Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)

Hatályos: 2016. 05. 28

Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Szentlászló Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal).

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 279.264 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 268.351 e Ft pénzforgalmi kiadással, 12.694 e Ft nyitó pénzkészlettel és 13.153 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. 

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 10.096 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 5.314 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 15.410 e Ft – ban hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 4.385 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 4.385 e Ft – ban hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 8.790 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai  finanszírozására használhat fel.                                                                                                      

(2) A képviselőtestület a hivatal maradványát 2.125 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.                      

(3) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(4) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.    

Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, kulturális előadó, takarító), a hivatal létszámkeretét 9 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 49 főben hagyja jóvá.  


Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Szentlászló, 2016. május 26.





              Hideg István                                                                                    dr. Kontra Krisztián                                                                                    

              polgármester                                                                                            jegyző



A rendelet kihirdetve 2016. május 27 – én.





    dr. Kontra Krisztián jegyző





Szentlászló Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Saját bevétel

- készletértékesítés

-szolgáltatásértékesítés (lakbérek,bérleti díjak,továbbszáml. szolg)

 - lakástörlesztések

- értékpapír értékesítés

- kamatbevétel

- egyéb bevétel

5.102

800

3.879



87

-

86

250

8.087

2.175

3.136



87

2.195

92

442

8.087

2.175

3.136



81

2.195

58

442

Átengedett bevétel

- Gépjárműadó

2.300

1.970

1.970

Átvett pénzeszközök

- Munkaügy

- OEP

- Egyéb átvett pénzeszközök

- Könyvtár pályázat

- Erzsébet utalvány


62.875

3.200

1.704


-


63.145

3.400

4.621

1.165

835


63.145

3.400

4.621

1.165

835

Helyi adók

  • - magánszem. kommunális adója

- iparűzési adó



3.400


4.100

200


3.400


8.134

200


2.988


8.134

26

Önkormányzat működési támogatásai

  • normatív hozzájárulás
  • központosított előirányzat(bérkomp, nyári étkezt.)
  • egyes szociális feladatok hozzájárulása
  • konyhapályázat
  • előző évi normatíva bevétel

155.093


149.864

1.531



3.500


-

198

169.483


145.009

4.405



2.682


15.329

2.058

169.483


145.009

4.405



2.682


15.329

2.058

Előző évi pénzmaradvány


  • közös hivatal

10.096

7.896

2.200

10.096

7.896

2.200

10.096

7.896

2.200

Állami előleg

-

-

5.314

Összes bevétel:

248.070

274.576

279.264


Háziorvosi szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közüzemi díjak (víz, áramdíj)

390

196

196

Egyéb kommunikációs szolg.

160

119

119

Üzemeltetési anyagok (ajtó)

90

73

73

ÁFA

110

104

104

Dologi kiadások összesen:

750

492

492

Kiadások összesen:

750

492

492


Védőnői szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Alapilletmény

2.590

2.587

2.587

Személyi juttatások összesen:

2.590

2.587

2.587

Szoc. hozzj. adó

700

700

700

Járulék összesen:

700

700

700

Egyéb komm szolg.

120

141

141

Üzemeltetési anyag

90

35

35

Áfa

80

77

77

Karbantartás,kisjavítás

80

60

60

Belföldi kiküldetés

70

67

67

Egyéb szolgáltatás

-

47

47

Dologi kiadások összesen:

440

427

427

Kiadások összesen:

3.730

3.714

3.714


Ügyeleti szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatás

600

543

543

Kiadások összesen:

600

543

543


Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Normatíva átadás

-

682

682

Működési hozzájárulás

-

710

710

Kiadások összesen:

-

1.392

1.392


Háziorvosi szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közüzemi díjak (víz, áramdíj)

390

196

196

Egyéb kommunikációs szolg.

160

119

119

Üzemeltetési anyagok (ajtó)

90

73

73

ÁFA

110

104

104

Dologi kiadások összesen:

750

492

492

Kiadások összesen:

750

492

492


Védőnői szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Alapilletmény

2.590

2.587

2.587

Személyi juttatások összesen:

2.590

2.587

2.587

Szoc. hozzj. adó

700

700

700

Járulék összesen:

700

700

700

Egyéb komm szolg.

120

141

141

Üzemeltetési anyag

90

35

35

Áfa

80

77

77

Karbantartás,kisjavítás

80

60

60

Belföldi kiküldetés

70

67

67

Egyéb szolgáltatás

-

47

47

Dologi kiadások összesen:

440

427

427

Kiadások összesen:

3.730

3.714

3.714


Ügyeleti szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatás

600

543

543

Kiadások összesen:

600

543

543


Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Normatíva átadás

-

682

682

Működési hozzájárulás

-

710

710

Kiadások összesen:

-

1.392

1.392


Közfoglalkoztatás

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Alapilletmény

44.185

48.739

48.739

Személyi juttatások összesen:

44.185

48.739

48.739

Szoc. hozzj.adó

5.965

6.616

6.616

Járulék összesen:

5.965

6.616

6.616

Üzemeltetési anyagok

(munkaruha,magok,  üzemanyag,védőital, irodaszer )


8.840


4.563


4.563

Biztosítás

-

14

14

Karbantartás, kisjavítás(traktor gumi csere, öltöző kialakítása)

-

69

69

Egyéb szolgáltatás (gépek felülvizsgálata, szállítási ktg)

-

335

335

Belföldi kiküldetés

-

171

171

ÁFA

2.385

1.291

1.291

Dologi kiadások:

11.225

6.443

6.443

Kis értékű tárgyi eszközök

-

1.226

1.226

Nagy értékű tárgyi eszközök

1.500

3.930

3.930

Kiadások összesen:

62.875

66.954

66.954


Zöldterület kezelés

2015.évi költségvetés

Kiadások:

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Alapilletmény

1.810

1.802

1.802

Személyi juttatások összesen:

1.810

1.802

1.802

Szoc. hozzj.adó

490

487

487

Járulék összesen:

490

487

487

Üzemeltetési anyagok(üzemanyag, munkaruha, egyéb anyag)

470

532

532

ÁFA

130

151

151

Belföldi kiküldetés

-

152

152

Karbantartás,kisjavítás

-

21

21

Dologi kiadások:

600

856

856

Kiadások összesen:        

2.900

3.145

3.145


Közművelődés

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


Alapilletmény

2.290

2.265

2.265

Jubileumi jutalom

345

343

343

Személyi juttatások összesen:

2.635

2.608

2.608

Szoc. hozzj. adó

710

704

704

Járulékok összesen:

710

704

704

Egyéb dologi kiadások

1.000

2534

2.534

Belföldi kiküldetés

50

82

82

Üzemeltetési anyagok

100

40

40

Egyéb szolgáltatás

-

136

136

Áfa

30

546

546

Dologi kiadások összesen:

1.180

3338

3.338

Kiadások összesen:

4.525

6.650

6.650


Könyvtár

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


Szakmai anyag

95

94

-

Üzemeltetési anyag (akadálymentesítés, könyvtári rendezv., irodaszer)

165

355

355

Közüzemi díjak

80

7

7

ÁFA

90

97

97

Dologi kiadások összesen:

430

553

459

Könyvtár pályázat fejlesztés

-

1.299

1.299

Kiadások összesen:

430

1.852

1.758


Tájház, Múzeum

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)

320

325

325

Üzemeltetési anyagok

30

28

28

ÁFA

90

95

95

Dologi kiadások:

440

448

448

Kiadások összesen:

440

448

448


Sport

2015.évi költségvetés

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


Működési célú támogatás

1.150

1.200

1.200

Pályázati önerő

610

613

613

Egyéb sporttámogatás

380

-

-

Kiadások összesen:

2.140

1.813

1.813


Szociális támogatások:

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

FHT

750

812

812

Rszs

135

134

134

Erzsébet utalvány

835

835

835

Ápolási díj

283

142

142

Normatív LFT

2100

1.824

1.824

Közgyógyellátás

360

342

342

Bursa

410

435

435

Óvodáztatási támogatás

50

80

80

Nyári gyermekétkeztetés

-

1.286

1.286

Települési támogatás

- átmeneti segély

- temetési segély

- LFT –EON

- középiskolások tám.

- beiskolázási tám.

- egyéb (étkeztetés, beteg gyermek tám.,konyhások)


4.277

2.668

460

60

996

324

510

318

2.668

460

60

996

324

510

318

Kiadások összesen:

9.200

8.558

8.558


Települési hulladék szállítása

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Egyéb szolgáltatás

2.910

2.858

2.858

ÁFA

790

772

772

Dologi kiadások:

3.700

3.630

3.630

Kiadások összesen:

3.700

3.630

3.630


Köztemető fenntartása

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közüzemi díjak (víz,áramdíj)

45

73

73

Üzemeltetési anyag

130

130

130

ÁFA

55

55

55

Dologi kiadások összesen:

230

258

258

Kiadások összesen:

230

258

258


Utak, hidak fenntartása

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Karbantartás (hótolás)

985

1.072

1.072

ÁFA

265

236

236

Dologi kiadások:

1.250

1.308

1.308

Buszmegálló felújítás

-

449

449

Kiadások összesen:

1.250

1.757

1.757


Közvilágítás

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Közüzemi díjak

1.180

995

995

Karbantartás

170

129

129

ÁFA

370

304

304

Dologi kiadások:

1.720

1.428

1.428

Kiadások összesen:

1.720

1.428

1.428


Önkormányzat igazgatási tevékenység

2015.évi költségvetés

Kiadások:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Tiszteletdíj (polgármester)

1.755

1.755

1.755

Tiszteletdíj (képviselők)

780

798

798

Költségátalány (polgármester)

260

263

263

Részmunkaidős bér

1.045

1.045

1.045

Egyéb bér

-

1.481

1.481

Megbízási díj

-

54

54

Kitüntetések

-

500

500

Személyi juttatások összesen:

3.840

5.896

5.896

Szoc.hozzj. adó

970

1.305

1.304

Járulék összesen:

970

1.305

1.304

Üzemeltetési anyagok

50

1.108

1.108

Szakmai anyagok

50

50

13

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

280

452

452

Közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj)

360

376

376

Egyéb szolgáltatás

2345

3.293

3.293

Biztosítási díjak

350

420

420

Szállítási költség

200

200

200

Kamatkiadás

100

-

-

ÁFA

400

779

779

Belföldi kiküldetés

600

600

600

Karbantartás, kisjavítás

300

231

231

Egyéb dologi kiadás

-

118

118

Dologi kiadások összesen:

9.420

7.627

7.590

Állami előleg visszafizetés

4.385

4.385

4.385

Működési célú támogatások

4.000

2.438

2.437

Intézményfinanszírozás

  • működés
  • felhalmozási


92.875

600


88.300

-


88.300

-

Tartalék

  • általános tartalék
  • céltartalék


2.700

1.000


3.969

-


-

-

Konyhapályázat

-

16.571

16.571

Rákóczi u.65. villanyszerelés

-

536

536

Kiadások összesen:

115.405

131.027

127.019




A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Szentlászló Község Önkormányzata

2015. évi beszámoló

Maradványkimutatás


                                                                                    adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


263.252

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


225.174

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


38.078

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


13.210

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


42.498

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


-29.288

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):


 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


8.790


6.590

2.200

























A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Szentlászlói Közös Önkormányzati hivatal

2015. évi beszámoló

Maradványkimutatás


                                                                                    adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


602

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


38.790

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


-38.188

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


40.313

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


0

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


40.313

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):


 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


2.125


0

2.125

























A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Szentlászló Községi Önkormányzat

2015. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


3.387

0

0

3.387

3.387

0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


452.123

2.612

135

454.600

127.469

327.131

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


12.329

3.400

0

15.279

7.455

8.274

Összesen:


467.839

6.012

135

473.716

138.311

335.405












A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal

2015. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


0

0

0

0

0

0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


0

0

0

0

0

0

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


2.675

0

0

2.675

2.675

0

Összesen:


2.675

0

0

2.675

2.675

0









Mellékletek