Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról”
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
„Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról”
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központ költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 255 064 770 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 255 064 770 Ft,
- b) a kiadások főösszege 255 064 770 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 79 517 088 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 98 477 156 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 77 070 526 Ft-ban,
- b) a működési kiadásokat 160 084 782 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 93 831 438-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 148 550 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az „A 2021. évi költségvetéséről” című 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat |
forintban | |||
BEVÉTELEK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | D |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 304 813 | 28 644 584 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 987 236 | 13 014 774 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 159 940 | 10 172 040 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 887 637 | 3 187 770 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 25 273 047 | 28 204 763 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 273 047 | 28 204 763 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 7 477 037 | 7 477 037 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 68 355 234 | 91 224 040 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 68 355 234 | 91 224 040 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 67 713 884 | 67 713 884 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 938 277 | 14 825 914 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 9 724 157 | 14 611 794 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 741 819 | 2 741 819 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 982 338 | 11 869 975 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 214 120 | 214 120 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 841 827 | 7 841 827 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 732 534 | 1 732 534 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 024 453 | 5 024 453 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 084 840 | 1 084 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 7 253 116 | 7 253 116 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 253 116 | 7 253 116 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 148 966 314 | 177 994 244 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 76 938 663 | 76 938 663 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 76 938 663 | 76 938 663 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 131 863 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 131 863 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 76 938 663 | 77 070 526 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 225 904 977 | 255 064 770 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 144 275 840 | 160 084 782 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 479 147 | 37 677 295 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 096 | 5 182 213 |
1.3. | Dologi kiadások | 25 369 021 | 28 516 934 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 | 7 591 527 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 | 7 997 931 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 270 970 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 726 961 | 7 726 961 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 62 069 088 | 73 118 882 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 593 885 | |
1.20. | - Céltartalék | 62 069 088 | 71 524 997 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 80 612 450 | 93 831 438 |
2.1. | Beruházások | 6 312 650 | 6 369 015 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 74 299 800 | 87 462 423 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 73 473 660 | 73 273 660 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 224 888 290 | 253 916 220 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 016 687 | 1 148 550 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 016 687 | 1 148 550 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 016 687 | 1 148 550 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 225 904 977 | 255 064 770 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -75 921 976 | -75 921 976 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 75 921 976 | 75 921 976 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22 | 22 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 9” | |
2. melléklet
„2/a. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat |
forintban | |||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30 304 813 | 28 644 584 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 987 236 | 13 014 774 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 159 940 | 10 172 040 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 887 637 | 3 187 770 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 796 010 | 19 002 486 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 796 010 | 19 002 486 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 7 477 037 | 7 481 514 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 641 350 | 641 350 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 350 | 641 350 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 938 277 | 14 825 914 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 9 724 157 | 14 611 794 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 741 819 | 2 741 819 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 982 338 | 11 869 975 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 214 120 | 214 120 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 841 827 | 7 841 827 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 732 534 | 1 732 534 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 024 453 | 5 024 453 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 084 840 | 1 084 840 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 493 340 | 1 493 340 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 493 340 | 1 493 340 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 015 617 | 72 449 501 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 359 355 | 6 359 355 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 359 355 | 6 359 355 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 131 863 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 131 863 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 6 359 355 | 6 491 218 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 74 374 972 | 78 940 719 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 71 096 295 | 75 473 814 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 059 873 | 26 258 021 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 270 108 | 3 412 225 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 145 709 | 20 318 108 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 | 7 591 527 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 | 7 997 931 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 270 970 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 726 961 | 7 726 961 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 8 302 117 | 9 896 002 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 593 885 | |
1.20. | - Céltartalék | 8 302 117 | 8 302 117 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 261 990 | 2 318 355 |
2.1. | Beruházások | 1 435 850 | 1 492 215 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 826 140 | 826 140 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 73 358 285 | 77 792 169 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 016 687 | 1 148 550 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 016 687 | 1 148 550 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 016 687 | 1 148 550 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 74 374 972 | 78 940 719 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 9” |
3. melléklet
„2/b. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Megnevezés | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat |
9724157 | forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat |
A | B | C | D |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 477 037 | 9 202 277 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 477 037 | 9 202 277 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 7 477 037 | 7 481 514 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 73 473 660 | 96 342 466 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 5 759 776 | 5 759 776 |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 67 713 884 | 90 582 690 |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 67 713 884 | 90 582 690 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 80 950 697 | 105 544 743 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 579 308 | 70 579 308 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 579 308 | 70 579 308 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 70 579 308 | 70 579 308 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 151 530 005 | 176 124 051 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 73 179 545 | 84 610 968 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 419 274 | 11 419 274 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 769 988 | 1 769 988 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 223 312 | 8 198 826 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | 53 766 971 | 63 222 880 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | 53 766 971 | 63 222 880 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 78 350 460 | 91 513 083 |
2.1. | Beruházások | 4 876 800 | 4 876 800 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 73 473 660 | 86 636 283 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 73 473 660 | 73 473 661 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 151 530 005 | 176 124 051 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 151 530 005 | 176 124 051 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0” |
4. melléklet
„3/a. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 304 813 | 28 644 584 | Személyi juttatások | 36 479 147 | 37 677 295 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 273 047 | 28 204 763 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 040 096 | 5 182 213 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 219 784 | 224 261 | Dologi kiadások | 25 369 021 | 28 516 934 |
4. | Közhatalmi bevételek | 9 938 277 | 14 825 914 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 | 7 591 527 |
5. | Működési bevételek | 7 841 827 | 7 841 827 | Egyéb működési célú kiadások | 7 726 961 | 7 997 931 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 62 069 088 | 50 250 076 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 73 357 964 | 79 517 088 | Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 144 275 840 | 137 215 976 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 71 934 563 | 58 715 575 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 71 934 563 | 58 583 712 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 131 863 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 016 687 | 1 148 550 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 71 934 563 | 58 847 438 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 1 016 687 | 1 148 550 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 145 292 527 | 138 364 526 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 145 292 527 | 138 364 526 |
21. | Működési hiány: | 70 917 876 | 57 698 888 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 70 917 876 | 57 698 888” |
5. melléklet
„3/b. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | E | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 68 355 234 | 91 224 040 | Beruházások | 6 312 650 | 6 369 015 |
1.-ből EU-s támogatás | 67 713 884 | 67 713 884 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 74 299 800 | 87 462 423 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 7 253 116 | 7 253 116 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 73 473 660 | 73 273 660 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 22 868 806 | |||
7. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 75 608 350 | 98 477 156 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 80 612 450 | 116 700 244 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 5 004 100 | 18 223 088 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 004 100 | 18 223 088 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 5 004 100 | 18 223 088 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 80 612 450 | 116 700 244 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 80 612 450 | 116 700 244 |
22. | Felhalmozási hiány: | 5 004 100 | 18 223 088 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 5 004 100 | 18 223 088” |
6. melléklet
„4. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | |||
|---|---|---|---|
forintban | |||
Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 9 724 157 | 14 611 794 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 214 120 | 214 120 | |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 9 938 277 | 14 824 914 | |
Saját bevételek 50%-a | 4 969 139 | 7 412 457 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 4 969 139 | 7 412 457” | |
7. melléklet
„5. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | 9 724 157 | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök) | 567 500 | 2021 | 567 500 | ||
Könyvtári állománygyarapítás | 227 000 | 2021 | 227 000 | ||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 641 350 | 2021 | 641 350 | ||
MFP-közterület karabantartó eszközök beszerzése | 4 876 800 | 2021 | 4 876 800 | ||
Polc vásárlása | 35 970 | 2021 | 35 970 | ||
Közfogalkoztatás önerő_2021 | 76 | 2021 | 76 | ||
Forgószék_védőnő | 20 319 | 2021 | 20 319 | ||
ÖSSZESEN: | 6 369 015 | 6 369 015 | ” | ||
8. melléklet
„6. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
U-light közvilágítás | 826 140 | 2021 | 826 140 | ||
Kúltúrház felújítása végszámla (2019) | 5 759 776 | 2021 | 5 759 776 | ||
TOP_3.2.1 _energetikai korszerűsítés | 67 513 884 | 2021 | 67 513 884 | ||
Védőnői garázs felújítás | 200 000 | 2021 | 200 000 | ||
MFP_Zöldfa utca_I.szakasz | 13 003 873 | 2021 | 13 003 873 | ||
Tervdokumentáció_Z-Line | 158 750 | 2021 | 158 750 | ||
ÖSSZESEN: | 87 462 423 | 87 462 423 | ” | ||
9. melléklet
„7. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | |||
Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | |||
Források | 2021 | 9724157 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
0 | ||||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 14 824 914 | 14 824 914 | ||
Előző évi maradvány | 33 201 175 | 33 201 175 | ||
Források összesen: | 33 201 175 | 0 | 14 824 914 | 48 026 089 |
Kiadások, költségek | 2021 | 9724157 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 9 741 009 | 9 741 009 | ||
Beruházások, beszerzések | 58 848 438 | 58 848 438 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 23 460 166 | 23 460 166 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 33 201 175 | 0 | 58 848 438 | 92 049 613 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 12 303 476 | 12 303 476 | ||
Források összesen: | 12 303 476 | 0 | 0 | 12 303 476 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 293 253 | 2 293 253 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 10 010 223 | 10 010 223 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 12 303 476 | 0 | 0 | 12 303 476 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 1 875 051 | 1 875 051 | ||
Források összesen: | 1 875 051 | 0 | 0 | 1 875 051 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 1 875 051 | 1 875 051 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 875 051 | 0 | 0 | 1 875 051 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00057 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 4 517 631 | 4 517 631 | ||
Források összesen: | 4 517 631 | 0 | 0 | 4 517 631 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 4 517 631 | 4 517 631 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 4 517 631 | 0 | 0 | 4 517 631 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Előző évi maradvány | 32 167 | 32 167 | ||
Források összesen: | 32 167 | 0 | 0 | 32 167 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 32 167 | 32 167 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 32 167 | 0 | 0 | 32 167 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | VP-7.2.1-7.4.1-161776520288 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 5 759 776 | 5 759 776 | ||
Előző évi maradvány | 0 | 0 | ||
Források összesen: | 5 759 776 | 0 | 0 | 5 759 776 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 5 759 776 | 5 759 776 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 5 759 776 | 0 | 0 | 5 759 776 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098 | |||
forintban | ||||
Források | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 75 005 997 | 75 005 997 | ||
Előző évi maradvány | 0 | 0 | ||
Források összesen: | 75 005 997 | 0 | 0 | 75 005 997 |
Kiadások, költségek | 2021 | 2022 | 2023. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 155 000 | 1 155 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 67 713 884 | 67 713 884 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 137 113 | 6 137 113 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Tartalék | 0 | 0 | ||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 75 005 997 | 0 | 0 | 75 005 997 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
10. melléklet
„8. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | |||||||||||||
9724157 | ||||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | |
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
56 849 347 | 6 821 922 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 4 547 948 | 56 849 347 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 91 224 040 | 10 946 885 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 7 297 923 | 91 224 040 |
B3. Közhatalmi bevétel | 14 825 914 | 1 779 110 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 1 186 073 | 14 825 914 |
B4. Működési bevételek | 7 841 827 | 941 019 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 627 346 | 7 841 827 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | 7 253 116 | 7 253 116 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 77 070 526 | 9 248 463 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 6 165 642 | 77 070 526 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 255 064 770 | 29 737 398 | 58 848 438 | 27 078 048 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 19 824 932 | 255 064 770 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 37 677 295 | 4 521 275 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 3 014 184 | 37 677 295 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 182 213 | 621 866 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 414 577 | 5 182 213 |
K3. Dologi kiadások | 28 516 934 | 3 422 032 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 2 281 355 | 28 516 934 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 591 527 | 910 983 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 607 322 | 7 591 527 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 7 997 931 | 959 752 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 639 834 | 7 997 931 |
K512. Tartalék | 73 118 882 | 8 774 266 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 5 849 511 | 73 118 882 |
K6. Beruházások | 6 369 015 | 764 282 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 509 521 | 6 369 015 |
K7. Felújítások | 87 462 423 | 10 495 491 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 6 996 994 | 87 462 423 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , |
K915. Finanszírozási kiadások | 1 148 550 | 1 148 550 | 1 148 550 | |||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 255 064 770 | 31 618 496 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 20 313 298 | 255 064 770” |
11. melléklet
„10. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. | Feladat/cél | Általáno | CÉLTARTALÉK | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
1. | Pályázatok | - | 63 222 878 | Képviselőtestület | |||
2. | Illeték beszedési számla | - | 9 000 | Képviselőtestület | |||
3. | Baranya-Víz Zrt. Követelés állománya | - | 4 447 574 | Képviselőtestület | |||
4. | 2020.évi közös feladatok túlifinanszírozott összege | - | 3 845 545 | Képviselőtestület | |||
5. | Kistelepülések _Iparűzési adójának támogatása | 1 593 885 | - | Képviselőtestület | |||
Összesen | 1 593 885 | 73 118 882 | Képviselőtestület | ||||
Tartalék egyenlege: | 73 118 882 | ” | |||||
12. melléklet
„11. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
2021.-2023. | |||||
B E V É T E L E K | Módosított előírányzat | ||||
Sor- | Bevételi jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 849 347 | 97 258 251 | 100 373 805 | |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 28 644 584 | 29 561 211 | 30 510 459 | |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 13 014 774 | 13 431 247 | 13 861 047 | |
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 10 172 040 | 10 497 545 | 10 833 467 | |
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 270 000 | 2 342 640 | 2 417 604 | |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 3 187 770 | 3 289 779 | 3 398 341 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | ||
8. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | - | - | ||
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 28 204 763 | 67 697 040 | 69 863 346 | |
10. | Egyéb központi támogatás | - | - | ||
11. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | - | - | - | |
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 61 224 040 | 63 183 209 | 65 205 072 | |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | |||
14. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | ||||
15. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 224 040 | 63 183 209 | 65 205 072 | |
16. | B3. Közhatalmi bevétel | 14 825 914 | 15 300 343 | 15 789 954 | |
B31. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||
18. | B34. Vagyoni típusú adók | 2 741 819 | 2 829 557 | 2 920 103 | |
19. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 11 869 975 | 12 249 814 | 12 641 808 | |
20. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 11 869 975 | 12 249 814 | 12 641 808 | |
21. | B354. Gépjármű adók | - | - | - | |
22. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 214 120 | 220 972 | 228 043 | |
23. | Adójellegű bevételek | ||||
24. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | ||||
25. | B.4.Működési bevételek | 7 841 827 | 8 092 765 | 8 351 734 | |
26. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | |
27. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |
28. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 253 116 | - | - | |
29. | B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | |||
30. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 147 994 244 | 183 834 569 | 189 720 565 | ||
31. | B8. Finanszírozási bevételek | 77 070 526 | 79 400 700 | 81 941 523 | |
32. | B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | - | - | ||
33. | B813. Maradvány igénybevétele | 76 938 663 | 79 400 700 | 81 941 523 | |
34. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 131 863 | - | ||
35. | B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 225 064 770 | 263 235 269 | 271 662 088 | ||
K I A D Á S O K | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi terv | 2022. évi előírányzat terv (Ft) | 2023. évi előirányzat terv (Ft) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | K1. Személyi juttatás | 37 677 295 | 38 882 968 | 40 127 223 | |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31 988 295 | 33 011 920 | 34 068 302 | |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 5 689 000 | 5 871 048 | 6 058 922 | |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 182 213 | 5 348 044 | 5 519 181 | |
5. | K3. Dologi kiadások | 28 516 934 | 29 429 476 | 30 355 600 | |
6. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 591 527 | 7 834 456 | 8 085 158 | |
7. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 7 997 931 | 8 253 865 | 8 517 988 | |
8. | K513. Tartalékok | 73 118 882 | 75 458 686 | 77 873 364 | |
9. | K513. Tartalékok | 73 118 882 | 75 458 686 | 77 873 364 | |
11. | K6. Beruházás | 6 369 015 | 6 572 823 | 6 783 154 | |
12. | K7. Felújítás | 87 462 423 | 90 261 221 | 93 149 580 | |
13. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
14. | K9. Finanszírozási kiadások | 1 148 550 | 1 193 730 | 1 250 839 | |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 1 148 550 | 1 193 730 | 1 250 839 | |
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 148 550 | 1 193 730 | 1 250 839 | ||
17. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | - | - | ||
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 255 064 770 | 263 235 269 | 271 662 088 | |
Költségvetési kiadások összesen | 255 064 770 | 263 235 269 | 271 662 088 | ” | |
13. melléklet
„12. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (III. 12.) költségvetési rendeletéhez
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzata éves bontásban | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||
2021. | 2022. | 2023. | ….. | …. | ….. | |||||
évi számított | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | 5 026 499 | 5 026 499 | |||||||
2. | MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati útfelújítás | 13 651 946 | 13 651 946 | |||||||
3. | VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16 | 5 759 776 | 5 759 776 | |||||||
4. | EFOP-1.5.3-16-2017-00085 | 33 201 175 | 33 201 175 | |||||||
5. | EFOP-3.3.2-16-2016-00094 | 1 875 051 | 1 875 051 | |||||||
6. | EFOP-3.7.3-16-2017-00057 | 4 517 631 | 4 517 631 | |||||||
7. | TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 | 32 167 | 32 167 | |||||||
8. | TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 | 12 303 476 | 12 303 476 | |||||||
9. | TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098 | 75 005 997 | 75 005 997 | |||||||
Összesen | 151 373 718 | 151 373 718 | - | - | ” | |||||