Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Hatályos: 2019. 05. 16Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
2019-05-16-tól
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2019 (V.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Szentlászló Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal).
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 422.378.229 Ft pénzforgalmi bevétellel, 369.600.585 Ft pénzforgalmi kiadással, 37.527.979 Ft nyitó pénzkészlettel és 56.752.564 Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
Költségvetési bevételek
3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 31.697.358 Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezést 6.743.018 Ft – ban, hitelfelvételt (likvid hitel) 33.463.961 Ft-ban, azaz a finanszírozási bevételeket összesen 71.904.337 Ft – ban hagyja jóvá.
Költségvetési kiadások
4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztését 0 e Ft – ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 6.215.391 Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen 6.215.391 Ft – ban hagyja jóvá.
A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 51.339.693 Ft, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2019. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(2) A képviselőtestület a hivatal maradványát 1.437.951 Ft, összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2019. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.
(3) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal 33.463.961 Ft megelőlegező likvid hitellel rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(4) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.
Vagyonkimutatás
6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
7.§ A képviselőtestület a 2018. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 11 főben (védőnő, falugondnok, polgármester, képviselők, takarító, közművelődés szervező, EFOP pályázati alkalmazottak), a hivatal létszámkeretét 8 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 31 főben hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Szentlászló, 2019.május 13.
Auguszt Antalné Beck Ivett
alpolgármester jegyzői megbízott
A rendelet kihirdetve:
Szentlászló,2019.május 15.
Beck Ivett jegyzői megbízott
3/2019 (V.15.) számú rendelet 1. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételei | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Saját bevétel - készletértékesítés - szolgáltatások ellenértéke - továbbszámlázott szolgáltatások - kamatbevétel - egyéb működési bevétel - lakástörlesztés | 5.110.000 2.000.000 1.200.000 1.470.000 70.000 310.000 60.000 | 5.744.787 377.374 1.044.000 3.327.171 24.660 941.582 30.000 | 5.724.905 377.374 1.044.000 3.327.171 4.778 941.582 30.000 |
Működési célú támogatások - Munkaügy -Ginop munkaügy - OEP - Egyéb átvett pénzeszközök - Erzsébet utalvány - rendezvénytámogatás - pályázatok: - malom-halom - zöld moll (isk.alap.) - óvoda pályázat +önerő - szennyvíztámogatás - szennyvíz lakossági bef. -szennyvíz Áfa visszatérülés - hivatal támogatás - út pályázat +önerő - EFOP pályázat - TOP pályázat - OGY választás
| 423.246.800 51.908.000 4.337.000 3.900.000 3.090.000 910.000 0 600.000 700.000 31.566.000 148.351.000 16.484.000 44.505.000 21.095.300 92.800.500 3.000.000 0 0 | 148.657.817 44.986.898 3.610.340 4.006.806 4.842.093 724.500 271.500 600.000 700.000 30.386.638 6.230.900 8.480.950 0 0 34.360.335 3.571.914 2.631.190 3.253.753 | 148.657.817 44.986.898 3.610.340 4.006.806 4.842.093 724.500 271.500 600.000 700.000 30.386.638 6.230.900 8.480.950 0 0 34.360.335 3.571.914 2.631.190 3.253.753 |
Közhatalmi bevételek
- iparűzési adó - pótlék - gépjárműadó | 10.440.002 3.000.000 5.000.000 140.002 2.300.000 | 14.724.133 3108851 8892034 54067 2669181 | 14.724.133 3108851 8892034 54067 2669181 |
Állami bevételek Önkormányzat működési támogatásai Bérkompenzáció | 176.224.720 175.489.720 735.000 | 181.367.037 181.367.037 0 | 181.367.037 181.367.037 0 |
Előző évi költségvetési maradvány
| 31.687.358 29.602.540 2.084.818 | 31.697.358 29.602.540 2.094.818 | 31.697.358 29.602.540 2.094.818 |
Állami megelőlegezés | 0 | 0 | 6.743.018 |
Hitelfelvétel | 0 | 33.463.961 | 33.463.961 |
Bevételek összesen: | 646.708.880 | 415.655.093 | 422.378.229 |
2. számú melléklet: Szociális támogatások: | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Erzsébet utalvány | 910.000 | 724.500 | 724.500 |
Bursa | 455.000 | 350.000 | 350.000 |
Szünidei étkeztetés | 1.925.460 | 780.377 | 780.377 |
Szállítási költség ( szoc. tüzifa) | 387.350 | 0 | 0 |
Szoc.tűzifa | 12.57.300 | 12.57.300 | |
Települési támogatás - átmeneti segély - temetési segély - LFT –EON - középiskolások tám. - beiskolázási tám. - egyéb - születési tám. - szociális és gyermekétk .tám. - rezsi támogatás | 7.056.650 500.000 360.000 2.000.000 370.000 550.000 1.356.650 120.000 1.800.000 0 | 11.459.327 621.000 300.000 1.897.100 436.000 525.000 1.717.245 200.000 2.930.982 2.832.000 | 11.459.327 621.000 300.000 1.897.100 436.000 525.000 1.717.245 200.000 2.930.982 2.832.000 |
Kiadások összesen: | 10.734.460 | 14.571.504 | 14.571.504 |
2. sz. melléklet: Közművelődés | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 2.425.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
Alapilletmény (Ginop) | 287.000 | 366.066 | 366.066 |
Személyi juttatások összesen: | 2.712.000 | 2.886.066 | 2.886.066 |
Szoc. hozzj. adó | 530.000 | 569.401 | 569.401 |
Járulékok összesen: | 530.000 | 569.401 | 569.401 |
Egyéb dologi kiadások | 1.500.000 | 2.211.083 | 2.211.083 |
Belföldi kiküldetés | 200.000 | 261.916 | 261.916 |
Üzemeltetési anyagok (értéktár) | 300.000 | 13.100 | 13.100 |
Áfa | 200.000 | 428.022 | 428.022 |
Egyéb szolgáltatás | 3.000.000 | 409.727 | 409.727 |
Dologi kiadások összesen: | 5.200.000 | 3.323.848 | 3.323.848 |
Tárgyi eszközök (TOP) | 0 | 529.340 | 529.340 |
Kiadások összesen: | 8.442.000 | 7.308.655 | 7.308.655 |
Könyvtár | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Üzemeltetési anyag | 300.000 | 345.240 | 345.240 |
Közüzemi díjak | 100.000 | 24.271 | 24.271 |
Egyéb komm. szolg. | 65.000 | 45.979 | 45.979 |
ÁFA | 125.000 | 44.416 | 44.416 |
Belföldi kiküldetés | 10.000 | 0 | 0 |
Karbantartás | 0 | 42.500 | 42.500 |
Dologi kiadások összesen: | 600.000 | 502.406 | 502.406 |
Kiadások összesen: | 600.000 | 502.406 | 502.406 |
Tájház,Múzeum | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Közüzemi díjak | 300.000 | 20.506 | 20.506 |
ÁFA | 90.000 | 5.538 | 5.538 |
Dologi kiadások: | 390.000 | 26.044 | 26.044 |
Kiadások összesen: | 390.000 | 26.044 | 26.044 |
Sport | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Működési célú támogatás | 900.000 | 800.000 | 800.000 |
Pályázati önerő | 400.000 | 396.850 | 396.850 |
Kiadások összesen: | 1.300.000 | 1.196.850 | 1.196.850 |
EFOP | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 0 | 1.282.000 | 1.282.000 |
Személyi juttatások összesen: | 0 | 1.282.000 | 1.282.000 |
Szoc. hozzj. adó | 0 | 249.990 | 249.990 |
Járulék összesen: | 0 | 249.990 | 249.990 |
Egyéb komm. szolg | 0 | 63.345 | 63.345 |
Közüzemi díjak | 0 | 79.103 | 79.103 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 287.080 | 287.080 |
ÁFA | 0 | 38.458 | 38.458 |
Dologi kiadások | 0 | 467.986 | 467.986 |
Tárgyi eszköz beszerzés (fitness gépek) | 0 | 480.870 | 480.870 |
Kiadások összesen: | 0 | 2.480.846 | 2.480.846 |
Háziorvosi szolgálat | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Közüzemi díjak | 240.000 | 279.267 | 279.267 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 110.000 | 115.368 | 115.368 |
ÁFA | 100.000 | 106.552 | 106.552 |
Dologi kiadások összesen: | 450.000 | 501.187 | 501.187 |
Kazánvásárlás | 250.000 | 248.600 | 248.600 |
Kiadások összesen: | 700.000 | 749.787 | 749.787 |
Védőnői szolgálat | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 3.341.000 | 3.319.890 | 3.319.890 |
Személyi juttatások összesen: | 3.341.000 | 3.319.890 | 3.319.890 |
Szoc. hozzj. adó | 652.000 | 653.890 | 653.890 |
Járulék összesen: | 652.000 | 653.890 | 653.890 |
Egyéb komm szolg. | 160.000 | 149.715 | 149.715 |
Üzemeltetési anyag | 60.000 | 53.229 | 53.229 |
Áfa | 81.000 | 65.511 | 65.511 |
Karbantartás,kisjavítás | 82.000 | 94.068 | 94.068 |
Belföldi kiküldetés | 80.000 | 69.517 | 69.517 |
Dologi kiadások összesen: | 463.000 | 432.040 | 432.040 |
Hűtőszekrény vás | 0 | 50.980 | 50.980 |
Kiadások összesen: | 4.456.000 | 4.456.800 | 4.456.800 |
Ügyeleti szolgálat | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Működési célú támogatás | 600.000 | 865.192 | 865.192 |
Kiadások összesen: | 600.000 | 865.192 | 865.192 |
Házi segítségnyújtás | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások | adatok forintban | ||
Működési hozzájárulás | 800.000 | 840.000 | 840.000 |
Kiadások összesen: | 800.000 | 840.000 | 840.000 |
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmények | 24.172.000 | 24.172.000 | 23.852.906 |
Cafetéria | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.184.761 |
Normatív jutalom | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
Céljuttatás (ASP) | 0 | 252.500 | 252.500 |
Megbízási díj | 0 | 500.000 | 500.000 |
Személyi juttatások összesen: | 25.702.000 | 26.454.500 | 26.120.167 |
Szociális hozzj. adó | 5.240.000 | 5.386.200 | 5.248.715 |
Járulékok összesen: | 5.240.000 | 5.386.200 | 5.248.715 |
Dologi kiadások: | |||
Üzemeltetési anyagok | 1.445.000 | 848.414 | 808.321 |
Közüzemi díjak | 330.000 | 700.000 | 670.900 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 380.000 | 380.000 | 351.011 |
Karbantartás, kisjavítás | 560.000 | 952.932 | 952.932 |
Egyéb szolgáltatások | 4.000.000 | 3.897.830 | 3.777.169 |
Belföldi kiküldetés | 800.000 | 1.057.680 | 1.026.271 |
ÁFA | 880.000 | 990.712 | 975.002 |
Egyéb dologi kiadások | 1230.530 | 1.060.144 | 340.091 |
Dologi kiadások összesen: | 9.625.530 | 9.887.712 | 8.901.697 |
Foglalkoztatás egészségügy | 68.000 | 70.125 | 70.125 |
Kis értékű tárgyi eszközök | 300.000 | 0 | 0 |
Átadott pénzeszk(választás) | 0 | 1.237.725 | 1.237.725 |
Kiadások összesen: | 40.935.530 | 43.036.262 | 41.578.429 |
OGY Választás | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Tiszteletdíj | 0 | 1.904.000 | 1.904.000 |
Megbízási díj | 0 | 572.009 | 572.009 |
Járulék összesen: | 0 | 488.346 | 488.346 |
Dologi kiadások: | |||
Üzemeltetési anyagok | 0 | 196.586 | 196.586 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 16.900 | 16.900 |
Kiküldetés | 0 | 46.200 | 46.200 |
ÁFA | 0 | 53.078 | 53.078 |
Dologi kiadások összesen: | 0 | 312.764 | 312.764 |
Kiadások összesen: | 0 | 3.277.119 | 3.277.119 |
Települési hulladék szállítása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Egyéb szolgáltatás | 3.550.000 | 3.572.566 | 3.572.566 |
ÁFA | 950.000 | 964.594 | 964.594 |
Dologi kiadások: | 4.500.000 | 4.537.160 | 4.537.160 |
Kiadások összesen: | 4.500.000 | 4.537.160 | 4.537.160 |
Köztemető fenntartása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Közüzemi díjak | 30.000 | 11.926 | 11.926 |
Üzemeltetési anyag | 240.000 | 60.286 | 60.286 |
ÁFA | 45.000 | 19.494 | 19.494 |
Dologi kiadások összesen: | 315.000 | 91.706 | 91.706 |
Kiadások összesen: | 315.000 | 91.706 | 91.706 |
Utak, hidak fenntartása | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Karbantartás | 80.000 | 0 | 0 |
ÁFA | 20.000 | 0 | 0 |
Dologi kiadások: | 100.000 | 0 | 0 |
Pacsirta u. kátyúzás pályázat | 1.248.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Út fejlesztés pályázat | 92.800.000 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 94.148.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Közvilágítás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018.évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Közüzemi díjak | 760.000 | 665.536 | 665.536 |
Karbantartás | 100.000 | 109.650 | 109.650 |
Lízing díj | 760.000 | 756.048 | 756.048 |
ÁFA | 450.000 | 413.432 | 413.432 |
Dologi kiadások: | 2.070.000 | 1.944.666 | 1.944.666 |
Kiadások összesen: | 2.070.000 | 1.944.666 | 1.944.666 |
Önkormányzat igazgatási tevékenység | 2018.évi terv | 2018. évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Tiszteletdíj (polgármester) | 2.400.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
Tiszteletdíj (képviselők) | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
Költségátalány | 430.000 | 435.325 | 435.325 |
Alapilletmény (Ginop) | 4.239.000 | 4.793.121 | 4.793.121 |
Alapilletmény (Klári) | 1.234.500 | 1.318.600 | 1.318.600 |
Személyi juttatások összesen: | 9.143.500 | 9.767.046 | 9.767.046 |
Szoc.hozzj. adó | 1.707.000 | 1.846.849 | 1.846.849 |
Járulék összesen: | 1.707.000 | 1.846.849 | 1.846.849 |
Üzemeltetési anyagok | 1.300.000 | 566.772 | 566.772 |
Szakmai anyagok | 50.000 | 53.489 | 53.489 |
Egyéb komm. szolg. | 550.000 | 442.887 | 442.887 |
Közüzemi díjak | 300.000 | 293.625 | 293.625 |
Egyéb szolgáltatás | 3.000.000 | 3.594.822 | 3.594.822 |
Egyéb szolgáltatás (ASP) | 1.710.000 | 1.346.457 | 1.346.457 |
Egyéb szolgáltatás (projektmenedzser) | 0 | 2.206.800 | 2.206.800 |
Biztosítási díjak | 360.000 | 548.253 | 548.253 |
ÁFA | 1.000.000 | 1.201.957 | 1.201.957 |
Belföldi kiküldetés | 600.000 | 552.500 | 552.500 |
Belföldi kiküldetés (ASP) | 62.000 | 61.830 | 61.830 |
Karbantartás, kisjavítás | 200.000 | 481.531 | 481.531 |
Kamatkiadás | 0 | 279.397 | 279.397 |
Dologi kiadások összesen: | 9.132.000 | 11.630.320 | 11.630.320 |
Állami előleg visszafizetés | 6.215.391 | 6.215.391 | 6.215.391 |
Működési célú támogatások | 809.999 | 718.908 | 718.908 |
Intézményfinanszírozás | 107.311.000 | 107.038.542 | 107.038.542 |
Általános tartalék | 1.702.000 | 11.132.714 | 11.132.714 |
Szennyvízprogram | 209.340.000 | 19.230.835 | 19.230.835 |
Szennyvízprogram önerő visszafizetés | 0 | 24.800 | 24.800 |
Hivatal korszerűsítése | 44.829.000 | 44.487.946 | 44.487.946 |
Óvoda fejlsztési pályázat | 31.566.000 | 32.344.816 | 32.344.816 |
Kiadások összesen: | 421.755.890 | 244.438.167 | 244.438.167 |
Közfoglalkoztatás | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Alapilletmény | 36.500.000 | 30.348.816 | 30.348.816 |
Személyi juttatások összesen: | 36.500.000 | 30.348.816 | 30.348.816 |
Szoc. hozzj.adó | 3.560.000 | 3.061.746 | 3.061.746 |
Járulék összesen: | 3.560.000 | 3.061.746 | 3.061.746 |
Üzemeltetési anyagok | 4.247.000 | 6.214.308 | 6.214.308 |
Bérleti díj | 380.000 | 237.500 | 237.500 |
Biztosítás | 60.000 | 13.806 | 13.806 |
Karbantartás, kisjavítás | 750.000 | 855.907 | 855.907 |
Egyéb szolgáltatás | 180.000 | 465.958 | 465.958 |
Belföldi kiküldetés | 300.000 | 766.435 | 766.435 |
ÁFA | 1.400.000 | 1.715.543 | 1.715.543 |
Dologi kiadások: | 7.317.000 | 10.269.457 | 10.269.457 |
Kis értékű tárgyi eszközök | 810.000 | 739.394 | 739.394 |
Nagy értékű tárgyi eszközök | 5.411.000 | 2.889.250 | 2.889.250 |
Felújítás | 864.000 | 0 | 0 |
Átadott pénzeszköz (inkasszo) | 0 | 2.848.832 | 2.848.832 |
Kiadások összesen: | 54.462.000 | 50.157.495 | 50.157.495 |
Zöldterület kezelés | 2018.évi terv | 2018.évi módosítás | 2018. évi teljesítés |
Kiadások: | adatok forintban | ||
Üzemeltetési anyagok | 400.000 | 165.727 | 165.727 |
ÁFA | 100.000 | 44.746 | 44.746 |
Dologi kiadások: | 500.000 | 210.473 | 210.473 |
Kiadások összesen: | 500.000 | 210.473 | 210.473 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019 (V.15.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi beszámoló
Maradvány kimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6.585.001 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 44.855.548 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | -38.270.547 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 39.708.498 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 39.708.498 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 1.437.951 0 1.437.951 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019 (V.15.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Maradványkimutatás
adatok ezer forintban
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 343.888.891 |
2. | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 318.529.646 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.) | 25.359.245 |
4. | 3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 69.809.519 |
5. | 4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 43.829.071 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 25.980.448 |
7. | Alaptevékenység maradványa (=I.+-II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa | 51.339.693 49.750.047 1.589.646 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019 (V.15.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2.876.810 | 0 | 0 | 2.876.810 | 2.876.810 | 0 |
Összesen: | 2.876.810 | 0 | 0 | 2.876.810 | 2.876.810 | 0 |
A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 3/2019 (V.15.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete
Szentlászló Községi Önkormányzat
2018. évi beszámoló
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Tárgyévi nyitó állomány | Összes növekedés | Összes csökkenés | Bruttó érték összesen | Terv szerinti értékcsökkenés | Eszközök nettó értéke |
Immateriális javak | 4.524.900 | 0 | 0 | 4.524.900 | 3.961.184 | 563.716 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 556.992.300 | 68.080.177 | 12.450.478 | 612.621.999 | 142.558.954 | 470.063.045 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 42.982.445 | 5.069.321 | 0 | 48.051.766 | 27.388.562 | 20.663.204 |
Folyamatban lévő beruházás | 3.796.474 | 85.361.193 | 68.340.786 | 20.816.881 | 0 | 20.816.881 |
Összesen: | 608.296.119 | 158.510.691 | 80.791.264 | 686.015.546 | 173.908.700 | 512.106.846 |