
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	97 014 897	134 109 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		65 098 429
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050 000	14 099 759
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	12 690 000	13 483 637
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 390 000	4 058 711
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 300 000	9 424 926
4.2.	Gépjárműadó 40 %	2 340 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	616 122
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 514 878	9 462 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 558 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	4 848 383
5.5.	Ellátási díjak	1 654 960	1 266 738
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 918	8 918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		159 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 330 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 476 224	239 718 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 696 891	108 607 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 696 891	108 607 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 233 228
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 233 228
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	108 696 891	109 841 104
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	263 173 115	349 560 076

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	189 688 565	188 435 058
1.1.	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329
1.3.	Dologi kiadások	107 590 204	116 987 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	5 835 510
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 129 897	4 570 878
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 129 897	4 558 878
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	16 993 630	5 526 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		5 526 809
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 655 094	160 079 021
2.1.	Beruházások	3 910 530	10 460 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	68 744 564	149 618 155
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 343 659	348 514 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	829 456	1 045 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	829 456	1 045 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	263 173 115	349 560 076

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	9

3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		173 750
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		173 750
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		7 253 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 253 116
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000 000	1 875 074
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 000 000	1 875 074
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 000 000	1 875 074
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 000 000	9 301 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000 000	9 301 940

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 000 000	2 048 824
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	2 048 824
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		173 750
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 875 074
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 253 116
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 253 116
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 000	9 301 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 000 000	9 301 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 736 405	24 851 160	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 573 687	57 195 853	Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho	7 035 225	7 342 329
3.	2.-ból EU-s támogatás		14 848 524	Dologi kiadások	107 637 674	116 987 523
4.	Közhatalmi bevételek	16 050 000	15 974 833	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	5 835 510
5.	Működési bevételek	4 514 878	9 462 472	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	6 619 702
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		173 750	Tartalékok		5 526 809
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	65 874 970	107 658 068	Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	173 742 405	190 483 882
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	108 696 891	82 638 583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 696 891	82 638 583	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése		1 233 228	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	108 696 891	83 871 811	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	829 456	1 045 997
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	174 571 861	191 529 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	174 571 861	191 529 879
21.	Működési hiány:	107 867 435	82 825 814	Működési többlet:	-	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:	107 867 435	82 825 814

5. melléklet

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
						forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 109 728	Beruházások	3 863 030	10 460 866
2.	1.-ből EU-s támogatás		65 098 429	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 677 880	2 677 880
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	68 744 594	149 618 155
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	89 601 254	7 253 116	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	34 140 396	105 806 178
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	70 748 913		Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	16 993 630
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	89 601 254	141 362 844	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	89 601 254	167 332 137
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)		25 969 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 969 293	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)			Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)		25 969 293	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	89 601 254	167 332 137	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	89 601 254	167 332 137
22.	Felhalmozási hiány:	-	25 969 293	Felhalmozási többlet:	-	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	-	Finanszírozási többlet:	-	25 969 293

6. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

			forintban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	13 690 000	15 358 711
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	,	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	20 000	616 122
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevételek összesen		13 710 000	15 974 833
Saját bevételek 50%-a		6 855 000	7 987 417
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
10	Adott váltó	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
18	Adott váltó	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		6 855 000	7 987 417

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi előírányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Informatikai és egyéb eszközbeszerzés	2 275 972	2020		2 275 972
Közvilágítás korszerűsítése	826 150	2020		826 150
Top-5.3.1 eszközbeszerzés	2 677 880	2020		2 677 880
Védőnői eszközbeszerzés	89 000	2020		89 000
MFP-óvoda udvar felújítása	4 591 864			4 591 864













ÖSSZESEN:	10 460 866			10 460 866

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019.XII.31-ig	2020. évi előírányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP ÖNKORMÁNYZATI ÚT FELÚJÍTÁSA_2019	28 150 943	2020		28 150 943
EFOP-1.5.3	743 556	2020		743 556
VP.6-7.2.1-7.4.1-16	33 399 201	2020		33 399 201
Óvoda kerítés felújítása	1 859 000	2020		1 859 000
MFP-útfelújítás_Zöldfa utca	13 019 994	2020		13 019 994
Top-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése	71 663 421	2020		71 663 421
Villanyszerelés_könyvtár	145 000	2020		145 000
Buvárszivattyú csere_Baranya-Víz zrt.	637 040	2020		637 040












ÖSSZESEN:	149 618 155			149 618 155

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		44 087 776		44 087 776
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	52 391 642	19 016 748		71 408 390
Források összesen:	52 391 642	63 104 524	0	115 496 166

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	17 083 248	16 350 614		33 433 862
Felújítás		741 195		741 195
Szolgáltatások igénybe vétele		38 546 647		38 546 647
Adminisztratív költségek		4 926 275		4 926 275
Tartalék	35 308 394			35 308 394
				0
				0
Összesen:	52 391 642	60 564 731	0	112 956 373

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00094
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		4 003 694		4 003 694
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	7 856 273	4 358 770		12 215 043
Források összesen:	7 856 273	8 362 464	0	16 218 737

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	3 664 064	1 869 076		5 533 140
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		5 974 720		5 974 720
Adminisztratív költségek		518 668		518 668
Felújítás				0
Tartalék	4 192 209			4 192 209
				0
Összesen:	7 856 273	8 362 464	0	16 218 737

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	36 491 609	23 537 298		60 028 907
Források összesen:	36 491 609	23 537 298	0	60 028 907

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	11 758 588	3 476 361		15 234 949
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		15 184 136		15 184 136
Adminisztratív költségek		4 876 800		4 876 800
Tartalék	24 733 021			24 733 021
				0
				0
Összesen:	36 491 609	23 537 297	0	60 028 906

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	13 599 323			13 599 323
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	85 629 587	41 357 010		126 986 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	99 228 910	41 357 010	0	140 585 920

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		3 824 764		3 824 764
Adminisztratív költségek				0
Felújítás	99 228 910	33 399 201		132 628 111
				0
				0
Összesen:	99 228 910	37 223 965	0	136 452 875

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	6 058 685	30 799		6 089 484
Források összesen:	6 058 685	30 799	0	6 089 484

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek		30 799		30 799
Tartalék	6 058 685			6 058 685
				0
				0
Összesen:	6 058 685	30 799	0	6 089 484

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		11 570 111		11 570 111
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	6 058 685	23 805 298		29 863 983
Források összesen:	6 058 685	35 375 409	0	41 434 094

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű		2 588 370		2 588 370
Beruházások, beszerzések		2 677 880		2 677 880
Szolgáltatások igénybe vétele		13 115 535		13 115 535
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	18 381 785	0	18 381 785

Projekt neve, azonosítója:MFP	Óvoda udva felújítás
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		4 624 183		4 624 183
Előző évi maradvány				0
Források összesen:		4 624 183		4 624 183

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű
Felújítás		4 624 183		4 624 183
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	4 624 183	0	4 624 183



EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		74 971 136		74 971 136
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	74 971 136	0	74 971 136

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		71 663 421		71 663 421
Szolgáltatások igénybe vétele		3 307 715		3 307 715
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	74 971 136	0	74 971 136

10. melléklet

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2020. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

11. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása
2020.-2022.

	Sor- szám		2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
	1	2	3	4	5
	1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 047 013	84 683 923	87 478 492
	2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	24 851 160	25 657 802	26 504 510
	3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	11 405 165	11 781 535	12 170 326
	4.	B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	8 003 850	8 259 973	8 532 552
	5.	B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 149 160	2 217 933	2 291 125
	6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 066 415	3 164 540	3 268 970
	7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	226 570	233 820	241 536
	8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
	9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	57 195 853	59 026 120	60 973 982
	10.	Egyéb központi támogatás		-	-
	11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
	12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 109 728	138 401 239	142 830 079
	13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
	14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás
	15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 109 728	138 401 239	142 830 079
	16.	B3. Közhatalmi bevétel	15 974 833	16 486 028	17 013 581
		B31. Magánszemélyek jövedelemadói
	18.	B34. Vagyoni típusú adók	4 058 711	4 188 590	4 322 625
	19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	11 300 000	11 661 600	12 034 771
	20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	11 300 000	11 661 600	12 034 771
	21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
	22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	616 122	635 838	656 185
	23.	Adójellegű bevételek
	24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
	25.	B.4.Működési bevételek	9 462 472	9 765 271	10 077 760
	26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
	27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	173 750	-	-
	28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 253 116	-	-
	29.	B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 253 116		-
	30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		249 020 912	249 336 461	257 399 911
	31.	B8. Finanszírozási bevételek	*109 841 104*	*113 356 019*	*116 983 412*
	32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
	33.	B813. Maradvány igénybevétele	108 607 876	112 083 328	115 669 995
	34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 233 228	1 272 691	1 313 417
	35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
	Költségvetési bevételek összesen		358 862 016	362 692 480	374 383 323
	K I A D Á S O K

	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
	1	2	3	4	5
	1.	K1. Személyi juttatás	48 172 009	49 713 513	51 304 346
	2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 938 194	43 280 216	44 665 183
	3.	K12. Külső személyi juttatások	6 233 815	6 433 297	6 639 163
	4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 342 329	7 577 284	7 819 757
	5.	K3. Dologi kiadások	116 987 523	121 586 368	125 539 891
	6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 835 510	6 022 246	6 214 958
	7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 619 702	6 831 532	7 050 142
	8.	*K513. Tartalékok*	*5 526 809*	*4 672 092*	*4 824 614*
	9.	K513. Tartalékok	5 526 809	4 672 092	4 824 614
	11.	K6. Beruházás	10 460 866	10 795 614	11 141 073
	12.	K7. Felújítás	149 618 155	154 405 936	159 346 926
	13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 253 116	-	-
	14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 045 997	1 087 895	1 141 618
	16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 045 997	1 087 895	1 141 618
		ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 045 997	1 087 895	1 141 618
	17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
	18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 862 016	362 692 480	374 383 323
	Költségvetési kiadások összesen		358 862 016	362 692 480	374 383 323

12. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve



Megnevezés	Előirányzat/Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 047 013	9 845 642	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	6 563 761	82 047 013
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 109 728	16 093 167	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	10 728 778	134 109 728
B3. Közhatalmi bevétel	15 974 833	1 916 980	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	1 277 987	15 974 833
B4. Működési bevételek	9 462 472	1 135 497	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	756 998	9 462 472
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	173 750	20 850	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	173 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 253 116												7 253 116	7 253 116
B8. Finanszírozási bevételek	109 841 104	13 180 932	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	109 841 104
BEVÉTEL ÖSSZESEN	358 862 016	42 193 068	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	35 381 828	358 862 016


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	48 172 009	5 780 641	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	3 853 761	48 172 009
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 342 329	881 079	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	587 386	7 342 329
K3. Dologi kiadások	116 987 523	14 038 503	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	9 359 002	116 987 523
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 835 510	700 261	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	466 841	5 835 510
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	6 619 702	794 364	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	6 619 702
K512. Tartalék	5 526 809	663 217	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	442 145	5 526 809
K6. Beruházások	10 460 866	1 255 304	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	836 869	10 460 866
K7. Felújítások	149 618 155	17 954 179	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	11 969 452	149 618 155
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 253 116	0	0	0	0	0	0	7 253 116	0	0	0	0	0	7 253 116
K915. Finanszírozási kiadások	0	0												0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	1 045 997	125 520	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	1 045 997
KIADÁS ÖSSZESEN	358 862 016	42 193 068	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	35 381 828	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	28 128 712	358 862 016

13. melléklet

Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban



							ezer Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020.	2021.	2022.	…..	….	…..
			2020.	2021.	2022.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004			12 303 476
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085			33 201 175
3.	EFOP-3.3.2-16-2016-00094			1 875 051
4.	EFOP-3.3.7-16-2017-00057			4 517 631
5.	TOP-4-2-1-16-BA1-2017-00008			32 167
6.	MFP_Út felújítás_2020_Zöldfa utca			13 651 946
	Összesen	-	-	65 581 446	-