Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, bizottságaira, a Képviselő-testületre, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre)

A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

 504.543.196   Ft bevétellel

 370.701.478   Ft kiadással továbbá

 133.841.718   Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.

3. §

(1) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a személyi jellegű kiadások  (K1)                                          69.715.575 Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok (K2)                                    17.345.222 Ft,

- a dologi kiadás (K3)                                                            112.771.640 Ft,

- szociális támogatások (K4)                                                     3.320630 Ft,

- egyéb működési célú kiadás (K5)                                           11.439.597 Ft,

- a felújítási, beruházási, felhalmozási kiadások (K6-K7)            16.005.591 Ft,

- Finanszírozási kiadások (K9)                                               140.103.223 Ft,

(2) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások áht.-n belüről (B1)                                       232.694.415 Ft,

      ebből  önkormányzatok működési támogatása (B11)   160.277.048 Ft

- felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2)                                    39.763.674  Ft,

- közhatalmi bevételek (B3)                                                                       81.554.794  Ft,

- egyéb működési bevételek (B4)                                                               52.584.979  Ft,

- felhalmozási bevételek (B5)                                                                     52.047.232  Ft,

- működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                   7.078.288  Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                            0  Ft,

- finanszírozási bevételek (B8)                                                                   38.819.814  Ft,

Létszámkeret

4. §

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeret   64   főben  kerül jóváhagyásra.

Mellékletek

5. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt bevételi, kiadási előirányzatai teljesülését –kormányzati funkciónként – bemutató mérlegét az                         1. és 1/a.  melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását  a   3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a    4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a  6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi követeléseinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.   

(8) Az Önkormányzat 2016. évi kötelezettségei állományának alakulását a 8. melléklet

     tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. §

(1)  A rendelet  2017. május 31. napján  lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Tajti Zoltán                                                                                        Dávor Lászlóné

polgármester                                                                                         jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület  2017. május  18-án megtartott ülésén tárgyalta.

A rendelet 2017.   május 31. napján kihirdetésre került.

Dávor Lászlóné

      jegyző