Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2017(V.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2017. 05. 30

Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Szentlászló Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal).

                                     

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 272.036 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 259.802 e Ft pénzforgalmi kiadással, 13.153 e Ft nyitó pénzkészlettel és 21.935 e Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. 

                                      

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 10.915 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 5.839 e Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 16.754 e Ft – ban hagyja jóvá.


Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.314 e Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 5.314 e Ft – ban hagyja jóvá.


A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 9.917 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai  finanszírozására használhat fel.                                                                                                      

(2) A képviselőtestület a hivatal maradványát 2.318 eFt, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.                      

(3) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(4) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.    



Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 4 főben (védőnő, falugondnok, polgármester, takarító), a hivatal létszámkeretét 9 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 53 főben hagyja jóvá.  


Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: Szentlászló, 2017. május 25.





              Hideg István                                                                                   dr. Kontra Krisztián                                                                                    

              polgármester                                                                                           jegyző



A rendelet kihirdetve 2017. május 29 – én.





    dr. Kontra Krisztián jegyző




Szentlászló 7/2017.(V.29.) számú rendelet 1. számú melléklete



Szentlászló Községi Önkormányzat

2016.évi költségvetési bevételei



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


Saját bevétel

 - készletértékesítés

 - szolgáltatások ellenértéke

 - továbbszámlázott szolgáltatások

 - kamatbevétel

 - egyéb működési bevétel

 - lakástörlesztés


3.654


1.000

1.080

1.380

70

64

60

4.400


1.485

1.080

1.499

70

206

60


4.004


1.485

747

1.499

47

206

20


Működési célú támogatások

- Munkaügy

- OEP

- Egyéb átvett pénzeszközök

- Erzsébet utalvány

-választás

74.870

70.040

3.400

595

835

81.908

72.949

3.362

2.639

887

2.071

81.908

72.949

3.362

2.639

887

2.071

Közhatalmi bevételek

  • - magánszem. kommunális adója

- iparűzési adó

- pótlék

- gépjárműadó


11.400

3.000

5.500

400

2.500

11.086

3.000

5.966

214

1.906


10.851

2.918

5.966

61

1.906


Önkormányzat működési támogatásai


153.871

158.319

158.319

Előző évi költségvetési maradvány


  • közös hivatal


10.915

8.790

2.125

10.915

8.790

2.125

10.915

8.790

2.125


Összes bevétel:

254.710

270.767

266.198


Önkormányzat igazgatási tevékenység

2016.évi terv

2016.évi módosított ei

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Tiszteletdíj (polgármester)

1.755

1.754

1.754

Tiszteletdíj (képviselők)

840

840

840

Költségátalány (polgármester)

265

272

272

Részmunkaidős bér

1.090

1.310

1.310

Megbízási díj ( fa szállításra)

0

90

90

Betegszabadság

0

36

36

Személyi juttatások összesen:

3.950

4.302

4.302

Szoc.hozzj. adó

980

1.064

1.064

Járulék összesen:

980

1.064

1.064

Üzemeltetési anyagok

1.000

1.224

1.224

Szakmai anyagok

20

36

36

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

350

546

546

Közüzemi díjak (áramdíj, vízdíj)

380

380

241

Egyéb szolgáltatás

2.800

3.050

3.050

Biztosítási díjak

346

477

477

Szállítási költség

150

150

150

ÁFA

720

824

824

Belföldi kiküldetés

600

508

508

Karbantartás, kisjavítás

250

187

187

Kamatfizetés

0

25

25

Dologi kiadások összesen:

6.616

7.407

7.268

Állami előleg visszafizetés

5.314

5.314

5.314

Normatíva visszafizetés

0

461

461

Működési célú támogatások

1.560

2.079

2.063

Intézményfinanszírozás

  • működés
  • felhalmozási


88.000

320


90.036

0


90.036

Tartalék

  • általános tartalék


1.145


0


0

TSZ Program

445

445

445

Vízmű felújítás

0

548

201

Vízmű eszközhaszn. díj

0

4.139

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

239

174

Kiadások összesen:

108.330

116.034

111.327


Közművelődés

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Megbízási díj

1.210

1.120

870

Személyi juttatások összesen:

1.210

1.120

870

Szoc. hozzj. adó

290

211

211

Járulékok összesen:

290

211

211

Egyéb dologi kiadások

2.155

2.155

1.902

Belföldi kiküldetés

100

90

80

Üzemeltetési anyagok

165

134

134

Áfa

640

414

414

Karbantartás(sátorjav.)

0

141

141

Egyéb szolgáltatás

0

21

21

Dologi kiadások összesen:

3.060

2.955

2.692

Kis értékű tárgyi eszközök (Értéktár Bizottság, sörpadok)

580

198

198

Kiadások összesen:

5.140

4.484

3.971


Könyvtár

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások

adatok ezer forintban



Üzemeltetési anyag

300

131

131

Közüzemi díjak

15

54

54

ÁFA

90

50

50

Belföldi kiküldetés

0

4

4

Dologi kiadások összesen:

405

239

239

Villanyszerelés

665

0

0

Laptop vásárlása

0

181

181

Kiadások összesen:

1.070

420

420


Tájház, Múzeum

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások

adatok ezer forintban



Közüzemi díjak

330

296

296

Üzemeltetési anyagok

30

16

16

ÁFA

100

84

84

Dologi kiadások:

460

396

396

Kiadások összesen:

460

396

396


Sport

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások

adatok ezer forintban



Működési célú támogatás

1.246

1.200

1.200

Pályázati önerő

254

254

0

Egyéb sporttámogatás

40

40

40

Kiadások összesen:

1.540

1.494

1.240


Közfoglalkoztatás

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer

forintban



Alapilletmény

49.055

51.352

51.352

Személyi juttatások összesen:

49.055

51.352

51.352

Szoc. hozzj.adó

6.625

6.946

6.946

Járulék összesen:

6.625

6.946

6.946

Üzemeltetési anyagok

7.393

7.917

7.917

Bérleti díj

380

380

380

Biztosítás

15

9

9

Karbantartás, kisjavítás(traktor gumi csere, öltöző kialakítása)

218

1.253

1.253

Egyéb szolgáltatás (gépek felülvizsgálata, szállítási ktg)

132

441

441

Belföldi kiküldetés

150

257

257

ÁFA

2.170

2.671

2.671

Dologi kiadások:

10.458

12.928

12.928

Kis értékű tárgyi eszközök

2.609

2.793

2.793

Nagy értékű tárgyi eszközök

3.113

3.113

3.113

Kiadások összesen:

71.860

77.132

77.132


Zöldterület kezelés

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Alapilletmény

1.880

1.850

1.850

Személyi juttatások összesen:

1.880

1.850

1.850

Szoc. hozzj.adó

510

499

499

Járulék összesen:

510

499

499

Üzemeltetési anyagok

530

533

533

ÁFA

145

144

144

Belföldi kiküldetés

150

135

89

Dologi kiadások:

825

812

766

Kiadások összesen:        

3.215

3.161

3.115


Háziorvosi szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi terv

Kiadások

adatok ezer forintban



Közüzemi díjak (víz, áramdíj)

200

195

192

Egyéb kommunikációs szolg.

120

111

111

ÁFA

90

89

89

Üzemeltetés( függöny)

0

25

25

Dologi kiadások összesen:

410

420

417

Kiadások összesen:

410

420

417


Védőnői szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi terv

Kiadások

adatok ezer forintban



Alapilletmény

2.640

2.777

2.777

Személyi juttatások összesen:

2.640

2.777

2.777

Szoc. hozzj. adó

710

750

750

Járulék összesen:

710

750

750

Egyéb komm szolg.

150

144

144

Üzemeltetési anyag

100

45

45

Áfa

90

73

73

Karbantartás,kisjavítás

80

81

81

Belföldi kiküldetés

70

76

76

Dologi kiadások összesen:

490

419

419

Kiadások összesen:

3.840

3.946

3.946


Ügyeleti szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi terv

Kiadások

adatok ezer forintban



Működési célú támogatás

600

638

638

Kiadások összesen:

600

638

638


Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi terv

Kiadások

adatok ezer forintban



Működési hozzájárulás

710

476

476

Kiadások összesen:

710

476

476


Települési hulladék szállítása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Egyéb szolgáltatás

2.910

2.382

2.382

ÁFA

790

643

643

Dologi kiadások:

3.700

3.025

3.025

Kiadások összesen:

3.700

3.025

3.025


Köztemető fenntartása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Közüzemi díjak (víz,áramdíj)

80

80

28

Üzemeltetési anyag

130

130

130

ÁFA

55

78

78

Karbantartás, kisjavítás

0

130

130

Dologi kiadások összesen:

265

418

366

Kiadások összesen:

265

418

366


Utak, hidak fenntartása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Karbantartás (hótolás, kátyúzás, járda )

630

594

594

ÁFA

170

162

162

Üzemeltetés

0

52

52

Egyéb szolgáltatás

0

30

30

Dologi kiadások:

800

838

838

Felújítás

375

0

0

Kiadások összesen:

1.175

838

838


Közvilágítás

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Közüzemi díjak

1.190

1.190

1.088

Karbantartás

170

172

172

ÁFA

370

340

340

Dologi kiadások:

1.730

1.702

1.600

Kiadások összesen:

1.730

1.702

1.600


Települési hulladék szállítása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Egyéb szolgáltatás

2.910

2.382

2.382

ÁFA

790

643

643

Dologi kiadások:

3.700

3.025

3.025

Kiadások összesen:

3.700

3.025

3.025


Köztemető fenntartása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Közüzemi díjak (víz,áramdíj)

80

80

28

Üzemeltetési anyag

130

130

130

ÁFA

55

78

78

Karbantartás, kisjavítás

0

130

130

Dologi kiadások összesen:

265

418

366

Kiadások összesen:

265

418

366


Utak, hidak fenntartása

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Karbantartás (hótolás, kátyúzás, járda )

630

594

594

ÁFA

170

162

162

Üzemeltetés

0

52

52

Egyéb szolgáltatás

0

30

30

Dologi kiadások:

800

838

838

Felújítás

375

0

0

Kiadások összesen:

1.175

838

838


Közvilágítás

2016.évi terv

2016.évi módosított előirányzat

2016.évi teljesítés

Kiadások:

adatok ezer forintban



Közüzemi díjak

1.190

1.190

1.088

Karbantartás

170

172

172

ÁFA

370

340

340

Dologi kiadások:

1.730

1.702

1.600

Kiadások összesen:

1.730

1.702

1.600




A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Szentlászlói Közös Önkormányzati hivatal

2016. évi beszámoló

Maradvány kimutatás


                                                                                    adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


3.679

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


40.061

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


-36.382

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


38.700

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


0

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


38.700

7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):


 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


2.318


0

2.318




A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


Szentlászló Község Önkormányzata

2016. évi beszámoló

Maradványkimutatás


                                                                                    adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei


251.604

2.

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai


214.427

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)


37.177

4.

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei


14.629

5.

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai


41.889

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)


-27.260



7.

Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.):


 - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa       

- Alaptevékenység szabad maradványa


9.917


0

9.917





A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


0

0

0

0

0

0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


0

0

0

0

0

0

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


2.675

202

0

2.877

2.877

0

Összesen:


2.675

202

0

2.877

2.877

0





A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete



Szentlászló Községi Önkormányzat

2016. évi beszámoló

Vagyonkimutatás


Megnevezés

Tárgyévi nyitó állomány

Összes növekedés

Összes csökkenés

Bruttó érték összesen

Terv szerinti értékcsökkenés

Eszközök nettó értéke

Immateriális javak


3.387

250

0

3.737

3.469

268

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok


466.818

89.397

0

556.215

114.874

441.341

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek


22.755

5.368

2.500

25.623

10.814

14.809

Összesen:


492.960

95.115

2.500

585.575

129.157

456.418


Mellékletek