B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

24 775 612

27 563 788

27 563 788

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 351 245

13 309 072

13 309 072

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 196 540

9 508 020

9 508 020

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 957 827

1 602 305

1 602 305

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

874 391

874 391

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

43 373 896

86 006 944

68 677 213

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 598 284

58 443 156

41 113 425

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

155 661 852

152 181 747

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

155 661 852

152 181 747

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

13 850 000

13 850 000

16 877 554

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

2 800 000

2 800 000

1 916 842

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

11 000 000

11 000 000

14 604 885

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

355 827

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

7 584 515

7 584 515

7 326 113

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

648 937

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

950 000

950 000

247 260

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 973 955

4 973 955

1 344 690

5.5.

Ellátási díjak

B405

1 660 560

1 660 560

1 674 590

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

882

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

557 041

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

2 852 713

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

1 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 200 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

64 808 411

263 103 311

246 262 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

16 011 516

5 414 683

5 414 683

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

16 011 516

5 414 683

5 414 683

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

1 089 352

1 089 352

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 089 352

1 089 352

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

16 011 516

6 504 035

6 504 035

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

80 819 927

269 607 346

252 766 662

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

78 753 684

113 930 317

93 789 639

1.1.

Személyi juttatások

K1

28 892 830

36 088 228

26 098 887

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 342 298

4 681 933

3 199 047

1.3.

Dologi kiadások

K3

28 237 380

56 230 534

50 904 591

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 181 571

4 546 571

4 383 680

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 099 605

12 383 051

9 203 434

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

5 409

5 409

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

12 095 866

11 095 866

9 198 025

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1.18.

- Tartalékok

K513

3 003 739

1 281 776

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 075 218

154 686 004

1 251 218

2.1.

Beruházások

K6

877 000

1 254 186

1 251 218

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

153 233 600

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

198 218

198 218

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

198 218

198 218

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

79 828 902

268 616 321

95 040 857

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

991 025

991 025

991 025

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

991 025

991 025

991 025

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

991 025

991 025

991 025

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

80 819 927

269 607 346

96 031 882

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-15 020 491

-5 513 010

151 221 770

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

15 020 491

5 513 010

5 513 010

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

156 734 780

ebből:

forintszámlák

-

forintpénztár

-

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

-

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

43 373 896

86 006 944

68 677 213

Személyi juttatások (K1)

28 892 830

36 088 228

26 098 887

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 342 298

4 681 933

3 199 047

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

13 850 000

13 850 000

16 877 554

Dologi kiadások (K3)

28 237 380

56 230 534

50 904 591

4.

Működési bevételek (B4)

7 584 515

7 584 515

7 326 113

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 181 571

4 546 571

4 383 680

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

15 099 605

12 383 051

9 203 434

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

64 808 411

107 441 459

92 880 880

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

78 753 684

113 930 317

93 789 639

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

16 011 516

5 414 683

5 414 683

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

16 011 516

5 414 683

5 414 683

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

16 011 516

5 414 683

5 414 683

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

80 819 927

112 856 142

98 295 563

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

78 753 684

113 930 317

93 789 639

15.

Költségvetési hiány:

13 945 273

6 488 858

908 759

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

1 074 175

-

Bruttó többlet:

2 066 243

-

4 505 924

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

155 661 852

152 181 747

Beruházások (K6)

877 000

1 254 186

1 251 218

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

1 200 000

Felújítások (K7)

153 233 600

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

155 661 852

153 381 747

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

877 000

154 487 786

1 251 218

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

155 661 852

153 381 747

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

877 000

154 487 786

1 251 218

16.

Költségvetési hiány:

877 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

1 174 066

152 130 529

17.

Bruttó hiány:

877 000

-

-

Bruttó többlet:

-

1 174 066

152 130 529

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2023

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2022. évi XXV. Törvény

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

9 393 418

11 351 245

I.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

-

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

1 957 827

1 957 827

II.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

-

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

-

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

-

II.4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

-

II.5.

Nemzetiségi pótlék

-

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 736 570

8 056 600

III.2.a

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

-

III.2.b

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

-

III.2.e

Szociális étkeztetés

1 254 770

1 254 770

III.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

III.5.a

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

-

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

205 200

196 650

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Összesen:

22 817 785

25 087 092

*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről

Sorszám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

15 771 891

2.

Bankszámlák egyenlege

15 560 151

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

211 740

4.

Bevételek ( + )

369 539 619

5.

Kiadások ( - )

218 037 905

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

7.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

167 273 605

8.

Bankszámlák egyenlege

167 110 400

9.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

163 205

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

Hikoki Magasnyomású Mosó AW150

74 900

2023.

74900

74 900

védőbakancs,munkaruha,damil,lánckenőolaj,motoros ágvágó

120 000

2023.

120 000

120 000

Sátor vásárlás

254 000

2023.

254 000

254 000

Gyengeáramú hálózat kiépítése, riasztó rendszer (könyvtár ép

451 485

2023.

451 485

451 485

könyv vásárlás

278 412

2023.

278 412

278 412

ÖSSZESEN:

1 178 797

1 178 796

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

ÖSSZESEN:

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

1674000

0

2156746

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1674000

0

2156746

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

594042934

0

525981127

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9813771

0

20802047

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

13665661

0

219222

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

617522366

0

547002396

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

47400

0

47400

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

47400

0

47400

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

47400

0

47400

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

619243766

0

549206542

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

211740

0

163205

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

211740

0

163205

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8378826

0

12599277

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

7181325

0

154511123

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

15560151

0

167110400

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15771891

0

167273605

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

9399227

0

11813163

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

440457

0

947544

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8595776

0

9912077

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

362994

0

953542

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2469150

0

3106235

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4139

0

4139

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

2217851

0

2918946

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

247160

0

183150

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

11868377

0

14919398

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6665541

0

6665541

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6665541

0

6665541

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6665541

0

6665541

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90000

0

90000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90000

0

90000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

18623918

0

21674939

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

22215

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

22215

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

22215

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

653639575

0

738177301

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

405620332

0

405620332

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

103531843

0

103531843

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16496705

0

16496705

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-2,19E+08

0

-258356696

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-39476969

0

30115498

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

267292184

0

297407682

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

18455

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1910187

0

1999563

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

1000000

0

1000000

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

2910187

0

3018018

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

198218

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

1468852

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

991025

0

1089352

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

991025

0

1089352

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2658095

0

1089352

236

H/III/1 Kapott előlegek

4521699

0

4576670

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

5925509

0

6074370

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10447208

0

10651040

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

16015490

0

14758410

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2433124

0

0

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

367898777

0

426011209

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

370331901

0

426011209

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

653639575

0

738177301

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2023. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2023.évi tény

2024.

2025.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................