Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 162 160 556 Ft,
b) a teljesített kiadási főösszege 195 062 997 Ft,
c) a pénzmaradvány összege 109 841 104 Ft, ebből
- ca) szabad pénzmaradvány 4 474 328 Ft,
- cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 105 366 776 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 78 895 333 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 83 265 223 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 109 841 104 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 122 076 832 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 71 940 168 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 045 997 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9. 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

				Ft-ban
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 736 405	24 851 160	24 851 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 405 165	11 405 165	11 405 165
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok	7 469 680	7 417 320	7 417 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés	61 560	586 530	586 530
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 149 160	2 149 160
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		3 066 415	3 066 415
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		226 570	226 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 160 044	57 195 853	36 925 866
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 160 044	57 195 853	36 925 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		14 848 524	14 848 524
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	97 014 897	134 109 728	83 265 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	97 014 897	134 109 728	83 265 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		65 098 429	65 098 429
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 050 000	15 974 833	11 084 496
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	13 690 000	15 358 711	10 870 376
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 390 000	4 058 711	2 741 819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 300 000	11 300 000	8 128 557
4.2.	Gépjárműadó 40 %	2 340 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	616 122	214 120
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 514 878	9 462 472	5 860 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000	194 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 558 880	1 525 696
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	4 848 383	1 642 175
5.5.	Ellátási díjak	1 654 960	1 266 738	1 084 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 918	8 918	2 662
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		159 350	159 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 330 203	1 240 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		173 750	173 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 750	173 750
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 253 116
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		7 253 116
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	155 476 224	249 020 912	162 160 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 696 891	108 607 876	108 607 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 696 891	108 607 876	108 607 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 233 228	1 233 228
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 233 228	1 233 228
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	108 696 891	109 841 104	109 841 104
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	264 173 115	358 862 016	272 001 660

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	190 688 565	190 483 882	122 076 832
1.1.	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009	41 720 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329	5 945 465
1.3.	Dologi kiadások	107 590 204	116 987 523	64 283 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	5 835 510	3 508 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	6 619 702	6 619 702
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 000	12 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 129 897	4 558 878	4 558 878
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		173 750	173 750
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 875 074	1 875 074
1.18.	Tartalékok	16 993 630	5 526 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		55 269 809
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 655 094	167 332 137	71 940 168
2.1.	Beruházások	3 910 530	10 460 866	7 562 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	68 744 564	149 618 155	57 124 888
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 253 116	7 253 116
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	263 343 659	357 816 019	194 017 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	829 456	1 045 997	1 045 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997	1 045 997
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	829 456	1 045 997	1 045 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	264 173 115	358 862 016	195 062 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	9	9

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

	Kötelező feladatok
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 736 405	24 851 160	24 851 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 405 165	11 405 165	11 405 165
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok	7 469 680	7 417 320	7 417 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-gyermekétkeztetés	61 560	586 530	586 530
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 149 160	2 149 160
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		3 066 415	3 066 415
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		226 570	226 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 160 044	57 195 853	36 925 866
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 160 044	57 195 853	36 925 866
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		14 848 524	14 848 524
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	97 014 897	134 109 728	83 265 223
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	97 014 897	134 109 728	83 265 223
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		65 098 429	65 098 429
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 050 000	14 099 759	2 955 940
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	12 690 000	13 483 637	2 741 820
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 390 000	4 058 711	2 741 819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 300 000	9 424 926	1
4.2.	Gépjárműadó 40 %	2 340 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	616 122	214 120
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 514 878	9 462 472	5 860 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	280 000	194 535
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 558 880	1 525 696
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 121 000	4 848 383	1 642 175
5.5.	Ellátási díjak	1 654 960	1 266 738	1 084 840
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	8 918	8 918	2 662
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		159 350	159 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	1 330 203	1 240 803
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 476 224	239 718 972	153 858 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 696 891	108 607 876	108 607 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 696 891	108 607 876	108 607 876
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 233 228	1 233 228
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 233 228	1 233 228
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	108 696 891	109 841 104	109 841 104
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	263 173 115	349 560 076	263 699 354

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előrányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	189 688 565	188 435 058	120 028 008
1.1.	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009	41 720 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329	5 945 465
1.3.	Dologi kiadások	107 590 204	116 987 523	64 283 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	5 835 510	3 508 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 129 897	4 570 878	4 570 878
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 000	12 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 129 897	4 558 878	4 558 878
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	16 993 630	5 526 809
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		5 526 809
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 655 094	160 079 021	64 687 052
2.1.	Beruházások	3 910 530	10 460 866	7 562 164
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	68 744 564	149 618 155	57 124 888
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 343 659	348 514 079	184 715 060
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	829 456	1 045 997	1 045 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997	1 045 997
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	829 456	1 045 997	1 045 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	263 173 115	349 560 076	185 761 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	9	9

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		173 750	173 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		173 750	173 250
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		7 253 116
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 253 116
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000 000	1 875 074	1 875 074
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 000 000	1 875 074	1 875 074
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 000 000	1 875 074	1 875 074
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 000 000	9 301 940	2 048 324
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000 000	9 301 940	2 048 324

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 000 000	2 048 824	2 048 824
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	2 048 824	2 048 824
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		173 750	173 750
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 875 074	1 875 074
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 253 116	7 253 116
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116	7 253 116
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 253 116	7 253 116
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 000 000	9 301 940	9 301 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 000 000	9 301 940	9 301 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
				Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

I. Működési bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 736 405	24 851 160	24 851 160	Személyi juttatások	46 319 609	48 172 009	41 720 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 573 687	57 195 853	36 925 866	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 225	7 342 329	5 945 465
3.	2.-ból EU-s támogatás		14 848 524	14 848 524	Dologi kiadások	107 637 674	116 987 523	64 283 092
4.	Közhatalmi bevételek	16 050 000	15 974 833	11 084 496	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 620 000	5 835 510	3 508 400
5.	Működési bevételek	4 514 878	9 462 472	5 860 061	Egyéb működési célú kiadások	6 129 897	6 619 702	6 619 702
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		173 750	173 750	Tartalékok		5 526 809
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	65 874 970	107 658 068	78 895 333	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	173 742 405	190 483 882	122 076 832
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	108 696 891	83 871 811	109 841 104	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 696 891	82 638 583	108 607 876	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele		1 233 228	1 233 228	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	829 456	1 045 997	1 045 997
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	108 696 891	83 871 811	109 841 104	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	829 456	1 045 997	1 045 997
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	174 571 861	191 529 879	188 736 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	174 571 861	191 529 879	123 122 829

6. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
								Ft-ban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134 109 728	83 265 223	Beruházások	3 863 030	10 460 866	7 562 164
2.	1.-ből EU-s támogatás		65 098 429	65 098 429	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 677 880	2 677 880	2 245 130
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	68 744 594	149 618 155	57 124 888
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	89 601 254	7 253 116		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	34 140 396	105 806 178	27 639 425
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	70 748 913			Egyéb felhalmozási kiadások		7 253 116	7 253 116
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	16 993 630
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	89 601 254	141 362 844	83 265 223	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	89 601 254	167 332 137	71 940 168
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)		25 969 293		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 969 293		Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)		25 969 293		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	89 601 254	167 332 137	83 265 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	89 601 254	167 332 137	71 940 168

7. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	13 690 000	15 358 711	10 870 376
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	,	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	20 000	616 122	214 120
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		13 710 000	15 974 833	11 084 496
Saját bevételek 50%-a		6 855 000	7 987 417	5 542 248
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		6 855 000	7 987 417	5 542 248

8. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		44 087 776		44 087 776
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	52 391 642	19 016 748		71 408 390
Források összesen:	52 391 642	63 104 524	0	115 496 166

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	17 083 248	16 350 614		33 433 862
Felújítás		741 195		741 195
Szolgáltatások igénybe vétele		38 546 647		38 546 647
Adminisztratív költségek		4 926 275		4 926 275
Tartalék	35 308 394			35 308 394
				0
				0
Összesen:	52 391 642	60 564 731	0	112 956 373

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00094
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		4 003 694		4 003 694
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	7 856 273	4 358 770		12 215 043
Források összesen:	7 856 273	8 362 464	0	16 218 737

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	3 664 064	1 869 076		5 533 140
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		5 974 720		5 974 720
Adminisztratív költségek		518 668		518 668
Felújítás				0
Tartalék	4 192 209			4 192 209
				0
Összesen:	7 856 273	8 362 464	0	16 218 737

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	36 491 609	23 537 298		60 028 907
Források összesen:	36 491 609	23 537 298	0	60 028 907

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	11 758 588	3 476 361		15 234 949
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		15 184 136		15 184 136
Adminisztratív költségek		4 876 800		4 876 800
Tartalék	24 733 021			24 733 021
				0
				0
Összesen:	36 491 609	23 537 297	0	60 028 906

EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	13 599 323			13 599 323
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	85 629 587	41 357 010		126 986 597
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	99 228 910	41 357 010	0	140 585 920

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		3 824 764		3 824 764
Adminisztratív költségek				0
Felújítás	99 228 910	33 399 201		132 628 111
				0
				0
Összesen:	99 228 910	37 223 965	0	136 452 875

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	6 058 685	30 799		6 089 484
Források összesen:	6 058 685	30 799	0	6 089 484

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek		30 799		30 799
Tartalék	6 058 685			6 058 685
				0
				0
Összesen:	6 058 685	30 799	0	6 089 484

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		11 570 111		11 570 111
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	6 058 685	23 805 298		29 863 983
Források összesen:	6 058 685	35 375 409	0	41 434 094

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű		2 588 370		2 588 370
Beruházások, beszerzések		2 677 880		2 677 880
Szolgáltatások igénybe vétele		13 115 535		13 115 535
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	18 381 785	0	18 381 785

Projekt neve, azonosítója:MFP	Óvoda udva felújítás
			forintban
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		4 624 183		4 624 183
Előző évi maradvány				0
Források összesen:		4 624 183		4 624 183

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű
Felújítás		4 624 183		4 624 183
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	4 624 183	0	4 624 183



EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-Sportlétesítmények energetikai korszerűsítése

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		74 971 136		74 971 136
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	74 971 136	0	74 971 136

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		71 663 421		71 663 421
Szolgáltatások igénybe vétele		3 307 715		3 307 715
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
				0
				0
Összesen:	0	74 971 136	0	74 971 136

9. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020. év

Sor- szám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sor- szám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	4 097 852	1 679 950	4 097 852
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	623 953 412	460 726 060	623 953 412
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	562 611 522	434 285 531	562 611 522
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 218 149	114 667 970	168 218 149
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	374 377 373	303 815 875	374 377 373
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 016 000	15 801 686	20 016 000
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	61 341 890	13 713 795	61 341 890
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 699 800		4 699 800
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 553 337	13 471 667	45 553 337
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 088 753	242 128	11 088 753
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		12 726 734
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		12 726 734
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	47 400	47 400	47 400
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	47 400	47 400	47 400
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	47 400	47 400	47 400
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	628 098 664	462 453 410	628 098 664
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		152 275
51.	III. Forintszámlák		78 453 598
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		78 605 873
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		13 580 044
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		5 001 065
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		106 735
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		18 687 844
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		186 075
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	628 098 664	559 933 202	628 098 664

10. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Sor- szám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 620 332
2.	II. Nemzeti vagyon változásai
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 496 705
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-121 301 665
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-46 821 569
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	253 993 803
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 813 497
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 016 687
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 773 945
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	8 604 129
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	297 335 270
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	559 933 202

11. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	264	19 996 846
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		30 870 922
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	62	30 870 922
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		50 867 768
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2020. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása
2020.-2022.

Sor- szám		2020.évi terv	2021. évi előirányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 047 013	84 683 923	87 478 492
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	24 851 160	25 657 802	26 504 510
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	11 405 165	11 781 535	12 170 326
4.	B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	8 003 850	8 259 973	8 532 552
5.	B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 149 160	2 217 933	2 291 125
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	3 066 415	3 164 540	3 268 970
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	226 570	233 820	241 536
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	57 195 853	59 026 120	60 973 982
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 109 728	138 401 239	142 830 079
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 109 728	138 401 239	142 830 079
16.	B3. Közhatalmi bevétel	15 974 833	16 486 028	17 013 581
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	4 058 711	4 188 590	4 322 625
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	11 300 000	11 661 600	12 034 771
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	11 300 000	11 661 600	12 034 771
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	616 122	635 838	656 185
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	9 462 472	9 765 271	10 077 760
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	173 750	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 253 116	-	-
29.	B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 253 116		-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		249 020 912	249 336 461	257 399 911
31.	B8. Finanszírozási bevételek	*109 841 104*	*113 356 019*	*116 983 412*
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	108 607 876	112 083 328	115 669 995
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 233 228	1 272 691	1 313 417
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		358 862 016	362 692 480	374 383 323
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi terv	2021. évi előírányzat terv (Ft)	2022. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	48 172 009	49 713 513	51 304 346
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 938 194	43 280 216	44 665 183
3.	K12. Külső személyi juttatások	6 233 815	6 433 297	6 639 163
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 342 329	7 577 284	7 819 757
5.	K3. Dologi kiadások	116 987 523	121 586 368	125 539 891
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 835 510	6 022 246	6 214 958
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 619 702	6 831 532	7 050 142
8.	*K513. Tartalékok*	*5 526 809*	*4 672 092*	*4 824 614*
9.	K513. Tartalékok	5 526 809	4 672 092	4 824 614
11.	K6. Beruházás	10 460 866	10 795 614	11 141 073
12.	K7. Felújítás	149 618 155	154 405 936	159 346 926
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 253 116	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 045 997	1 087 895	1 141 618
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 045 997	1 087 895	1 141 618
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 045 997	1 087 895	1 141 618
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 862 016	362 692 480	374 383 323
Költségvetési kiadások összesen		358 862 016	362 692 480	374 383 323

14. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve



Megnevezés	Előirányzat/Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 777 026	7 413 243	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	4 942 162	61 777 026
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 265 223	9 991 827	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	6 661 218	83 265 223
B3. Közhatalmi bevétel	11 084 496	1 330 140	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	886 760	11 084 496
B4. Működési bevételek	5 860 061	703 207	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	468 805	5 860 061
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	173 750	20 850	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	173 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	109 841 104	13 180 932	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	8 787 288	109 841 104
BEVÉTEL ÖSSZESEN	272 001 660	32 640 199	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	21 760 133	272 001 660


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	41 720 173	5 006 421	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	3 337 614	41 720 173
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 945 465	713 456	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	475 637	5 945 465
K3. Dologi kiadások	64 283 092	7 713 971	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	5 142 647	64 283 092
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 508 400	421 008	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	280 672	3 508 400
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	6 619 702	794 364	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	529 576	6 619 702
K512. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	7 562 164	907 460	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	604 973	7 562 164
K7. Felújítások	57 124 888	6 854 987	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	4 569 991	57 124 888
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 253 116	0	0	0	0	0	0	7 253 116	0	0	0	0	0	7 253 116
K915. Finanszírozási kiadások	0	0												0
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	1 045 997	125 520	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	83 680	1 045 997
KIADÁS ÖSSZESEN	195 062 997	22 537 186	15 024 790	15 024 790	15 024 790	15 024 790	15 024 790	22 277 906	15 024 790	15 024 790	15 024 790	15 024 790	15 024 790	195 062 997

15. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.)önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban



							ezer Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2020.	2021.	2022.	…..	….	…..
			2020.	2021.	2022.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00004			12 303 476
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085			33 201 175
3.	EFOP-3.3.2-16-2016-00094			1 875 051
4.	EFOP-3.3.7-16-2017-00057			4 517 631
5.	TOP-4-2-1-16-BA1-2017-00008			32 167
6.	MFP_Út felújítás_2020			13 651 946
	Összesen	-	-	65 581 446	-