Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Hatályos: 2019. 05. 16- 2019. 09. 19Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019(V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
2019-05-16-tól 2019-09-20-ig
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4 / 2019.(V.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 - 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentlászló Községi Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére, költségvetésének módosítására terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat és a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) külön címet alkotnak. A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat (kormányzati funkció) rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését 531000808 Ft (m) bevételi fő összeggel és 531000808 Ft (m) kiadási fő összeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 52777644 Ft. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6742018 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 46035626 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 33463961Ft. Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 33463961 Ft.
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 2. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 260689239 Ft (m)
Költségvetési kiadások összesen: 266298774 Ft (m)
Költségvetési hiány: 5609535 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 12351553 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:6742018 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 5609535 Ft
(3) vagy A képviselőtestület hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 3. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 217533925 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 224496055 Ft
Költségvetési hiány: 6962130 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 40426091 Ft
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 33463961 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 33463961 Ft
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat és a hivatal bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal bevételeit kormányzati funkciónként a rendelet 2/1, ezen belül a kötelező önkormányzati feladatokat a 2/1 a) számú melléklete, a nem kötelező önkormányzati feladatokat a 2/1 b) számú melléklete tartalmazza.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat és a hivatal kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 273040792Ft,(m) ebből
- Személyi jellegű kiadás:76114350 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok12256013 Ft
- Dologi jellegű kiadások 39105592 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai11175000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások121174749 Ft
- Finanszírozási kiadások:6742018 Ft
- Tartalék (működés):4693070 Ft
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat és hivatal kiemelt előirányzatok (kormányzati funkció) szerinti bontását a 3/1. számú melléklet, ezen belül az kötelező önkormányzati feladatai a 3/1 a), a nem kötelező önkormányzati feladatokat a 3/1 b) számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen: 257960016 Ft
- Finanszírozási kiadások33463961 Ft
- Tartalék (felhalmozási)1464000 Ft
(5) Az önkormányzat és a hivatal felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 6. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 7. számú melléklete tartalmazza.
(10) A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
(11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019. évben nincsenek.
Tartalékok
8.§ A képviselőtestület az alábbi tartalékokat állapítja meg:
Általános tartalék 4693070 Ft, az előre nem látható működési kiadásokra.
Fejlesztési célú tartalékok 1464000 Ft, a külterületi földutak fejlesztése pályázat önerő finanszírozására. Az önkormányzat tartalék felhasználását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9.§ (1) A képviselőtestület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a, Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselőtestület dönt.
b, Előirányzat átcsoportosítás képviselőtestületi döntés alapján történhet.
c, A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi. d, A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a, – c, pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
(2) Az önkormányzat és a hivatal a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat és a hivatal költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat és a hivatal a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11.§ (1) A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselőtestület dönt.
12.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselőtestület dönt.
13.§ Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
14.§ A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
16.§ A polgármester 1000000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
17.§ (1) Az állampolgárok életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
18. § (1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019 – ban 46380 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 20 %-os mértékben állapítja meg.
(3) A képviselőtestület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 43 fő, ebből: közalkalmazott: 3fő, köztisztviselő: 8 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó: 3fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 29 fő.
(4) Az önkormányzat és a hivatal költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselőtestület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Szentlászló, 2019. május 13.
Auguszt Antalné Beck Ivett
alpolgármester jegyzői megbízott
Záradék:
Kihirdetve: 2019. május 15 -én
Beck Ivett
jegyzői megbízott
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4 / 2019.(V.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről.
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 - 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentlászló Községi Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére, költségvetésének módosítására terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. § A költségvetés címrendjében az önkormányzat és a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) külön címet alkotnak. A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat (kormányzati funkció) rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi költségvetését 531000808 Ft (m) bevételi fő összeggel és 531000808 Ft (m) kiadási fő összeggel állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi költségvetési maradvány: 52777644 Ft. Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6742018 Ft. A belső finanszírozás egyenlege: 46035626 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Hitelek bevételei: 0 Ft, hiteltörlesztés kiadásai: 33463961Ft. Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 33463961 Ft.
4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉT (a 2. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 260689239 Ft (m)
Költségvetési kiadások összesen: 266298774 Ft (m)
Költségvetési hiány: 5609535 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 12351553 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:6742018 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 5609535 Ft
(3) vagy A képviselőtestület hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉT: (a 3. számú mellékletben részletezve) az alábbiak szerint állapítja meg:
Költségvetési bevételek összesen: 217533925 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 224496055 Ft
Költségvetési hiány: 6962130 Ft
(2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 40426091 Ft
(3) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 33463961 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 33463961 Ft
Költségvetési bevételek
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat és a hivatal bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal bevételeit kormányzati funkciónként a rendelet 2/1, ezen belül a kötelező önkormányzati feladatokat a 2/1 a) számú melléklete, a nem kötelező önkormányzati feladatokat a 2/1 b) számú melléklete tartalmazza.
(3) A központi költségvetési támogatások jogcímenkénti bontását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
7.§ (1) Az önkormányzat és a hivatal kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a hivatal működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 273040792Ft,(m) ebből
- Személyi jellegű kiadás:76114350 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok12256013 Ft
- Dologi jellegű kiadások 39105592 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai11175000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások121174749 Ft
- Finanszírozási kiadások:6742018 Ft
- Tartalék (működés):4693070 Ft
(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzat és hivatal kiemelt előirányzatok (kormányzati funkció) szerinti bontását a 3/1. számú melléklet, ezen belül az kötelező önkormányzati feladatai a 3/1 a), a nem kötelező önkormányzati feladatokat a 3/1 b) számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen: 257960016 Ft
- Finanszírozási kiadások33463961 Ft
- Tartalék (felhalmozási)1464000 Ft
(5) Az önkormányzat és a hivatal felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási tervet a 6. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegrendszerben a 7. számú melléklete tartalmazza.
(10) A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
(11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019. évben nincsenek.
Tartalékok
8.§ A képviselőtestület az alábbi tartalékokat állapítja meg:
Általános tartalék 4693070 Ft, az előre nem látható működési kiadásokra.
Fejlesztési célú tartalékok 1464000 Ft, a külterületi földutak fejlesztése pályázat önerő finanszírozására. Az önkormányzat tartalék felhasználását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
9.§ (1) A képviselőtestület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a, Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a képviselőtestület dönt.
b, Előirányzat átcsoportosítás képviselőtestületi döntés alapján történhet.
c, A költségvetés elfogadását követően meghatározott célra átvett pénzeszközökről a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja és az előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezi. d, A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a, – c, pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
(2) Az önkormányzat és a hivatal a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai fő összegét nem lépheti túl. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
(3) Az önkormányzat és a hivatal költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
10. § (1) Az önkormányzati követelésről történő lemondás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(2) Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az önkormányzat és a hivatal a feladataik színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges.
(4) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(5) A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
(6) A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján kerülhet sor.
11.§ (1) A költségvetési maradványt a hivatal gazdálkodási ügyintézője az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja. A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2018. évi zárszámadás tárgyalásakor a képviselőtestület dönt.
12.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(2) Működési (likviditási) és / vagy fejlesztési célú hitel felvételéről a képviselőtestület dönt.
13.§ Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
14.§ A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2019 – ben nem tervez.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.
16.§ A polgármester 1000000 Ft értékhatárig döntést hozhat a költségvetési források felhasználásáról, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
17.§ (1) Az állampolgárok életét és a vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A köztisztviselők illetményalapja, a költségvetési létszámkeret
18. § (1) A képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 2019 – ban 46380 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület a köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 20 %-os mértékben állapítja meg.
(3) A képviselőtestület által engedélyezett – a polgármester választott tisztség kivételével - költségvetési létszámkeret: 43 fő, ebből: közalkalmazott: 3fő, köztisztviselő: 8 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó: 3fő. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma az aktuális hatósági szerződés szerint 29 fő.
(4) Az önkormányzat és a hivatal költségvetési létszámkerete év közben csak a képviselőtestület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.
Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.
Kelt: Szentlászló, 2019. május 13.
Auguszt Antalné Beck Ivett
alpolgármester jegyzői megbízott
Záradék:
Kihirdetve: 2019. május 15 -én
Beck Ivett
jegyzői megbízott
| Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 4/2019 (V.15.) számú rendelet 2. számú melléklete | ||||
| Költségvetési bevétel rovatrend | 2019. évi előirányzat Önkormányzat | 2019.évi módosított előirányzat Önkormányzat | 2019.évi előirányzat Közös Hivatal | 2019. évi módosított előirányzat Hivatal |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 153 070 195 | 34 212 600 | ||
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 170 334 | 34 212 600 | ||
| B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 628 399 | |||
| B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 67 471 462 | |||
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |||
| B115 Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 5 976 000 | ||
| B116 Elszámolásból származó bevétel | 0 | 261 749 | ||
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 44 341 000 | 4 400 000 | 3 234 859 | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 177 502 876 | 0 | ||
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior) | 0 | 0 | ||
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 177 502 876 | 0 | ||
| B3 Közhatalmi bevétel | 11 450 000 | 0 | ||
| B34. Vagyoni típusú adók | 3 000 000 | 0 | ||
| B35. Termékek és szogáltatások adói | 8 400 000 | 0 | ||
| B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipaírűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó) | 6 000 000 | 0 | ||
| B354. Gépjárműadók | 2 400 000 | 0 | ||
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj) | 50 000 | 0 | ||
| B4. Működési bevételek | 3 567 787 | 175 049 | ||
| B.5. Felhalmozási bevételek | 60 000 | 0 | ||
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39 971 049 | 0 | ||
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39 971 049 | 0 | ||
| A. Költségvetési bevételek összesen | 429 962 907 | 430 224 656 | 38 787 649 | 47 998 508 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF.NÉLKÜLI BEVÉTELEK: | ||||
| B8. Finanszírozási bevételek | 51 339 693 | 1 437 951 | ||
| B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||
| B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||
| B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele | 0 | 0 | ||
| B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | ||
| B813. Maradvány igénybevétele | 51 339 693 | 1 437 951 | ||
| ebből: működési | 12 317 602 | 1 437 951 | ||
| felhalmozási | 39 022 091 | 0 | ||
| Bevételek mindösszesen: | 481 302 600 | 481 564 349 | 40 225 600 | 49 436 459 |
| Szentlászló Községi Önkormányzatának 2019. évi bevételei 4 /2019 (V.15.) számú rendelet 2.1 számú melléklete | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 4 400 000 | 21095300 | 0 | 3234836 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 28790136 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 193 520 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193520544 |
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 34616000 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35124000 |
| 074031 Védőnői szolgálat | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
| 104051 Erzsébet utalvány | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 |
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 0 | 0 | 11450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11450000 |
| 107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
| 045160 Utak,hidak fenntartása, karbantartása | 0 | 34360335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 0 | 40160335 |
| 052020 Szennyvízkezelés | 0 | 122047241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34171049 | 0 | 156218290 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 777 644 | 52777644 | ||
| 016010 országgyűlési , önkormányzati és eu parlamenti képv választás | 3234859 | ||||||||
| Összesen: | 245496403 | 177502876 | 11450000 | 3742836 | 60000 | 0 | 39971049 | 52777644 | 531000808 |
| Szentlászló Községi Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként 4/2019 (V.15.) számú rendelet 2.1a) számú melléklete | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019.terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 011130 Önk-k és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége | 4 400 000 | 21095300 | 0 | 3234836 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 28790136 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 193 520 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193520544 |
| 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | 34616000 | 0 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35124000 |
| 074031 Védőnői szolgálat | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
| 104051 Erzsébet utalvány | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725000 |
| 900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak | 0 | 0 | 11450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11450000 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 777 644 | 52777644 | ||
| 016010 országgyűlési , önkormányzati és eu parlamenti képv választás | 3234859 | 3234859 | |||||||
| Összesen: | 240 496 403 | 21095300 | 11450000 | 3742836 | 60000 | 0 | 0 | 52 777 644 | 329 622 183 |
| Szentlászló Községi Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei önként vállalt feladatonként 4/2019(V.15.) számú rendelet 2.1b) számú melléklete | |||||||||
| Kormányzati funkciók | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B3. Közhatalmi bevétel | B4. Működési bevételek | B5. Felhalmozási bevételek | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B8. Finanszírozási bevételek | Összesen: |
| 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | 2019. terv | |
| 107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP) | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
| 045160 Utak,hidak fenntartása, karbantartása | 0 | 34360335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 0 | 40160335 |
| 052020 Szennyvízkezelés | 0 | 122047241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34171049 | 0 | 156218290 |
| Összesen: | 5000000 | 156407576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39971049 | 0 | 201378625 |
| Támogatási jogcím | 2019. Év | ||||||
| mutató | hozzájárulás | ||||||
| Fajlagos összeg | összege Ft | ||||||
| Önkormányzati támogatás összesen: | |||||||
| I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen: | 57 382 934 | ||||||
| I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 7,47 | 4 580 000 | 34 212 600 | ||||
| I.1 b. Települési üzemeltetés támogatása | 5 583 504 | ||||||
| - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám. | 22 300 | 1 924 490 | |||||
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 728 000 | ||||||
| - Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 1 007 124 | ||||||
| - Közutak fenntartásának támogatása | 923 890 | ||||||
| I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | 5 000 000 | |||||
| I.1.d) Lakott külterilettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 7 650 | |||||
| I.1. f) Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 12 018 880 | ||||||
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 560 300 | ||||||
| II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | 60 628 399 | ||||||
| II.1.1 Óvodapedagógusok bértámogatása | 43 685 | 4 371 500 | 37 886 333 | ||||
| II.1.2 Dajkák bértámogatása | 5 | 2 205 000 | 11 025 000 | ||||
| II.2 Óvodaműködtetés támogatása | 91 | 97 400 | 8 701 066 | ||||
| II.3 Társulásba bejáró gyerekek támogatása | 10 | 189 000 | 1 890 000 | ||||
| II.5 Nemzetiségi pótlék | 2 | 563 000 | 1 126 000 | ||||
| III.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 67 471 462 | ||||||
| III.5 aa) Gyermekétkeztetés bértámogatás | 7,55 | 1 900 000 | 14 345 000 | ||||
| III.5 ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 40 368 902 | ||||||
| III.5 b) Szünidei étkeztetés támogatása | 1 908 | 570 | 1 087 560 | ||||
| IV. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ésközművelődési feladatainak támogatása | 1 210 | 1 800 000 | |||||
| Önkormányzati támogatás összesen: | 187 282 795 | ||||||
| Önkormányzat kiegészítő támogatása | 5 976 000 | ||||||
| Elszámolásból származó bevétel | 261 749 | ||||||
| Szentlászló Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként 4/2019(V.15.) számú rendelet 3. számú melléklete | |||||
| Költségvetési kiadás rovatrand | 2019. Előirányzat Önkormányzat | 2019. Módosított előirányzat Önkormányzat | 2019. Előirányzat Közös Hivatal | 2019.évi módosított előirányzat Közös Hivatal | Összesen |
| K1. Személyi juttatások | 43604550 | 26697800 | 5812000 | 76114350 | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | 5831540 | 5295000 | 1129473 | 12256013 | |
| K3. Dologi kiadások | 30453406 | 8162800 | 2269386 | 40885592 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11175000 | 0 | 11175000 | ||
| K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékka együtt) | 120843000 | 261749 | 70000 | 121174749 | |
| K513 Tartalék (működési) | 4693070 | 0 | 4693070 | ||
| K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 6742018 | 0 | 6742018 | ||
| Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6742018 | 0 | 6742018 | ||
| Működési kiadások összesen | 223342584 | 223604333 | 40225600 | 49436459 | 273040792 |
| K6. Beruházások | 15868440 | 0 | 15868440 | ||
| K7. Felújítások | 207163615 | 0 | 207163615 | ||
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
| K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 33463961 | 0 | 33463961 | ||
| K513 Tartalék (felhalmozási) | 1464000 | 0 | 1464000 | ||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 257960016 | 0 | 257960016 | ||
| Kiadások összesen: | 481 302 600 | 481 564 349 | 40 225 600 | 49 436 459 | 531000808 |
| Szentlászló Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként 4 /2019(V.17.) számú rendelet 4.számú melléklete | |||
| forintban | |||
| Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | 2019.évi előirányzat |
| 1. | 045160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása | Külterületi földutak felújítása, gépbeszerzés | 76356400 |
| 2. | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Egyedi szennyvízberendezések építése | 145443605 |
| 3. | 041237 Közfogallkoztatási mintaprogram | Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (csepektető berendezés, kapálógép,fejsze,kapa,lapát,ásó,kasza) | 1232050 |
| Összesen: | 223032055 | ||
| Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi pénzügyi mérlege 4 /2019 (V.15.) számú rendelet 5.számú melléklete | |||
| B E V É T E L E K | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat (Ft) | 2019. évi módosított előirányzat (Ft) |
| 1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 236 023 795 | 245 496 403 |
| 2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 187 282 795 | 193520544 |
| 3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 57 382 934 | 57382934 |
| 4. | B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 628 399 | 60628399 |
| 5. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 67 471 462 | 67471462 |
| 6. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 1 800 000 | 1800000 |
| 7. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 5976000 |
| 8. | B116 Elszámolásból származó bevétel | 0 | 261749 |
| 9. | B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 10. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 48 741 000 | 51975859 |
| 11. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
| 12. | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 0 | 0 |
| 13. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 177502876 | 177502876 |
| 14. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| 15. | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás | 0 | 0 |
| 16. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 177502876 | 177502876 |
| 17. | B3. Közhatalmi bevétel | 11450000 | 11450000 |
| 18. | B31. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 |
| 19. | B34. Vagyoni típusú adók | 3000000 | 3000000 |
| 20. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8400000 | 8400000 |
| 21. | B351. Értékesítési és forgalmi adók | 6000000 | 6000000 |
| 22. | B354. Gépjármű adók | 2400000 | 2400000 |
| 23. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | 0 | 0 |
| 24. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 50000 | 50000 |
| 25. | Adójellegű bevételek | 0 | 0 |
| 26. | Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek | 50000 | 50000 |
| 27. | B.4.Működési bevételek | 3742836 | 3742836 |
| 28. | B5. Felhalmozási bevételek | 60000 | 60000 |
| 29. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 30. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39971049 | 39971049 |
| 31. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39971049 | 39971049 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 468750556 | 478223164 | |
| 32. | B8. Finanszírozási bevételek | 52777644 | 52777644 |
| 33. | B813. Maradvány igénybevétele | 52777644 | 52777644 |
| K I A D Á S O K | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
| 1. | K1. Személyi juttatás | 70302350 | 76109350 |
| 2. | K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 65332350 | 68682350 |
| 3. | K1103 Jutalom | 220000 | 220000 |
| 4. | K1107 Béren kívüli juttatás | 1600000 | 1600000 |
| 5. | K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 3145000 | 4720000 |
| 6. | K123 Külső személyi juttatás | 0 | 887000 |
| 7. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11126540 | 12256013 |
| 8. | K3. Dologi kiadások | 38616206 | 40885592 |
| 9. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 11175000 | 11175000 |
| 10. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 120913000 | 121174749 |
| 11. | K513. Tartalékok | 6157070 | 6157070 |
| 12. | K513. Tartalékok (működési) | 4693070 | 4693070 |
| 13. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | 1464000 | 1464000 |
| 14. | K6. Beruházás | 15868440 | 15868440 |
| 15. | K7. Felújítás | 207163615 | 207163615 |
| 16. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 17. | K9. Finanszírozási kiadások | 40205979 | 40205979 |
| 18. | K9. Finanszírozási kiadások (működési) | 6742018 | 6742018 |
| 19. | K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 33463961 | 33463961 |
| 2019. évi költségvetési kiadások összesen | 521528200 | 531000808 | |
| 2019. évi költségvetési bevételek összesen | 521528200 | 531000808 | |
| Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szerv 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 4/2019 (V.15.) számú rendelet 6. számú melléklete | ||||||||||||||
| Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
| BEVÉTELEK | ||||||||||||||
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 236 023 795 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 650 | 19 668 645 | 236 023 795 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 177 502 876 | 0 | 0 | 0 | 59 167 625 | 59 167 625 | 59 167 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 502 876 |
| B3. Közhatalmi bevétel | 11 450 000 | 0 | 0 | 5 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 725 000 | 0 | 0 | 0 | 11 450 000 |
| B4. Működési bevételek | 3 742 836 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 311 903 | 3 742 836 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 60 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39 971 049 | 9 130 920 | 4 168 025 | 4 168 025 | 10 000 000 | 4 168 025 | 4 168 025 | 4 168 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 971 049 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 52 777 644 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 4 398 137 | 52 777 644 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 521 528 200 | 33 514 610 | 28 551 715 | 34 276 715 | 93 551 315 | 87 719 340 | 87 719 341 | 28 551 719 | 24 383 690 | 30 108 690 | 24 383 690 | 24 383 690 | 24 383 685 | 521 528 200 |
| Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
| KIADÁSOK | ||||||||||||||
| K1. Személyi juttatások | 70 302 350 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 529 | 5 858 531 | 70 302 350 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 126 540 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 212 | 927 210 | 927 210 | 11 126 540 |
| K3. Dologi kiadások | 38 616 206 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 017 | 3 218 019 | 38 616 206 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 175 000 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 11 175 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 120 913 000 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 083 | 10 076 087 | 120 913 000 |
| K513. Tartalék | 6 157 070 | 1 464 000 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 643 | 426 640 | 6 157 070 |
| K6. Beruházások | 15 868 440 | 14 636 390 | 0 | 1 232 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 868 440 |
| K7. Felújítások | 207 163 615 | 23 500 000 | 0 | 0 | 45 915 904 | 0 | 0 | 0 | 45 915 904 | 45 915 904 | 45 915 903 | 0 | 0 | 207 163 615 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915. Finanszírozási kiadások | 6 742 018 | 6 742 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 742 018 |
| K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási | 33 463 961 | 18 463 961 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 463 961 |
| KIADÁS ÖSSZESEN | 521 528 200 | 85 817 460 | 21 437 734 | 37 669 784 | 67 353 638 | 21 437 734 | 21 437 734 | 21 437 734 | 67 353 638 | 67 353 638 | 67 353 637 | 21 437 732 | 21 437 737 | 521 528 200 |
| Szentlászló Községi Önkormányzata három évre épülő működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata 4/2019 (V.15.) számú rendelet 7.számú melléklete | |||||||
| Működési kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Működési bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| K1. Személyi juttatások | 70302350 | 70302350 | 70302350 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 236023795 | 235 483 096 | 237483096 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 126 540 | 11126540 | 11126540 | B3. Közhatalmi bevételek | 11450000 | 11 450 000 | 11450000 |
| K3. Dologi kiadások | 38 616 206 | 39616206 | 40616206 | B4. Működési bevételek | 3742836 | 4 000 000 | 4000000 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 175 000 | 11175000 | 11175000 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 120913000 | 120913000 | 121913000 | B8. Finanszírozási bevételek (működési) | 12 351 553 | 13 000 000 | 13000000 |
| K513.Tartalék (működési) | 4693070 | 4000000 | 4000000 | ebből: maradvány igénybevétel | 12 351 553 | 13 000 000 | 13000000 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 6 742 018 | 6800000 | 6800000 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
| Müködési kiadás összesen: | 263568184 | 263933096 | 265933096 | Müködési bevétel összesen: | 263 568 184 | 263 933 096 | 265933096 |
| Felhalmozási kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Felhalmozási bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| K5. Felhalmozási célú tartalék | 1 464 000 | 0 | 0 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 177502876 | 1940000 | 2440000 |
| K6. Beruházások | 15 868 440 | 2000000 | 2500000 | B5. Felhalmozási bevételek | 60000 | 60 000 | 60000 |
| K7. Felújítások | 207 163 615 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 39971049 | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | 40 426 091 | 1 500 000 | 1500000 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 33 463 961 | 1500000 | 1500000 | ebből maradvány igénybevétel | 40 426 091 | 1 500 000 | 1500000 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 257 960 016 | 3500000 | 4000000 | Felhalmozási bevétel összesen: | 257 960 016 | 3 500 000 | 4000000 |
| M i n d ö s s z e s e n : | 521528200 | 267433096 | 269933096 | M i n d ö s s z e s e n : | 521 528 200 | 267 433 096 | 269933096 |
| Kimutatás Szentlászló Községi Önkormányzat 4/2019 (V.15.) számú rendelet 8. számú melléklete | ||||||||
| 2019. | ||||||||
| évre tervezett tartalékáról | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| Általános tartalék összesen: | ||||||||
| Működési célú általános tartalék | 4 693 070 | |||||||
| Fejlesztési célú tartalék összesen: | ||||||||
| Fejlesztési célú általános tartalék | 1 464 000 | |||||||
| Tartalék összesen: | 6 157 070 | |||||||
| Szentlászló Községi Önkormányzat 2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektjei 4/2019 (V.15.) számú rendelet 9. számú melléklete | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | Előirányzat | ||||||||
| Bevételi | Kiadás | Önerő* | |||||||
| VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés pályázat | 122 047 241 | 164 674 440 | 42 627 199 | ||||||
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, munkagép beszerzése pályázat | 68 720 675 | 76 356 306 | 7 635 631 | ||||||
| TOP-5.3.1-16 BA2-2017-00004 rendezvények | 2 631 190 | 2 631 190 | 0 | ||||||
| EFOP-1.5.3-16-2017-00092 Humán szolgáltatások fejlesztése | 5 677 590 | 5 677 590 | 0 | ||||||
| Összesen | 199 076 696 | 249 339 526 | 50 262 830 | ||||||
| * megjegyzés: az önkormányzat az önerőt részben a 2019. évben képzett tartalék terhére, részben lakossági befizetésekből, támogatásokból, kormányzati engedélyhez kötött hitelfelvételből (14.000.000 Ft) kívánja megvalósítani | |||||||||