Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.29..) önkormányzati rendelete
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2015. 06. 30Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015(V.29..) önkormányzati rendelete
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2015-06-30-tól
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Szentlászló Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal).
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 229.191 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 219.095 e Ft pénzforgalmi kiadással, 8.683 e Ft nyitó pénzkészlettel és 12.694 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet, a finanszírozási bevételeket pedig a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá..
(2) A képviselőtestület a hivatal központi költségvetésből származó bevételét az eredeti előirányzat 35.541 eFt - hoz képest a teljesítésnek megfelelően 35.541 e Ft módosított előirányzatban, egyéb bevételét pedig az eredeti előirányzat 273 eFt - hoz képest a teljesítésnek megfelelően 7.799 e Ft módosított előirányzatban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet, a finanszírozási kiadásokat pedig a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület a hivatal összesített kiadási előirányzatának teljesítését az eredeti előirányzat 37.650 eFt - hoz képest a teljesítésnek megfelelően 42.939 e Ft módosított előirányzatban hagyja jóvá, ebből:
a, A személyi juttatásokat az eredeti előirányzat 21.535 eFt – hoz képest a teljesítésnek megfelelően 28.084 eFt módosított előirányzatban,
b, A munkaadót terhelő járulékokat az eredeti előirányzat 5.815 eFt – hoz képest a teljesítésnek megfelelően 7.300 eFt módosított előirányzatban,
c, A dologi kiadásokat az eredeti előirányzat 10.173 eFt – hoz képest a teljesítésnek megfelelően 7.555 eFt módosított előirányzatban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát az 5. számú mellékletben foglaltak szerint 7.896 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2015. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület a hivatal maradványát 2.200 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2015. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(3) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(4) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2014. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, kulturális előadó, takarító), a hivatal létszámkeretét 9 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 28 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Szentlászló, 2015. május 28.
Hideg István dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. május 29 – én
dr. Kontra Krisztián
jegyző
Az 5/2015.(V.29.) rendelet 1. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési bevételek
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai : - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 142.602 50.125 41.983 49.485 991 18 0 | 142.885 50.125 44.128 44.386 991 256 2.999 | 142.885 50.125 44.128 44.386 991 256 2.999 | 100 100 105 90 100 - - |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31.396 | 44.256 | 42.920 | 137 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 600 | 4.435 | 4.435 | - |
4. | Közhatalmi bevételek - Kommunális adó - IPA - Gépjárműadó - Pótlék, bírság | 9.700 2.910 4.390 2.200 200 | 14.325 3.289 7.735 2.671 630 | 14.344 3.289 7.735 2.671 630 | 148 113 176 121 - |
5. | Működési bevételek - Szolgáltatások ellenértéke
| 3.130 1.775 1.232 123 | 3.560 1.520 1.762 278 | 3.560 1.520 1.762 278 | 114 86 143 226 |
6. | Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése | 87 | 87 | 87 | 100 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | 0 | 9 | 9 | - |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül | 0 | 1.435 | 1.435 | - |
9. | Költségvetési bevételek összesen: | 187.515 | 210.992 | 209.656 | 112 |
Az 5/2015.(V.29.) rendelet 2. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15.150 | 15.150 | 15.150 | 100 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4.385 | 4.385 | - |
3. | Finanszírozási bevételek összesen: | 15.150 | 19.535 | 19.535 | 129 |
Az 5/2015.(V.29.) rendelet 3. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Költségvetési kiadások
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | % |
1. | Személyi juttatások összesen | 55.324 | 67.142 | 67.142 | 121 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.616 | 13.727 | 13.727 | 118 |
3. | Dologi kiadások | 26.063 | 30.951 | 27.424 | 105 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21.190 | 16.853 | 16.853 | 80 |
5. | Elvonások és befizetések | 0 | 1.097 | 1.097 | - |
6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 79.200 | 80.940 | 80.940 | 102 |
7. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2.570 | 3.464 | 3.464 | 135 |
8. | Tartalékok | 4.410 | 0 | 0 | - |
9. | Beruházások | 627 | 3.466 | 3.466 | - |
10. | Felújítások | 0 | 6.837 | 3.317 | - |
11. | Költségvetési kiadások összesen: | 201.000 | 233.229 | 217.430 | 108 |
Az 5/2015.(V.29.) rendelet 4. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Finanszírozási kiadások
Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % |
1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 100 |
2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 4.385 | 0 | 0 |
4. | Finanszírozási kiadások Összesen: | 1.665 | 6.050 | 1.665 | 100 |
5. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Maradványkimutatás
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 201.857 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 174.491 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 27.366 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18.074 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 37.544 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | -19.470 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 7.896 4.385 3.511 |
Az 5/2015.(V.29.) rendelet 5. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi beszámoló
Maradványkimutatás
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7.799 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 42.939 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | -35.140 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37.340 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 37.340 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 2.200 2.200 0 |
6. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2014. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 3.387 | 0 | 0 | 3.387 | 3.387 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 452.123 | 2.612 | 135 | 454.600 | 127.469 | 327.131 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12.329 | 3.400 | 0 | 15.279 | 7.455 | 8.274 |
Összesen: | 467.839 | 6.012 | 135 | 473.716 | 138.311 | 335.405 |
Az 5/2015.(V.29.) rendelet 6. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 2.612 | 63 |
Összesen: | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 2.612 | 63 |