Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2012. évi költségvetése zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, bizottságaira, a Képviselő-testületre , a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre)

A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetése végrehajtásról szóló zárszámadást

                    458.573 e Ft bevétellel

                    423.261 e Ft kiadással továbbá

          27.866 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.

3. §

(1) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra:

- a személyi jellegű kiadások                                                           36.880 e Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok                                                      6.677 e Ft,

- a dologi kiadás                                                                             76.139 e Ft,

- működési célú támogatások                                                        123.358 e Ft,

- támogatási kölcsönök nyújtása                                                        6.887 e Ft,

- a felújítási, beruházási kiadások                                                    18.598 e Ft,

- a finanszírozási kiadások                                                            154.722 e Ft,

Létszámkeret

4. §

(2) A költségvetési létszámkeret  38 főben  kerül meghatározásra.

Mellékletek

5. §

(1) Az önkormányzat 2012. évi kiemelt bevételi, kiadási előirányzatai teljesülését –szakfeladatonként – bemutató mérlegét az                                    1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a            2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi  összesített költségvetési jelentését a  3. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2012. évi személyi juttatások és járulék kifizetések kimutatását a

    4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadásai előirányzatát és teljesítését az      

    5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadása és pénzügyi befektetése előirányzatait

     valamint azok teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat 2012.évi működési bevételeinek előirányzatát és teljesítését a

     7.  melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát és teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi támogatások bevételi előirányzatát és teljesítését a

     9. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat által folyósított 2012. évi ellátások előirányzatát és teljesítését a

     10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi követeléseinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.   

(4) Az Önkormányzat 2012. évi kötelezettségek állományának alakulását a 13. melléklet

     tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1)  A rendelet a kihirdetést követő napon 2013.május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Tajti Zoltán                                                                                         Dávor Lászlóné

polgármester                                                                                          jegyző

Záradék:

E rendeletet a Képviselő-testület  2012. április 25-én megtartott ülésén tárgyalta.

A rendelet 2013. április 30. napján kihirdetésre került.

Dávor Lászlóné

      jegyző