Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a bevételek fő összege: 269 607 346 Ft,
aa) működési bevételek: 107 441 459 Ft,
ab) felhalmozási bevételek: 155 661 852 Ft,
ac) finanszírozási bevételek: 6 504 035 Ft.
b) a kiadások fő összege: 269 607 346 Ft,
ba) működési kiadások: 113 930 317 Ft,
bb) felhalmozási kiadások: 154 686 004 Ft,
bc) finanszírozási kiadások: 991 025 Ft.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
24 775 612 |
27 563 788 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 351 245 |
13 309 072 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 196 540 |
9 508 020 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
1 602 305 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
874 391 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
43 373 896 |
86 006 944 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 598 284 |
58 443 156 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
155 661 852 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
155 661 852 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
13 850 000 |
13 850 000 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
7 584 515 |
7 584 515 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
950 000 |
950 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 973 955 |
4 973 955 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 660 560 |
1 660 560 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
64 808 411 |
263 103 311 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
16 011 516 |
5 414 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 011 516 |
5 414 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
1 089 352 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 089 352 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
16 011 516 |
6 504 035 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
80 819 927 |
269 607 346 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2023. évi |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
78 753 684 |
113 930 317 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 892 830 |
36 088 228 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 342 298 |
4 681 933 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
28 237 380 |
56 230 534 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 181 571 |
4 546 571 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 099 605 |
12 383 051 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
5 409 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
12 095 866 |
11 095 866 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 003 739 |
1 281 776 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 075 218 |
154 686 004 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
877 000 |
1 254 186 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
153 233 600 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
198 218 |
198 218 |
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
198 218 |
198 218 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
79 828 902 |
268 616 321 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
991 025 |
991 025 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
991 025 |
991 025 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
991 025 |
991 025 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
80 819 927 |
269 607 346 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
24 775 612 |
27 563 788 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 351 245 |
13 309 072 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 196 540 |
9 508 020 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
1 602 305 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
874 391 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
43 373 896 |
86 006 944 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 598 284 |
58 443 156 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
155 661 852 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
155 661 852 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
13 850 000 |
13 850 000 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
7 584 515 |
7 584 515 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
950 000 |
950 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 973 955 |
4 973 955 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 660 560 |
1 660 560 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
64 808 411 |
263 103 311 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
16 011 516 |
5 414 683 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 011 516 |
5 414 683 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
1 089 352 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 089 352 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
16 011 516 |
6 504 035 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
80 819 927 |
269 607 346 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2023. évi |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
78 753 684 |
113 930 317 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 892 830 |
36 088 228 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 342 298 |
4 681 933 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
28 237 380 |
56 230 534 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 181 571 |
4 546 571 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 099 605 |
12 383 051 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
5 409 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
12 095 866 |
11 095 866 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 003 739 |
1 281 776 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 075 218 |
154 686 004 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
877 000 |
1 254 186 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
153 233 600 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
198 218 |
198 218 |
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
198 218 |
198 218 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
79 828 902 |
268 616 321 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
991 025 |
991 025 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
991 025 |
991 025 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
991 025 |
991 025 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
80 819 927 |
269 607 346 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 373 896 |
86 006 944 |
Személyi juttatások (K1) |
28 892 830 |
36 088 228 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 342 298 |
4 681 933 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 850 000 |
13 850 000 |
Dologi kiadások (K3) |
28 237 380 |
56 230 534 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
7 584 515 |
7 584 515 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 181 571 |
4 546 571 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 099 605 |
12 383 051 |
||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
64 808 411 |
107 441 459 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
78 753 684 |
113 930 317 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
16 011 516 |
5 414 683 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
16 011 516 |
5 414 683 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
||||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
16 011 516 |
5 414 683 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
||
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
80 819 927 |
112 856 142 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
78 753 684 |
113 930 317 |
15. |
Költségvetési hiány: |
13 945 273 |
6 488 858 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
1 074 175 |
Bruttó többlet: |
2 066 243 |
- |
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
155 661 852 |
Beruházások (K6) |
877 000 |
1 254 186 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
153 233 600 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
155 661 852 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
877 000 |
154 487 786 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
155 661 852 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
877 000 |
154 487 786 |
|
16. |
Költségvetési hiány: |
877 000 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
1 174 066 |
17. |
Bruttó hiány: |
877 000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1 174 066 |