Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
- a) a teljesített bevételi főösszege 162 160 556 Ft,
- b) a teljesített kiadási főösszege 195 062 997 Ft,
- c) a pénzmaradvány összege 109 841 104 Ft, ebből
- ca) szabad pénzmaradvány 4 474 328 Ft,
- cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 105 366 776 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:
- a) a működési bevételeket 78 895 333 Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételeket 83 265 223 Ft-ban,
- c) a finanszírozás bevételei 109 841 104 Ft-ban,
- d) a működési kiadásokat 122 076 832 Ft-ban,
- e) a felhalmozási kiadásokat 71 940 168 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadások 1 045 997 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9. 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | ||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 20 736 405 | 24 851 160 | 24 851 160 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 405 165 | 11 405 165 | 11 405 165 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | 7 469 680 | 7 417 320 | 7 417 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés | 61 560 | 586 530 | 586 530 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 149 160 | 2 149 160 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 3 066 415 | 3 066 415 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 226 570 | 226 570 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 160 044 | 57 195 853 | 36 925 866 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 160 044 | 57 195 853 | 36 925 866 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 848 524 | 14 848 524 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 97 014 897 | 134 109 728 | 83 265 223 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 97 014 897 | 134 109 728 | 83 265 223 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 65 098 429 | 65 098 429 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 050 000 | 15 974 833 | 11 084 496 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 13 690 000 | 15 358 711 | 10 870 376 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 390 000 | 4 058 711 | 2 741 819 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 11 300 000 | 11 300 000 | 8 128 557 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 2 340 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 616 122 | 214 120 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 514 878 | 9 462 472 | 5 860 061 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | 10 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | 280 000 | 194 535 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 250 000 | 1 558 880 | 1 525 696 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 121 000 | 4 848 383 | 1 642 175 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 654 960 | 1 266 738 | 1 084 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 8 918 | 8 918 | 2 662 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 159 350 | 159 350 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 1 330 203 | 1 240 803 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 173 750 | 173 750 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 173 750 | 173 750 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 253 116 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 253 116 | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 155 476 224 | 249 020 912 | 162 160 556 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 108 696 891 | 108 607 876 | 108 607 876 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 108 696 891 | 108 607 876 | 108 607 876 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 233 228 | 1 233 228 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 233 228 | 1 233 228 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 108 696 891 | 109 841 104 | 109 841 104 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 264 173 115 | 358 862 016 | 272 001 660 |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 190 688 565 | 190 483 882 | 122 076 832 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 319 609 | 48 172 009 | 41 720 173 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 035 225 | 7 342 329 | 5 945 465 |
1.3. | Dologi kiadások | 107 590 204 | 116 987 523 | 64 283 092 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 620 000 | 5 835 510 | 3 508 400 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 129 897 | 6 619 702 | 6 619 702 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 12 000 | 12 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 129 897 | 4 558 878 | 4 558 878 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 173 750 | 173 750 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 875 074 | 1 875 074 |
1.18. | Tartalékok | 16 993 630 | 5 526 809 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 55 269 809 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 72 655 094 | 167 332 137 | 71 940 168 |
2.1. | Beruházások | 3 910 530 | 10 460 866 | 7 562 164 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 68 744 564 | 149 618 155 | 57 124 888 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 7 253 116 | 7 253 116 | |
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 263 343 659 | 357 816 019 | 194 017 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 264 173 115 | 358 862 016 | 195 062 997 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 25 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 9 | 9 |
2. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Kötelező feladatok | ||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 20 736 405 | 24 851 160 | 24 851 160 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 405 165 | 11 405 165 | 11 405 165 |
1.2. | Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok | 7 469 680 | 7 417 320 | 7 417 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés | 61 560 | 586 530 | 586 530 |
1.4. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 149 160 | 2 149 160 |
1.5. | Települési Önk. Kiegészítő támogatása | 3 066 415 | 3 066 415 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 226 570 | 226 570 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 160 044 | 57 195 853 | 36 925 866 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 160 044 | 57 195 853 | 36 925 866 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 14 848 524 | 14 848 524 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 97 014 897 | 134 109 728 | 83 265 223 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 97 014 897 | 134 109 728 | 83 265 223 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 65 098 429 | 65 098 429 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 15 050 000 | 14 099 759 | 2 955 940 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 12 690 000 | 13 483 637 | 2 741 820 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 390 000 | 4 058 711 | 2 741 819 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 300 000 | 9 424 926 | 1 |
4.2. | Gépjárműadó 40 % | 2 340 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 616 122 | 214 120 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 514 878 | 9 462 472 | 5 860 061 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 000 | 10 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | 280 000 | 194 535 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 250 000 | 1 558 880 | 1 525 696 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 121 000 | 4 848 383 | 1 642 175 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 654 960 | 1 266 738 | 1 084 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 8 918 | 8 918 | 2 662 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 159 350 | 159 350 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 1 330 203 | 1 240 803 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 154 476 224 | 239 718 972 | 153 858 250 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 108 696 891 | 108 607 876 | 108 607 876 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 108 696 891 | 108 607 876 | 108 607 876 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 233 228 | 1 233 228 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 233 228 | 1 233 228 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 108 696 891 | 109 841 104 | 109 841 104 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 263 173 115 | 349 560 076 | 263 699 354 |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előrányzat | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 189 688 565 | 188 435 058 | 120 028 008 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 319 609 | 48 172 009 | 41 720 173 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 035 225 | 7 342 329 | 5 945 465 |
1.3. | Dologi kiadások | 107 590 204 | 116 987 523 | 64 283 092 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 620 000 | 5 835 510 | 3 508 400 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 129 897 | 4 570 878 | 4 570 878 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 12 000 | 12 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 129 897 | 4 558 878 | 4 558 878 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 16 993 630 | 5 526 809 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 5 526 809 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 72 655 094 | 160 079 021 | 64 687 052 |
2.1. | Beruházások | 3 910 530 | 10 460 866 | 7 562 164 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 68 744 564 | 149 618 155 | 57 124 888 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 262 343 659 | 348 514 079 | 184 715 060 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 263 173 115 | 349 560 076 | 185 761 057 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 25 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11 | 9 | 9 |
3. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Megnevezés | Önkormányzat | |||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |||
Ft-ban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 173 750 | 173 250 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 173 750 | 173 250 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 253 116 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 7 253 116 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 000 000 | 1 875 074 | 1 875 074 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 000 000 | 1 875 074 | 1 875 074 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 000 000 | 1 875 074 | 1 875 074 |
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 000 000 | 9 301 940 | 2 048 324 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 | 9 301 940 | 2 048 324 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 000 000 | 2 048 824 | 2 048 824 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 2 048 824 | 2 048 824 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 173 750 | 173 750 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 875 074 | 1 875 074 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 7 253 116 | 7 253 116 | |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 253 116 | 7 253 116 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 7 253 116 | 7 253 116 | |
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 | 9 301 940 | 9 301 940 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 | 9 301 940 | 9 301 940 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Megnevezés | Önkormányzat | |||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |||
Ft-ban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 736 405 | 24 851 160 | 24 851 160 | Személyi juttatások | 46 319 609 | 48 172 009 | 41 720 173 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 573 687 | 57 195 853 | 36 925 866 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 035 225 | 7 342 329 | 5 945 465 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 14 848 524 | 14 848 524 | Dologi kiadások | 107 637 674 | 116 987 523 | 64 283 092 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 16 050 000 | 15 974 833 | 11 084 496 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 620 000 | 5 835 510 | 3 508 400 |
5. | Működési bevételek | 4 514 878 | 9 462 472 | 5 860 061 | Egyéb működési célú kiadások | 6 129 897 | 6 619 702 | 6 619 702 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 173 750 | 173 750 | Tartalékok | 5 526 809 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 65 874 970 | 107 658 068 | 78 895 333 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 173 742 405 | 190 483 882 | 122 076 832 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 108 696 891 | 83 871 811 | 109 841 104 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 108 696 891 | 82 638 583 | 108 607 876 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele | 1 233 228 | 1 233 228 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 108 696 891 | 83 871 811 | 109 841 104 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 829 456 | 1 045 997 | 1 045 997 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 174 571 861 | 191 529 879 | 188 736 437 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 174 571 861 | 191 529 879 | 123 122 829 |
6. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 134 109 728 | 83 265 223 | Beruházások | 3 863 030 | 10 460 866 | 7 562 164 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 65 098 429 | 65 098 429 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 677 880 | 2 677 880 | 2 245 130 | |
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 68 744 594 | 149 618 155 | 57 124 888 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 89 601 254 | 7 253 116 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 34 140 396 | 105 806 178 | 27 639 425 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 70 748 913 | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 253 116 | 7 253 116 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 16 993 630 | |||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 89 601 254 | 141 362 844 | 83 265 223 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 89 601 254 | 167 332 137 | 71 940 168 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 25 969 293 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 969 293 | Hitelek törlesztése | |||||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 25 969 293 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | |||||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 89 601 254 | 167 332 137 | 83 265 223 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 89 601 254 | 167 332 137 | 71 940 168 |
7. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 13 690 000 | 15 358 711 | 10 870 376 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | , | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 20 000 | 616 122 | 214 120 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 13 710 000 | 15 974 833 | 11 084 496 | |
Saját bevételek 50%-a | 6 855 000 | 7 987 417 | 5 542 248 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 6 855 000 | 7 987 417 | 5 542 248 |
8. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 44 087 776 | 44 087 776 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 52 391 642 | 19 016 748 | 71 408 390 | |
Források összesen: | 52 391 642 | 63 104 524 | 0 | 115 496 166 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 17 083 248 | 16 350 614 | 33 433 862 | |
Felújítás | 741 195 | 741 195 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 38 546 647 | 38 546 647 | ||
Adminisztratív költségek | 4 926 275 | 4 926 275 | ||
Tartalék | 35 308 394 | 35 308 394 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 52 391 642 | 60 564 731 | 0 | 112 956 373 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 4 003 694 | 4 003 694 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 7 856 273 | 4 358 770 | 12 215 043 | |
Források összesen: | 7 856 273 | 8 362 464 | 0 | 16 218 737 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 3 664 064 | 1 869 076 | 5 533 140 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 974 720 | 5 974 720 | ||
Adminisztratív költségek | 518 668 | 518 668 | ||
Felújítás | 0 | |||
Tartalék | 4 192 209 | 4 192 209 | ||
0 | ||||
Összesen: | 7 856 273 | 8 362 464 | 0 | 16 218 737 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00057 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 36 491 609 | 23 537 298 | 60 028 907 | |
Források összesen: | 36 491 609 | 23 537 298 | 0 | 60 028 907 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 11 758 588 | 3 476 361 | 15 234 949 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 15 184 136 | 15 184 136 | ||
Adminisztratív költségek | 4 876 800 | 4 876 800 | ||
Tartalék | 24 733 021 | 24 733 021 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 36 491 609 | 23 537 297 | 0 | 60 028 906 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 13 599 323 | 13 599 323 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 85 629 587 | 41 357 010 | 126 986 597 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 99 228 910 | 41 357 010 | 0 | 140 585 920 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 824 764 | 3 824 764 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Felújítás | 99 228 910 | 33 399 201 | 132 628 111 | |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 99 228 910 | 37 223 965 | 0 | 136 452 875 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 6 058 685 | 30 799 | 6 089 484 | |
Források összesen: | 6 058 685 | 30 799 | 0 | 6 089 484 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 30 799 | 30 799 | ||
Tartalék | 6 058 685 | 6 058 685 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 6 058 685 | 30 799 | 0 | 6 089 484 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1 | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 11 570 111 | 11 570 111 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 6 058 685 | 23 805 298 | 29 863 983 | |
Források összesen: | 6 058 685 | 35 375 409 | 0 | 41 434 094 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 588 370 | 2 588 370 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 677 880 | 2 677 880 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 13 115 535 | 13 115 535 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 18 381 785 | 0 | 18 381 785 |
Projekt neve, azonosítója:MFP | Óvoda udva felújítás | |||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | 4 624 183 | 4 624 183 | ||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 4 624 183 | 4 624 183 | ||
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | ||||
Felújítás | 4 624 183 | 4 624 183 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 624 183 | 0 | 4 624 183 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése | |||
Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 74 971 136 | 74 971 136 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 0 | |||
Források összesen: | 0 | 74 971 136 | 0 | 74 971 136 |
Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 71 663 421 | 71 663 421 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 307 715 | 3 307 715 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 74 971 136 | 0 | 74 971 136 |
9. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vagyonkimutatás | ||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
Sor- szám | Eszközök | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
1. | I. Immateriális javak | 4 097 852 | 1 679 950 | 4 097 852 |
2. | II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 623 953 412 | 460 726 060 | 623 953 412 |
3. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 562 611 522 | 434 285 531 | 562 611 522 |
4. | 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 168 218 149 | 114 667 970 | 168 218 149 |
5. | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | |||
6. | 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 374 377 373 | 303 815 875 | 374 377 373 |
7. | 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 20 016 000 | 15 801 686 | 20 016 000 |
8. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 61 341 890 | 13 713 795 | 61 341 890 |
9. | 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 699 800 | 4 699 800 | |
10. | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | |||
11. | 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 45 553 337 | 13 471 667 | 45 553 337 |
12. | 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 088 753 | 242 128 | 11 088 753 |
13. | 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | |||
14. | 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | |||
15. | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | |||
16. | 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | |||
17. | 3.4. Üzleti tenyészállatok | |||
18. | 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 12 726 734 | ||
19. | 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | |||
20. | 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | |||
21. | 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 12 726 734 | ||
22. | 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | |||
23. | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | |||
24. | 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
25. | 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | |||
26. | 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
27. | 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
28. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 47 400 | 47 400 | 47 400 |
29. | 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 47 400 | 47 400 | 47 400 |
30. | 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | |||
31. | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | |||
32. | 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | |||
33. | 1.4. Üzleti tartós részesedések | 47 400 | 47 400 | 47 400 |
34. | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | |||
35. | 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
36. | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
37. | 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
38. | 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
39. | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | |||
40. | 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
41. | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
42. | 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
43. | 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
44. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
45. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 628 098 664 | 462 453 410 | 628 098 664 |
46. | I. Készletek | |||
47. | II. Értékpapírok | |||
48. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | |||
49. | I. Lekötött bankbetétek | |||
50. | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 152 275 | ||
51. | III. Forintszámlák | 78 453 598 | ||
52. | IV. Devizaszámlák | |||
53. | C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 78 605 873 | ||
54. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 13 580 044 | ||
55. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 5 001 065 | ||
56. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 106 735 | ||
57. | D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 18 687 844 | ||
58. | I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | |||
59. | II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | |||
60. | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | |||
61. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 186 075 | ||
62. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 628 098 664 | 559 933 202 | 628 098 664 |
10. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vagyonkimutatás | ||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2019. év | ||
Sor- szám | Források | Állományi érték |
A | B | E |
1. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 405 620 332 |
2. | II. Nemzeti vagyon változásai | |
3. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 496 705 |
4. | IV. Felhalmozott eredmény | -121 301 665 |
5. | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |
6. | VI. Mérleg szerinti eredmény | -46 821 569 |
7. | G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 253 993 803 |
8. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 5 813 497 |
9. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 016 687 |
10. | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 773 945 |
11. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 8 604 129 |
12. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |
13. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 297 335 270 |
14. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 559 933 202 |
11. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Vagyonkimutatás | |||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről | |||
2020. év | |||
Sor- szám | Megnevezés | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
A | B | D | E |
1. | „0”-ra leírt eszközök | 264 | 19 996 846 |
2. | Használatban lévő kisértékű immateriális javak | ||
3. | Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | ||
4. | Készletek | ||
5. | 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 30 870 922 | |
6. | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 62 | 30 870 922 |
7. | Bérbe vett befektetett eszközök | ||
8. | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | ||
9. | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | ||
10. | 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | ||
11. | Bérbe vett készletek | ||
12. | Letétbe bizományba átvett készletek | ||
13. | Intervenciós készletek | ||
14. | Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | ||
15. | Közgyűjtemény | ||
16. | Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | ||
17. | Régészeti lelet | ||
18. | Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 50 867 768 | |
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
12. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében | ||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók | Bevezetett helyi adó | Adóelengedések ( eFt) | Adókedvezmények ( eFt) | Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Iparűzési adó | * | nem releváns | nem releváns | 0 |
Telekadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Építményadó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Települési adó | - | nem releváns | nem releváns | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évi tényközlés alapján | ||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása | |||||
2020.-2022. | |||||
Sor- | 2020.évi terv | 2021. évi előirányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82 047 013 | 84 683 923 | 87 478 492 | |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 24 851 160 | 25 657 802 | 26 504 510 | |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 11 405 165 | 11 781 535 | 12 170 326 | |
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 8 003 850 | 8 259 973 | 8 532 552 | |
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 149 160 | 2 217 933 | 2 291 125 | |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 3 066 415 | 3 164 540 | 3 268 970 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 226 570 | 233 820 | 241 536 | |
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 57 195 853 | 59 026 120 | 60 973 982 | |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | ||
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 134 109 728 | 138 401 239 | 142 830 079 | |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 134 109 728 | 138 401 239 | 142 830 079 | |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 833 | 16 486 028 | 17 013 581 | |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 4 058 711 | 4 188 590 | 4 322 625 | |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 11 300 000 | 11 661 600 | 12 034 771 | |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 11 300 000 | 11 661 600 | 12 034 771 | |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 616 122 | 635 838 | 656 185 | |
23. | Adójellegű bevételek | ||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||
25. | B.4.Működési bevételek | 9 462 472 | 9 765 271 | 10 077 760 | |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 173 750 | - | - | |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | - | - | |
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 7 253 116 | - | ||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 249 020 912 | 249 336 461 | 257 399 911 | ||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 109 841 104 | 113 356 019 | 116 983 412 | |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 108 607 876 | 112 083 328 | 115 669 995 | |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 233 228 | 1 272 691 | 1 313 417 | |
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 358 862 016 | 362 692 480 | 374 383 323 | ||
K I A D Á S O K | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020.évi terv | 2021. évi előírányzat terv (Ft) | 2022. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | K1. Személyi juttatás | 48 172 009 | 49 713 513 | 51 304 346 | |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 938 194 | 43 280 216 | 44 665 183 | |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 6 233 815 | 6 433 297 | 6 639 163 | |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 342 329 | 7 577 284 | 7 819 757 | |
5. | K3. Dologi kiadások | 116 987 523 | 121 586 368 | 125 539 891 | |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 835 510 | 6 022 246 | 6 214 958 | |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 6 619 702 | 6 831 532 | 7 050 142 | |
8. | K513. Tartalékok | 5 526 809 | 4 672 092 | 4 824 614 | |
9. | K513. Tartalékok | 5 526 809 | 4 672 092 | 4 824 614 | |
11. | K6. Beruházás | 10 460 866 | 10 795 614 | 11 141 073 | |
12. | K7. Felújítás | 149 618 155 | 154 405 936 | 159 346 926 | |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 253 116 | - | - | |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 045 997 | 1 087 895 | 1 141 618 | |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 045 997 | 1 087 895 | 1 141 618 | |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 045 997 | 1 087 895 | 1 141 618 | ||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 358 862 016 | 362 692 480 | 374 383 323 | |
Költségvetési kiadások összesen | 358 862 016 | 362 692 480 | 374 383 323 |
14. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat/Teljesítés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 777 026 | 7 413 243 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 4 942 162 | 61 777 026 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 83 265 223 | 9 991 827 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 6 661 218 | 83 265 223 |
B3. Közhatalmi bevétel | 11 084 496 | 1 330 140 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 886 760 | 11 084 496 |
B4. Működési bevételek | 5 860 061 | 703 207 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 468 805 | 5 860 061 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 173 750 | 20 850 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 13 900 | 173 750 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 109 841 104 | 13 180 932 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 8 787 288 | 109 841 104 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 272 001 660 | 32 640 199 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 21 760 133 | 272 001 660 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 41 720 173 | 5 006 421 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 3 337 614 | 41 720 173 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 945 465 | 713 456 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 475 637 | 5 945 465 |
K3. Dologi kiadások | 64 283 092 | 7 713 971 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 5 142 647 | 64 283 092 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 508 400 | 421 008 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 280 672 | 3 508 400 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 6 619 702 | 794 364 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 529 576 | 6 619 702 |
K512. Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 7 562 164 | 907 460 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 604 973 | 7 562 164 |
K7. Felújítások | 57 124 888 | 6 854 987 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 4 569 991 | 57 124 888 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 253 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 253 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 253 116 |
K915. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 1 045 997 | 125 520 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 83 680 | 1 045 997 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 195 062 997 | 22 537 186 | 15 024 790 | 15 024 790 | 15 024 790 | 15 024 790 | 15 024 790 | 22 277 906 | 15 024 790 | 15 024 790 | 15 024 790 | 15 024 790 | 15 024 790 | 195 062 997 |
15. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2020. | 2021. | 2022. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004 | 12 303 476 | ||||||||
2. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 33 201 175 | ||||||||
3. | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | 1 875 051 | ||||||||
4. | EFOP-3.3.7-16-2017-00057 | 4 517 631 | ||||||||
5. | TOP-4-2-1-16-BA1-2017-00008 | 32 167 | ||||||||
6. | MFP_Út felújítás_2020 | 13 651 946 | ||||||||
Összesen | - | - | 65 581 446 | - |