Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2016. 05. 28Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016(V.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2016-05-28-tól
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Szentlászló Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal).
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 279.264 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 268.351 e Ft pénzforgalmi kiadással, 12.694 e Ft nyitó pénzkészlettel és 13.153 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 10.096 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 5.314 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 15.410 e Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 4.385 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 4.385 e Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 8.790 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület a hivatal maradványát 2.125 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(3) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(4) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, kulturális előadó, takarító), a hivatal létszámkeretét 9 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 49 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Szentlászló, 2016. május 26.
Hideg István dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2016. május 27 – én.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Szentlászló Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel - készletértékesítés -szolgáltatásértékesítés (lakbérek,bérleti díjak,továbbszáml. szolg) - lakástörlesztések - értékpapír értékesítés - kamatbevétel - egyéb bevétel | 5.102 800 3.879 87 - 86 250 | 8.087 2.175 3.136 87 2.195 92 442 | 8.087 2.175 3.136 81 2.195 58 442 |
Átengedett bevétel - Gépjárműadó | 2.300 | 1.970 | 1.970 |
Átvett pénzeszközök - Munkaügy - OEP - Egyéb átvett pénzeszközök - Könyvtár pályázat - Erzsébet utalvány | 62.875 3.200 1.704 - | 63.145 3.400 4.621 1.165 835 | 63.145 3.400 4.621 1.165 835 |
Helyi adók
- iparűzési adó | 3.400 4.100 200 | 3.400 8.134 200 | 2.988 8.134 26 |
Önkormányzat működési támogatásai
| 155.093 149.864 1.531 3.500 - 198 | 169.483 145.009 4.405 2.682 15.329 2.058 | 169.483 145.009 4.405 2.682 15.329 2.058 |
Előző évi pénzmaradvány
| 10.096 7.896 2.200 | 10.096 7.896 2.200 | 10.096 7.896 2.200 |
Állami előleg | - | - | 5.314 |
Összes bevétel: | 248.070 | 274.576 | 279.264 |
Háziorvosi szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közüzemi díjak (víz, áramdíj) | 390 | 196 | 196 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 160 | 119 | 119 |
Üzemeltetési anyagok (ajtó) | 90 | 73 | 73 |
ÁFA | 110 | 104 | 104 |
Dologi kiadások összesen: | 750 | 492 | 492 |
Kiadások összesen: | 750 | 492 | 492 |
Védőnői szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Alapilletmény | 2.590 | 2.587 | 2.587 |
Személyi juttatások összesen: | 2.590 | 2.587 | 2.587 |
Szoc. hozzj. adó | 700 | 700 | 700 |
Járulék összesen: | 700 | 700 | 700 |
Egyéb komm szolg. | 120 | 141 | 141 |
Üzemeltetési anyag | 90 | 35 | 35 |
Áfa | 80 | 77 | 77 |
Karbantartás,kisjavítás | 80 | 60 | 60 |
Belföldi kiküldetés | 70 | 67 | 67 |
Egyéb szolgáltatás | - | 47 | 47 |
Dologi kiadások összesen: | 440 | 427 | 427 |
Kiadások összesen: | 3.730 | 3.714 | 3.714 |
Ügyeleti szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési célú támogatás | 600 | 543 | 543 |
Kiadások összesen: | 600 | 543 | 543 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Normatíva átadás | - | 682 | 682 |
Működési hozzájárulás | - | 710 | 710 |
Kiadások összesen: | - | 1.392 | 1.392 |
Háziorvosi szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közüzemi díjak (víz, áramdíj) | 390 | 196 | 196 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 160 | 119 | 119 |
Üzemeltetési anyagok (ajtó) | 90 | 73 | 73 |
ÁFA | 110 | 104 | 104 |
Dologi kiadások összesen: | 750 | 492 | 492 |
Kiadások összesen: | 750 | 492 | 492 |
Védőnői szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Alapilletmény | 2.590 | 2.587 | 2.587 |
Személyi juttatások összesen: | 2.590 | 2.587 | 2.587 |
Szoc. hozzj. adó | 700 | 700 | 700 |
Járulék összesen: | 700 | 700 | 700 |
Egyéb komm szolg. | 120 | 141 | 141 |
Üzemeltetési anyag | 90 | 35 | 35 |
Áfa | 80 | 77 | 77 |
Karbantartás,kisjavítás | 80 | 60 | 60 |
Belföldi kiküldetés | 70 | 67 | 67 |
Egyéb szolgáltatás | - | 47 | 47 |
Dologi kiadások összesen: | 440 | 427 | 427 |
Kiadások összesen: | 3.730 | 3.714 | 3.714 |
Ügyeleti szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési célú támogatás | 600 | 543 | 543 |
Kiadások összesen: | 600 | 543 | 543 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Normatíva átadás | - | 682 | 682 |
Működési hozzájárulás | - | 710 | 710 |
Kiadások összesen: | - | 1.392 | 1.392 |
Közfoglalkoztatás | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Alapilletmény | 44.185 | 48.739 | 48.739 |
Személyi juttatások összesen: | 44.185 | 48.739 | 48.739 |
Szoc. hozzj.adó | 5.965 | 6.616 | 6.616 |
Járulék összesen: | 5.965 | 6.616 | 6.616 |
Üzemeltetési anyagok (munkaruha,magok, üzemanyag,védőital, irodaszer ) | 8.840 | 4.563 | 4.563 |
Biztosítás | - | 14 | 14 |
Karbantartás, kisjavítás(traktor gumi csere, öltöző kialakítása) | - | 69 | 69 |
Egyéb szolgáltatás (gépek felülvizsgálata, szállítási ktg) | - | 335 | 335 |
Belföldi kiküldetés | - | 171 | 171 |
ÁFA | 2.385 | 1.291 | 1.291 |
Dologi kiadások: | 11.225 | 6.443 | 6.443 |
Kis értékű tárgyi eszközök | - | 1.226 | 1.226 |
Nagy értékű tárgyi eszközök | 1.500 | 3.930 | 3.930 |
Kiadások összesen: | 62.875 | 66.954 | 66.954 |
Zöldterület kezelés | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
Alapilletmény | 1.810 | 1.802 | 1.802 |
Személyi juttatások összesen: | 1.810 | 1.802 | 1.802 |
Szoc. hozzj.adó | 490 | 487 | 487 |
Járulék összesen: | 490 | 487 | 487 |
Üzemeltetési anyagok(üzemanyag, munkaruha, egyéb anyag) | 470 | 532 | 532 |
ÁFA | 130 | 151 | 151 |
Belföldi kiküldetés | - | 152 | 152 |
Karbantartás,kisjavítás | - | 21 | 21 |
Dologi kiadások: | 600 | 856 | 856 |
Kiadások összesen: | 2.900 | 3.145 | 3.145 |
Közművelődés | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Alapilletmény | 2.290 | 2.265 | 2.265 |
Jubileumi jutalom | 345 | 343 | 343 |
Személyi juttatások összesen: | 2.635 | 2.608 | 2.608 |
Szoc. hozzj. adó | 710 | 704 | 704 |
Járulékok összesen: | 710 | 704 | 704 |
Egyéb dologi kiadások | 1.000 | 2534 | 2.534 |
Belföldi kiküldetés | 50 | 82 | 82 |
Üzemeltetési anyagok | 100 | 40 | 40 |
Egyéb szolgáltatás | - | 136 | 136 |
Áfa | 30 | 546 | 546 |
Dologi kiadások összesen: | 1.180 | 3338 | 3.338 |
Kiadások összesen: | 4.525 | 6.650 | 6.650 |
Könyvtár | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Szakmai anyag | 95 | 94 | - |
Üzemeltetési anyag (akadálymentesítés, könyvtári rendezv., irodaszer) | 165 | 355 | 355 |
Közüzemi díjak | 80 | 7 | 7 |
ÁFA | 90 | 97 | 97 |
Dologi kiadások összesen: | 430 | 553 | 459 |
Könyvtár pályázat fejlesztés | - | 1.299 | 1.299 |
Kiadások összesen: | 430 | 1.852 | 1.758 |
Tájház, Múzeum | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közüzemi díjak (víz, gáz, villany) | 320 | 325 | 325 |
Üzemeltetési anyagok | 30 | 28 | 28 |
ÁFA | 90 | 95 | 95 |
Dologi kiadások: | 440 | 448 | 448 |
Kiadások összesen: | 440 | 448 | 448 |
Sport | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési célú támogatás | 1.150 | 1.200 | 1.200 |
Pályázati önerő | 610 | 613 | 613 |
Egyéb sporttámogatás | 380 | - | - |
Kiadások összesen: | 2.140 | 1.813 | 1.813 |
Szociális támogatások: | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
FHT | 750 | 812 | 812 |
Rszs | 135 | 134 | 134 |
Erzsébet utalvány | 835 | 835 | 835 |
Ápolási díj | 283 | 142 | 142 |
Normatív LFT | 2100 | 1.824 | 1.824 |
Közgyógyellátás | 360 | 342 | 342 |
Bursa | 410 | 435 | 435 |
Óvodáztatási támogatás | 50 | 80 | 80 |
Nyári gyermekétkeztetés | - | 1.286 | 1.286 |
Települési támogatás - átmeneti segély - temetési segély - LFT –EON - középiskolások tám. - beiskolázási tám. - egyéb (étkeztetés, beteg gyermek tám.,konyhások) | 4.277 | 2.668 460 60 996 324 510 318 | 2.668 460 60 996 324 510 318 |
Kiadások összesen: | 9.200 | 8.558 | 8.558 |
Települési hulladék szállítása | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Egyéb szolgáltatás | 2.910 | 2.858 | 2.858 |
ÁFA | 790 | 772 | 772 |
Dologi kiadások: | 3.700 | 3.630 | 3.630 |
Kiadások összesen: | 3.700 | 3.630 | 3.630 |
Köztemető fenntartása | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közüzemi díjak (víz,áramdíj) | 45 | 73 | 73 |
Üzemeltetési anyag | 130 | 130 | 130 |
ÁFA | 55 | 55 | 55 |
Dologi kiadások összesen: | 230 | 258 | 258 |
Kiadások összesen: | 230 | 258 | 258 |
Utak, hidak fenntartása | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Karbantartás (hótolás) | 985 | 1.072 | 1.072 |
ÁFA | 265 | 236 | 236 |
Dologi kiadások: | 1.250 | 1.308 | 1.308 |
Buszmegálló felújítás | - | 449 | 449 |
Kiadások összesen: | 1.250 | 1.757 | 1.757 |
Közvilágítás | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Közüzemi díjak | 1.180 | 995 | 995 |
Karbantartás | 170 | 129 | 129 |
ÁFA | 370 | 304 | 304 |
Dologi kiadások: | 1.720 | 1.428 | 1.428 |
Kiadások összesen: | 1.720 | 1.428 | 1.428 |
Önkormányzat igazgatási tevékenység | 2015.évi költségvetés | ||
Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Tiszteletdíj (polgármester) | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 780 | 798 | 798 |
Költségátalány (polgármester) | 260 | 263 | 263 |
Részmunkaidős bér | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
Egyéb bér | - | 1.481 | 1.481 |
Megbízási díj | - | 54 | 54 |
Kitüntetések | - | 500 | 500 |
Személyi juttatások összesen: | 3.840 | 5.896 | 5.896 |
Szoc.hozzj. adó | 970 | 1.305 | 1.304 |
Járulék összesen: | 970 | 1.305 | 1.304 |
Üzemeltetési anyagok | 50 | 1.108 | 1.108 |
Szakmai anyagok | 50 | 50 | 13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 280 | 452 | 452 |
Közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj) | 360 | 376 | 376 |
Egyéb szolgáltatás | 2345 | 3.293 | 3.293 |
Biztosítási díjak | 350 | 420 | 420 |
Szállítási költség | 200 | 200 | 200 |
Kamatkiadás | 100 | - | - |
ÁFA | 400 | 779 | 779 |
Belföldi kiküldetés | 600 | 600 | 600 |
Karbantartás, kisjavítás | 300 | 231 | 231 |
Egyéb dologi kiadás | - | 118 | 118 |
Dologi kiadások összesen: | 9.420 | 7.627 | 7.590 |
Állami előleg visszafizetés | 4.385 | 4.385 | 4.385 |
Működési célú támogatások | 4.000 | 2.438 | 2.437 |
Intézményfinanszírozás
| 92.875 600 | 88.300 - | 88.300 - |
Tartalék
| 2.700 1.000 | 3.969 - | - - |
Konyhapályázat | - | 16.571 | 16.571 |
Rákóczi u.65. villanyszerelés | - | 536 | 536 |
Kiadások összesen: | 115.405 | 131.027 | 127.019 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 263.252 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 225.174 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 38.078 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 13.210 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 42.498 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | -29.288 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 8.790 6.590 2.200 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati hivatal
2015. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 602 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 38.790 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | -38.188 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 40.313 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 40.313 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 2.125 0 2.125 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 3.387 | 0 | 0 | 3.387 | 3.387 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 452.123 | 2.612 | 135 | 454.600 | 127.469 | 327.131 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12.329 | 3.400 | 0 | 15.279 | 7.455 | 8.274 |
Összesen: | 467.839 | 6.012 | 135 | 473.716 | 138.311 | 335.405 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | 0 |
Összesen: | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 2.675 | 0 |