Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.31.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 172 578 106 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 193 212 720 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 76 938 663 Ft-ban, ebből:

ca) szabad pénzmaradvány 4 196 415 Ft,

cb) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 72 472 248 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 73 029 252 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 98 477 156 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételei 78 010 361 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 94 620 161Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 97 444 009 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadások 1 148 550 Ft-ban, hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3 és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 5. és 6. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, és az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 9, 10. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

	Önkormányzat
Sorszám	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
				forintban
BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 304 813	29 599 873	29 599 873
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 987 236	13 014 774	13 014 774
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 159 940	9 908 130	9 908 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 887 637	4 406 969	4 406 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	25 273 047	29 497 627	24 703 362
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 273 047	29 497 627	24 703 362
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	7 477 037	7 261 729	7 261 729
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	68 355 234	91 224 040	91 224 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	68 355 234	91 224 040	91 224 040
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	67 713 884	67 713 884	67 713 884
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 938 277	15 714 699	12 530 265
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	9 724 157	15 223 910	12 286 279
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 741 819	3 353 935	2 731 065
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 982 338	11 869 975	9 555 214
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 120	490 789	243 986
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 841 827	10 793 887	6 195 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		654 305	239 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 732 534	1 732 534	859 417
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 024 453	5 024 453	2 268 618
5.5.	Ellátási díjak	1 084 840	1 084 840	868 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		3 144	3 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 294 611	1 957 053
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 253 116	7 253 116	7 253 116
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 253 116	7 253 116	7 253 116
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	148 966 314	184 083 242	171 506 408
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 938 663	76 938 663	76 938 663
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 938 663	76 938 663	76 938 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 071 698	1 071 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 071 698	1 071 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	76 938 663	78 010 361	78 010 361
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 904 977	262 093 603	249 516 769

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	144 275 840	163 087 974	94 620 161
1.1.	Személyi juttatások	36 479 147	41 731 352	38 232 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 096	5 463 300	5 057 522
1.3.	Dologi kiadások	25 369 021	44 680 915	39 128 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 591 527	2 923 952	2 923 952
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 726 961	10 732 208	9 278 441
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		270 970	258 250
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 726 961	10 461 238	9 020 191
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	62 069 088	57 556 247
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	62 069 088
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 612 450	97 857 079	97 444 009
2.1.	Beruházások	6 312 650	6 847 485	6 847 485
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás			385 900
2.3.	Felújítások	74 299 800	90 941 706	90 528 636
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 473 660		73 473 661
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		67 888	67 888
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 888 290	260 945 053	192 064 170
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 016 687	1 148 550	1 148 550
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 016 687	1 148 550	1 148 550
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 016 687	1 148 550	1 148 550
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 904 977	262 093 603	193 212 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 921 976	-76 861 811	-20 557 762
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	75 921 976	76 861 811	76 861 811


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	22	22
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	6	6

2. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

	Kötelező feladatok
Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	D
	Bevételek
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	30 304 813	29 599 873	29 599 873
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 987 236	13 014 774	13 014 774
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 159 940	9 908 130	9 908 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 887 637	4 406 969	4 406 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 796 010	20 295 350	15 501 086
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 796 010	20 295 350	15 501 086
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	7 477 037
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	641 350	641 350	641 350
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 350	641 350	641 350
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 938 277	15 714 699	12 530 265
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	9 724 157	15 223 910	12 286 279
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 741 819	3 353 935	2 731 065
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 982 338	11 869 975	9 555 214
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	214 120	490 789	243 986
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 841 827	10 793 887	6 195 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		654 305	239 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 732 534	1 732 534	859 417
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 024 453	5 024 453	2 268 618
5.5.	Ellátási díjak	1 084 840	1 084 840	868 020
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		3 144	3 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 294 611	1 957 053
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 493 340	1 493 340	1 493 340
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 493 340	1 493 340	1 493 340
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	68 015 617	78 538 499	65 961 666
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 359 355	6 359 355	6 359 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 359 355	6 359 355	6 359 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 071 698	1 071 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 071 698	1 071 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	6 359 355	7 431 053	7 431 053
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	74 374 972	85 969 552	73 392 719

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	71 096 295	78 862 906	61 394 935
1.1.	Személyi juttatások	25 059 873	26 831 578	23 332 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 270 108	3 665 334	3 259 556
1.3.	Dologi kiadások	19 145 709	28 153 429	22 600 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 591 527	2 923 952	2 923 952
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 726 961	10 732 208	9 278 441
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		270 970	258 250
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 726 961	10 461 238	9 020 191
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	8 302 117	6 556 405
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	8 302 117	6 556 405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 261 990	5 958 096	5 545 026
2.1.	Beruházások	1 435 850	1 584 785	1 584 785
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	826 140	4 305 423	3 892 353
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		67 888	67 888
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		67 888	67 888
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 358 285	84 821 002	66 939 961
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 016 687	1 148 550	1 148 550
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 016 687	1 148 550	1 148 550
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 016 687	1 148 550	1 148 550
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 374 972	85 969 552	68 088 511

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	6	7

3. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	D
	Bevételek
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 477 037	9 202 277	9 202 276
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 477 037	9 202 277	9 202 276
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	7 477 037	7 261 729	7 261 729
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	73 473 660	96 342 466	96 342 466
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 759 776	5 759 776	5 759 776
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 713 884	90 582 690	90 582 690
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	67 713 884	90 582 690	90 582 690
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	80 950 697	105 544 743	105 544 742
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 579 308	70 579 308	70 579 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 579 308	70 579 308	70 579 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	70 579 308	70 579 308	70 579 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 530 005	176 124 051	176 124 050

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	73 179 545	84 225 068	33 225 226
1.1.	Személyi juttatások	11 419 274	14 899 774	14 899 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 988	1 797 966	1 797 966
1.3.	Dologi kiadások	6 223 312	16 527 486	16 527 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	53 766 971	50 999 842
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	53 766 971	50 999 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 350 460	91 898 983	91 898 983
2.1.	Beruházások	4 876 800	5 262 700	5 262 700
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		385 900	385 900
2.3.	Felújítások	73 473 660	86 636 283	86 636 283
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 473 660	73 473 661	73 473 661
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 530 005	176 124 051	125 124 209
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 530 005	176 124 051	125 124 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
		forintban	forintban	forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előrányzat	Módosított előrányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 304 813	29 599 873	29 599 873	Személyi juttatások	36 479 147	41 731 352	38 232 042
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 273 047	29 497 627	24 703 362	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 096	5 463 300	5 057 522
3.	2.-ból EU-s támogatás	219 784	224 261	224 261	Dologi kiadások	25 369 021	44 680 915	39 128 204
4.	Közhatalmi bevételek	9 938 277	15 714 699	12 530 265	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 591 527	2 923 952	2 923 952
5.	Működési bevételek	7 841 827	10 793 887	6 195 752	Egyéb működési célú kiadások	7 726 961	10 732 208	9 278 441
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	62 069 088	34 687 441
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	73 357 964	85 606 086	73 029 252	Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	144 275 840	140 219 168	94 620 161
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	71 934 563	55 761 632	78 010 361	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 934 563	54 689 934	76 938 663	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 071 698	1 071 698	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 016 687	1 148 550	1 148 550
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	71 934 563	55 761 632	78 010 361	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 016 687	1 148 550	1 148 550
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	145 292 527	141 367 718	151 039 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	145 292 527	141 367 718	95 768 711
21.	Működési hiány:	70 917 876	54 613 082	21 590 909	Működési többlet:	-	-	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	-	-	Finanszírozási többlet:	70 917 876	54 613 082	76 861 811

6. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege


Sor- szám					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C			D	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 355 234	91 224 040	91 224 040	Beruházások	6 312 650	6 847 485	6 847 485
	1.-ből EU-s támogatás	67 713 884	70 091 466	7 091 466	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			385 900
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	74 299 800	90 941 706	90 528 636
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 253 116	7 253 116	7 253 116	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 473 660	73 273 660	73 473 661
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		67 888	67 888
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		22 868 806
7.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	75 608 350	98 477 156	98 477 156	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	80 612 450	120 725 885	97 444 009
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	5 004 100	22 248 729		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 004 100	22 248 729		Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)				Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	5 004 100	22 248 729		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	80 612 450	120 725 885	98 477 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	80 612 450	120 725 885	97 444 009
22.	Felhalmozási hiány:	5 004 100	22 248 729	-	Felhalmozási többlet:	-	-	1 033 147
23.	Finanszírozási hiány:	-	-		Finanszírozási többlet:	5 004 100	22 248 729	-

7. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
		forintban
		Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	9 724 157	15 223 910	12 286 279
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	214 120	490 789	243 986
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		9 938 277	15 714 699	12 530 265
Saját bevételek 50%-a		4 969 139	7 857 350	6 265 133
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		4 969 139	7 857 350	6 265 133

8. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00085
	Eredeti előírányzat
Források	2021	9724157	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
				0
Hitel				0
Egyéb forrás			0	0
Előző évi maradvány	33 201 175			33 201 175
Források összesen:	33 201 175	0	0	33 201 175

Kiadások, költségek	2021	9724157	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	14 052 465			14 052 465
Beruházások, beszerzések			0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	7 239 000			7 239 000
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	11 909 710			11 909 710
				0
				0
Összesen:	33 201 175	0	0	33 201 175


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003
			forintban
Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	12 303 476			12 303 476
Források összesen:	12 303 476	0	0	12 303 476

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	2 501 736			2 501 736
Beruházások, beszerzések	385 900			385 900
Szolgáltatások igénybe vétele	1 089 660			1 089 660
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	8 326 180			8 326 180
				0
				0
Összesen:	12 303 476	0	0	12 303 476


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00094
			forintban
Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	4 477			4 477
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	1 875 051			1 875 051
Források összesen:	1 879 528	0	0	1 879 528

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	384 810			384 810
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	1 494 718			1 494 718
				0
				0
Összesen:	1 879 528	0	0	1 879 528


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.7.3-16-2017-00057
			forintban
Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő	463 304			463 304
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	4 517 631			4 517 631
Források összesen:	4 980 935	0	0	4 980 935

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	596 900			596 900
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	0			0
Visszafizetés	4 384 035			4 384 035
				0
Összesen:	4 980 935	0	0	4 980 935


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008
			forintban
Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	32 167			32 167
Források összesen:	32 167	0	0	32 167

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	32 167			32 167
				0
				0
Összesen:	32 167	0	0	32 167


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	VP-7.2.1-7.4.1-161776520288
			forintban
Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	219 784			219 784
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	5 759 776			5 759 776
Előző évi maradvány	0			0
Források összesen:	5 979 560	0	0	5 979 560

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	5 759 776			5 759 776
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	219 784			219 784
				0
				0
Összesen:	5 979 560	0	0	5 979 560


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098
			forintban
Források	2021	2022	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	74 971 137			74 971 137
Előző évi maradvány	0			0
Források összesen:	74 971 137	0	0	74 971 137

Kiadások, költségek	2021	2022	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	1 719 910			1 719 910
Beruházások, beszerzések	70 091 467			70 091 467
Szolgáltatások igénybe vétele	3 159 760			3 159 760
Adminisztratív költségek				0
Tartalék	0			0
				0
				0
Összesen:	74 971 137	0	0	74 971 137


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

9. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év

Sor- szám	Eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
Sor- szám	Eszközök	állományi érték
A	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak	4 097 852	1 674 000	4 097 852
2.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	799 918 111	619 633 641	799 918 111
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	732 983 910	593 275 009	732 983 910
4.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 633 309	120 057 201	178 633 309
5.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
6.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	534 334 601	457 658 360	534 334 601
7.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 016 000	15 559 448	20 016 000
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	66 934 201	13 631 898	66 934 201
9.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 699 800		4 699 800
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 605 554	13 487 819	50 605 554
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 628 847	144 079	11 628 847
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		12 726 734
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		12 726 734
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	47 400	47 400	47 400
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	47 400	47 400	47 400
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	47 400	47 400	47 400
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	804 063 363	621 355 041	804 063 363
46.	I. Készletek
47.	II. Értékpapírok
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)
49.	I. Lekötött bankbetétek
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		198 970
51.	III. Forintszámlák		58 317 870
52.	IV. Devizaszámlák
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		58 516 840
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		4 784 449
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		6 008 033
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		104 584
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		10 897 066
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		236 879
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	804 063 363	691 005 826	804 063 363

10. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Sor- szám	Források	Állományi érték
A	B	E
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 620 332
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	103 531 843
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 496 705
4.	IV. Felhalmozott eredmény	-165 832 605
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-53 047 122
7.	G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	306 769 153
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 721
9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 499 005
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 317 375
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	3 870 101
12.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	380 366 572
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	691 005 826

11. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	D	E
1.	„0”-ra leírt eszközök	380	19 996 846
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak
3.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
4.	Készletek
5.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)		61 099 116
6.	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	62	61 099 116
7.	Bérbe vett befektetett eszközök
8.	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
9.	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
10.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)
11.	Bérbe vett készletek
12.	Letétbe bizományba átvett készletek
13.	Intervenciós készletek
14.	Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)
15.	Közgyűjtemény
16.	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
17.	Régészeti lelet
18.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.	Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		81 095 962
	* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében

Helyi adók és átengedett közpönti adók	Bevezetett helyi adó	Adóelengedések ( eFt)	Adókedvezmények ( eFt)	Összesen
Magánszemélyek kommunális adója	*	nem releváns	nem releváns	0
Iparűzési adó	*	nem releváns	nem releváns	0
Telekadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Építményadó	-	nem releváns	nem releváns	0
Települési adó	-	nem releváns	nem releváns	0
Összesen:	0	0	0	0

2021. évi tényközlés alapján
* Jelenleg is bevezetett helyi adó

13. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

		Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előírányzat keretszámainak alakulása
	2021.-2023.

B E V É T E L E K		Módosított előírányzat
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021.évi terv	2022. évi előírányzat terv (Ft)	2023. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 097 500	99 578 345	102 769 400
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	29 599 873	30 547 069	31 529 123
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	13 014 774	13 431 247	13 861 047
4.	B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	9 908 130	10 225 190	10 552 396
5.	B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 270 000	2 342 640	2 417 604
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	4 406 969	4 547 992	4 698 076
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	-
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	29 497 627	69 031 276	71 240 277
10.	Egyéb központi támogatás		-	-
11.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	-	-	-
12.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 224 040	94 143 209	97 155 792
13.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
14.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás
15.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 224 040	94 143 209	97 155 792
16.	B3. Közhatalmi bevétel	15 714 699	16 217 569	16 736 532
	B31. Magánszemélyek jövedelemadói
18.	B34. Vagyoni típusú adók	3 353 935	3 461 261	3 572 021
19.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	11 869 975	12 249 814	12 641 808
20.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	11 869 975	12 249 814	12 641 808
21.	B354. Gépjármű adók	-	-	-
22.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	490 789	506 494	522 702
23.	Adójellegű bevételek
24.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek
25.	B.4.Működési bevételek	10 793 887	11 139 291	11 495 749
26.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
27.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 253 116	-	-
29.	B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
30.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		184 083 242	221 078 415	228 157 472
31.	B8. Finanszírozási bevételek	78 010 361	79 400 700	81 941 523
32.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		-	-
33.	B813. Maradvány igénybevétele	76 938 663	79 400 700	81 941 523
34.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 071 698	-
35.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei
Költségvetési bevételek összesen		262 093 603	300 479 115	310 098 995
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi terv	2022. évi előírányzat terv (Ft)	2023. évi előirányzat terv (Ft)
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	41 731 352	43 066 755	44 444 891
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 985 513	37 137 049	38 325 435
3.	K12. Külső személyi juttatások	5 745 839	5 929 706	6 119 456
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 463 300	5 638 126	5 818 546
5.	K3. Dologi kiadások	44 680 915	76 170 855	78 593 961
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 923 952	3 017 518	3 114 079
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 732 208	11 075 639	11 430 059
8.	K513. Tartalékok	57 556 247	59 398 047	61 298 784
9.	K513. Tartalékok	57 556 247	59 398 047	61 298 784
11.	K6. Beruházás	6 847 485	7 066 605	7 292 736
12.	K7. Felújítás	90 941 706	93 851 841	96 855 099
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 888	-	-
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 148 550	1 193 730	1 250 839
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 148 550	1 193 730	1 250 839
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 148 550	1 193 730	1 250 839
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 093 603	300 479 115	310 098 995
Költségvetési kiadások összesen		262 093 603	300 479 115	310 098 995

14. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

	Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve teljesítés alapján


Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján		12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
BEVÉTELEK														0
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 303 235	6 516 388	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	4 344 259	54 303 235
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 224 040	10 946 885	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	7 297 923	91 224 040
B3. Közhatalmi bevétel	12 530 265	1 503 632	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	1 002 421	12 530 265
B4. Működési bevételek	6 195 752	743 490	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	495 660	6 195 752
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 253 116			7 253 116										7 253 116
B8. Finanszírozási bevételek	78 010 361	9 361 243	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	6 240 829	78 010 361
BEVÉTEL ÖSSZESEN	249 516 769	29 071 638	58 848 438	26 634 208	19 381 092	19 381 092	19 381 092	19 381 092	19 381 092	19 381 092	19 381 092	19 381 092	19 381 092	249 516 769


Megnevezés	Teljesítés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	38 232 042	4 587 845	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	3 058 563	38 232 042
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 057 522	606 903	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	404 602	5 057 522
K3. Dologi kiadások	39 128 204	4 695 384	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	3 130 256	39 128 204
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 923 952	350 874	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	233 916	2 923 952
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	9 278 441	1 113 413	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	742 275	9 278 441
K512. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	6 847 485	821 698	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	547 799	6 847 485
K7. Felújítások	90 528 636	10 863 436	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	7 242 291	90 528 636
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 888	0	0	0	0	0	0	0	0	67 888	0	0	0	67 888
K915. Finanszírozási kiadások	1 148 550	1 148 550												1 148 550
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	193 212 720	24 188 104	15 359 703	15 359 703	15 359 703	15 359 703	15 359 703	15 359 703	15 359 703	15 427 591	15 359 703	15 359 703	15 359 703	193 212 720

15. melléklet

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
							ezer Ft-ban
							ezer Ft-ban
Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből
			2021.	2022.	2023.	…..	….	…..
			2021.	2022.	2023.	évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	5 026 499	5 026 499
2.	MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati útfelújítás	13 651 946	13 651 946
3.	VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16	5 759 776	5 759 776
4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00085	33 201 175	33 201 175
5.	EFOP-3.3.2-16-2016-00094	1 875 051	1 875 051
6.	EFOP-3.7.3-16-2017-00057	4 517 631	4 517 631
7.	TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008	32 167	32 167
8.	TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003	12 303 476	12 303 476
9.	TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098	75 005 997	74 971 136
	Összesen	151 373 718	151 338 857	-	-