Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017(V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Hatályos: 2017. 05. 30Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017(V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2017-05-30-tól
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Szentlászló Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal).
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 272.036 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 259.802 e Ft pénzforgalmi kiadással, 13.153 e Ft nyitó pénzkészlettel és 21.935 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 10.915 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 5.839 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 16.754 e Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.314 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 5.314 e Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 9.917 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület a hivatal maradványát 2.318 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(3) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(4) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, polgármester, takarító), a hivatal létszámkeretét 9 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 53 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Szentlászló, 2017. május 25.
Hideg István dr. Kontra Krisztián
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve 2017. május 29 – én.
dr. Kontra Krisztián jegyző
Szentlászló 7/2017.(V.29.) számú rendelet 1. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel - készletértékesítés - szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott szolgáltatások - kamatbevétel - egyéb működési bevétel - lakástörlesztés | 3.654 1.000 1.080 1.380 70 64 60 | 4.400 1.485 1.080 1.499 70 206 60 | 4.004 1.485 747 1.499 47 206 20 |
Működési célú támogatások - Munkaügy - OEP - Egyéb átvett pénzeszközök - Erzsébet utalvány -választás | 74.870 70.040 3.400 595 835 | 81.908 72.949 3.362 2.639 887 2.071 | 81.908 72.949 3.362 2.639 887 2.071 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 11.400 3.000 5.500 400 2.500 | 11.086 3.000 5.966 214 1.906 | 10.851 2.918 5.966 61 1.906 |
Önkormányzat működési támogatásai | 153.871 | 158.319 | 158.319 |
Előző évi költségvetési maradvány
| 10.915 8.790 2.125 | 10.915 8.790 2.125 | 10.915 8.790 2.125 |
Összes bevétel: | 254.710 | 270.767 | 266.198 |
Önkormányzat igazgatási tevékenység | 2016.évi terv | 2016.évi módosított ei | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Tiszteletdíj (polgármester) | 1.755 | 1.754 | 1.754 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 840 | 840 | 840 |
Költségátalány (polgármester) | 265 | 272 | 272 |
Részmunkaidős bér | 1.090 | 1.310 | 1.310 |
Megbízási díj ( fa szállításra) | 0 | 90 | 90 |
Betegszabadság | 0 | 36 | 36 |
Személyi juttatások összesen: | 3.950 | 4.302 | 4.302 |
Szoc.hozzj. adó | 980 | 1.064 | 1.064 |
Járulék összesen: | 980 | 1.064 | 1.064 |
Üzemeltetési anyagok | 1.000 | 1.224 | 1.224 |
Szakmai anyagok | 20 | 36 | 36 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 350 | 546 | 546 |
Közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj) | 380 | 380 | 241 |
Egyéb szolgáltatás | 2.800 | 3.050 | 3.050 |
Biztosítási díjak | 346 | 477 | 477 |
Szállítási költség | 150 | 150 | 150 |
ÁFA | 720 | 824 | 824 |
Belföldi kiküldetés | 600 | 508 | 508 |
Karbantartás, kisjavítás | 250 | 187 | 187 |
Kamatfizetés | 0 | 25 | 25 |
Dologi kiadások összesen: | 6.616 | 7.407 | 7.268 |
Állami előleg visszafizetés | 5.314 | 5.314 | 5.314 |
Normatíva visszafizetés | 0 | 461 | 461 |
Működési célú támogatások | 1.560 | 2.079 | 2.063 |
Intézményfinanszírozás
| 88.000 320 | 90.036 0 | 90.036 |
Tartalék
| 1.145 | 0 | 0 |
TSZ Program | 445 | 445 | 445 |
Vízmű felújítás | 0 | 548 | 201 |
Vízmű eszközhaszn. díj | 0 | 4.139 | 0 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 239 | 174 |
Kiadások összesen: | 108.330 | 116.034 | 111.327 |
Közművelődés | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Megbízási díj | 1.210 | 1.120 | 870 |
Személyi juttatások összesen: | 1.210 | 1.120 | 870 |
Szoc. hozzj. adó | 290 | 211 | 211 |
Járulékok összesen: | 290 | 211 | 211 |
Egyéb dologi kiadások | 2.155 | 2.155 | 1.902 |
Belföldi kiküldetés | 100 | 90 | 80 |
Üzemeltetési anyagok | 165 | 134 | 134 |
Áfa | 640 | 414 | 414 |
Karbantartás(sátorjav.) | 0 | 141 | 141 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 21 | 21 |
Dologi kiadások összesen: | 3.060 | 2.955 | 2.692 |
Kis értékű tárgyi eszközök (Értéktár Bizottság, sörpadok) | 580 | 198 | 198 |
Kiadások összesen: | 5.140 | 4.484 | 3.971 |
Könyvtár | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Üzemeltetési anyag | 300 | 131 | 131 |
Közüzemi díjak | 15 | 54 | 54 |
ÁFA | 90 | 50 | 50 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 4 | 4 |
Dologi kiadások összesen: | 405 | 239 | 239 |
Villanyszerelés | 665 | 0 | 0 |
Laptop vásárlása | 0 | 181 | 181 |
Kiadások összesen: | 1.070 | 420 | 420 |
Tájház, Múzeum | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak | 330 | 296 | 296 |
Üzemeltetési anyagok | 30 | 16 | 16 |
ÁFA | 100 | 84 | 84 |
Dologi kiadások: | 460 | 396 | 396 |
Kiadások összesen: | 460 | 396 | 396 |
Sport | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Működési célú támogatás | 1.246 | 1.200 | 1.200 |
Pályázati önerő | 254 | 254 | 0 |
Egyéb sporttámogatás | 40 | 40 | 40 |
Kiadások összesen: | 1.540 | 1.494 | 1.240 |
Közfoglalkoztatás | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Alapilletmény | 49.055 | 51.352 | 51.352 |
Személyi juttatások összesen: | 49.055 | 51.352 | 51.352 |
Szoc. hozzj.adó | 6.625 | 6.946 | 6.946 |
Járulék összesen: | 6.625 | 6.946 | 6.946 |
Üzemeltetési anyagok | 7.393 | 7.917 | 7.917 |
Bérleti díj | 380 | 380 | 380 |
Biztosítás | 15 | 9 | 9 |
Karbantartás, kisjavítás(traktor gumi csere, öltöző kialakítása) | 218 | 1.253 | 1.253 |
Egyéb szolgáltatás (gépek felülvizsgálata, szállítási ktg) | 132 | 441 | 441 |
Belföldi kiküldetés | 150 | 257 | 257 |
ÁFA | 2.170 | 2.671 | 2.671 |
Dologi kiadások: | 10.458 | 12.928 | 12.928 |
Kis értékű tárgyi eszközök | 2.609 | 2.793 | 2.793 |
Nagy értékű tárgyi eszközök | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
Kiadások összesen: | 71.860 | 77.132 | 77.132 |
Zöldterület kezelés | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Alapilletmény | 1.880 | 1.850 | 1.850 |
Személyi juttatások összesen: | 1.880 | 1.850 | 1.850 |
Szoc. hozzj.adó | 510 | 499 | 499 |
Járulék összesen: | 510 | 499 | 499 |
Üzemeltetési anyagok | 530 | 533 | 533 |
ÁFA | 145 | 144 | 144 |
Belföldi kiküldetés | 150 | 135 | 89 |
Dologi kiadások: | 825 | 812 | 766 |
Kiadások összesen: | 3.215 | 3.161 | 3.115 |
Háziorvosi szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi terv |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak (víz, áramdíj) | 200 | 195 | 192 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 120 | 111 | 111 |
ÁFA | 90 | 89 | 89 |
Üzemeltetés( függöny) | 0 | 25 | 25 |
Dologi kiadások összesen: | 410 | 420 | 417 |
Kiadások összesen: | 410 | 420 | 417 |
Védőnői szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi terv |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Alapilletmény | 2.640 | 2.777 | 2.777 |
Személyi juttatások összesen: | 2.640 | 2.777 | 2.777 |
Szoc. hozzj. adó | 710 | 750 | 750 |
Járulék összesen: | 710 | 750 | 750 |
Egyéb komm szolg. | 150 | 144 | 144 |
Üzemeltetési anyag | 100 | 45 | 45 |
Áfa | 90 | 73 | 73 |
Karbantartás,kisjavítás | 80 | 81 | 81 |
Belföldi kiküldetés | 70 | 76 | 76 |
Dologi kiadások összesen: | 490 | 419 | 419 |
Kiadások összesen: | 3.840 | 3.946 | 3.946 |
Ügyeleti szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi terv |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Működési célú támogatás | 600 | 638 | 638 |
Kiadások összesen: | 600 | 638 | 638 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi terv |
Kiadások | adatok ezer forintban | ||
Működési hozzájárulás | 710 | 476 | 476 |
Kiadások összesen: | 710 | 476 | 476 |
Települési hulladék szállítása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Egyéb szolgáltatás | 2.910 | 2.382 | 2.382 |
ÁFA | 790 | 643 | 643 |
Dologi kiadások: | 3.700 | 3.025 | 3.025 |
Kiadások összesen: | 3.700 | 3.025 | 3.025 |
Köztemető fenntartása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak (víz,áramdíj) | 80 | 80 | 28 |
Üzemeltetési anyag | 130 | 130 | 130 |
ÁFA | 55 | 78 | 78 |
Karbantartás, kisjavítás | 0 | 130 | 130 |
Dologi kiadások összesen: | 265 | 418 | 366 |
Kiadások összesen: | 265 | 418 | 366 |
Utak, hidak fenntartása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Karbantartás (hótolás, kátyúzás, járda ) | 630 | 594 | 594 |
ÁFA | 170 | 162 | 162 |
Üzemeltetés | 0 | 52 | 52 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 30 | 30 |
Dologi kiadások: | 800 | 838 | 838 |
Felújítás | 375 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 1.175 | 838 | 838 |
Közvilágítás | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak | 1.190 | 1.190 | 1.088 |
Karbantartás | 170 | 172 | 172 |
ÁFA | 370 | 340 | 340 |
Dologi kiadások: | 1.730 | 1.702 | 1.600 |
Kiadások összesen: | 1.730 | 1.702 | 1.600 |
Települési hulladék szállítása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Egyéb szolgáltatás | 2.910 | 2.382 | 2.382 |
ÁFA | 790 | 643 | 643 |
Dologi kiadások: | 3.700 | 3.025 | 3.025 |
Kiadások összesen: | 3.700 | 3.025 | 3.025 |
Köztemető fenntartása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak (víz,áramdíj) | 80 | 80 | 28 |
Üzemeltetési anyag | 130 | 130 | 130 |
ÁFA | 55 | 78 | 78 |
Karbantartás, kisjavítás | 0 | 130 | 130 |
Dologi kiadások összesen: | 265 | 418 | 366 |
Kiadások összesen: | 265 | 418 | 366 |
Utak, hidak fenntartása | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Karbantartás (hótolás, kátyúzás, járda ) | 630 | 594 | 594 |
ÁFA | 170 | 162 | 162 |
Üzemeltetés | 0 | 52 | 52 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 30 | 30 |
Dologi kiadások: | 800 | 838 | 838 |
Felújítás | 375 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 1.175 | 838 | 838 |
Közvilágítás | 2016.évi terv | 2016.évi módosított előirányzat | 2016.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok ezer forintban | ||
Közüzemi díjak | 1.190 | 1.190 | 1.088 |
Karbantartás | 170 | 172 | 172 |
ÁFA | 370 | 340 | 340 |
Dologi kiadások: | 1.730 | 1.702 | 1.600 |
Kiadások összesen: | 1.730 | 1.702 | 1.600 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati hivatal
2016. évi beszámoló
Maradvány kimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3.679 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 40.061 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | -36.382 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 38.700 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 38.700 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 2.318 0 2.318 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szentlászló Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 251.604 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 214.427 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 37.177 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14.629 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 41.889 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | -27.260 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 9.917 0 9.917 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2.675 | 202 | 0 | 2.877 | 2.877 | 0 |
Összesen: | 2.675 | 202 | 0 | 2.877 | 2.877 | 0 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 3.387 | 250 | 0 | 3.737 | 3.469 | 268 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 466.818 | 89.397 | 0 | 556.215 | 114.874 | 441.341 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 22.755 | 5.368 | 2.500 | 25.623 | 10.814 | 14.809 |
Összesen: | 492.960 | 95.115 | 2.500 | 585.575 | 129.157 | 456.418 |