Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 172 578 106 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 193 212 720 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 76 938 663 Ft-ban, ebből:
ca) szabad pénzmaradvány 4 196 415 Ft,
cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 72 472 248 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 73 029 252 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 98 477 156 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételei 78 010 361 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 94 620 161Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 97 444 009 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadások 1 148 550 Ft-ban, hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.
(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
||||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 304 813 |
29 599 873 |
29 599 873 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 987 236 |
13 014 774 |
13 014 774 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 159 940 |
9 908 130 |
9 908 130 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 887 637 |
4 406 969 |
4 406 969 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 273 047 |
29 497 627 |
24 703 362 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 273 047 |
29 497 627 |
24 703 362 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
7 477 037 |
7 261 729 |
7 261 729 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
68 355 234 |
91 224 040 |
91 224 040 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
68 355 234 |
91 224 040 |
91 224 040 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
67 713 884 |
67 713 884 |
67 713 884 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 938 277 |
15 714 699 |
12 530 265 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 724 157 |
15 223 910 |
12 286 279 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 741 819 |
3 353 935 |
2 731 065 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 982 338 |
11 869 975 |
9 555 214 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
214 120 |
490 789 |
243 986 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 841 827 |
10 793 887 |
6 195 752 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
654 305 |
239 500 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 732 534 |
1 732 534 |
859 417 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 024 453 |
5 024 453 |
2 268 618 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 084 840 |
1 084 840 |
868 020 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 144 |
3 144 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 294 611 |
1 957 053 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 253 116 |
7 253 116 |
7 253 116 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 253 116 |
7 253 116 |
7 253 116 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
148 966 314 |
184 083 242 |
171 506 408 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 938 663 |
76 938 663 |
76 938 663 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 938 663 |
76 938 663 |
76 938 663 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 071 698 |
1 071 698 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
1 071 698 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 938 663 |
78 010 361 |
78 010 361 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
225 904 977 |
262 093 603 |
249 516 769 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
144 275 840 |
163 087 974 |
94 620 161 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 479 147 |
41 731 352 |
38 232 042 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 040 096 |
5 463 300 |
5 057 522 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 369 021 |
44 680 915 |
39 128 204 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 591 527 |
2 923 952 |
2 923 952 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 726 961 |
10 732 208 |
9 278 441 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
270 970 |
258 250 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 726 961 |
10 461 238 |
9 020 191 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
62 069 088 |
57 556 247 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
62 069 088 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 612 450 |
97 857 079 |
97 444 009 |
2.1. |
Beruházások |
6 312 650 |
6 847 485 |
6 847 485 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
385 900 |
||
2.3. |
Felújítások |
74 299 800 |
90 941 706 |
90 528 636 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
73 473 660 |
73 473 661 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
67 888 |
67 888 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 888 290 |
260 945 053 |
192 064 170 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
225 904 977 |
262 093 603 |
193 212 720 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-75 921 976 |
-76 861 811 |
-20 557 762 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
75 921 976 |
76 861 811 |
76 861 811 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
22 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
6 |
6 |
2. melléklet
Kötelező feladatok |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
forintban |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 304 813 |
29 599 873 |
29 599 873 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 987 236 |
13 014 774 |
13 014 774 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 159 940 |
9 908 130 |
9 908 130 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 887 637 |
4 406 969 |
4 406 969 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 796 010 |
20 295 350 |
15 501 086 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 796 010 |
20 295 350 |
15 501 086 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
7 477 037 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
641 350 |
641 350 |
641 350 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
641 350 |
641 350 |
641 350 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 938 277 |
15 714 699 |
12 530 265 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 724 157 |
15 223 910 |
12 286 279 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 741 819 |
3 353 935 |
2 731 065 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 982 338 |
11 869 975 |
9 555 214 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
214 120 |
490 789 |
243 986 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 841 827 |
10 793 887 |
6 195 752 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
654 305 |
239 500 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 732 534 |
1 732 534 |
859 417 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 024 453 |
5 024 453 |
2 268 618 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 084 840 |
1 084 840 |
868 020 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 144 |
3 144 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 294 611 |
1 957 053 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 493 340 |
1 493 340 |
1 493 340 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 493 340 |
1 493 340 |
1 493 340 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
68 015 617 |
78 538 499 |
65 961 666 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 359 355 |
6 359 355 |
6 359 355 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 359 355 |
6 359 355 |
6 359 355 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 071 698 |
1 071 698 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
1 071 698 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 359 355 |
7 431 053 |
7 431 053 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 374 972 |
85 969 552 |
73 392 719 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
71 096 295 |
78 862 906 |
61 394 935 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 059 873 |
26 831 578 |
23 332 268 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 270 108 |
3 665 334 |
3 259 556 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 145 709 |
28 153 429 |
22 600 718 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 591 527 |
2 923 952 |
2 923 952 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 726 961 |
10 732 208 |
9 278 441 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
270 970 |
258 250 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 726 961 |
10 461 238 |
9 020 191 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
8 302 117 |
6 556 405 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
8 302 117 |
6 556 405 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 261 990 |
5 958 096 |
5 545 026 |
2.1. |
Beruházások |
1 435 850 |
1 584 785 |
1 584 785 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
826 140 |
4 305 423 |
3 892 353 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
67 888 |
67 888 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
67 888 |
67 888 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 358 285 |
84 821 002 |
66 939 961 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 374 972 |
85 969 552 |
68 088 511 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
6 |
7 |
3. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
A |
B |
C |
D |
D |
Bevételek |
||||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 477 037 |
9 202 277 |
9 202 276 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 477 037 |
9 202 277 |
9 202 276 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
7 477 037 |
7 261 729 |
7 261 729 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
73 473 660 |
96 342 466 |
96 342 466 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 759 776 |
5 759 776 |
5 759 776 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
67 713 884 |
90 582 690 |
90 582 690 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
67 713 884 |
90 582 690 |
90 582 690 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 950 697 |
105 544 743 |
105 544 742 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 579 308 |
70 579 308 |
70 579 308 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 579 308 |
70 579 308 |
70 579 308 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
70 579 308 |
70 579 308 |
70 579 308 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
151 530 005 |
176 124 051 |
176 124 050 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 179 545 |
84 225 068 |
33 225 226 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 419 274 |
14 899 774 |
14 899 774 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 988 |
1 797 966 |
1 797 966 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 223 312 |
16 527 486 |
16 527 486 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
53 766 971 |
50 999 842 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
53 766 971 |
50 999 842 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 350 460 |
91 898 983 |
91 898 983 |
2.1. |
Beruházások |
4 876 800 |
5 262 700 |
5 262 700 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
385 900 |
385 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
73 473 660 |
86 636 283 |
86 636 283 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
73 473 660 |
73 473 661 |
73 473 661 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
151 530 005 |
176 124 051 |
125 124 209 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
151 530 005 |
176 124 051 |
125 124 209 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
forintban |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előrányzat |
Módosított előrányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 304 813 |
29 599 873 |
29 599 873 |
Személyi juttatások |
36 479 147 |
41 731 352 |
38 232 042 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 273 047 |
29 497 627 |
24 703 362 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 040 096 |
5 463 300 |
5 057 522 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
219 784 |
224 261 |
224 261 |
Dologi kiadások |
25 369 021 |
44 680 915 |
39 128 204 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 938 277 |
15 714 699 |
12 530 265 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 591 527 |
2 923 952 |
2 923 952 |
5. |
Működési bevételek |
7 841 827 |
10 793 887 |
6 195 752 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 726 961 |
10 732 208 |
9 278 441 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
62 069 088 |
34 687 441 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
73 357 964 |
85 606 086 |
73 029 252 |
Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
144 275 840 |
140 219 168 |
94 620 161 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
71 934 563 |
55 761 632 |
78 010 361 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 934 563 |
54 689 934 |
76 938 663 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
1 071 698 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
71 934 563 |
55 761 632 |
78 010 361 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
1 148 550 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
145 292 527 |
141 367 718 |
151 039 613 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
145 292 527 |
141 367 718 |
95 768 711 |
21. |
Működési hiány: |
70 917 876 |
54 613 082 |
21 590 909 |
Működési többlet: |
- |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
70 917 876 |
54 613 082 |
76 861 811 |
6. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Sor- |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
E |
E |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 355 234 |
91 224 040 |
91 224 040 |
Beruházások |
6 312 650 |
6 847 485 |
6 847 485 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
67 713 884 |
70 091 466 |
7 091 466 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
385 900 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
74 299 800 |
90 941 706 |
90 528 636 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
7 253 116 |
7 253 116 |
7 253 116 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
73 473 660 |
73 273 660 |
73 473 661 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
67 888 |
67 888 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
22 868 806 |
||||||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
75 608 350 |
98 477 156 |
98 477 156 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
80 612 450 |
120 725 885 |
97 444 009 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
5 004 100 |
22 248 729 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 004 100 |
22 248 729 |
Hitelek törlesztése |
|||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
|||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
5 004 100 |
22 248 729 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
80 612 450 |
120 725 885 |
98 477 156 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
80 612 450 |
120 725 885 |
97 444 009 |
|
22. |
Felhalmozási hiány: |
5 004 100 |
22 248 729 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
1 033 147 |
|
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
5 004 100 |
22 248 729 |
- |
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
forintban |
||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
9 724 157 |
15 223 910 |
12 286 279 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
214 120 |
490 789 |
243 986 |
|
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
9 938 277 |
15 714 699 |
12 530 265 |
|
Saját bevételek 50%-a |
4 969 139 |
7 857 350 |
6 265 133 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 969 139 |
7 857 350 |
6 265 133 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
Eredeti előírányzat |
||||
Források |
2021 |
9724157 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Előző évi maradvány |
33 201 175 |
33 201 175 |
||
Források összesen: |
33 201 175 |
0 |
0 |
33 201 175 |
Kiadások, költségek |
2021 |
9724157 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
14 052 465 |
14 052 465 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 239 000 |
7 239 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
11 909 710 |
11 909 710 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
33 201 175 |
0 |
0 |
33 201 175 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
12 303 476 |
12 303 476 |
||
Források összesen: |
12 303 476 |
0 |
0 |
12 303 476 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 501 736 |
2 501 736 |
||
Beruházások, beszerzések |
385 900 |
385 900 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 089 660 |
1 089 660 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
8 326 180 |
8 326 180 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
12 303 476 |
0 |
0 |
12 303 476 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 477 |
4 477 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 875 051 |
1 875 051 |
||
Források összesen: |
1 879 528 |
0 |
0 |
1 879 528 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
384 810 |
384 810 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
1 494 718 |
1 494 718 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 879 528 |
0 |
0 |
1 879 528 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
463 304 |
463 304 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
4 517 631 |
4 517 631 |
||
Források összesen: |
4 980 935 |
0 |
0 |
4 980 935 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
596 900 |
596 900 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
0 |
||
Visszafizetés |
4 384 035 |
4 384 035 |
||
0 |
||||
Összesen: |
4 980 935 |
0 |
0 |
4 980 935 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
32 167 |
32 167 |
||
Források összesen: |
32 167 |
0 |
0 |
32 167 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
32 167 |
32 167 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
32 167 |
0 |
0 |
32 167 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP-7.2.1-7.4.1-161776520288 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
219 784 |
219 784 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
5 759 776 |
5 759 776 |
||
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
5 979 560 |
0 |
0 |
5 979 560 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
5 759 776 |
5 759 776 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
219 784 |
219 784 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
5 979 560 |
0 |
0 |
5 979 560 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
74 971 137 |
74 971 137 |
||
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
74 971 137 |
0 |
0 |
74 971 137 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 719 910 |
1 719 910 |
||
Beruházások, beszerzések |
70 091 467 |
70 091 467 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 159 760 |
3 159 760 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
74 971 137 |
0 |
0 |
74 971 137 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. Immateriális javak |
4 097 852 |
1 674 000 |
4 097 852 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
799 918 111 |
619 633 641 |
799 918 111 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
732 983 910 |
593 275 009 |
732 983 910 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
178 633 309 |
120 057 201 |
178 633 309 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
534 334 601 |
457 658 360 |
534 334 601 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
20 016 000 |
15 559 448 |
20 016 000 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
66 934 201 |
13 631 898 |
66 934 201 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 699 800 |
4 699 800 |
|
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
50 605 554 |
13 487 819 |
50 605 554 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 628 847 |
144 079 |
11 628 847 |
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
|||
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
|||
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
|||
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
|||
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
|||
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
12 726 734 |
||
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
|||
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
|||
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
12 726 734 |
||
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
|||
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
|||
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
|||
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
47 400 |
47 400 |
47 400 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
47 400 |
47 400 |
47 400 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
|||
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
|||
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
|||
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
47 400 |
47 400 |
47 400 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
|||
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
|||
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
804 063 363 |
621 355 041 |
804 063 363 |
46. |
I. Készletek |
|||
47. |
II. Értékpapírok |
|||
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
|||
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
198 970 |
||
51. |
III. Forintszámlák |
58 317 870 |
||
52. |
IV. Devizaszámlák |
|||
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
58 516 840 |
||
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
4 784 449 |
||
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 008 033 |
||
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
104 584 |
||
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
10 897 066 |
||
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
|||
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
|||
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
236 879 |
||
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
804 063 363 |
691 005 826 |
804 063 363 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Sor- szám |
Források |
Állományi érték |
A |
B |
E |
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
405 620 332 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
103 531 843 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 496 705 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-165 832 605 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-53 047 122 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
306 769 153 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
53 721 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 499 005 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 317 375 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
3 870 101 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
380 366 572 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
691 005 826 |
11. melléklet
Vagyonkimutatás |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2021. év |
|||
Sor- szám |
Megnevezés |
Mennyiség (db) |
Értéke (Ft) |
A |
B |
D |
E |
1. |
„0”-ra leírt eszközök |
380 |
19 996 846 |
2. |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
||
3. |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
||
4. |
Készletek |
||
5. |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
61 099 116 |
|
6. |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
62 |
61 099 116 |
7. |
Bérbe vett befektetett eszközök |
||
8. |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
||
9. |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
||
10. |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
||
11. |
Bérbe vett készletek |
||
12. |
Letétbe bizományba átvett készletek |
||
13. |
Intervenciós készletek |
||
14. |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
||
15. |
Közgyűjtemény |
||
16. |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
||
17. |
Régészeti lelet |
||
18. |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
81 095 962 |
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
12. melléklet
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében |
||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó |
13. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása |
|||||
2021.-2023. |
|||||
B E V É T E L E K |
Módosított előírányzat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előírányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 097 500 |
99 578 345 |
102 769 400 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
29 599 873 |
30 547 069 |
31 529 123 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
13 014 774 |
13 431 247 |
13 861 047 |
|
4. |
B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
9 908 130 |
10 225 190 |
10 552 396 |
|
5. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 417 604 |
|
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
4 406 969 |
4 547 992 |
4 698 076 |
|
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
||
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
||
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
29 497 627 |
69 031 276 |
71 240 277 |
|
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
||
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 224 040 |
94 143 209 |
97 155 792 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
||||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
91 224 040 |
94 143 209 |
97 155 792 |
|
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
15 714 699 |
16 217 569 |
16 736 532 |
|
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
3 353 935 |
3 461 261 |
3 572 021 |
|
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
11 869 975 |
12 249 814 |
12 641 808 |
|
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
11 869 975 |
12 249 814 |
12 641 808 |
|
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
|
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
490 789 |
506 494 |
522 702 |
|
23. |
Adójellegű bevételek |
||||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
||||
25. |
B.4.Működési bevételek |
10 793 887 |
11 139 291 |
11 495 749 |
|
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 253 116 |
- |
- |
|
29. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
184 083 242 |
221 078 415 |
228 157 472 |
||
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
78 010 361 |
79 400 700 |
81 941 523 |
|
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
76 938 663 |
79 400 700 |
81 941 523 |
|
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
- |
||
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
262 093 603 |
300 479 115 |
310 098 995 |
||
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előírányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
41 731 352 |
43 066 755 |
44 444 891 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 985 513 |
37 137 049 |
38 325 435 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
5 745 839 |
5 929 706 |
6 119 456 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 463 300 |
5 638 126 |
5 818 546 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
44 680 915 |
76 170 855 |
78 593 961 |
|
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 923 952 |
3 017 518 |
3 114 079 |
|
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 732 208 |
11 075 639 |
11 430 059 |
|
8. |
K513. Tartalékok |
57 556 247 |
59 398 047 |
61 298 784 |
|
9. |
K513. Tartalékok |
57 556 247 |
59 398 047 |
61 298 784 |
|
11. |
K6. Beruházás |
6 847 485 |
7 066 605 |
7 292 736 |
|
12. |
K7. Felújítás |
90 941 706 |
93 851 841 |
96 855 099 |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
67 888 |
- |
- |
|
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 148 550 |
1 193 730 |
1 250 839 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 148 550 |
1 193 730 |
1 250 839 |
|
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 148 550 |
1 193 730 |
1 250 839 |
||
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
||
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
262 093 603 |
300 479 115 |
310 098 995 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
262 093 603 |
300 479 115 |
310 098 995 |
14. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve teljesítés alapján |
||||||||||||||
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 303 235 |
6 516 388 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
4 344 259 |
54 303 235 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 224 040 |
10 946 885 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
91 224 040 |
B3. Közhatalmi bevétel |
12 530 265 |
1 503 632 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
1 002 421 |
12 530 265 |
B4. Működési bevételek |
6 195 752 |
743 490 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
495 660 |
6 195 752 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 253 116 |
7 253 116 |
7 253 116 |
|||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
78 010 361 |
9 361 243 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
78 010 361 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
249 516 769 |
29 071 638 |
58 848 438 |
26 634 208 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
19 381 092 |
249 516 769 |
Megnevezés |
Teljesítés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
38 232 042 |
4 587 845 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
3 058 563 |
38 232 042 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 057 522 |
606 903 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
404 602 |
5 057 522 |
K3. Dologi kiadások |
39 128 204 |
4 695 384 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
3 130 256 |
39 128 204 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 923 952 |
350 874 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
2 923 952 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
9 278 441 |
1 113 413 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
742 275 |
9 278 441 |
K512. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 847 485 |
821 698 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
6 847 485 |
K7. Felújítások |
90 528 636 |
10 863 436 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
7 242 291 |
90 528 636 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
67 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 888 |
0 |
0 |
0 |
67 888 |
K915. Finanszírozási kiadások |
1 148 550 |
1 148 550 |
1 148 550 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
193 212 720 |
24 188 104 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 427 591 |
15 359 703 |
15 359 703 |
15 359 703 |
193 212 720 |
15. melléklet
Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||||
Sor-sz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||
2021. |
2022. |
2023. |
….. |
…. |
….. |
|||||
évi számított |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
||
1. |
MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés |
5 026 499 |
5 026 499 |
|||||||
2. |
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati útfelújítás |
13 651 946 |
13 651 946 |
|||||||
3. |
VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16 |
5 759 776 |
5 759 776 |
|||||||
4. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
33 201 175 |
33 201 175 |
|||||||
5. |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
1 875 051 |
1 875 051 |
|||||||
6. |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
4 517 631 |
4 517 631 |
|||||||
7. |
TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 |
32 167 |
32 167 |
|||||||
8. |
TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 |
12 303 476 |
12 303 476 |
|||||||
9. |
TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098 |
75 005 997 |
74 971 136 |
|||||||
Összesen |
151 373 718 |
151 338 857 |
- |
- |